Feldbeschreibungen: Kauftransaktionen

Entwurf

Speichert die Transaktion mit dem Status "Entwurf". Transaktionen mit diesem Status haben keine Auswirkungen auf das Hauptbuch oder die Kreditorenbuchhaltung.

Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn sich eine Transaktion im Hinzufügen-Modus oder wenn sich ein Transaktionsentwurf im Bearbeitungsmodus befindet.

Abbrechen

Verwirft alle Änderungen und beendet die Transaktion.

Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Hinzufügen- oder Bearbeitungsmodus befindet.

Bearbeiten

Versetzt die Transaktion in den Bearbeitungsmodus.

Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Ansichtsmodus befindet und die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• Der Status der Transaktion lautet "Nicht konvertiert" oder "Teilweise konvertiert"
• Der Status der Zahlung lautet "Nicht bezahlt".

Ausnahme überschreiben

Überschreibt alle Einzelpositionen in der Transaktion, die Ausnahmen von der Übereinstimmungstoleranz aufweisen. Preisabweichungen werden entweder im Übereinstimmungstoleranz Hauptbuchkonto angegeben auf der Seite "Einkauf konfigurieren" oder gemäß der Kontozuordnung für den Artikel (Standard-Workflow) oder der Kontozuordnung für die Definition der Transaktion (erweiterter Workflow).

Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition für die Transaktion für die Überprüfung der Übereinstimmungstoleranz eingerichtet ist. Mehr erfahren Übereinstimmungstoleranzen.

Datum

Konvertiert von

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Transaktion aus einer anderen Transaktion konvertiert wurde. Wenn sich die Transaktion im Bearbeitungs- oder Ansichtsmodus befindet, wird in dem Feld ein Link zu der Transaktion angezeigt, aus der sie konvertiert wurde. Wenn die Transaktion aus mehreren Quelltransaktionen konvertiert wurde (mehrere Transaktionen wurden auf der Seite "Transaktionen verarbeiten" zusammengeführt), lautet der Link "Mehrere Quelltransaktionen".

Wenn der Einkauf mit der Option "Konvertierungen für mehrere Quelldokumente aktivieren" konfiguriert ist, ist dieser Link aktiviert.

Wählen Sie den Link aus, um eine Liste der Transaktionen anzuzeigen, die konvertiert werden können.

Referenz

Geben Sie bei Bedarf einen Verweis auf ein anderes Dokument oder einen beliebigen Text ein.

Nachricht

Geben Sie einen beliebigen Text ein, der auf dem gedruckten Dokument angezeigt werden soll. Diese Nachricht wird zusätzlich zu allen Optionaler Standardtext die in der Transaktionsdefinition definiert sind, oder der Text, der in der Dokument-Vorlage.

Anhang

Fügen Sie alle Belege als Anhang hinzu. Erfahren Sie mehr zum Thema Anhänge hinzufügen.

Gültigkeitsbereich

Identifizieren Sie, welche Arbeit enthalten und ausgeschlossen ist, sowie den Grund dafür und die Bedingungen.

Planung

Daten für Arbeitsmeilensteine ermitteln.

Interne Referenz und externe Referenz

Ermitteln Sie, wer die Arbeit intern und extern autorisiert hat und wann sie autorisiert wurde.

Garantie

Identifizieren Sie Informationen über Leistungs- und Zahlungsgarantien sowie Informationen über die Bürgschaftsgesellschaften, die die Anleihen halten.

Einbehalt

Definieren Sie die Quellensteuermethode für den Einbehalt für dieses primäre Dokument: Einfach oder Fortgeschritten.

• Einfach: Wendet einen einzigen Einbehaltsprozentsatz auf fakturierte Beträge an.

• Erweitert: Berechnet den Einbehalt basierend auf einer von Ihnen definierten Berechnungsmethode und Quellensteuerregeln.

Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn Sie den erweiterten Einbehalt in der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung und für die entsprechenden Transaktionsdefinitionen für den Einkauf aktivieren.

Schritte zum Einbehalt

Artikel-ID

Wählen Sie einen Artikel aus der Dropdown-Liste aus. Die Transaktion muss mindestens einen Artikel enthalten, um erfasst oder als Entwurf gespeichert zu werden.

Warenlager

Dieses Feld kann standardmäßig auf das Warenlager gesetzt werden, das dem ausgewählten Artikel zugeordnet ist, oder auf ein Warenlager, das Sie in Ihrem Benutzer-Einstellungen im Abschnitt "Allgemeine Einstellungen". Verwenden Sie Warenlager Auswahl Liste, um bei Bedarf die entsprechenden Warenlager auszuwählen.

