Feldbeschreibungen: Kauftransaktionen

Buchen

Speichert die Transaktion und bucht die Transaktion ggf. im Hauptbuch oder in der Debitorenbuchhaltung (wie in der Option "TransaktionsBuchung in der Transaktionsdefinition konfiguriert").

Speichert die Transaktion und erfasst die Transaktion ggf. im Hauptbuch oder in der Kreditorenbuchhaltung (wie in der Option "Transaktions-Buchung" in der Transaktionsdefinition konfiguriert).

Speichert die Transaktion und erfasst die Transaktion ggf. im Hauptbuch (wie in der Option "Transaktions-Buchung" in der Transaktionsdefinition konfiguriert).

Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Hinzufügen- oder Bearbeitungsmodus befindet, wenn der Transaktion im Status "Nicht konvertiert" lautet.

Einreichen

Speichert die Transaktion und reicht sie zur Genehmigung ein. Anforderungen für Verbrauchsmaterialien werden in der Workbench für Verbrauchsmaterialien gespeichert.

Der Status der Transaktion nach der Übermittlung hängt von der Konfiguration der Genehmigung ab:

• Wenn der Benutzer, der die Transaktion eingereicht hat, nicht über die entsprechende Genehmigung für die Transaktion verfügt, lautet der Transaktion-Status = Übermittelt.

• Wenn der Benutzer, der die Transaktion eingereicht hat, über die entsprechende Genehmigung für die Transaktion verfügt, lautet der Transaktion-Status = Ausstehend.

Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn Einkaufsgenehmigungen definiert wurden. Wenn die Schaltfläche "Einreichen" angezeigt wird, wird die Schaltfläche "Buchen" nicht als Die Buchung kann erst erfolgen, wenn die Transaktion genehmigt wurde. Erfahren Sie mehr Über Einkaufsgenehmigungen.

Entwurf

Speichert die Transaktion mit dem Status "Entwurf" an die Workbench für Verbrauchsmaterialien weitergeben. Transaktionen mit diesem Status haben keine Auswirkungen auf das Hauptbuch oder die Debitorenbuchhaltung. Transaktionen mit diesem Status haben keine Auswirkungen auf das Hauptbuch oder die Kreditorenbuchhaltung. Transaktionen mit diesem Status haben keine Auswirkungen auf das Hauptbuch.

Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn sich ein Transaktion im Hinzufügen-Modus befindet oder wenn sich ein Entwurf-Transaktion im Bearbeitungsmodus befindet.

Abbrechen

Verwirft alle Änderungen und beendet die Transaktion.

Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Hinzufügen- oder Bearbeitungsmodus befindet.

Bearbeiten

Versetzt die Transaktion in den Bearbeitungsmodus.

Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Ansichtsmodus befindet und die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• Der Transaktionsstatus lautet nicht "Konvertiert" oder "Teilweise konvertiert"
• Der Zahlung hat den Status "Nicht bezahlt".

Fertig

Schließt die Transaktion.

Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Ansichtsmodus befindet.

Buchen & Bezahlen

Zeigt das Symbol an Rechnungszahlung auswählen Seite. Auf dieser Seite können Sie eine vollständige oder teilweise Zahlung auf die Rechnung anwenden.

"Buchen und bezahlen" wird angezeigt, wenn sich die Rechnung im Bearbeitungsmodus befindet, wenn der Status der Rechnung "Nicht konvertiert" oder "Teilweise konvertiert" lautet. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden alle Änderungen der Rechnung gebucht, bevor der Rechnungszahlung auswählen Seite.

"Bezahlen" wird angezeigt, wenn die Rechnung im Ansichtsmodus ist, wenn der Status der Rechnung nicht "Entwurf", "Konvertiert" oder "Teilweise konvertiert" lautet.

Diese Schaltflächen werden nur angezeigt, wenn die Zahlungsverarbeitung in der Verkauf eingerichtet ist. Erfahren Sie mehr zum Thema Zahlungen auf eine Rechnung in der Verkauf anwenden.

Drucken oder per E-Mail senden

Zeigt das Symbol an Drucken oder per E-Mail senden Dialogfeld, in dem Sie auswählen können, ob Sie eine PDF-Datei der Transaktion drucken und/oder per E-Mail versenden möchten. Wenn Sie eine PDF-Datei über dieses Dialogfeld drucken, wird die Flagge "Gedruckt" der Transaktion auf Y gesetzt. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Drucken oder E-Mail Ein einzelnes Dokument.

Diese Schaltfläche wird angezeigt, wenn sich die Transaktion im Bearbeitungs- oder Ansichtsmodus befindet.

Ausnahme überschreiben

Überschreibt alle Einzelpositionen in der Transaktion, die Ausnahmen von der Übereinstimmungstoleranz aufweisen. Preisabweichungen werden entweder im Übereinstimmungstoleranz-Hauptbuchkonto angegeben auf der Seite "Einkauf konfigurieren" oder gemäß der Konto-Zuordnung für den Artikel (Standard-Workflow) oder der Konto-Zuordnung für die Definition der Transaktion (erweiterter Workflow).

Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition für die Transaktion für die Überprüfung der Übereinstimmungstoleranz eingerichtet ist. Erfahren Sie mehr Übereinstimmungstoleranzen.

Verknüpfung mit anzupassender Transaktion

Verwenden Sie Verknüpfung mit anzupassender Transaktion Auswahl-Liste, um die Quell-Transaktion auszuwählen, auf die eine Transaktion für die BestandsKorrektur angewendet werden soll. Sage Intacct verknüpft die Korrektur mit der Kostenebene für die von Ihnen ausgewählte Quell-Transaktion.

Sie müssen eine Quell-Transaktion für wertbasierte Bestandskorrekturen für Artikel mit FIFO- oder LIFO-Kostenrechnung auswählen.

Erfahren Sie mehr zum Thema Bestandskorrekturen mit Quelltransaktionen verknüpfen.

Datum

Standardmäßig wird das heutige Datum verwendet. Verwenden Sie das Kalender-Tool, um das Datum zu ändern. Das Feld ist erforderlich.

Wenn Sie eine Transaktion erstellen, wird dieses Feld standardmäßig auf das aktuelle Datum gesetzt.

Wenn Sie eine Transaktion konvertieren, wird dieses Feld standardmäßig entweder auf das heutige Datum oder das Datum der Quell-Transaktion gesetzt, je nach Definition Benutzer-Präferenz.

Verwenden Sie das Kalender-Tool, um das Datum zu ändern. Das Feld ist erforderlich.

Kunde

Verwenden Sie Kunde Liste zur Auswahl des gewünschten Kunden. Das Feld ist erforderlich.

Sie können den Kunden in einem Entwurf oder einer ausstehenden Transaktion ändern, wenn der Richtlinie bearbeiten und Bearbeitung des Kunden zulassen Die Felder in der Transaktionsdefinition sind entsprechend festgelegt. Erfahren Sie mehr über die Bearbeitung des Kunden zulassen Option.

Lieferant

Optional: Verwenden Sie Lieferant Liste zur Auswahl des gewünschten Lieferanten. Ein Lieferant kann vom Verbrauchsmaterialmanager bei der Verarbeitung der Bestellung hinzugefügt werden.

Verwenden Sie Lieferant Liste zur Auswahl des gewünschten Lieferanten. Die Auswahl eines Lieferanten ist nur erforderlich, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• Lieferant zur Genehmigung erforderlich ist ausgewählt in der Einkauf konfigurieren Seite.
• Transaktions-Buchung = Kreditorenbuchhaltung oder Hauptbuch und/oder Zusätzliche Buchung aktivieren in der Transaktionsdefinition ausgewählt ist.

Sie können den Lieferanten in einem Entwurf der ausstehenden Transaktion ändern, wenn die Felder "Richtlinie bearbeiten" und "Bearbeitung von Lieferanten zulassen in der Transaktionsdefinition entsprechend festgelegt sind. Erfahren Sie mehr über die Bearbeitung des Lieferanten zulassen Option.

Projekt

Verwenden Sie Projekt Liste zur Auswahl des gewünschten Projekts, falls zutreffend. Wenn Sie ein Projekt auswählen, bevor Sie einen Kunden auswählen, füllt Intacct das Symbol aus Kunde Feld mit dem Kunden, der mit dem ausgewählten Projekt verknüpft ist. Sie können ein beliebiges Projekt in derselben Projekt-Hierarchie auswählen, solange die Kunden identisch sind. Die Projekt Feld für jede Einzelposition im Einträge Im Abschnitt wird standardmäßig das in diesem Feld ausgewählte Projekt verwendet.

