Forderungen Diskrepanzen bei Nebenbuch und Hauptbuch

Die folgende Liste beschreibt mögliche Gründe dafür, dass Ihr Nebenbuch und Ihr Hauptbuch für Forderungen Unterschiede aufweisen können, und bietet Lösungen für jeden Grund.

Allgemeine Diskrepanzen

Der Report zu Zahlungsausständen basiert auf dem HB-Buchungsdatum, aber das von Ihnen gewählte Auswahldatum führt zu einer Nichtübereinstimmung, wenn eine Zahlung vor dem Rechnungsdatum eingegangen ist.

Lösung: Verwenden Sie eines der beiden folgenden Verfahren, um die Salden auszugleichen:

  • Machen Sie Journaleinträge, um:
    1. Verrechnen Sie die Zahlung.
    2. Fügen Sie die Zahlung im richtigen Zeitraum hinzu, indem Sie das Rechnungsdatum oder ein beliebiges späteres Datum verwenden.
  • In der Forderungen-Anwendung:
    1. Kehren Sie die Zahlung um.
    2. Erstellen Sie die Zahlung erneut (wählen Sie die Rechnung erneut zur Zahlung aus).

Beispiel: Sie haben am 1. Dezember eine Rechnung erstellt und fälschlicherweise erfasst, dass die Zahlung am 15. November erfolgt ist. Wenn Sie einen Journaleintrag vornehmen, um die Zahlung hinzuzufügen, oder die Rechnung erneut zur Zahlung auswählen, verwenden Sie den 1. Dezember oder ein beliebiges Datum danach als Datum der Zahlung.

Um zu verhindern, dass ein Zahlungsdatum jemals vor dem Rechnungsdatum liegt, stellen Sie sicher, dass die Option für Zahlungsdaten müssen nach dem Rechnungsdatum liegen ist in Ihrer Forderungen-Konfiguration ausgewählt.

Die Wechselkursart füllt die Beträge möglicherweise mit dem Intacct-Tageskurs aus, was dazu führt, dass der Report auf der Grundlage des Tageskurses neu bewertet wird.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass kein Standardwechselkurs ausgewählt ist. (Das Feld "Wechselkurs" ist leer.)

Das Feld "Wechselkursart" muss manuell festgelegt werden, um Informationen von Entitäten mit anderen Basiswährungen als der im Feld "Reportingwährung" ausgewählten Währung anzuzeigen.

Möglicherweise führen Sie den Report "Zahlungsausstände (Zeitraum)" basierend auf dem Hauptbuch-Buchungsdatum und den Forderungs-Hauptbuch-Report basierend auf dem Belegdatum aus.

Lösung: Führen Sie die Reports "Nebenbuch für Forderungen" und "Zahlungsausstände des Kunden (Zeitraum)" basierend auf dem Buchungsdatum im Hauptbuch aus, um die Buchung mit dem Hauptbuch zu verknüpfen.

Einige Transaktionen wurden möglicherweise nicht korrekt importiert.

Lösung: Ermitteln Sie, ob Transaktionen in den ursprünglich importierten Transaktionen fehlen. Je nachdem, was Sie finden, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

  • Wenn Transaktionen fehlten: Importieren Sie die fehlenden Transaktionen als historische Transaktionen.
  • Wenn Transaktionen nicht Es fehlen: Fügen Sie einen Journaleintrag hinzu, damit der Hauptbuch-Anfangssaldo mit dem Betrag der ursprünglich importierten Transaktionen übereinstimmt.

Fehlende Transaktionen

Mögliche Ursachen:

  • Rückbuchungen im falschen Zeitraum erfolgen. Überprüfen Sie Ihre Umkehrungen, um zu sehen, ob das Transaktionsdatum mit dem Umkehrungsdatum übereinstimmt. Wenn nicht, wurde die Transaktion wahrscheinlich in einem falschen Zeitraum zurückgebucht.
  • Debitorenbuchhaltung falsch konfiguriert.

Lösungen:

  • Erstellen Sie für Umkehrungen, die im falschen Zeitraum vorgenommen wurden, einen Journaleintrag, um die Umkehrung aus dem falschen Zeitraum zu entfernen. Erstellen Sie dann einen weiteren Journaleintrag, um die Zurückbuchung dem richtigen Zeitraum hinzuzufügen.
  • Überprüfen Sie, ob die Konfiguration korrekt ist, und geben Sie sie bei Bedarf an. Klicken Sie auf der Seite Debitorenbuchhaltung konfigurieren Seite:
    • Zeiträume der Zahlungsausstände korrigieren. Lassen Sie für die erste Zeile des Bereichs für den Zeitraum der Zahlungsausstände den Mindestbereich leer und setzen Sie den Höchstbereich auf 0.
    • Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen für Rückbuchungen als historische Transaktionen anzeigen aktiviert ist.

Dies ist das erwartete Verhalten. Journaleinträge, die direkt auf das Hauptbuchkonto für Debitorenbuchhaltung eingehen, fließen nicht in das Nebenbuch "Debitorenbuchhaltung" ein.

Lösung: Manuelles abstimmen und verfolgen Sie direkte Journal Einträge, um sicherzustellen, dass das Hauptbuch mit dem Report für Zahlungsausstände (Zeitraum) verknüpft ist. Wenn die Journaleinträge für die falschen Hauptbuchkonten codiert sind, bearbeiten Sie die Journaleinträge, um die Codierung zu korrigieren.

Lösung: Ermitteln Sie den Betrag der Transaktionen, die als historisch importiert wurden, und erstellen Sie einen Journaleintrag, um das Forderungs-Konto auszugleichen.