Konvertierungstyp

Wenn die Preisumrechnung aktiviert ist, können Sie den Preis für einen Nicht-Bestands-Artikel angeben, der nur anhand eines einzelnen Betrags gemessen wird. Oder berechnen Sie den Transaktionsbetrag basierend auf der Menge des Artikels.

Menge

Gibt die angeforderte Menge des entsprechenden Artikels an.

Vorhandene Menge

Gibt die Menge des Artikels an, die derzeit auf Lager ist.

Einheit

Die Maßeinheit des entsprechenden Artikels.

Erfahren Sie mehr zum Thema Maßeinheiten.

Seriennummer, Charge, Behälter

Die Spalte "Seriennummer", "Charge", "Behälter" wird für nachverfolgte Artikel angezeigt. Wählen Sie den Link, um Tracking-Informationen im Detailbereich einzugeben.

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Abschreibungen von Prepaid-Ausgaben in der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung aktiviert ist.

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Abschreibungen von Prepaid-Ausgaben in der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung aktiviert ist.

Das Datum, an dem die Abschreibung beginnt. Sage Intacct verwendet dieses Datum, um die Abschreibungsterminierung zu berechnen.

Bei Vorlagen, die die CCA-Methode verwenden, muss das Startdatum im selben Geschäftsjahr wie das Transaktionsdatum oder in einem späteren Geschäftsjahr liegen. Wenn das Geschäftsjahr beispielsweise am 1. Januar 2025 beginnt und Sie eine Transaktion am 1. November 2025 erstellen, darf das Startdatum nicht vor dem 1. Januar 2025 liegen.

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Abschreibungen von Prepaid-Ausgaben in der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung aktiviert ist.

Das Datum, an dem die Abschreibung endet. Sage Intacct verwendet dieses Datum, um die Abschreibungsterminierung zu berechnen, es sei denn, in der ausgewählten Vorlage ist ein Wert für die Anzahl der Zeiträume angegeben. Wenn eine Anzahl von Zeiträumen angegeben ist, wird das Enddatum ignoriert. Das Feld "Anzahl der Zeiträume" ist für die CCA-Methode nicht verfügbar.

Wenn das Enddatum verwendet wird, muss es nach dem Startdatum liegen.

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Abschreibungen von Prepaid-Ausgaben in der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung aktiviert ist.

Die Abschreibungsterminierung, die der Rechnungsposition zugeordnet ist. Wählen Sie Terminierung anzeigen aus, um terminierte Einträge, Buchungsstatus, Fehler und zugehörige Journaleinträge zu überprüfen.

Ausnahmen anzeigen

Wenn Sie die Abgleichtoleranz auf der Seite "Einkauf konfigurieren" aktivieren und einrichten, kennzeichnet Intacct Positionen in einer konvertierten Transaktion mit einer Ausnahme, wenn entweder die Menge, der Stückpreis oder beides höher oder niedriger als der konfigurierte Toleranz-Prozentsatz ist.

Erfahren Sie, wie Sie Ausnahme von der Übereinstimmungstoleranz beheben.

Aktivposten-Aktion

Wählen Sie aus, wie bei der Verwaltung der Aktivposten für diese Position vorzugehen ist.

Wenn die Position einem Hauptbuchkonto für Aktivposten zugeordnet ist, wählen Sie aus den folgenden Optionen:

• Aktivposten erstellen: Erstellt einen einzelnen Aktivposten aus der Position.

• Mehrere Aktivposten erstellen: Erstellt 2 bis 20 Aktivposten aus der Position.

• Keine Aktivposten erstellen: Überspringt die Erstellung von Aktivposten für diese Position.

Wenn die Position einem CIP-Hauptbuchkonto zugeordnet ist, wählen Sie aus den folgenden Optionen:

• CIP-Aktivposten erstellen: Erstellt einen einzelnen "Construction in Progress"-Aktivposten (CIP, Bau in Arbeit) aus der Position.

• Zu vorhandenem CIP-Aktivposten hinzufügen: Fügt den Betrag der Position einem vorhandenen CIP-Aktivposten hinzu und aktualisiert die Aktivposten-Kosten.

  Wenn ein CIP-Aktivposten mit einem Projekt verknüpft ist und Sie die Projekt-Dimension auswählen, werden diese Option und der zugehörige CIP-Aktivposten automatisch ausgewählt.