Wenn die Dimension Projekte in der Verkauf oder im Einkauf aktiviert ist, ist dieses Feld für jedes Unternehmen mit einem Abonnement für die Verkauf oder den Einkauf verfügbar. Es ist kein Abonnement für Projekte erforderlich.

Dokumentnummer

Geben Sie eine Nummer ein, um die Transaktion zu identifizieren. Dieses Feld wird im Hinzufügen- oder Bearbeitungsmodus angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition keine Nummerierungsfolge ausgewählt. Eine Dokumentnummer ist in Transaktionsentwürfen nicht erforderlich.

Buchungsdatum

Wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools das Datum aus, an dem die Rechnung im Hauptbuch erfasst wird. Dieses Feld wird für Rechnungen nur angezeigt, wenn die Debitorenbuchhaltung so konfiguriert ist, dass sie Überschreiben des Hauptbuch-Buchungsdatums während der Eingabe aktivieren. Dieses Feld wird nur für Rechnungen angezeigt, wenn die Kreditorenbuchhaltung so konfiguriert ist, dass sie Überschreiben des Hauptbuch-Buchungsdatums während der Eingabe aktivieren.

Rechnung an oder Angebot an Zahlung an oder Angefragt von

Standardmäßig wird der als als der als der angegebene Kontakt verwendet Rechnung anZahlung an Kontakt der ausgewählten KundeLieferant-Datensatz. Diese Feldbezeichnung kann in der Transaktionsdefinition angepasst werden und kann etwas anderes als Rechnung an oder Angebot anZahlung an oder Angefragt von. Wenn die Transaktionsdefinition eine Bearbeitung dieses Felds zulässt, können Sie möglicherweise einen anderen Kontakt-Datensatz auswählen. Wenn die Erfassung oder der Einkauf so konfiguriert ist, dass Kontakte in Dropdown-Listen eingeschränkt werden, nur Kontakte, die über die Funktion Kunden- oder Lieferantendatensätzen zugeordnet sind Kontakte Der Tab wird in Dropdown-Listen für Transaktionen angezeigt. Die Suchfunktion ist in eingeschränkten Dropdown-Listen nicht verfügbar.

Das Feld ist erforderlich.

Versand an Zurück an

Standardmäßig wird der Kontakt verwendet, der als der Versand-KontaktZurück an auf der ausgewählten KundeLieferant-Datensatz. Diese Feldbezeichnung kann in der Transaktionsdefinition angepasst werden und kann etwas anderes als Versand-KontaktZurück an. Je nachdem, ob die Transaktionsdefinition eine Bearbeitung dieses Felds zulässt, können Sie möglicherweise einen anderen Kontakt-Datensatz auswählen. Wenn der Verkauf oder der Einkauf so konfiguriert ist, dass Kontakte in Dropdown-Listen eingeschränkt werden, werden nur Kontakte angezeigt, die über den Datensatz von Kunden über den Kontakte Der Tab wird in Dropdown-Listen für Transaktionen angezeigt. Die Suchfunktion ist in eingeschränkten Dropdown-Listen nicht verfügbar.

Wenn Lieferempfänger-Kontakt auf Positionsebene aktivieren auf "wahr" gesetzt ist im Verkauf konfigurieren Erwartet das folgende Verhalten: Wenn Sie dies ändern Versand an Kontaktaktualisiert das System alle Einzelpositionen Versandempfänger-Kontakte die zuvor diesen Wert in der Kopfzeile mit dem neuen Wert abgeglichen haben. Es wirkt sich nicht auf Schiff-zu-Kontakte auf Positionsebene aus, die als unterschiedliche Schiff-zu-Kontakte angegeben wurden.

Das Feld ist erforderlich.

Wenn Sie über eine Avalara AvaTax-Integration verfügen oder Advanced Tax verwenden, wird dieses Feld verwendet, um die auf den Einkauf zu zahlende Steuer zu bestimmen, es sei denn, Ihr Unternehmen hat Lieferkontakte aktiviert.

Liefern an

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Liefer-Kontakt auf Kopfzeile aktivieren ist ausgewählt in der Einkauf konfigurieren Seite.

Die Standardeinstellungen sind wie folgt:

• Für Unternehmen mit einer Entität und nur auf dem Top-Level von Unternehmen mit mehreren Entitäten: Zeigt den Liefer-Kontakt an, den Sie im Datensatz auswählen Einkauf konfigurieren Seite.
• Auf Entitätsebene in Unternehmen mit mehreren Entitäten: Zeigt den Versand-Kontakt der Entität an.

Je nachdem, ob die Transaktionsdefinition eine Bearbeitung dieses Felds zulässt, können Sie möglicherweise einen anderen Kontakt-Datensatz auswählen.

Für Unternehmen mit einer Entität und nur auf dem Top-Level von Unternehmen mit mehreren Entitäten: Zeigt den Liefer-Kontakt an, den Sie auf der Seite "Einkauf konfigurieren" ausgewählt haben.

Auf Entitätsebene in Copmanies mit mehreren Entitäten: Zeigt den Versand-Kontakt der Entität an.

Je nachdem, ob die Transaktionsdefinition eine Bearbeitung dieses Felds zulässt, können Sie möglicherweise einen anderen Kontakt-Datensatz auswählen.

Konvertiert von

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Transaktion aus einer anderen Transaktion konvertiert wurde. Wenn sich die Transaktion im Bearbeitungs- oder Ansichtsmodus befindet, wird in dem Feld ein Link zu der Transaktion angezeigt, aus der sie konvertiert wurde. Wenn die Transaktion aus mehreren Quelltransaktionen konvertiert wurde (mehrere Transaktionen wurden auf der Seite "Transaktionen verarbeiten" zusammengeführt), wird der Link wie "Mehrere Quelltransaktionen" angezeigt.

Aus einer vorhandenen Transaktion konvertieren

Wenn für den Einkauf die Option "Konvertierungen für mehrere Quelldokumente aktivieren" konfiguriert ist, wird dieser Link aktiviert.

Wählen Sie den Link aus, um eine Liste der zur Konvertierung verfügbaren Transaktionen anzuzeigen. Erfahren Sie mehr zum Thema Konvertieren mehrerer Einkauf-Transaktionen.

Aus einer vorhandenen Transaktion konvertieren

Wenn für die Verkauf die Option "Konvertierungen für mehrere Quelldokumente aktivieren" konfiguriert ist, wird dieser Link aktiviert.

Wählen Sie den Link aus, um eine Liste der zur Konvertierung verfügbaren Transaktionen anzuzeigen. Erfahren Sie mehr zum Thema Konvertieren mehrerer Verkaufstransaktionen.

Steuernummer

Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben.

Ein schreibgeschütztes Feld, in dem die Steuernummer für den Kontakt des Versandempfängers angezeigt wird. Wenn für den Kontakt des Versandempfängers keine Steuernummer angegeben ist, ist das Feld leer.

Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.

Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben.

Ein schreibgeschütztes Feld, in dem die Steuernummer für den Zahlungskontakt angezeigt wird. Wenn für den Zahlungskontakt keine Steuernummer angegeben ist, ist das Feld leer.

Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.

Steuerlösung

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Ihre Unternehmen die Steuern Anwendung Und die folgenden Bedingungen erfüllen:

• Die Anwendung "Steuern" ist für mehrere steuerliche Zuständigkeiten konfiguriert.
• Die Transaktionsdefinition für die Transaktion hat eine Zwischensummenposition, die als "Ist-Steuer" definiert ist.

Wählen Sie die Steuerlösung aus, die Sie zum Ermitteln und Erfassen der Steuer für die Transaktion verwenden möchten. Alle Steuerlösungen, die für Ihr Unternehmen eingerichtet sind, werden in der Dropdown-Liste angezeigt. Wenn Sie "Keine Steuer" auswählen, werden der Transaktion keine Steuern hinzugefügt.

Zahlungsbedingungen

Verwenden Sie Bedingungen für ForderungenBedingungen für Verbindlichkeiten Liste zur Auswahl der gewünschten Laufzeit. Dieses Feld enthält standardmäßig die Bedingungen, die für den ausgewählten Kunden oder Lieferanten definiert sind.

Ablaufdatum

Wenn der Zahlungsfrist Feld enthält den Wert, das Ablaufdatum Das Feld enthält standardmäßig das Transaktion-Datum + die Nummer der Tage in der Laufzeit. Verwenden Sie das Kalender-Tool, um das Datum auszuwählen, an dem das Angebot nicht mehr gültig ist. Das Feld ist erforderlich. Dieses Feld gilt nur für Angebote und Anforderungen für Verbrauchsmaterialien.

