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Der Inhalt kann KI-Übersetzungen enthalten.

Report zur Neubewertung von offenen Verbindlichkeitsposten

Neubewertungsreports sind Teil des Monatsend-Workflows zur Erfassung von nicht realisierten Gewinnen und Verlusten aus den Bereichen Kreditorenbuchhaltung, Debitorenbuchhaltung und Hauptbuch oder realisierten Gewinnen und Verlusten aus dem Zahlungsverkehr.

Mit diesen Reports können Sie nicht realisierte Gewinne und Verluste in Währung berechnen. Gewinne und Verluste werden auf einer Transaktion für jede Transaktion berechnet, wobei ein ausgewählter Wechselkurs zum Vergleich verwendet wird. Dies ist in der Regel der Endwechselkurs für den Zeitraum und immer eine "beste Schätzung" für die endgültige Transaktion. Transaktionen in Währung werden anhand der ausgewählten Wechselkurse nach Konto neu berechnet.

Bewerten Sie Entität Transaktionen neu, indem Sie Ihre Entität Konten in Ihre Hauptbuch Neubewertungs Report einbeziehen.

Angenommen, Sie haben am Ende Ihres letzten Reportingzeitraums einen Wert für eine KreditorenTransaktion von 100 USD angegeben, aber jetzt wird er aufgrund von Währungsschwankungen mit 96 USD bewertet. Da Sie 4,00 $ weniger zahlen müssen, haben Sie einen nicht realisierten Gewinn von 4,00 $ im Vergleich zu dem zuvor angegebenen Betrag (100 $).

Der Neubewertungsprozess wird ausführlich erläutert in Neubewertung von Fremdwährungen.

Wer benötigt diesen Report in der Regel?

Unternehmen, die Fremd-Währungs-Transaktionen verwenden
Wirtschaftsprüfer*innen, Controller*innen, die für die Verwaltung der Finanzen des Unternehmens verantwortlich sind.

Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

Um diesen Report zu generieren, gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Reports > Neubewertung von offenen Verbindlichkeitsposten.

Abonnement	Kreditorenbuchhaltung
Benutzertyp	Business, CRM
Berechtigungen	Report zur Neubewertung von offenen Verbindlichkeitsposten ausführen

Monatlichen Report anzeigen

Wenn die Report-Seite geladen wird, wählen Sie Ansehen. Es wird ein Report mit allen Ergebnissen für den bisherigen Monat in Ihrem Browser angezeigt.
Wählen Sie zum Eingrenzen des Reports Folgendes aus Anpassen So kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und führen die Schritte unter Anpassen und Ausführen dieses Reports im nächsten Abschnitt.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Reports können Sie die Arten der einzubeziehenden Elemente auswählen und festlegen, wie der Report angezeigt werden soll.

Wenn Sie alle Ergebnisse für eine bestimmte Kategorie anzeigen möchten, treffen Sie keine Auswahl in den Dateneingabefeldern. Sie können diesen Report ausführen, ohne Suchinformationen einzugeben. In diesem Fall kann die Ausführung des Reports jedoch sehr lange dauern und möglicherweise zu viele Ergebnisse liefern, um aussagekräftig zu sein.

Einen Report anpassen und ausführen:

Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Kunde, Artikel, UPC, Wert oder Konto. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.
Formatieren Sie den Report.

Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.
Geben Sie Titel, Untertitel und Fußzeile für den Report ein.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:
- Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
- Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
- Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
- Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.
- Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.
  
  Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.
- Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
- Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
- E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.
Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

Angenommen, Sie haben am Ende Ihres letzten Reportingzeitraums einen Wert einer Kreditoren-Transaktion von 100 USD angegeben, aber jetzt wird sie aufgrund von Währungsschwankungen mit 96 USD bewertet. Da Sie 4,00 $ weniger zahlen müssen, haben Sie einen nicht realisierten Gewinn von 4,00 $ im Vergleich zu dem zuvor angegebenen Betrag (100 $).

Diese Report steht Unternehmen zur Verfügung, die ausländische Währung Transaktionen verwenden.

