Weitere Optionen: Finanzreportgenerator

Verwenden Sie Spalten Tab die Nummer Report Spalten, den Werttyp, den Sie in jeder Spalte festlegen möchten, und die Reportingzeiträume, für die Sie Daten wünschen, angeben.

Die Reihenfolge, in der die Tabs im Finanzreportgenerator angezeigt werden, kann nicht geändert werden.

Abonnement	Unternehmen
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Reports: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen

Betragstyp

Jede Kontogruppe verfügt über eine Standardmethode zur Berechnung von Beträgen in Reports. Beispielsweise werden Kontogruppen, die Einnahmen- oder Ausgabenkonten enthalten, in der Regel "Für den Zeitraum" berechnet, sodass Reports die Einnahmen oder Ausgaben anzeigen, die während dieses Reportingzeitraums angefallen sind.

13.000	400.00	13.400

Beginn des Zeitraums	Für den Zeitraum Typisch für Einnahmen- und Ausgabenkonten	Ende des Zeitraums Typisch für nicht budgetierte Bilanzkonten

Sie können den Standard-Betragstyp beibehalten oder diese Berechnungsmethode für eine Spalte in Ihrem Report überschreiben. Wenn Sie bereits einen Betrags für die Zeilen in Ihrem Report eingerichtet haben, Zeilen Tab Einstellungen verwenden Verwendet den Betragstyp, den Sie im Datensatz ausgewählt haben. Zeilen Tab.

Erweitern um

Verwenden Sie die Funktion Erweitern um können Sie eine Spalte in mehrere Spalten erweitern, um:

Daten nach Zeitraum aufschlüsseln (z. B. ein Quartal nach Monat in einzelne Spalten aufteilen)
Erstellen Sie Spalten, in denen Daten nach Dimension (z. B. Abteilung, Standort oder Projekt) verglichen werden, um ein direktes Reporting zu erstellen.
Erstellen Sie für bestimmte Reports Spalten, die die hierarchische Struktur einer Dimensionsstruktur oder einer Kontogruppe anzeigen.

Erweitern um Alle Ebenen, mit Zusammenfassung Saldo wird für Ist-Werte verwendet und nicht für Budgets unterstützt.

Erfahren Sie, wie Sie Erweitern einer Spalte um Zeitraum, Dimension oder Kontogruppe.

Anzeigen als

Wählen Sie einen Anzeigen als Option, um die Anzeige eines Werts zu ändern. Sie können beispielsweise einen Ist- oder Budgetwert unverändert anzeigen, indem Sie die Funktion Anzahl -Option ein. Sie können ihn auch als Mittelwert im Zeitverlauf anzeigen. Für Berechnungen stehen zusätzliche Optionen zur Verfügung.

Die Optionen im Dropdown-Menü variieren je nach Spalte, Typ und anderen Faktoren.

Optionen für "Anzeigen als"