Versanddatum

Wenn der Zahlungsfrist Feld enthält den Wert, das Versanddatum Das Feld enthält standardmäßig das Transaktion-Datum + die Nummer der Tage in der Laufzeit. Verwenden Sie das Kalender-Tool, um das Datum auszuwählen, an dem die Artikel im Kundenauftrag voraussichtlich versandt werden. Dieses Feld gilt nur für Bestellungen.

Fälligkeitsdatum

Wenn der Zahlungsfrist Feld enthält den Wert, das Datum der Fälligkeit Das Feld wird standardmäßig auf das entsprechende Datum basierend auf der Laufzeit gesetzt. Wählen Sie das Datum der Zahlung mithilfe des Kalender-Tools aus. Dieses Feld gilt nur für Rechnungen.

Referenz Nummer

Geben Sie bei Bedarf einen Verweis auf ein anderes Dokument oder einen beliebigen Text ein.

Für Verkaufsrechnungen, die aus Projekten generiert werden, füllt Intacct dieses Feld mit dem Wert aus dem Nummer des Kaufauftrags Feld aus dem Projekt, falls zutreffend.

Nummer des Anbieterdokuments

Die Nummer, mit der auf eine Rechnung oder ein anderes Lieferanten-Dokument verwiesen werden soll. Dieses Feld ist erforderlich, wenn Nummern erforderlich bei: Nur Rechnungen, Anpassungen und wiederkehrende Rechnungen ist ausgewählt in der Kreditorenbuchhaltung konfigurieren Seite.

Kundenauftragsnummer

Geben Sie die Bestellung-Nummer ein, die der Kunde angegeben hat, um die verknüpfung der Verkaufs-Transaktion mit der Bestell-Nummer des Kunden zu erleichtern.

Für Rechnungen, die aus Projekten generiert wurden: Intacct füllt dieses Feld während der Rechnung nicht mit einem Wert aus. Stattdessen wird die Rechnung befüllt Referenz Feld mit dem Nummer des Kaufauftrags aus dem Projekt.

Nachricht

Geben Sie einen beliebigen Text ein, der auf dem gedruckten Dokument angezeigt werden soll. Diese Nachricht wird zusätzlich zu allen Optionaler Standardtext definiert in der Transaktionsdefinition oder im Text definiert im Dokument-Vorlage.

Versandart

Verwenden Sie Versandart Auswahl-Liste, um auszuwählen, wie der Lieferant Artikel an Sie versenden soll, z. B. per Luft oder Landtransport.

Der Standardwert wird in dieser Reihenfolge ermittelt:

1. Vom Kunden (Versandart Feld)
2. Aus der Transaktionsdefinition (Standard-Versandart Feld)

Standardliefermethode

Wählen Sie eine Zustellungsmethode für eine Anforderung von Verbrauchsmaterialien aus. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, müssen Sie für jeden Artikel auf dem Tab "Details" eine Zustellungsmethode eingeben.

Die Zustellungsmethode gibt an, wie die Verbrauchsmaterialien an den Anforderer geliefert werden sollen. Wenn ein Lieferant beispielsweise per Luft an ein regionales Warenlager versendet, müssen Artikel möglicherweise von einem Versorgungstransporter abgeholt werden. Wenn es per Kurierdienst auf dem Landweg an ein Büro versandt wird, muss es möglicherweise vom internen Postdienst Ihres Unternehmens persönlich zugestellt werden. Sie können der Liste der folgenden Zustellungsmethoden hinzufügen Versand.

Anhang

Fügen Sie alle Begleitdokumente als Anhang hinzu. Erfahren Sie mehr zum Thema Anhänge hinzufügen.

Kaufvertrags-ID

Beschreibung des Kaufvertrags

Die VertragsReferenznummer und eine etwaige Text-Beschreibung des Vertrags. Diese Felder sind nur relevant, wenn die Rechnung aus einer Wiederkehrende Vorlage.

Zahlungsdienst aktivieren

Wenn Sie einen Kunden-Zahlung-Dienst abonniert haben, wählen Sie diese Option aus, um den Zahlung-Dienst zu aktivieren. Wenn Sie eine E-Mail an Verkaufsrechnung an Ihren Kunden senden, die E-Mail-Vorlage verwendet wird für den Verkaufsrechnung Enthält einen Link zum Kunden-Zahlung-Portal. Das bedeutet, dass der Kunde den Link auswählen und über das Zahlungsportal bezahlen kann.

Basiswährung

Wählen Sie die funktionale Währung aus, die für die Transaktion verwendet werden soll. Dieses Feld ist nur für Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Währungen verfügbar, bei denen mehrere Basiswährungen aktiviert sind, und wird nur angezeigt, wenn die Transaktion auf dem Top-Level-Unternehmen erstellt wird. Für Transaktionsentwürfe muss keine Basiswährung eingegeben werden. Sie ist nur erforderlich, wenn Sie bereit sind, zu buchen.

Transaktionswährung

Standardmäßig wird die Transaktionswährung verwendet, die dem ausgewählten Kunden zugeordnet ist. Wenn Sie die Standardeinstellung ändern möchten, verwenden Sie Transaktions-Währung Dropdown-Liste aus, um die Währung auszuwählen, in der die Transaktion ausgedrückt werden soll. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.

Wechselkursdatum

Das Datum, an dem der von der Transaktion verwendete Wechselkurs gültig war. Standardmäßig wird das heutige Datum verwendet. Wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools ein anderes Datum aus. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.

Wechselkursart

Standardmäßig wird die in der Transaktionsdefinition definierte Wechselkursart verwendet. Wenn die Transaktionsdefinition so eingestellt ist, dass der Benutzer die Wechselkursart überschreiben kann, können Sie die Auswahlliste verwenden, um eine andere Wechselkursart auszuwählen. Wenn Sie einen vorhandenen Kurs bearbeiten oder einen Kurs importieren, der keinen Wechselkursart enthält, legt das System automatisch den Wechselkurstyp auf "Benutzerdefiniert". Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen. Erfahren Sie mehr zum Thema Wechselkursarten.

Wechselkurs

Standardmäßig wird der Wechselkurs für den ausgewählten Wert verwendet Transaktions-Währung (wenn sich diese Währung von der Basiswährung unterscheidet) basierend auf dem in den Datensatz eingegebenen Datum Datum Feld. Wenn die Transaktionsdefinition so eingestellt ist, dass der Benutzer den Wechselkurs überschreiben kann, können Sie dieses Feld bearbeiten. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.

Status

Nach der Buchung einer Transaktion wird in diesem Feld der Workflow-Status angezeigt. Erfahren Sie mehr zum Thema Status der Kundenauftrag-Transaktion.Erfahren Sie mehr zum Thema Status der Transaktion für Bestellung.Erfahren Sie mehr zum Thema Status von Bestands-Transaktionen.

Zeitwert-Preisliste

Zeigt die standardmäßige Zeitwert-Preisliste an. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Ertragsmanagement so konfiguriert ist, dass es Mehrkomponentenvertrags-Zuteilung aktivieren. Wenn die Umsatzverwaltung so konfiguriert ist, dass auch Überschreiben von Zeitwert-Preislisten zulassenkönnen Sie die Auswahl-Liste verwenden, um eine andere Zeitwert-Preisliste auszuwählen.

Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung

Zeigt einen Link zum Mehrkomponentenvertrag (Mehrkomponentenvertrag) Im Verkauf ist ein Mehrkomponentenvertrag jede Kombination aus Dienstleistungen, Software, Produkten oder anderen Arten von Artikeln, die unterschiedliche Lieferdaten aufweisen können und in einer Verkaufs-Transaktion gebündelt werden. Der Mehrkomponentenvertrag kann separate Einheiten für Buchhaltung (Zuweisung) haben.. Zuweisungsdetails Ggf. Seite für die Transaktion.

Erfahren Sie mehr Mehrkomponentenvertrags-Zuteilungen in der Verkauf.

Vertrag

Zeigt einen Link zum Vertrag an. Dieses Feld ist nur relevant, wenn die Rechnung aus der Anwendung "Verträge" generiert wurde.

Benötigt bis (Datum)

Das Datum, an dem der Kunde die Lieferung der Waren auf seinem Gelände anfordert. Das Datum, an dem die Waren vor Ort ankommen sollen. Der Standardwert ist das Fälligkeitsdatum.