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

Um die Ergebnisse des Reports anzupassen, ändern Sie die Filter wie folgt:

Um die Wechselkursgewinne oder -verluste ab einem bestimmten Datum zu berechnen, geben Sie das Datum in das Feld Neubewertungsstichtag im Format MM/TT/JJJJ ein.
Um Ihre Daten nach einer benutzerdefinierten Wechselkursart zu filtern, wählen Sie diese aus der Spalte Wechselkursarten für Neubewertung Drop-down-Menü.
Um Transaktionen basierend auf den Dokumentdaten zu verwenden, wählen Sie Dokument-Datum. Um Transaktionen basierend auf dem Datum zu verwenden, an dem die Transaktionen im Hauptbuch gebucht wurden, wählen Sie Hauptbucherfassung Datum.
Um Ergebnisse für einen bestimmten Lieferanten oder eine Reihe von Lieferanten anzuzeigen, verwenden Sie den Von Lieferant und An Anbieter Dropdown-Menüs.
Um Ergebnisse für einen bestimmten Lieferantentyp anzuzeigen, wählen Sie den Lieferanten aus Typ und wählen Sie dann den Lieferantentyp aus, der im Report enthalten sein soll, z. B. Berater und Distributoren.

Die folgenden Filteroptionen werden nur angezeigt, wenn Sie in einer Umgebung mit mehreren Währungen und Entitäten arbeiten:

Um nach einer bestimmten Währung zu filtern, wählen Sie die Währung aus dem Dropdown-Menü "Transaktionswährung" aus.
Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, geben Sie den Namen der Region, des Landes, des Status oder des Gebiets oder der Stadt in das Feld Lage oder wählen Sie den Pfeil nach unten und dann den gewünschten Standort aus der angezeigten Liste aus.

Sie müssen einen Standort eingeben oder auswählen, um diesen Report auf der Top-Level auszuführen. Der von Ihnen angegebene Standort wird verwendet, um die entsprechende Währung zu bestimmen.
Um den Report nach Abteilung innerhalb des Unternehmens zu filtern, geben Sie den Namen der Abteilung in die Spalte Abteilung oder wählen Sie den Pfeil nach unten und dann aus der angezeigten Liste die gewünschte Abteilung aus.
Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was Sie im Datensatz Lage verwenden Sie das Feld Anzeigen für -Feld. Wählen Sie dazu im Datensatz Anzeigen für Wählen Sie den Abwärtspfeil und dann die Standorte aus, die der Report abdecken soll:
Wenn der Report Daten für alle Standorte enthalten soll, unabhängig von der Entität, die Sie gerade verwenden, wählen Sie Alle Standorte.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wenn der Report nur Daten für die aktuell verwendete Entität enthalten soll, wählen Sie Dieser Standort.
- Wenn der Report nur Daten für Standorte enthalten soll, die untergeordnete Standorte Ihrer aktuellen Entität sind, wählen Sie Untergeordnete Standorte. Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, damit der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthält.

Um Ergebnisse für Schecks von einem bestimmten Standort anzuzeigen, verwenden Sie ohne Berücksichtigung des in der Dropdown-Liste "Standort" ausgewählten Standorts das Anzeigen für Drop-down-Liste ein.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus Zusammenfassung oder Einzelheiten, je nachdem, wie viele Informationen in den Report aufgenommen werden sollen.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Feld "Filter"	Anmerkungen	Einschränkungen
Neubewertung per Datum	Das Datum, an dem die Neubewertung durchgeführt wurde
Wechselkursarten für Neubewertung	Die Wechselkursart für Neubewertung: Intacct-Tageskurs oder benutzerdefinierter Typ
Basierend auf	Enthält Daten auf Basis des Wechselkurses zum Datum des Dokuments oder die HB-Buchung, je nachdem, was Sie auswählen
Von Lieferant, An Lieferant	Enthält nur Daten für einen bestimmten Lieferanten oder einen bestimmten Lieferantenbereich. Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass der Report alle Lieferanten enthält.
Anbietertyp	Nur Daten für den angegebenen Lieferantentyp einschließen. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report alle Lieferantentypen enthält.
Transaktionswährung	Die Währung, in der die Transaktion bezahlt wurde
Standort	Ermöglicht die Beschränkung der Reportergebnisse auf einen bestimmten Standort.	Für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten.
Abteilung	Ermöglicht Ihnen, die Ergebnisse des Reports auf eine bestimmte Abteilung zu beschränken.
Einzelreport	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn jede Entität oder Abteilung und/oder jeder Standort einen eigenen Report haben soll.	Aufgrund ihrer potenziell großen Größe können Reports mit Abteilungen und Standorten auf einzelnen Seiten nur offline ausgeführt werden. Wenn Sie also das Symbol Einzel-Report können Sie nur auswählen Verarbeiten und speichern. Wenn Sie einzelne Reports auswählen, sind alle einzelnen Reports in einem einzigen Report oder einer Excel-Arbeitsmappe enthalten.
Abfrage bei Ausführung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Sie (oder eine Person, die diesen Report verwendet) einen Standort, eine Abteilung und/oder einen Zeitraum eingeben müssen, bevor der Report ausgeführt wird.
Anzeigen für	Wählen Sie diese Option aus, um verschiedene Ansichten der Daten anzuzeigen, je nach ausgewähltem Standort oder Entität: Alle Standorte: Diese Option zeigt die Daten an, die auf den Standort oder die Entität und die jeweiligen untergeordneten Elemente gebucht wurden. Dieser Standort: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf den von Ihnen ausgewählten Standort oder die ausgewählte Entität gebucht wurden. Die Daten, die auf einen untergeordneten Standort gebucht wurden, werden nicht angezeigt. Untergeordnete Standorte: Diese Option zeigt nur die Daten an, die auf die untergeordneten Standorte des von Ihnen ausgewählten Standorts oder der Entität gebucht werden. Daten, die auf den übergeordneten Standort oder die übergeordnete Entität gebucht wurden, werden nicht angezeigt.	Beispiel: Angenommen, Ihr Standort befindet sich in den USA > Kalifornien > San Francisco. Alle Standorte würde Transaktionen für die USA, Kalifornien und San Francisco anzeigen. Dieser Standort würde Transaktionen für die USA anzeigen. Untergeordnete Standorte würde nur Transaktionen für Kalifornien und San Francisco anzeigen.
Anzeigen	Zusammenfassung: Zeigt eine Zeile pro Kunde an, einschließlich des Gesamtbetrags, den jedes Kunde Betrag schuldet Detail: Zeigt zusätzliche Spalten und Zeilen mit deutlich mehr Details an (für jedes Kunde werden einzelne Einzelposten zusammen mit Details wie Rechnung Nummer, Rechnung Datum, Transaktionswährung und Transaktionsbetrag angezeigt).