• Keine Aktivposten erstellen: Überspringt die Erstellung von Aktivposten für diese Position.

Ist die Position weder einem Aktivposten- noch CIP-Hauptbuchkonto zugeordnet, stellt Keine Aktivposten erstellen die einzige verfügbare Option dar.

Wenn Sie diese Option später ändern, werden alle aus der Position erstellten Aktivposten entfernt und bei Bedarf neu erstellt.

Weitere Informationen zur Erstellung von Aktivposten aus Einkaufstransaktionen.

Anzahl der Aktivposten

Geben Sie eine Zahl zwischen 2 und 20 ein, um mehrere Aktivposten aus dieser Position zu erstellen.

Wenn Sie mehrere Aktivposten erstellen, wird der Gesamtpositionsbetrag gleichmäßig auf die Aktivposten aufgeteilt. Es kann eine Rundung erfolgen, um sicherzustellen, dass die kombinierten Werte der Aktivposten mit dem Positionsbetrag übereinstimmen. Wenn die Position beispielsweise auf 1000,00 USD lautet und Sie 3 Aktivposten erstellen, entsprechen 2 Aktivposten 333,33 USD und 1 Aktivposten 333,34 USD.

Wenn Sie diese Zahl später ändern, werden die zuvor erstellten Aktivposten entfernt und neu erstellt.

Weitere Informationen zur Erstellung von Aktivposten aus Einkaufstransaktionen.

Postenklassifizierung

Wählen Sie eine Postenklassifizierung für den oder die neuen Aktivposten aus.

In dieser Dropdown-Liste werden nur Postenklassifizierungen angezeigt, die dem Aktivposten- oder CIP-Hauptbuchkonto mit Zuweisung für den ausgewählten Artikel zugeordnet sind.

Weitere Informationen zur Erstellung von Aktivposten aus Einkaufstransaktionen.

Name des erworbenen Aktivpostens

Geben Sie einen Namen für den oder die neuen Aktivposten ein, der/die aus dieser Position generiert wird/werden. Sie können die Namen der einzelnen Aktivposten später ändern.

Weitere Informationen zur Erstellung von Aktivposten aus Einkaufstransaktionen.

Steuern in Aktivpostenkosten einschließen

Wenn Sie die Anwendung "Steuern" abonniert haben und die Mehrwertsteuer aktiviert ist, können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, um Steuern zu den Kosten für die Aktivposten hinzuzufügen, die aus dieser Position erstellt wurden.

Weitere Informationen zur Erstellung von Aktivposten aus Einkaufstransaktionen.

Quelldokument-ID

Zeigt die ID des vorherigen Transaktions-Dokuments im Workflow an.

Wenn die Konfiguration so konfiguriert ist, dass Konvertierungen für mehrere Quelldokumente aktiviert werden sollen, können Sie ein Dokument auswählen. Erfahren Sie mehr zum Thema .

Quelldokumentpositions-ID

Zeigt die Position Nummer und Artikel ID der vorherigen Transaktion Dokument im Workflow an. Wenn die Quell-Transaktion beispielsweise die dritte Einzelposition für einen Hammer enthält, kann sie als 3-H001 angezeigt werden.

Wenn der Einkauf so konfiguriert ist, dass Konvertierungen für mehrere Quelldokumente aktiviert werden können, können Sie eine Dokumentposition auswählen. Erfahren Sie mehr zum Thema .

Artikelbeschreibung

Der Standardwert ist Erweiterte Beschreibung für den Artikel. Sie können dieses Feld ändern. Dieses Feld kann je nach Standort im gedruckten Dokument angezeigt werden Dokument-Vorlage Ein Microsoft Word-Dokumentlayout mit Intacct-Seriendruckfeldern, das beim Drucken von Transaktionen verwendet wird. Definition. Erfahren Sie mehr zum Thema Dokument-Vorlagen.

Notiz

Geben Sie einen beliebigen Text zum Artikel ein. Sie können bis zu 400 alphanumerische Zeichen eingeben. Dieses Feld kann je nach Definition Ihrer Dokumentvorlage im gedruckten Dokument angezeigt werden.

Sie können dieses Feld nicht bearbeiten, wenn die Rechnung aus Projekten oder Verträgen generiert wurde.

Für Verkaufsrechnungen, die aus Projekten generiert wurden: Intacct kann dieses Feld mit den folgenden Werten ausfüllen:

• Ausgaben-Report-Positionen: Alle Bezahlt an--Bezahlt für Wert. Beispiel: Green Tea Shop – Mittagessen.
• Einkaufs-Transaktion-Positionen: Der Notizwert aus der Einkaufs-Transaktion.