Versenden bis (Datum)

Das Datum, an dem die Waren versandt werden sollen, damit sie ankommen, wenn der Kunde sie benötigt. Dieses Feld wird automatisch basierend auf dem Benötigt bis (Datum) abzüglich des Geschätzte Anzahl an Tagen für den Transportweg von der Versandart abhängen. Die Standard-Versandart für die Transaktion (die Versandart Feld) wird in dieser Reihenfolge bestimmt:

1. Vom Kunden (die Versandart Feld)
2. Aus der Transaktionsdefinition (die Standard-Versandart Feld)

Wenn der Wert von Geschätzte Anzahl an Tagen für den Transportweg leer ist oder keine Versandart angegeben ist, wird das Symbol Versenden bis Datum ist identisch mit dem Benötigt bis (Datum).

Stornieren nach (Datum)

Das Datum, nach dem die Transaktion storniert werden soll.

Nicht versenden vor (Datum)

Das Datum, vor dem die Ware nicht mehr versendet werden kann.

Nicht versenden nach (Datum)

Das Datum, nach dem die Ware nicht mehr versendet werden kann.

Zugesagt bis (Datum)

Das Datum, an dem der Lieferant versprochen hat, die Ware zu liefern.

Vertragsstartdatum

Gültiges Startdatum einer Bestellung oder eines Einkaufs-Vertrags.

Vertragsenddatum

Gültiges Enddatum einer Bestellung oder eines Einkaufsvertrags.

Stornieren nach (Datum)

Das Datum, nach dem die Transaktion storniert werden soll. Sofern kein Standardwert auf Zeilenebene angewendet wird, ist der Standardwert das Datum in der Kopfzeile.

Datum für Dienstbereitstellung

Wenn Dienstleistungen mit der Bestellung der Waren zusammenhängen, z. B. Installation oder Anpassung, das Datum, an dem diese Dienstleistungen geplant sind.

Trackingnummer

Ein Textfeld für Versandinformationen-Trackingnummern. Wenn Waren in mehreren Sendungen versandt werden, können Sie mehrere Nummern eingeben.

Versanddatum

Das Datum, an dem die Waren versandt wurden.

Gültigkeitsbereich

Erfassen Sie, welche Arbeiten enthalten und ausgeschlossen werden sowie die Gründe dafür und Bedingungen.

Planung

Daten für Arbeitsmeilensteine identifizieren.

Interne und externe Referenz

Ermitteln Sie, wer die Arbeiten intern und extern genehmigt hat und wann er die Arbeiten genehmigt hat.

Garantie

Identifizieren Sie Informationen zu Leistungs- und Zahlung sowie Informationen zu den Bürgschaftsgesellschaften, die die Anleihen halten.

Einbehalt

Definieren Sie die Quellensteuermethode für den Einbehalt für dieses primäre Dokument: Einfach oder Erweitert.

• Einfach: Wendet einen einzigen Einbehaltsprozentsatz auf fakturierte Beträge an.

• Erweitert: Berechnet den Einbehalt basierend auf einer von Ihnen definierten Berechnungsmethode und Quellensteuerregeln.

Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn Sie den erweiterten Einbehalt in der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung und in den entsprechenden Einkaufs-Transaktionen aktivieren.

Schritte zum Einbehalt

Artikel-ID

Wählen Sie ein Artikel aus der Dropdown-Liste aus. Die Transaktion muss mindestens einen Artikel enthalten, um erfasst oder als Entwurf gespeichert zu werden.

Verbrauchsmaterialien können nur in Verbrauchsmaterialanforderungen ausgewählt werden.

Warenlager

Dieses Feld kann standardmäßig auf das Warenlager gesetzt werden, das dem ausgewählten Artikel oder einem Warenlager zugeordnet ist, das Sie in Ihrem Benutzer im Abschnitt "Allgemeine Einstellungen". Verwenden Sie Warenlager Liste zur Auswahl, um bei Bedarf das entsprechende Warenlager auszuwählen.

Die Warenlager-Dimension wird nur dann zur Auswahl angezeigt, wenn Sie mindestens eine erstellt haben Bestandstyp Artikel.

Konvertierungstyp

Wenn die Preisumrechnung aktiviert ist, können Sie den Preis für einen Nicht-Bestands-Artikel angeben, der nur an einem einzelnen Betrag gemessen wird. Sie können auch den Transaktionsbetrag basierend auf der Menge des Einzel-Artikels berechnen.

Menge

Gibt die angeforderte Menge des entsprechenden Artikels an.

Wenn Sie eine Transaktion aus einer Quell-Transaktion konvertieren, können Sie keine Nummer in die Menge Feld, das das entgegengesetzte Vorzeichen der Nummer in der Original Transaktion aufweist. Wenn die Menge der Original Transaktion beispielsweise 5 beträgt und Sie -3 in den Menge Feld für die Ziel-Transaktion zeigt, zeigt Intacct einen Fehler an.

Geben Sie für eine Transaktion zur Rückgabe von Verbrauchsmaterialien die Menge der zurückgegebenen Artikel ein. Im Feld "Menge" wird automatisch die Original Nummer der ausgegebenen Artikel angezeigt.

Wenn Sie eine Verbrauchsmaterialausgabe in eine Rückgabe umwandeln, können Sie im Feld "Menge" keine Nummer eingeben, die das entgegengesetzte Vorzeichen der Nummer in der Original-Transaktion aufweist. Wenn die Menge der Original Transaktion beispielsweise 5 beträgt und Sie -3 in das Feld "Menge" für die Ziel-Transaktion eingeben, zeigt Intacct einen Fehler an.

Vorhandene Menge

Gibt die Menge des derzeit auf Lager verfügbaren Artikels an.

Einheit

Die Maßeinheit des entsprechenden Artikels. Bei Verkaufsrechnungen, die auf Basis von Verträgen generiert werden, ist der Wert dieses Feldes immer "Stück".

Wenn Sie Ihre Spalten angepasst haben, stellen Sie sicher, dass Sie den Menge Nach jeder Änderung an Einheit ist gemacht.

Erfahren Sie mehr zum Thema Maßeinheiten.

Seriennummer, Charge, Behälter

Die Spalte "Seriennummer", "Los", "Behälter" wird für nachverfolgte Artikel angezeigt. Wählen Sie den Link aus, um die Nachverfolgung im Detailbereich einzugeben.

Reservierte Menge

Wird auf einer Fulfillment-Bestellung angezeigt, die so konfiguriert ist, dass der Benutzer Menge Vorschuss der Bestellung reservieren kann, die in den Fulfillment-Workflow eingegeben wird.

Zugeteilte (ausgewählte) Menge

Wird auf einem Fulfillment-Auftrag angezeigt, der so konfiguriert ist, dass der Benutzer die Menge Vorschuss der Bestellung zuweisen kann, die in den Fulfillment-Workflow eingegeben wird.

Preis

Standardmäßig wird die Nummer der Basiseinheiten in der ausgewählten Maßeinheit multipliziert mit dem Basispreis pro Einheit, der für den Artikel festgelegt wurde, nachdem alle Preislisten bewertet wurden. Bei Unternehmen mit mehreren Währungen wird der Preis in der Transaktionswährung angegeben.

Wenn für die Transaktionsdefinition der Artikel Preis aktiviert ist (im Abschnitt "Benutzerüberschreibungen"), können Sie dieses Feld bearbeiten. Sie können keinen negativen Wert für Bestands-, Kit- oder lagerfähige Kit-Artikel eingeben. Wenn die Anwendung so konfiguriert ist, dass der Konvertierungstyp "Einzelposition überschrieben werden kann, können Sie den Wert eingeben oder ändern.

Erweiterter Preis

Zeigt den Preis multipliziert mit der Menge an. Wenn der Preis für Artikel in der Transaktionsdefinition (im Abschnitt "Benutzerüberschreibungen") aktiviert ist, können Sie dieses Feld bearbeiten.

Das Hauptbuch verlangt, dass Journaleintragsbeträge nur zwei Dezimalstellen aufweisen. Intacct rundet also den erweiterten Preis auf zwei Dezimalstellen.

Abschreibungsvorlage

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Abschreibungen von Prepaid-Ausgaben in der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung aktiviert ist.

Startdatum der Abschreibung

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Abschreibungen von Prepaid-Ausgaben in der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung aktiviert ist.

Das Datum, an dem die Abschreibung beginnt. Sage Intacct verwendet dieses Datum, um die Abschreibungsterminierung zu berechnen.

Bei Vorlagen, die die CCA-Methode verwenden, muss das Startdatum im selben Geschäftsjahr wie das Transaktionsdatum oder in einem späteren Geschäftsjahr liegen. Wenn das Geschäftsjahr beispielsweise am 1. Januar 2025 beginnt und Sie eine Transaktion am 1. November 2025 erstellen, darf das Startdatum nicht vor dem 1. Januar 2025 liegen.

Enddatum der Abschreibung

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Abschreibungen von Prepaid-Ausgaben in der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung aktiviert ist.