Journaleintragserstellung

Am Ende des Zeitraums ist es gängige Praxis, Neubewertungsreports auszuführen, um die nicht realisierten Gewinne und Verluste für den Zeitraum zu berechnen. Anstatt einen manuellen Journaleintrag aus den Ergebnissen Ihres Neubewertungsreports zu erstellen, erstellt Intacct automatisch einen Journaleintragsentwurf. Controller und Finanz-VPs können dann den Entwurf überprüfen und die nicht realisierten Gewinne und Verluste für den Zeitraum buchen.

Sie können Neubewertungsreports nach Standort ausführen, d. h. nach einer Entität und allen ihren Standorten. Sie können auch individuelle Neubewertungsreports für jeden untergeordneten Standort der Entität ausführen.

Einzelne Neubewertungsreports werden beim automatischen Erstellen von Journaleintragsentwürfen nicht unterstützt.

Es gibt zwei Workflows zum Erstellen eines Journaleintragsentwurfs über Ihren Neubewertungsreport: einen für Online-Neubewertungsreports und einen für Offline-Neubewertungsreports.

Automatische Erstellung von Journaleintragsentwürfen für Neubewertungen einrichten

Sie müssen zuerst ein Konto und Journal für nicht realisierte Gewinne und Verluste erstellen. Als Nächstes wählen Sie das Konto und das Journal aus, die Sie auf der Seite "Hauptbuch konfigurieren" erstellt haben.

Wählen Sie beim Einrichten Ihrer Konten Direktbuchung nicht zulassen aus, um zu verhindern, dass Journaleintragsentwürfe von Neubewertungen gebucht werden.

Bevor Sie die Option zum automatischen Erstellen eines Journaleintragsentwurfs auswählen, deaktivieren Sie Direktbuchung nicht zulassen in den Konten, für die Sie einen Neubewertungsreport erstellen möchten.
Um Ihre Konten zu bearbeiten, gehen Sie zu Hauptbuch > Alle > Hauptbuchkonten. Suchen Sie das Konto und wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

Bevor Sie die Option zum automatischen Erstellen eines Journaleintragsentwurfs auswählen, deaktivieren Sie Direktbuchung nicht zulassen in den Konten, für die Sie einen Neubewertungsreport erstellen möchten.
Um Ihre Konten zu bearbeiten, gehen Sie zu Hauptbuch > Alle Hauptbuchkonten und wählen Sie dann neben dem zu ändernden Konto Bearbeiten aus.

Weitere Informationen zum Bearbeiten Ihrer Konten finden Sie unter Konto bearbeiten oder aufrufen.