Für Verkaufsrechnungen, die aus Verträgen generiert wurden: Intacct kann dieses Feld mit dem folgenden Wert ausfüllen: Vertragsposition <line no="">, Datum der Fakturierungs-Terminierung <date>.</date></line>

Verfügbare Mengen (Link)

Link, um Details zur Verfügbarkeit von Artikeln anzuzeigen

Auswählen (Link)

Zeigt einen Kommissionier-Report an, der die Suche nach Artikeln in einem Warenlager erleichtert.

Kosten (Link)

Zeigt den Kosten-Report des Artikels an.

Preisberechnungsnotiz

Für Vertrags-Abonnements, nicht bearbeitbar: Hier werden die Details angezeigt, wie Intacct den Abrechnungspreis für eine nutzungsbasierte Vertrags-Einzelposition berechnet hat.

Verteilen Zusatzkosten Artikel an Transaktion

Die Original-Transaktion, für die die Kosten anteilig auf die darin enthaltenen Bestandsartikel verteilt werden sollen.

Anlieferungskostenkategorie

Gibt an, welche Verteilungsmethode (Anzahl, Wert, Volumen oder Gewichtung) verwendet wird, um die Kosten anzuwenden.

Standort

Verwenden Sie Lage Auswahl-Liste, um eine Standort-Dimension für die Einzelposition auszuwählen.

Abteilung

Verwenden Sie Abteilung Auswahl Liste, um eine Abteilung Dimension für die Einzelposition auszuwählen.

Klasse

Verwenden Sie Klasse Auswahl-Liste, um eine Klassen-Dimension für diese Einzelposition auszuwählen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung von Klasse Dimension.

Projekt

Verwenden Sie Projekt Auswahl-Liste zur Auswahl einer Projekt-Dimension für die Einzelposition. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung von Projekt Dimension.

Mitarbeiter

Verwenden Sie Mitarbeiter Auswahl-Liste, um eine Mitarbeiter-Dimension für die Einzelposition auszuwählen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung von Mitarbeiter Dimension.

Kategorie

Wählen Sie eine Zusatzkostenkategorie aus, die die Art der eingegebenen geschätzten Zusatzkosten (Versand, Versicherung usw.) und die Verteilungsmethode widerspiegelt, die verwendet werden soll, um den Betrag des Kostenvoranschlags proportional auf die entsprechenden Bestandsartikel im Einkauf zu verteilen.

Verteilungsmethode

Die Verteilungsmethode, die der ausgewählten Zusatzkostenkategorie zugeordnet ist. Die möglichen Verteilungsmethoden sind: Anzahl, Wert, Volumen und Gewicht

Geschätzter Betrag

Geben Sie den Betrag der Zusatzkosten ein, den Sie voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt erhalten werden.

Beschreibung

Geben Sie Informationen ein, die bei der Ermittlung der geschätzten Zusatzkosten helfen, z. B. den Namen des Lieferanten, von dem Sie die tatsächlichen Zusatzkosten erwarten.

Beschreibung

Die Beschreibung der Zwischensumme.

Prozent

Dieses Feld kann nur bearbeitet werden, wenn es für eine bestimmte Zwischensumme in der Transaktionsdefinition definiert ist. Ermöglicht die Eingabe eines Prozentsatzes, der auf die Gesamtsumme der Transaktion angewendet wird. Angenommen, Sie haben eine Wiederauffüllungsgebühr, die 3 Prozent der gesamten Transaktion beträgt. Geben Sie 3 in dieses Feld ein.

Wert

Dieses Feld kann nur bearbeitet werden, wenn es für eine bestimmte Zwischensumme in der Transaktionsdefinition definiert ist. Ermöglicht die Eingabe eines in der Transaktionswährung ausgedrückten Wertes, der zur Gesamtsumme der Transaktion addiert oder davon subtrahiert wird (je nachdem, wie die Zwischensumme in der Transaktionsdefinition definiert wurde). Zum Beispiel haben Sie eine Versandgebühr von 10,00 $. Geben Sie 10 in dieses Feld ein.

Basiswert

Die Transaktionswert ausgedrückt in der Basiswährung.

Summe

Der Gesamtwert der Transaktion, ausgedrückt in der Transaktionswährung.

Basissumme

Die Transaktionssumme ausgedrückt in der Basiswährung.