Das Datum, an dem die Abschreibung endet. Sage Intacct verwendet dieses Datum, um die Abschreibungsterminierung zu berechnen, es sei denn, in der ausgewählten Vorlage ist ein Wert für die Anzahl der Zeiträume angegeben. Wenn eine Anzahl von Zeiträumen angegeben ist, wird das Enddatum ignoriert. Das Feld "Anzahl der Zeiträume" ist für die CCA-Methode nicht verfügbar.

Wenn das Enddatum verwendet wird, muss es nach dem Startdatum liegen.

Abschreibungsterminierung

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Abschreibungen von Prepaid-Ausgaben in der Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung aktiviert ist.

Die Abschreibungsterminierung, die der Rechnungsposition zugeordnet ist. Wählen Sie Terminierung anzeigen aus, um terminierte Einträge, Buchungsstatus, Fehler und zugehörige Journaleinträge zu überprüfen.

Maßnahme

Bei Verbrauchsmaterialien ohne vorhandene Menge sollten Sie prüfen, ob ein Ersatz-Artikel konfiguriert ist. Weitere Informationen zum Einrichten von Ersatzmitteln finden Sie unter Artikel-Querverweise.

Kosten

Zeigt die Nummer der Basiseinheiten in der ausgewählten Maßeinheit multipliziert mit den Kosten pro Einheit für den Artikel, wie durch die ausgewählten Artikel bestimmt Kostenmethode. Intacct schneidet den Kosten bis auf zwei Dezimalstellen, auch wenn die volle Nachkommastellen höher ist. Abhängig von der Transaktion und der Kostenmethode des Artikels kann dieses Feld bearbeitet werden. Bei Artikeln mit einer Standardkostenmethode ist dies immer schreibgeschützt.

Erweiterte Kosten

Zeigt das Symbol an Kosten multipliziert mit dem Menge. Intacct schneidet den Erweiterte Kosten bis auf zwei Dezimalstellen, auch wenn die volle Nachkommastellen höher ist. Dieses Feld ist schreibgeschützt.

Ausnahmen anzeigen

Wenn Sie die Abgleichtoleranz auf der Seite "Einkauf konfigurieren" aktivieren und einrichten, kennzeichnet Intacct Positionen in einer konvertierten Transaktion mit einer Ausnahme, wenn entweder die Menge, der Stückpreis oder beides höher oder niedriger als der konfigurierte Toleranz-Prozentsatz ist.

Erfahren Sie, wie Sie Ausnahme für Übereinstimmungstoleranz beheben.

Aktivposten-Aktion

Wählen Sie aus, wie bei der Verwaltung der Aktivposten für diese Position vorzugehen ist.

Wenn die Position einem Hauptbuchkonto für Aktivposten zugeordnet ist, wählen Sie aus den folgenden Optionen:

• Aktivposten erstellen: Erstellt einen einzelnen Aktivposten aus der Position.

• Mehrere Aktivposten erstellen: Erstellt 2 bis 20 Aktivposten aus der Position.

• Keine Aktivposten erstellen: Überspringt die Erstellung von Aktivposten für diese Position.

Wenn die Position einem CIP-Hauptbuchkonto zugeordnet ist, wählen Sie aus den folgenden Optionen:

• CIP-Aktivposten erstellen: Erstellt einen einzelnen "Construction in Progress"-Aktivposten (CIP, Bau in Arbeit) aus der Position.

• Zu vorhandenem CIP-Aktivposten hinzufügen: Fügt den Betrag der Position einem vorhandenen CIP-Aktivposten hinzu und aktualisiert die Aktivposten-Kosten.

  Wenn ein CIP-Aktivposten mit einem Projekt verknüpft ist und Sie die Projekt-Dimension auswählen, werden diese Option und der zugehörige CIP-Aktivposten automatisch ausgewählt.

• Keine Aktivposten erstellen: Überspringt die Erstellung von Aktivposten für diese Position.

Ist die Position weder einem Aktivposten- noch CIP-Hauptbuchkonto zugeordnet, stellt Keine Aktivposten erstellen die einzige verfügbare Option dar.

Wenn Sie diese Option später ändern, werden alle aus der Position erstellten Aktivposten entfernt und bei Bedarf neu erstellt.

Weitere Informationen zur Erstellung von Aktivposten aus Einkaufstransaktionen.

Anzahl der Aktivposten

Geben Sie eine Zahl zwischen 2 und 20 ein, um mehrere Aktivposten aus dieser Position zu erstellen.

Wenn Sie mehrere Aktivposten erstellen, wird der Gesamtpositionsbetrag gleichmäßig auf die Aktivposten aufgeteilt. Es kann eine Rundung erfolgen, um sicherzustellen, dass die kombinierten Werte der Aktivposten mit dem Positionsbetrag übereinstimmen. Wenn die Position beispielsweise auf 1000,00 USD lautet und Sie 3 Aktivposten erstellen, entsprechen 2 Aktivposten 333,33 USD und 1 Aktivposten 333,34 USD.

Wenn Sie diese Zahl später ändern, werden die zuvor erstellten Aktivposten entfernt und neu erstellt.

Weitere Informationen zur Erstellung von Aktivposten aus Einkaufstransaktionen.

Postenklassifizierung

Wählen Sie eine Postenklassifizierung für den oder die neuen Aktivposten aus.

In dieser Dropdown-Liste werden nur Postenklassifizierungen angezeigt, die dem Aktivposten- oder CIP-Hauptbuchkonto mit Zuweisung für den ausgewählten Artikel zugeordnet sind.

Weitere Informationen zur Erstellung von Aktivposten aus Einkaufstransaktionen.

Name des erworbenen Aktivpostens

Geben Sie einen Namen für den oder die neuen Aktivposten ein, der/die aus dieser Position generiert wird/werden. Sie können die Namen der einzelnen Aktivposten später ändern.

Weitere Informationen zur Erstellung von Aktivposten aus Einkaufstransaktionen.

Steuern in Aktivpostenkosten einschließen

Wenn Sie die Anwendung "Steuern" abonniert haben und die Mehrwertsteuer aktiviert ist, können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, um Steuern zu den Kosten für die Aktivposten hinzuzufügen, die aus dieser Position erstellt wurden.

Weitere Informationen zur Erstellung von Aktivposten aus Einkaufstransaktionen.

Quelldokument-ID

Zeigt die ID des vorherigen Transaktion-Dokuments im Workflow an.

Wenn "Einkauf" mit der Option "Konvertierungen für mehrere Quelldokumente aktivieren" konfiguriert wurde, können Sie ein Dokument auswählen. Erfahren Sie mehr zum Thema Konvertieren mehrerer Dokumente oder Positionen in eine einzige TransaktionKonvertieren mehrerer Dokumente oder Positionen in eine einzige Transaktion.

Quelldokumentpositions-ID

Zeigt die Nummer und die Artikel-ID des vorherigen Transaktion-Dokuments im Workflow an. Wenn die Quell-Transaktion beispielsweise die dritte Einzelposition für einen Hammer enthält, kann sie als 3-H001 angezeigt werden.

Wenn "Einkaufsauftragserfassung" mit der Option "Konvertierungen für mehrere Quelldokumente aktivieren" konfiguriert wurde, können Sie eine Dokumentzeile auswählen. Erfahren Sie mehr zum Thema Konvertieren mehrerer Dokumente oder Positionen in eine einzige TransaktionKonvertieren mehrerer Dokumente oder Positionen in eine einzige Transaktion.

Artikelbeschreibung

Standardmäßig wird das Erweiterte Beschreibung für den Artikel. Sie können dieses Feld ändern. Dieses Feld kann je nach Ihrer Berechtigung im gedruckten Dokument angezeigt werden Dokument-Vorlage Ein Microsoft Word-Dokument-Layout mit Intacct-Datenzusammenführungsfeldern, das beim Drucken von Transaktionen verwendet wird. Definition. Erfahren Sie mehr zum Thema Dokument-Vorlagen.

Notiz

Geben Sie einen beliebigen Text zum Artikel ein. Sie können bis zu 400 alphanumerische Zeichen eingeben. Dieses Feld kann je nach Vorlagendefinition für Dokument im gedruckten Dokument angezeigt werden.

Sie können dieses Feld nicht bearbeiten, wenn die Rechnung aus Projekten oder Verträgen generiert wurde.

Für Verkaufsrechnungen, die aus Projekten generiert wurden: Intacct kann dieses Feld mit den folgenden Werten ausfüllen:

• Ausgaben-Report-Positionen: beliebiger "Bezahlt an--Bezahlter Wert". Zum Beispiel Green Tea Shop – Mittagessen.
• Einkaufs-Transaktion-Positionen: Der Notizwert aus der Einkaufs-Transaktion.