Erstellen Sie Ihr Gewinn- und Verlustkonto sowie Ihr Gewinn- und Verlustjournal, falls Sie diese noch nicht haben. Weitere Informationen finden Sie unter Konten und Journale.
Gehen Sie zu Hauptbuch > Einrichtung > Konfiguration.
Scrollen Sie auf der Seite "Hauptbuch konfigurieren" nach unten zu Verwaltung mehrerer Währungen.
Wählen Sie das Konto für nicht realisierten Gewinn und Verlust und das Journal für nicht realisierten Gewinn und Verlust, die Sie für Neubewertungsreports verwenden möchten.

Online-Neubewertungsreport: Entwurf eines Journaleintrags automatisch erstellen

Wählen Sie nach der Ausführung des Neubewertungsreports Anzeigen aus, um die Ergebnisse anzuzeigen. Wählen Sie dann JE erstellen aus, um einen Journaleintrag auf jeder Standortebene in der Debitorenbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung oder im Hauptbuch zu erstellen.

Richten Sie das Konto und das Journal für nicht realisierte Gewinne und Verluste ein.
Gehe zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Berichte > Neubewertung von offenen Verbindlichkeitsposten.
Geben Sie die Parameter Ihres Neubewertungsreports ein.
Scrollen Sie nach unten zu "Journaleintragserstellung" und wählen Sie Journaleintragsentwurf automatisch erstellen, wenn offline.
Wählen Sie Anzeigen aus, um Ihre Ergebnisse anzuzeigen.
Wählen Sie JE erstellen aus, um die Journaleintragsentwürfe zu erstellen.

Der Journaleintrag ist ein Entwurf.

Nachdem der Journaleintrag erstellt wurde, überprüfen Sie ihn wie folgt:

Gehen Sie zu Hauptbuch > Alle > Journaleinträge.
Suchen Sie das entsprechende Journal in der Liste.
Wählen Sie Transaktionen aus.
Wählen Sie die Transaktionsnummer aus.
Wählen Sie Buchen aus.
Kehren Sie die Transaktion am nächsten Tag um, indem Sie dieselbe Transaktion und dann Umkehren auswählen.

Gehen Sie zu Hauptbuch > Alle > Journaleinträge.
Suchen Sie das entsprechende Journal in der Liste.
Wählen Sie Transaktionen anzeigen aus.
Wählen Sie die Transaktion aus.
Wählen Sie Buchen aus.
Kehren Sie die Transaktion am nächsten Tag um, indem Sie dieselbe Transaktion und dann Umkehren auswählen.

Offline-Neubewertungsreport: Entwurf eines Journaleintrags automatisch erstellen

Intacct erstellt automatisch einen Journaleintragsentwurf, wenn Sie eine Offline-Option für die Ausführung des Neubewertungsreports auswählen, z. B. die Optionen Verarbeiten und speichern oder Merken, mit denen Sie den Report merken und terminieren, um ihn später auszuführen. Wenn Sie "Merken" auswählen, planen Sie die spätere Offline-Ausführung des Reports.

Anstatt Daten manuell zu erfassen, die von einem Offline-Neubewertungsreport generiert wurden, erstellt Intacct automatisch einen Journaleintragsentwurf. Dies spart Zeit und reduziert mögliche Fehler.

Bevor Sie einen Neubewertungsreport ausführen und automatisch einen Journaleintragsentwurf erstellen, erstellen Sie ein Gewinn- und Verlustkonto und ein Journal. Wählen Sie dann das Gewinn- und Verlustkonto sowie das Journal im Hauptbuch aus. Weitere Informationen zum Thema Konto und Journal auf der Seite "Einrichtung Hauptbuch" auswählen.

Richten Sie das Konto und das Journal für nicht realisierte Gewinne und Verluste ein.
Gehe zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Berichte > Neubewertung von offenen Verbindlichkeitsposten.
Scrollen Sie nach unten zu "Journaleintragserstellung" und wählen Sie Journaleintragsentwurf automatisch erstellen, wenn offline.
Wählen Sie Verarbeiten und speichern oder Merken aus. Wenn Sie "Merken" auswählen, terminieren Sie die spätere Offline-Ausführung des Reports.

Unter Unternehmen > Administrator Offline-Aufträge > Offline-Auftragswarteschlange gehen können Sie den Status von Offline-Aufträgen in der Warteschlange anzeigen.
Wenn Intacct den Report verarbeitet, wird der Entwurf des Journaleintrags automatisch erstellt.

Der Journaleintrag ist ein Entwurf.