Abteilung

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition es dem Benutzer erlaubt, die Abteilung zu überschreiben. Standardmäßig wird der im Transaktionsdefinition definierte Abteilung verwendet. Verwenden Sie Abteilung Auswahl-Liste, um die gewünschte Abteilung auszuwählen.

Standort

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition es dem Benutzer erlaubt, den Standort zu überschreiben. Standardmäßig wird der in der Transaktionsdefinition definierte Standort verwendet. Verwenden Sie Lage Auswahl-Liste, um den gewünschten Standort auszuwählen.

Dok.-Nummer

Die Datensatznummer, die der Rechnung zugewiesen ist.

Referenznummer

Die Bestellnummer des Kunden oder eine andere Referenznummer. Dieser Text wird im Hauptbuch-Detailreport in der Spalte "Dokument" angezeigt.

Dokumentdatum

Das Transaktionsdatum.

Transaktionsbetrag

Der gesamte Betrag der Transaktion

Bezahlter Transaktionsbetrag

Der Betrag, der für die Transaktion bezahlt wurde.

Fälliger Transaktionsbetrag

Der verbleibende Betrag, der für die Transaktion gezahlt werden muss.

Buch-ID

Gibt das Reportingbuch an, in dem das Journal die Erfassung durchführt. Dabei kann es sich entweder um Perioden- oder Kassenrechnung handeln, je nachdem, welche Reportingmethode im Hauptbuch eingerichtet ist.

Journal

Das Journal, in dem die Transaktion gebucht wurde.

Journal-Nr.

Wählen Sie diese Option aus, um einen Drilldown zur Seite "Journaleinträge" durchzuführen.

Datum

Das HB-Erfassungsdatum

Typ

Die Art der Erfassung

Positionsnr.

Die Positionsnummer stellt die Zeile im Journaleintrag dar, die dem Erfassungseintrag der Transaktion entspricht.

Kontonummer

Die Kontonummer des Kontos, in dem die Transaktion erfasst wurde.

Kontoname

Das Hauptbuchkonto, in dem die Transaktion erfasst wurde.

Standort

Der Standort, der der Transaktion zugewiesen ist.

Belastungsbetrag

Der Betrag, der vom Konto abgebucht wurde.

Guthabenbetrag

Der Betrag, der dem Konto gutgeschrieben wurde.

Transaktions-Währung, Soll-Transaktions-Betrag, Haben-Transaktions-Betrag, Basis-Währung, Soll-Basisbetrag, Haben-Basisbetrag

Wenn beim Unternehmen mehrere Währungen aktiviert sind, werden in diesen Feldern die Währung für die Transaktion sowie die Soll- und Habenbeträge in der Transaktionswährung angezeigt.

Notiz

Die Notiz für die Transaktion. Die Notiz könnte zum Beispiel den Grund für die Transaktion enthalten.

Dokumentnummer

Das Dokument Nummer bei Dokument Erstellung eingegeben. Wählen Sie den Link aus, um das Dokument anzuzeigen.

Typ

Der Typ des QuellDokuments. Dies ist der Name des Quell-Dokuments.

Status

Nach der Buchung einer Transaktion wird in diesem Feld der Workflow-Status angezeigt.

Änderungsprotokollnummer

Wie viele Änderungsanträge werden in Sage Intacct für dieses Dokument protokolliert?

Datum

Das Datum, an dem das Dokument erstellt wurde.

Buchungsdatum

Das HB-Buchungsdatum des Dokuments.

Ursprünglicher Betrag

Summe des erweiterten Preises des Originals für das Dokument, berechnet anhand des Feldes "Menge".

Ursprünglicher Basisbetrag

Für Unternehmen mit mehreren Währungen. Summe des erweiterten Preises des Originals für das Dokument, berechnet anhand des Felds "Menge" in der Basiswährung des Unternehmens.

Entwurfsänderungsbetrag

Der gesamte Betrag der vorhandenen Entwürfe von Änderungsanträgen für dieses Quell-Dokument.

Entwurfsänderungsbasisbetrag

Für Unternehmen mit mehreren Währungen. Der gesamte Betrag der vorhandenen Entwürfe von Änderungsanträgen für dieses Quell-Dokument in der Basiswährung des Unternehmens.

Erfasster Änderungsbetrag

Der gesamte gebuchte Betrag der Änderungsanträge für dieses Dokument.

Berechnet netto von Geänderter erweiterter Preis – Erweiterter Preis.

Erfasster Änderungsbasisbetrag

Für Unternehmen mit mehreren Währungen. Der gesamte gebuchte Betrag der Änderungsanträge für dieses Dokument.