Für Verkaufsrechnungen, die auf Basis von Verträgen generiert wurden: Intacct kann dieses Feld mit dem folgenden Wert ausfüllen: Vertragsposition <line no="">, Datum des Terminierung der Fakturierung <date>.</date></line>

Verfügbare Mengen (Link)

Link zum Anzeigen der Verfügbarkeit von Artikeln

Auswahl (Link)

Zeigt einen Kommissionier-Report an, der die Suche nach Artikeln in einem Warenlager erleichtert.

Kosten (Link)

Zeigt den Kosten-Report des Artikels an.

Preisberechnungsnotiz

Für Vertrags-Abonnement, nicht bearbeitbar: Hier werden die Details angezeigt, wie Intacct den Fakturierungspreis für eine nutzungsbasierte Vertrags-Einzelposition berechnet hat.

Zusatzkosten auf die Transaktion verteilen

Die originale Transaktion, für die die Kosten proportional zu den darin enthaltenen Bestandsartikeln verteilt werden.

Anlieferungskostenkategorie

Gibt an, welche Verteilungsmethode (Anzahl, Wert, Volumen oder Gewichtung) verwendet wird, um die Kosten anzuwenden.

Versand an/Lieferung an

Wählen Sie einen Kontakt als Artikel-Empfänger aus.

ID des ursprüngliche Dokuments

Die originale Workflow-Transaktion-ID.

Positions-ID des ursprünglichen Dokuments

Der Original Workflow Transaktion Dokument Zeilen-ID-Referenz. Zeigt die Nummer der Position und die Artikel-ID an, z. B. 1- #

Zustellungsmethode

Geben Sie an, wie der Artikel an den Empfänger geliefert werden soll, nachdem er von einem Lieferanten versandt oder aus einem Warenlager übergeben wurde. Die Dropdown-Liste enthält alle Versandarten.

Benötigt bis (Datum)

Das Datum, an dem die Waren vor Ort ankommen sollen. Der Standardwert ist das Fälligkeitsdatum.

Nicht versenden vor/nach dem Datum

Das Datum, vor oder nach dem die Ware nicht mehr versendet werden kann.

Zugesagt bis (Datum)

Das Datum, an dem der Lieferant versprochen hat, die Ware zu liefern.

Datum der Bestätigung

Stornieren nach (Datum)

Das Datum, nach dem die Transaktion storniert werden soll. Sofern kein Standardwert auf Zeilenebene angewendet wird, ist der Standardwert das Datum in der Kopfzeile.

Standort

Verwenden Sie Lage Auswahl-Liste, um eine Standort-Dimension für die Einzelposition auszuwählen.

Abteilung

Verwenden Sie Abteilung Auswahl-Liste, um eine Abteilung-Dimension für die Einzelposition auszuwählen.

Kunde

Verwenden Sie Kunde Auswahl-Liste, um eine Kunden-Dimension für die Einzelposition auszuwählen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung der Kunden-Dimension konfiguriert ist.

Klasse

Verwenden Sie Klasse Auswahl-Liste, um eine Klasse-Dimension für diese Einzelposition auszuwählen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung der Klasse Dimension.

Projekt

Verwenden Sie Projekt Auswahl-Liste, um eine Projekt-Dimension für die Einzelposition auszuwählen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung der Projekt Dimension.

Lieferant

Verwenden Sie Lieferant Auswahl-Liste, um eine Lieferant-Dimension für die Einzelposition auszuwählen. Der in diesem Feld ausgewählte Lieferant muss entweder mit dem Lieferanten in der Kopfzeile übereinstimmen oder als untergeordnetes Element des übergeordneten Lieferanten identifiziert sein, der in der Kopfzeile angegeben ist. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Verkauf für die Verwendung der Lieferant Dimension.

Mitarbeiter

Verwenden Sie Mitarbeiter Auswahl-Liste, um eine Mitarbeiter-Dimension für die Einzelposition auszuwählen. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Einkauf für die Verwendung der Mitarbeiter Dimension.

Kategorie

Wählen Sie eine Kategorie für Zusatzkosten aus, die die Art der von Ihnen eingegebenen geschätzten Zusatzkosten widerspiegelt (Versand, Versicherung usw.) und die Verteilungsmethode, die verwendet werden soll, um den Betrag des Kostenvoranschlags proportional auf die entsprechenden Bestandsartikel im Einkauf zu verteilen.

Verteilungsmethode

Die Verteilungsmethode, die der ausgewählten Kategorie für Zusatzkosten zugeordnet ist. Die möglichen Verteilungsmethoden sind: Anzahl, Wert, Volumen und Gewicht

Geschätzter Betrag

Geben Sie den Betrag der Zusatzkosten ein, den Sie zu einem späteren Zeitpunkt voraussichtlich erhalten werden.

Beschreibung

Geben Sie Informationen ein, die bei der Identifizierung der geschätzten Zusatzkosten helfen, z. B. den Namen des Lieferanten, von dem Sie die tatsächlichen Zusatzkosten erwarten.

Beschreibung

Die Beschreibung der Zwischensumme.

Prozent

Dieses Feld kann nur bearbeitet werden, wenn es für eine bestimmte Zwischensumme in der Transaktionsdefinition definiert ist. Ermöglicht die Eingabe eines Prozentsatzes, der auf die Gesamtsumme der Transaktion angewendet wird. Angenommen, Sie haben eine Wiederauffüllungsgebühr, die 3 Prozent der gesamten Transaktion ausmacht. Geben Sie 3 in dieses Feld ein.

Wert

Dieses Feld kann nur bearbeitet werden, wenn es für eine bestimmte Zwischensumme in der Transaktionsdefinition definiert ist. Ermöglicht die Eingabe eines Werts in der Transaktionswährung, der der Transaktionswährung hinzugefügt oder davon abgezogen wird (je nachdem, wie die Zwischensumme in der Transaktionsdefinition definiert wurde). Beispielsweise haben Sie eine Versandgebühr von 10,00 USD. Geben Sie 10 in dieses Feld ein.

Basiswert

Die Transaktionswert ausgedrückt in der Basiswährung.

Summe

Der Gesamtwert der Transaktion, ausgedrückt in der Transaktionswährung.

Basissumme

Die Transaktionssumme ausgedrückt in der Basiswährung.

Abteilung

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition es dem Benutzer erlaubt, die Abteilung zu überschreiben. Standardmäßig wird die in der Transaktionsdefinition definierte Abteilung verwendet. Verwenden Sie Abteilung Liste zur Auswahl der gewünschten Abteilung.

Standort

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition es dem Benutzer erlaubt, den Standort zu überschreiben. Standardmäßig wird der in der Transaktionsdefinition definierte Standort verwendet. Verwenden Sie Lage Auswahl-Liste, um den gewünschten Standort auszuwählen.

Dok.-Nummer

Die Datensatznummer, die der Rechnung zugewiesen ist.

Referenznummer

Die Bestellnummer des Kunden oder eine andere Referenznummer. Dieser Text wird im Hauptbuch-Detailreport in der Spalte "Dokument" angezeigt.

Dokumentdatum

Das Transaktionsdatum.

Transaktionsbetrag

Der GesamtBetrag der Transaktion

Bezahlter Transaktionsbetrag

Der Betrag, der für die Transaktion gezahlt wurde.

Fälliger Transaktionsbetrag

Der verbleibende Betrag, der für die Transaktion gezahlt werden muss.

Buch-ID

Gibt das Reportingbuch an, in dem das Journal die Erfassung durchführt. Dabei kann es sich entweder um Perioden- oder Kassenrechnung handeln, je nachdem, welche Reportingmethode im Hauptbuch eingerichtet ist.

Journal

Das Journal, in dem die Transaktion gebucht wurde.

Journal-Nr.

Wählen Sie diese Option aus, um einen Drilldown zur Seite "Journaleinträge" durchzuführen.

Datum

Das HB-Erfassungsdatum

Typ

Die Art der Erfassung

Positionsnr.

Die Positionsnummer stellt die Zeile im Journaleintrag dar, die dem Erfassungseintrag der Transaktion entspricht.

Kontonummer

Die Kontonummer des Kontos, in dem die Transaktion erfasst wurde.

Kontoname

Das Hauptbuchkonto, in dem die Transaktion erfasst wurde.

Standort

Der Standort, der der Transaktion zugewiesen ist.

Belastungsbetrag

Der Betrag, der vom Konto abgebucht wurde.

Guthabenbetrag

Der Betrag, der dem Konto gutgeschrieben wurde.