Nachdem der Journaleintrag erstellt wurde, überprüfen Sie ihn wie folgt:

Gehen Sie zu Hauptbuch > Alle > Journaleinträge.
Suchen Sie das entsprechende Journal in der Liste.
Wählen Sie Transaktionen aus.
Wählen Sie die Transaktionsnummer aus.
Wählen Sie Buchen aus.
Kehren Sie die Transaktion am nächsten Tag um, indem Sie dieselbe Transaktion und dann Umkehren auswählen.

Gehen Sie zu Hauptbuch > Alle > Journaleinträge.
Suchen Sie das entsprechende Journal in der Liste.
Wählen Sie Transaktionen anzeigen aus.
Wählen Sie die Transaktion aus.
Wählen Sie Buchen aus.
Kehren Sie die Transaktion am nächsten Tag um, indem Sie dieselbe Transaktion und dann Umkehren auswählen.

Formatieren

Verwenden Sie die Felder in diesem Abschnitt, um die Daten nach einer bestimmten Gruppe anzuordnen und das Seitenlayout zu ändern.

So formatieren Sie diesen Report:

Um zugehörige Daten gruppiert anzuordnen, wählen Sie das Symbol Gruppieren nach Liste und wählen Sie dann die gewünschte Gruppe aus.
Um das Seitenlayout zu ändern, wählen Sie das Symbol Seitenausrichtung Dropdown-Liste und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus Porträt oder Landschaft.

Reportformatoptionen
Feld	Beschreibung
Gruppieren nach	Wählen Sie aus, wie zugehörige Daten angeordnet werden sollen.
Sortieren nach	Wählen Sie aus, wie Daten sortiert werden sollen.
Seitenausrichtung	Das Standardlayout ist Hochformat. Hochformat: Seiten des Reports vertikal anzeigen oder drucken. Querformat: Seiten des Reports horizontal anzeigen oder drucken.

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten in Excel oder CSV oder wählen Sie Drucken als PDF-Version erstellen.

Inhalt dieses Reports

Der Standardreport zur Neubewertung von offenen Verbindlichkeitsposten besteht aus den folgenden Spalten:

Spaltenüberschrift des Reports	Beschreibung
Lieferant	ID und Name des Lieferanten
Dokument-Datum	Das Datum, an dem die Transaktion stattgefunden hat (dokumentiert wurde)
Übers. Währung	Die Währung, in der die Transaktion bezahlt wurde
Transaktionsbetrag	Der Betrag der Transaktion in der Währung des Lieferanten
Basisbetrag	Der Wert der Transaktion in Ihrer Basiswährung zum Zeitpunkt der Transaktion
Typ	Die Wechselkursart für Neubewertung: Intacct-Tageskurs oder benutzerdefinierter Typ
Wechselkurs der Neubewertung	Der Wechselkurs zwischen dem Wert der Transaktionswährung und der Basiswährung
Neubewertungsbetrag	Der Wert des Transaktionsbetrags multipliziert mit dem Wechselkurs der Neubewertung
Gewinn	Die Differenz zwischen dem Basisbetrag und dem Neubewertungs-Betrag, wenn die Fluktuation zu einem Gewinn geführt hat
Verlust	Die Differenz zwischen dem Basisbetrag und dem Neubewertungs-Betrag, wenn die Fluktuation zu einem Verlust geführt hat

Sie können einen beliebigen Link auswählen, um weitere Details anzuzeigen.

Bewährte Methoden für Neubewertungsreports für Verbindlichkeiten

Führen Sie die Reports zur Neubewertung von Forderungen und Verbindlichkeiten "für den Zeitraum" für jede Basiswährung aus. Schließen Sie alle Entitäten ein, die sich die Basiswährung teilen, jedes Mal, wenn Sie eine Neubewertung durchführen. Der Report ruft nur Transaktionen aus dem Nebenbuch ab, die nicht abgeschlossen sind.
Bei Buchung Neubewertung Journal Einträgen ist es üblich, das anfängliche Buchung Datum auf das Ende des Monats und das Rückbuchungsdatum auf den ersten Tag des nächsten Monats festzulegen.
Sage Intacct erfasst realisierte Wechselkursgewinne/-verluste zum Zeitpunkt der Abwicklung der Debitoren- und Kreditorentransaktionen automatisch.
Um Zeit zu sparen und die Effizienz zu steigern, verwenden Sie die Option "Einzeln" Report für den Standort, um alle Entitäten über verschiedene Basiswährung hinweg im selben Report auszuführen. Bei Verwendung der Option "Einzelner Report" wird die Offline-Methode verwendet.