Wiederkehrende Vorlagen – Einkauf

Eine wiederkehrende Vorlage enthält die Kopfzeile der Transaktion, Details zu Einzelpositionen und Informationen zur wiederkehrenden Terminierung, die das System zum Erstellen einer wiederkehrenden Transaktion verwendet. Die Liste "Wiederkehrende Vorlagen" ist der zentrale Ort für die Arbeit mit wiederkehrenden Vorlagen.

Eine neue wiederkehrende Vorlage erstellen

Wenn Sie eine wiederkehrende Vorlage erstellen, beginnen Sie mit einer leeren Vorlage. In der Vorlage definieren Sie die erforderlichen Informationen zur Kopfzeile, mindestens eine Einzelposition und Preisdaten. Transaktionen, die aus dieser wiederkehrenden Vorlage erstellt werden, sind die ersten Transaktionen in einem Workflow (da sie nicht aus vorhandenen Transaktionen konvertiert werden).

1. Gehe zu Einkauf > Alle > Sonstige Transaktionen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Wiederkehrende Transaktionen.

2. Über die Schaltfläche Dokumenttyp Dropdown-Liste Wählen Sie die Art der zu erstellenden Transaktion aus der wiederkehrenden Vorlage aus und wählen Sie dann Anwenden.

   Das System aktualisiert die Seite, um den Titel in Folgendes zu ändern Wiederkehrend <transaction name=""> und zeigt die Felder an, die Sie zum Definieren der Transaktionsvorlage verwenden.</transaction>

3. Geben Sie die gewünschten Informationen in die entsprechenden Felder ein. Füllen Sie Minimum die erforderlichen Kopfzeile Felder aus und fügen Sie mindestens eine Einzelposition hinzu, um die Vorlage zu speichern. Siehe die Feldbeschreibungen auf dem Tab "Transaktion" finden Sie Details zu den einzelnen Feldern.

4. Wählen Sie das Symbol Zeitplan Tab und geben Sie die folgenden Informationen ein:

   1. Startdatum: Das Datum, an dem die wiederkehrende Vorlage beginnen soll.
   2. Wiederholungen, Alle: Wie oft die wiederkehrende Transaktion erstellt werden soll.
   3. Ends: Wann der Terminierung enden soll

   Siehe die Feldbeschreibungen auf dem Tab "Zeitplan" auf dem Tab finden Sie Details zu den einzelnen Feldern.

5. Wählen Sie Speichern.

   Das System validiert die Vorlage anhand der Konfigurationseinstellungen. Alle erforderlichen, aber fehlenden Daten führen zu einer oder mehreren Fehlermeldungen. Korrigieren Sie in diesem Fall die in den Fehlermeldungen angegebenen Daten und speichern Sie dann die Vorlage.

   Das Speichern einer wiederkehrenden Vorlage hat keine Auswirkungen auf das Hauptbuch. Wiederkehrende Vorlagen, die eine Transaktion erstellen, die erfasst wird (z. B. eine Lieferantenrechnung), werden am geplanten Ausführungsdatum gebucht (wenn die Ausführung erfolgreich ist).

Eine wiederkehrende Vorlage aus einer vorhandenen Transaktion erstellen

Eine wiederkehrende Vorlage, die aus einer vorhandenen Transaktion erstellt wurde, wird für denselben Lieferanten und denselben Transaktiontyp wie die vorhandene Transaktion definiert. Sie können also die Lieferant oder Dokumenttyp Felder in der wiederkehrenden Vorlage.

Wenn Sie eine wiederkehrende Vorlage erstellen möchten, mit der eine Lieferantenrechnung für Lieferant A erstellt wird, verwenden Sie eine vorhandene Lieferantenrechnung für Lieferant A. Sie können die Transaktion in der wiederkehrenden Vorlage bearbeiten, Einzelposten hinzufügen oder entfernen, Verkaufspreise ändern usw. (wie es die Berechtigungen und die Konfiguration der Transaktionsdefinition zulassen).

Sie können eine wiederkehrende Vorlage aus jeder vorhandenen Transaktion mit Ausnahme von Transaktionsentwürfen erstellen.

1. Öffnen Sie in der entsprechenden Transaktions-Liste die gewünschte Transaktion. Öffnen Sie beispielsweise eine Lieferantenrechnung. Sie können sie entweder im Bearbeitungs- oder im Ansichtsmodus öffnen.
2. Auswählen Mehr Aktionen und wählen Sie dann Wiederholen.

   Es wird ein Dialogfeld angezeigt, das angibt, dass das System die Seite "wiederkehrende Vorlage" anzeigt.