Transaktions-Währung, Soll-Betrag, Haben-Betrag, Basis-Währung, Soll-Basisbetrag, Haben-Basisbetrag

Wenn beim Unternehmen mehrere Währungen aktiviert sind, werden in diesen Feldern die Währung für die Transaktion sowie die Soll- und Habenbeträge in der Transaktionswährung angezeigt.

Notiz

Die Notiz für die Transaktion. Die Notiz könnte zum Beispiel den Grund für die Transaktion enthalten.

Dokumentnummer

Die Dokument-Nummer, die bei der Erstellung des Dokuments eingegeben wurde. Wählen Sie den Link aus, um das Dokument anzuzeigen.

Typ

Der Typ des Quell-Dokuments. Dies ist der Name des Quell-Dokuments.

Status

Nach der Buchung einer Transaktion wird in diesem Feld der Workflow-Status angezeigt.

Änderungsprotokollnummer

Wie viele Änderungsanträge werden in Sage Intacct für dieses Dokument protokolliert?

Datum

Das Datum, an dem das Dokument erstellt wurde.

Buchungsdatum

Das HB-Buchung-Datum des Dokuments.

Ursprünglicher Betrag

Summe des Original erweiterten Preises für das Dokument, berechnet anhand des Feldes "Menge".

Ursprünglicher Basisbetrag

Für Unternehmen mit mehreren Währungen. Summe des Original erweiterten Preises für das Dokument, berechnet anhand des Felds "Menge" in der Basiswährung des Unternehmens.

Entwurfsänderungsbetrag

Der Gesamt-Betrag der vorhandenen Änderungsanträge-Entwürfe für dieses Quell-Dokument.

Entwurfsänderungsbasisbetrag

Für Unternehmen mit mehreren Währungen. Der Gesamt-Betrag der vorhandenen Änderungsanträge-Entwürfe für dieses Quell-Dokument in der Basiswährung des Unternehmens.

Erfasster Änderungsbetrag

Der gesamte erfasste Betrag der Änderungsanträge für dieses Dokument.

Berechnet netto von Geänderter erweiterter Preis – Erweiterter Preis.

Erfasster Änderungsbasisbetrag

Für Unternehmen mit mehreren Währungen. Der gesamte erfasste Betrag der Änderungsanträge für dieses Dokument.

Geänderter Betrag

Summe des geänderten erweiterten Preises für alle Dokument-Positionen, basierend auf dem Feld "Überarbeitete Menge".

Geänderter Basisbetrag

Für Unternehmen mit mehreren Währungen. Summe des geänderten erweiterten Preises für alle Dokument Positionen, basierend auf dem überarbeiteten Menge Feld im Basiswährung des Unternehmen.

Ursprünglicher Betrag

Summe der Original berechneten Beträge für alle Dokument-Positionen.

Geänderter Betrag

Summe der überarbeiteten Beträge für alle Dokument-Positionen.

Datum

Anfragedatum

Erstellt von

Absender

Geändert von

Name der Person, die die Anforderung aktualisiert, vornimmt

Änderungsdatum

Datum der Änderung

Lieferant

Der Lieferant, mit dem die Transaktion verknüpft ist.

Kunde

Der Kunde, der mit der Transaktion verknüpft ist

Dokumentnummer

Nummer, die der Transaktion zugewiesen ist.

Genehmigungs-Historie

Wenn die Einkaufs-Transaktion Teil eines Genehmigung-Workflows ist, wählen Sie diesen Link aus, um die Genehmigung-Historie anzuzeigen. Auf der Seite "Genehmigungshistorie" werden die Benutzer-IDs, der Genehmigung-Status, das Genehmigung-Datum und alle Kommentare zu genehmigten oder abgelehnten Transaktionen angezeigt.

Gedruckt

Gibt an, ob die Transaktion jemals gedruckt wurde. Wenn die Transaktionsdefinition folgende Kriterien hat Richtlinie bearbeiten oder Richtlinie löschen Setzen auf Vor dem Druckenkönnen Sie die Transaktion nach dem nicht mehr bearbeiten oder löschen Gedruckt Die Kennzeichnung ist auf "Ja" gesetzt.Erfahren Sie mehr Informationen zum Drucken von DokumentenInformationen zum Drucken von Dokumenten.

Datum der letzten Lieferung

Das Datum, an dem die Transaktion zuletzt gedruckt wurde oder per E-Mail gesendet hat. Wenn Gedruckt ist Nein, dieses Feld ist leer.

Zuletzt geliefert von

Die Benutzer-ID des Benutzers, der die Transaktion zuletzt gedruckt oder per E-Mail gesendet hat. Wenn Gedruckt ist Nein, dieses Feld ist leer.

Dokumentvorlage

Typ des Transaktions-Dokuments

E-Mail-Historie/Neuer E-Mail-Historie

Über diesen Link wird das E-Mail-Zustellungsprotokoll geöffnet, um den Historie der Transaktion über E-Mail anzuzeigen. Wenn keine Einträge angezeigt werden, wurde die Transaktion nicht per E-Mail gesendet. Erfahren Sie mehr über die E-Mail-Zustellungsprotokoll.

Datensatznummer

Die Datensatz-Nummer ist eine automatisch angewendete Nummer für die Verfolgung von Transaktionen. Sie können dies als Referenz für einen Entwurf einer Transaktion ohne Dokumentnummer verwenden.

Um Transaktionsentwürfe zu identifizieren, die ohne Dokument-Nummer gespeichert wurden, fügen Sie eine Spalte mit der Datensatz-Nummer in eine Liste ein.

Datum

Das Datum, an dem die entsprechende Transaktion erstellt wurde.

Erstellt von

Die Benutzer-ID des Benutzers, der die entsprechende Transaktion erstellt hat.

Geändert am

Datum und Uhrzeit der letzten Änderung der entsprechenden Transaktion

Geändert von

Die Benutzer-ID des Benutzers, der die entsprechende Transaktion zuletzt geändert hat.

Transaktion

Der Transaktionstyp und die Dokumentnummer für eine Transaktion in einem Workflow. Wählen Sie einen Link in dieser Spalte aus, um die Transaktion in einem separaten Browserfenster zu öffnen.

Konvertiert von

Die Transaktion, aus der die entsprechende Transaktion konvertiert wurde. Dieses Feld ist leer, wenn der entsprechende Transaktion Transaktion der erste Transaktion in einem Workflow ist.

Transaktionsdefinition

Verknüpft mit der Transaktionsdefinition für die entsprechende Transaktion.

Status

Der Workflow-Status der entsprechenden Transaktion.

Erfahren Sie mehr zum Thema Status der Transaktion für die Bestandskontrolle.

Erfahren Sie mehr zum Thema Status der Einkaufs-Transaktion.

Erfahren Sie mehr zum Thema Status der Verkauf-Transaktion.

Quelltransaktion

Der Transaktion-Typ und die Dokumentnummer der Originalen Einkaufs-Transaktion (oder Bestandskontroll-Transaktion) mit den Bestandsartikeln, auf die entweder ein geschätzter Zusatzkosten oder tatsächliche Zusatzkosten verteilt wurden.

Wenn in dieser Transaktion eine oder mehrere geschätzte Zusatzkosten eingegeben wurden, enthält diese Tabelle nur die Quell-Transaktion und Transaktion zur Korrektur von Bestand Spalten.

Anlieferungskostentransaktion

Wenn in dieser Transaktion ein tatsächlicher Zusatzkosten eingegeben wurde, werden die Transaktion und die Dokumentnummer dieser Transaktion angegeben.

Diese Spalte wird nur angezeigt, wenn eine oder mehrere tatsächliche Zusatzkosten in diese Transaktion eingegeben und auf eine Quell-Transaktion verteilt wurden.

Bestandskorrektur-Transaktion

Wenn in dieser Transaktion geschätzte Zusatzkosten eingegeben wurden, wird die Transaktion zur Bestands-Korrektur (SYS-LC Schätzungsanpassung Eintrag) verwendet, um die geschätzten Kosten auf die entsprechenden Artikel in der Transaktion zu verteilen. Sie können den Link auswählen, um zu sehen, wie der geschätzte Betrag auf die entsprechenden Artikel verteilt wurde.