Geänderter Betrag

Summe des geänderten erweiterten Preises für alle Dokumentpositionen, basierend auf dem Feld "Überarbeitete Menge".

Geänderter Basisbetrag

Für Unternehmen mit mehreren Währungen. Summe des geänderten erweiterten Preises für alle Dokumentpositionen, basierend auf dem Feld "Überarbeitete Menge" in der Basiswährung des Unternehmens.

Ursprünglicher Betrag

Summe der Original berechneten Beträge für alle Dokument Positionen.

Geänderter Betrag

Summe der überarbeiteten Beträge für alle Dokumentzeilen.

Dokumentnummer

Nummer, die der Transaktion zugewiesen ist.

Genehmigungs-Historie

Wenn die Einkaufs-Transaktion Teil eines Genehmigungs-Workflows ist, klicken Sie auf diesen Link, um die Genehmigungs-Historie anzuzeigen. Auf der Seite "Genehmigungshistorie" werden die Benutzer-IDs der Genehmigenden, der Genehmigungs-Status, das Datum der Genehmigung und alle Kommentare zu genehmigten oder abgelehnten Transaktionen angezeigt.

Gedruckt

Gibt an, ob die Transaktion jemals gedruckt wurde. Wenn die Transaktionsdefinition über einen Richtlinie bearbeiten oder Richtlinie entfernen Festlegen auf Vor dem Druckenkönnen Sie die Transaktion nach dem nicht mehr bearbeiten oder entfernen Gedruckt Flagge ist auf Ja gesetzt.

Datum der letzten Lieferung

Das Datum, an dem die Transaktion zuletzt gedruckt wurde oder per E-Mail gesendet. Wenn Gedruckt ist Nein, dieses Feld ist leer.

Zuletzt geliefert von

Die Benutzer-ID des Benutzers, der die Transaktion zuletzt gedruckt oder per E-Mail gesendet hat. Wenn Gedruckt ist Nein, dieses Feld ist leer.

Datensatznummer

Die Datensatz-Nummer ist eine automatisch angewendete Transaktions-Tracking-Nummer. Sie können dies als Referenz für einen Transaktionsentwurf ohne Dokumentnummer verwenden.

Um Transaktionsentwürfe zu identifizieren, die ohne Dokument-Nummer gespeichert wurden, fügen Sie eine Datensatz-Nummer-Spalte in eine Liste ein.

Datum

Das Datum, an dem die entsprechende Transaktion erstellt wurde.

Erstellt von

Die Benutzer-ID des Benutzers, der die entsprechende Transaktion erstellt hat.

Geändert am

Datum und Uhrzeit der letzten Änderung der entsprechenden Transaktion

Geändert von

Die Benutzer-ID des Benutzers, der die entsprechende Transaktion zuletzt geändert hat.

Transaktion

Der Transaktionstyp und die Dokumentnummer für eine Transaktion in einem Workflow. Wählen Sie einen Link in dieser Spalte aus, um die Transaktion in einem separaten Browserfenster zu öffnen.

Konvertiert von

Die Transaktion, aus der die entsprechende Transaktion konvertiert wurde. Dieses Feld ist leer, wenn die entsprechende Transaktion "Transaktion ist die erste Transaktion in einem Workflow" ist.

Transaktionsdefinition

Verknüpft mit der Transaktionsdefinition für die entsprechende Transaktion.

Status

Der Workflow-Status der entsprechenden Transaktion.

Erfahren Sie mehr zum Thema Status von Transaktionen für die Bestandskontrolle.

Erfahren Sie mehr zum Thema Status von Einkaufs-Transaktionen.

Erfahren Sie mehr zum Thema Status der Transaktion für die Auftragserfassung.

Quelltransaktion

Die Transaktion Art und Dokumentnummer der Original Einkauf Transaktion (oder Bestandskontrolle Transaktion) mit den Bestandsartikeln, auf die entweder eine geschätzte Zusatzkosten oder eine tatsächliche Zusatzkosten verteilt wurde.

Wenn in dieser Transaktion ein oder mehrere geschätzte Zusatzkosten eingegeben wurden, enthält diese Tabelle nur die Quell-Transaktion und Transaktion zur Bestands-Korrektur Spalten.

Anlieferungskostentransaktion

Wenn in dieser Transaktion tatsächliche Zusatzkosten eingegeben wurden, werden der Transaktionstyp und die Dokumentnummer dieser Transaktion angezeigt.

Diese Spalte wird nur angezeigt, wenn mindestens ein Ist-Zusatz in diese Transaktion eingegeben und auf eine Quell-Transaktion verteilt wurde.