3. Wählen Sie OK aus.
4. Bearbeiten Sie die Felder nach Bedarf. Siehe die Feldbeschreibungen auf dem Tab "Transaktion" finden Sie Details zu den einzelnen Feldern.
6. Wählen Sie das Symbol Zeitplan Tab und geben Sie das Datum ein, an dem die wiederkehrende Vorlage im Feld Startdatum auszuwählen, wählen Sie ein Ende und wählen Sie aus, wie oft die wiederkehrende Transaktion im Wiederholungen -Feld. Siehe die Feldbeschreibungen auf dem Tab "Zeitplan" auf dem Tab finden Sie Details zu den einzelnen Feldern.
7. Auswählen Speichern.

   Das System validiert die Vorlage anhand der Konfigurationseinstellungen. Alle erforderlichen, aber fehlenden Daten führen zu einer oder mehreren Fehlermeldungen. Korrigieren Sie in diesem Fall die in den Fehlermeldungen angegebenen Daten und speichern Sie dann die Vorlage.

   Das Speichern einer wiederkehrenden Vorlage hat keine Auswirkungen auf das Hauptbuch. Wenn eine wiederkehrende Vorlage definiert ist, um eine zu erfassende Transaktion zu erstellen (wie z. B. eine Lieferantenrechnung), wird jede aus der Terminierung erstellte Transaktion am geplanten Ausführungsdatum erfasst (wenn die Ausführung erfolgreich ist).

Eine wiederkehrende Vorlage kopieren

Eine wiederkehrende Vorlage, die aus einer vorhandenen wiederkehrenden Vorlage kopiert wird, wird für denselben Transaktionstyp wie die vorhandene Transaktion definiert. Sie können also die Dokumenttyp in der wiederkehrenden Vorlage.

Wenn Sie eine wiederkehrende Vorlage erstellen möchten, die eine Lieferantenrechnung erstellt, verwenden Sie eine vorhandene Vorlage für wiederkehrende Lieferantenrechnungen. Sie können die Transaktion in der wiederkehrenden Vorlage bearbeiten, Einzelposten hinzufügen oder entfernen, Verkaufspreise ändern usw. (wie es die Berechtigungen und die Konfiguration der Transaktionsdefinition zulassen).

Eine wiederkehrende Vorlage bearbeiten

Änderungen an einer wiederkehrenden Vorlage werden auf Transaktionen angewendet, die aus der wiederkehrenden Vorlage erstellt wurden, nachdem die Änderungen vorgenommen wurden. Wenn Sie eine Einzelposition zu einer Vorlage hinzufügen, die sich in Bearbeitung befindet, wird die Einzelposition für den Rest der Terminierung berücksichtigt und endet, wenn die Terminierung endet.

Nächstes Ausführungsdatum ändern

Die Nächstes Ausführungsdatum das System das nächste Mal versucht, eine Transaktion aus der wiederkehrenden Vorlage zu erstellen. Nachdem die wiederkehrende Vorlage ein- oder mehrmals erfolgreich ausgeführt wurde, können Sie dieses Feld bearbeiten, um das Datum bei Bedarf zu ändern.

Wenn Sie die Nächstes Ausführungsdatumerstellen, ändert sich die Terminierung für zukünftige Transaktionen basierend auf dem neuen Datum. Wenn beispielsweise eine monatlich wiederkehrende Terminierung einen Nächstes Ausführungsdatum vom 15. Juni und Sie dieses Datum auf den 25. Juni ändern, wird jede nachfolgende wiederkehrende Transaktion so geplant, dass sie am 25. eines jeden Monats statt am 15. ausgeführt wird.

Ändern der Nächstes Ausführungsdatum Eine Terminierung, die am Ende des Monats ausgeführt wird, wirkt sich nur auf den Monat aus, in dem die Terminierung ausgeführt werden soll. Wenn Sie z. B. den Nächstes Ausführungsdatum vom 30. September bis zum 26. September Nächstes Ausführungsdatum Bleibt am 30. September nach dem Speichern erhalten. Wenn Sie es auf den 1. Oktober geändert haben, wird das Symbol Nächstes Ausführungsdatum wäre der 31. Oktober.

Steuerberechnungen

Obwohl Einkaufstransaktionen entweder die Funktion Rücksende-Kontaktder Adresse von (nur Avalara) oder der Lieferkontakt-KontaktDie Adresse von (Avalara oder Advanced Tax) um Steuern auf Einkäufe zu berechnen, werden diese Kontakte bei wiederkehrenden Einkaufstransaktionen nicht verwendet. Wiederkehrende Einkaufstransaktionen verwenden derzeit die folgenden Adressen für die Steuerberechnung:

• Für Artikel, bei denen der Artikeltyp = Bestand, Kit oder lagerfähiges Kit: verwendet Warenlager Versandempfänger Kontakt Adresse oder Steuergruppe.
• Für Artikel, bei denen der Artikeltyp nicht = Bestand, Kit oder lagerfähiges Kit ist: verwendet Lage Versandempfänger Kontakt Adresse oder Steuergruppe.