Wenn in dieser Transaktion ein tatsächlicher Zusatzkosten eingegeben wurde, wird die Transaktion zur Bestands-Korrektur (SYS-LC Ist-Adj Incr) verwendet, um die tatsächlichen Kosten auf die entsprechenden Artikel in der Quell-Transaktion zu verteilen. Wenn die Ist-Kosten mit einem Kostenvoranschlag abgeglichen wurden, enthält die Tabelle eine weitere Zeile für die Transaktion zur Korrektur des Inventars (SYS-LC Schätzungen Umsatzanpassung Decr), mit der der geschätzte Betrag entfernt wird. (Die Quell-Transaktion und die Zusatzkosten-Transaktion sind für die Zeilen für die Ist-Kosten und die entfernte Schätzung identisch.) Sie können die Links auswählen, um zu sehen, wie der tatsächliche Betrag auf die entsprechenden Artikel verteilt wurde und wie der geschätzte Betrag ggf. aus den entsprechenden Artikeln entfernt wurde.

Datum

Die Transaktionsdatum für die Einkaufs-Transaktion.

Transaktion

Der Typ der Transaktion für die Bestandskontrolle und die Dokumentnummer.

Erstellt von

Die Benutzer-ID des Benutzers, der die Transaktion zur Korrektur der Bestandskontrolle erstellt hat.

Geändert am

Das Datum, an dem die Transaktion zur Korrektur der Bestandskontrolle zuletzt geändert wurde.

Geändert von

Die Benutzer-ID des Benutzers, der die Transaktion zur Korrektur der Bestandskontrolle zuletzt geändert hat.

Summe

Der Betrag der Korrektur.

Abwicklungsdokument

Dokument-Nummer der Verkauf-Transaktion in Fulfillment.

Die Dokumentnummer kann mehrfach angezeigt werden, wenn die Einzelposten im Dokument für unterschiedliche Warenlager und Abwicklungsstatus gruppiert werden müssen.

Bestelldatum

Das Datum, an dem die Transaktion erstellt wurde.

Abwicklungsstatus

Der Status der Transaktion in Abwicklung:

• Öffnen. Die Transaktion ist bereit, in die Abwicklung überzugehen.
• Bereit zur Kommissionierung. Die Artikel in der Transaktion können im Warenlager entnommen werden.
• Ausgewählt. Die Artikel in der Transaktion wurden kommissioniert.
• Bereit zum Packen. Die Artikel in der Transaktion können verpackt werden.
• Verpackt. Die Artikel in der Transaktion wurden verpackt.
• Bereit zum Versand. Die Artikel in der Transaktion sind versandfertig.
• Versandt. Die Artikel in der Transaktion wurden versandt.
• Bereit zur Rechnung. Die Artikel in der Transaktion können in Rechnung gestellt werden.
• In Rechnung gestellt. Die Artikel in der Transaktion wurden in Rechnung gestellt.

Anzahl der Zeilen

Die Nummer der Zeilen in der Transaktion.

Abwickelbar in Prozent

Der Prozentsatz der Transaktion, für den genügend verfügbare Menge vorhanden ist, um alle Artikel in der Transaktion zu erfüllen. Der Prozentsatz wird danachgehend berechnet, wie viele der Einzelposten in der Transaktion abwickelbar sind.

Warenlager

Das Warenlager für die Transaktion.

Zugewiesen zu

Der Mitarbeiter, der der Transaktion zugewiesen ist. Der Wert ist mehrere, wenn verschiedene Mitarbeiter verschiedenen Einzelposten zugewiesen sind.

Auftragspositionsnummer

Die Positions-Nummer der Einzelposition in der Transaktion.

Element

Die Kennung des Artikels.

Warenlager

Das Warenlager, aus dem der Artikel geliefert werden soll.

Menge

Die Menge des bestellten Artikels.

Status

Der Status der Einzelposition in Fulfillment:

• Öffnen. Der Eintrag für die Einzelposition ist bereit für die Abwicklung.
• Bereit zur Kommissionierung. Der Eintrag für die Einzelposition kann im Warenlager kommissioniert werden.
• Ausgewählt. Der Eintrag für die Einzelposition wurde ausgewählt.
• Bereit zum Packen. Der Eintrag für die Einzelposition kann verpackt werden.
• Verpackt. Der Eintrag für die Einzelposition wurde verpackt.
• Bereit zum Versand. Der Eintrag für die Einzelposition ist versandfertig.
• Versandt. Der Eintrag für die Einzelposition wurde versandt.
• Bereit zur Rechnung. Der Eintrag für die Einzelposition kann fakturiert werden.
• In Rechnung gestellt. Der Eintrag für die Einzelposition wurde in Rechnung gestellt.

Zugewiesen

Der Mitarbeiter, der der Einzelposition in Erfüllung zugewiesen ist.

Aktiv

Gibt an, ob der Eintrag für die Einzelposition der aktuellste ist und die neuesten Abwicklungsänderungen anzeigt:

• Wahr
• Falsch

Auswahlliste gedruckt

Datum und Uhrzeit des Drucks des Eintrags für die Einzelposition in einer Auswahl-Liste.

Packliste gedruckt

Datum und Uhrzeit des Drucks des Einzelposition-Eintrags in einer Pack-Liste.

Reserviert

Die Menge, die für den Eintrag in die Einzelposition reserviert ist.

Zugewiesen

Die Menge, die für den Eintrag in die Einzelposition zugewiesen wird.

Ausgesetzt

Ob der Eintrag für die Einzelposition in der Erfüllung ausgesetzt ist:

• Falsch. Der Artikel ist nicht zurückgehalten.
• Stimmt. Artikel ist zurückgehalten

Erstellt von

Die Benutzer-ID des Benutzers, der die Zeile in der Historie erstellt haben ließ. Beispiel: Wenn Sie den Status eines Einzelpositions-Eintrags ändern oder dem Einzelposition-Eintrag eine Person zuweisen, wird eine Zeile erstellt.

Erstellungsdatum

Datum und Uhrzeit der Erstellung der Linie in der Historie.

Geändert von

Die Benutzer-ID des Benutzers, der die Änderung der Position in der Historie verursacht hat.

Änderungsdatum

Datum und Uhrzeit der Änderung der Linie in der Historie.

Entnommene Menge

Die tatsächliche Menge des ausgewählten Artikels. Dieses Feld wird auf den Tabs "Alle Aufträge" und "Kommissionierung" angezeigt. Sie können nur einen Wert auf dem Tab "Auswahl" Tab eingeben.

Verpackte Menge

Die tatsächliche Menge des verpackten Artikels. Dieses Feld wird nur auf den Tabs "Alle Bestellungen" und "Pack" angezeigt. Sie können nur einen Wert auf dem Tab "Pack" eingeben.

Änderung der Reserve

Zeigt die Erhöhung der reservierten Menge basierend auf der bestellten Menge an.

Änderung der Zuweisung

Zeigt die zugeteilte Menge basierend auf der ausgewählten Menge an.

Container entnehmen

finden Sie Informationen zu den Behältern zur Kommissionierung des Artikels. Wenn beispielsweise die Menge des Artikels aus den Regalen des Warenlagers entnommen wird, kann die Menge in einen Wagen oder auf einen Tisch gelegt werden.

Container verpacken

finden Sie Informationen zu den Behältern zum Verpacken des Artikels.

Sendungsverfolgung

Zusatzinfo

Alle zusätzlichen Informationen, die bereitgestellt werden.

Gruppe

Ursprüngliches Dokument

Die originale Workflow-Transaktion.

Anmerkungen

Alle Notizen bereitgestellt.

Einblicke in Aufwendungen anzeigen

Wenn Sie aktiviert haben Ausgabenmanagement, nachdem Sie die Einzelposten, aber vor der Buchung der Einkauf-Transaktion, wählen Sie Einblicke in Aufwendungen anzeigen um zu sehen, wie sich eine Bestellanforderung auf das Budget auswirkt.

Ausnahme

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Transaktionsdefinition für die Transaktion für die Überprüfung der Übereinstimmungstoleranz auf der Seite "Einkauf konfigurieren" konfiguriert ist. Wenn die Einzelposition eine Menge-Toleranz-Ausnahme, eine Stückpreistoleranz-Ausnahme oder beides aufweist, erscheint ein Ausrufezeichen (!) im Feld. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Ausrufezeichen, um Details zur Ausnahme von der Übereinstimmungstoleranz anzuzeigen.

Erfahren Sie mehr zum Thema Übereinstimmungstoleranzen.

Bundle

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Ertragsmanagement so konfiguriert ist, dass es Mehrkomponentenvertrags-Zuteilung aktivieren und die Transaktionsdefinition hat Umsatzrealisierung aktivieren Setzen auf Buchen oder Nur anzeigen.

Geben Sie einen numerischen Wert ein, um Artikel für die Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung in Bundles zu gruppieren. Geben Sie beispielsweise 1 ein, um den entsprechenden Artikel in Bundle 1 aufzunehmen. Erfahren Sie mehr zum Thema Hinzufügen eines Mehrkomponentenvertrags zu einer Verkaufs-Transaktion.