Bestandskorrektur-Transaktion

Wenn in dieser Transaktion geschätzte Zusatzkosten eingegeben wurden, wird die Transaktion zur Bestandskorrektur (SYS-LC Estimates Adj Incr.) verwendet, um die geschätzten Kosten auf die entsprechenden Artikel in der Transaktion zu verteilen. Sie können den Link auswählen, um zu sehen, wie der geschätzte Betrag auf die entsprechenden Artikel verteilt wurde.

Wenn in diesem Transaktion ein Ist-Zusatzkosten eingegeben wurde, wird der Bestand Korrektur Transaktion (SYS-LC Ists Adj Incr) verwendet, um die Ist-Kosten auf die entsprechenden Artikel im Quell Transaktion zu verteilen. Wenn die Ist-Kosten mit einem Kostenvoranschlag abgeglichen wurden, enthält die Tabelle eine weitere Zeile für den Bestand Korrektur Transaktion (SYS-LC Estimates Rev Adj Decr), der zum Entfernen des geschätzten Betrag verwendet wird. (Die Quell Transaktion und Zusatzkosten Transaktion sind für die Zeilen für die Ist-Kosten und die entfernte Schätzung identisch.) Sie können die Links auswählen, um zu sehen, wie der tatsächliche Betrag auf die entsprechenden Artikel verteilt wurde und wie der geschätzte Betrag ggf. aus den entsprechenden Artikeln entfernt wurde.

Datum

Die Transaktionsdatum für die Einkaufs-Transaktion.

Transaktion

Der Typ der Transaktion für die Bestandskontrolle und die Dokumentnummer.

Erstellt von

Die Benutzer-ID des Benutzers, der die Transaktion zur Bestandskontroll-Korrektur erstellt hat.

Geändert am

Das Datum, an dem die Transaktion zur Korrektur der Bestandskontrolle zuletzt geändert wurde.

Geändert von

Die Benutzer-ID des Benutzers, der die Transaktion zur Bestandskontroll-Korrektur zuletzt geändert hat.

Summe

Der Betrag der Korrektur.

Abwicklungsdokument

Dokument-Nummer der Auftragserfassung-Transaktion in Abwicklung.

Die Dokumentnummer kann mehrfach angezeigt werden, wenn die Einzelposten im Dokument für unterschiedliche Warenlager und Abwicklungsstatus gruppiert werden müssen.

Bestelldatum

Das Datum, an dem die Transaktion erstellt wurde.

Abwicklungsstatus

Der Status der Transaktion in Abwicklung:

• Öffnen. Die Transaktion ist bereit für die Erfüllung.
• Bereit zur Auswahl. Die Artikel in der Transaktion können im Warenlager kommissioniert werden.
• Gepflückt. Die Artikel in der Transaktion wurden kommissioniert.
• Bereit zum Verpacken. Die Artikel in der Transaktion können verpackt werden.
• Verpackt. Die Artikel in der Transaktion wurden verpackt.
• Sofort lieferbar. Die Artikel in der Transaktion sind versandfertig.
• Versendet. Die Artikel in der Transaktion wurden versandt.
• Bereit zur Rechnung. Die Artikel in der Transaktion können fakturiert werden.
• Fakturiert. Die Artikel in der Transaktion wurden fakturiert.

Anzahl der Zeilen

Die Nummer der Positionen im Transaktion.

Abwickelbar in Prozent

Der Prozentsatz der Transaktion, für den genügend verfügbare Menge vorhanden ist, um alle Artikel in der Transaktion zu erfüllen. Der Prozentsatz wird dadurch berechnet, wie viele der Einzelposten in der Transaktion abwickelbar sind.

Warenlager

Das Warenlager für die Transaktion.

Zugewiesen zu

Der Mitarbeiter, der der Transaktion zugewiesen ist. Der Wert ist mehrere, wenn verschiedene Mitarbeiter verschiedenen Einzelposten zugewiesen sind.

Auftragspositionsnummer

Die Positionsnummer der Einzelposition in der Transaktion.

Element

Die Kennung für den Artikel.

Warenlager

Das Warenlager, aus dem der Artikel versendet werden soll.

Menge

Die Menge des bestellten Artikels.

Status

Der Status der Einzelposition in Erfüllung:

• Öffnen. Der Eintrag für die Einzelposition ist bereit, in die Erfüllung überzugehen.
• Bereit zur Auswahl. Die Einzelposition ist bereit für die Kommissionierung im Warenlager.
• Gepflückt. Der Eintrag für die Einzelposition wurde kommissioniert.
• Bereit zum Verpacken. Der Eintrag für die Einzelposition kann verpackt werden.
• Verpackt. Der Eintrag für die Einzelposition wurde verpackt.
• Sofort lieferbar. Der Eintrag für die Einzelposition ist versandfertig.
• Versendet. Der Eintrag für die Einzelposition wurde versandt.
• Bereit zur Rechnung. Der Eintrag der Einzelposition kann fakturiert werden.
• Fakturiert. Der Eintrag für die Einzelposition wurde fakturiert.

Zugewiesen

Der Mitarbeiter, der der Einzelposition in Erfüllung zugewiesen ist.

Aktiv

Gibt an, ob der Eintrag für die Einzelposition der aktuellste ist und die neuesten Abwicklungsänderungen anzeigt:

• Wahr
• Falsch

Auswahlliste gedruckt

Datum und Uhrzeit des Drucks des Einzelposition Eintrags in einem Kommissionier Liste

Packliste gedruckt

Datum und Uhrzeit des Drucks des Einzelposition-Eintrags in einer Pack-Liste.

Reserviert

Die Menge, die für den Eintrag in der Einzelposition reserviert ist.

Zugewiesen

Die Menge, die für den Eintrag in der Einzelposition zugewiesen wird.

Ausgesetzt

Ob der Eintrag in der Einzelposition in Erfüllung ausgesetzt ist:

• Falsch. Der Artikel ist nicht zurückgestellt.
• Stimmt. Artikel ist zurückgestellt

Erstellt von

Die Benutzer-ID des Benutzers, der die Erstellung der Position in der Historie veranlasst hat. Wenn Sie beispielsweise den Status einer Einzelposition ändern oder dem Einzelposition eine Person zuweisen, wird eine Position erstellt.

Erstellungsdatum

Datum und Uhrzeit der Erstellung der Zeile in der Historie.

Geändert von

Die Benutzer-ID des Benutzers, der die Änderung der Zeile in der Historie verursacht hat.

Änderungsdatum

Datum und Uhrzeit der Änderung der Zeile in der Historie

Entnommene Menge

Die tatsächliche Menge des Artikels, der kommissioniert wurde. Dieses Feld wird auf den Tabs "Alle Aufträge" und "Kommissionierung" angezeigt. Sie können nur auf der Tab "Kommissionieren" einen Wert eingeben.

Verpackte Menge

Die tatsächliche Menge des verpackten Artikels. Dieses Feld wird nur auf den Tabs "Alle Aufträge" und "Verpackung" angezeigt. Sie können nur auf dem Tab "Pack" einen Wert eingeben.

Änderung der Reserve

Zeigt die Erhöhung der reservierten Menge basierend auf der bestellten Menge an.

Änderung der Zuweisung

Zeigt die Erhöhung der zugeteilten Menge basierend auf der kommissionierten Menge an.

Container entnehmen

Für Informationen zu den Behältern zum Kommissionieren des Artikels. Wenn beispielsweise die Menge des Artikels aus den Regalen des Warenlagers entnommen wird, kann die Menge in einen Warenkorb oder auf einen Tisch gelegt werden.

Container verpacken

Für Informationen zu den Behältern zum Verpacken des Artikels.

Sendungsverfolgung

Zusatzinfo

Alle zusätzlichen Informationen, die zur Verfügung gestellt werden.

Gruppe

Ursprüngliches Dokument

Die Transaktion des Original-Workflows.

Anmerkungen

Alle bereitgestellten Notizen.

Einblicke in Aufwendungen anzeigen

Wenn Sie AusgabenmanagementWählen Sie nach Einbeziehung der Einzelposten, aber vor der Buchung der Einkaufs-Transaktion Einblicke in Aufwendungen anzeigen , um zu sehen, wie sich eine Bestellanforderung auf das Budget auswirkt.

Ausnahme

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition für die Transaktion auf der Seite "Einkauf konfigurieren" für die Überprüfung der Übereinstimmungstoleranz konfiguriert ist. Wenn die Einzelposition eine Ausnahme von der Mengentoleranz, eine Ausnahme von der Stückpreistoleranz oder beides aufweist, wird ein Ausrufezeichen (!) in dem Feld angezeigt. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Ausrufezeichen, um Details zur Ausnahme für die Übereinstimmungstoleranz anzuzeigen.

Erfahren Sie mehr zum Thema Übereinstimmungstoleranzen.