Optionen	Beschreibung
Nummer	Zeigt den Wert als Nummer an (z. B. 10.000). Standardmäßig wird ein Währungssymbol nicht angezeigt, außer in Summen- und Zwischensummenzeilen. Sie können jedoch die Funktion Formatieren > Zeilen und Summen Optionen zum Ein- oder Ausblenden von Währungssymbolen für bestimmte Reihen.
Tages-Mittelwert Wochen-Mittelwert Monats-Mittelwert Quartals-Mittelwert	Zeigt für Ist- oder Budgetbeträge den Betrag als Mittelwert für einen Betrag an. Wenn Ihr Reportingzeitraum beispielsweise der aktuelle Monat ist, können Sie den Betrag als täglichen oder wöchentlichen Mittelwert anzeigen.
Jährlich nach Tagen Jährlich nach Monaten	Nimmt die Beträge für das aktuelle Jahr seit Jahresbeginn und extrapoliert den Zeitraum auf ein ganzes Jahr. So können Sie beispielsweise sehen, wie hoch Ihre geschätzten Ausgaben für das Jahr wären, basierend auf dem, was Sie bisher ausgegeben haben. Wird nur für Spalten angezeigt, bei denen der Reportingzeitraum das Datum "Seit Jahresbeginn" ist. Das funktioniert so: Sie richten die Spalte so ein, dass Beträge für das aktuelle Jahr seit Jahresbeginn angezeigt werden. Reportingzeitraum: Aktuelles Jahr seit Jahresbeginn. Spaltentyp: In der Regel eine Ist-Spalte. Über die Schaltfläche Anzeigen als Dropdown-Menü wählen Sie Jährlich. Wenn dieser Report ausgeführt wird, wird der Betrag als geschätzter Betrag für das gesamte Jahr angezeigt. Zur Annualisierung nach Monaten nimmt das System den Betrag dieser Spalte, dividiert diesen Betrag durch die Nummer der bisherigen Monate und multipliziert dann das Ergebnis mit 12.
Optionen für berechnete Werte
Nummer	Zeigt den Wert als Nummer an (z. B. 10.000). Standardmäßig wird ein Währungssymbol nicht angezeigt, außer in Summen- und Zwischensummenzeilen. Sie können jedoch die Funktion Formatieren > Zeilen und Summen Optionen zum Ein- oder Ausblenden von Währungssymbolen für bestimmte Reihen.
Betrag mit Währung	Zeigt Beträge mit einem Währungssymbol an. In diesem Fall wird das Währungssymbol für die gesamte Spalte angezeigt, auch wenn der Formatieren > Zeilen und Summen Die Registerkarte Tab ist so eingestellt, dass Währungssymbole für bestimmte Zeilen ausgeblendet werden. Um zu vermeiden, dass die in HTML angezeigten Reports überladen werden, wird das Währungssymbol nur in der ersten Zeile einer Kontogruppe angezeigt. Bei der Ausgabe als PDF erscheint das Währungssymbol in jeder Reihe.
Verhältnis mit Dezimalstellen Verhältnis ohne Dezimalstellen	Zeigt den berechneten Wert als Verhältnis relativ zu 1 mit oder ohne Dezimalstellen an. Am häufigsten verwendet, wenn ein Wert durch einen anderen Wert geteilt wird. Wenn Sie beispielsweise 100 durch 400 dividieren, ergibt sich ein Verhältnis von 1:4, das als 4 angezeigt wird.
Prozent	Gilt nur für Spalten vom Typ Berechnung nach Ist-Wert und Berechnung nach Budget. Bei Berechnungen, die sich aus Division ergeben, wird das Ergebnis in einen Prozentsatz umgewandelt und mit einem Prozentzeichen angezeigt. Beispielsweise wird 0,25 als 25 % angezeigt.
Prozentsatz: in % konvertieren	Gilt nur für Spalten vom Typ Zusammenfassung der Spalten. Diese Option wird häufig für Berechnungen verwendet, die zwei Spalten teilen, und wandelt das Ergebnis der Berechnung in einen Prozentsatz um, z. B. 0,25 wird in 25 % umgewandelt.
Prozentsatz: %-Zeichen anhängen	Hängt ein Prozentsatzzeichen an, ohne mit 100 zu multiplizieren, um in einen Prozentsatz umzuwandeln. Beispielsweise wird 0,25 als 0,25 % angezeigt. Obwohl diese Option weniger häufig verwendet wird, ist sie für Spalten vom Typ Zusammenfassung der Spalten und ist die Standardoption für die Spalten "Periode" und "Budgetabweichung" (die per Definition bereits Prozentsätze sind).

Präzision

Die Standardgenauigkeit bei Nachkommastellen beträgt 2 Dezimalstellen. Sie können diese Einstellung jedoch überschreiben, um die Nummer der Dezimalstellen anzupassen, wenn die Spalte in einer Berechnung verwendet wird, die als Prozentsätze oder Verhältnisse angezeigt wird, die gerundet.

Wenn diese Funktion verfügbar ist, wählen Sie die Spalte aus, um die Nachkommastellen Ziffern festzulegen, und wählen Sie die Ebene der Nachkommastellen aus der Dropdown-Liste aus. Wenn die Nachkommastellen für die Spaltenauswahl nicht gültig ist, ist das Dropdown-Menü für die Auswahl nicht verfügbar.

Reportingbuch (Konformität, Steuern oder Benutzer-definiert)

In Intacct können Sie andere Reportingbücher für die Eingabe von Transaktionen erstellen, die außerhalb Ihrer eigentlichen Bücher liegen. Dazu können Konformitätsanpassungen, Steueranpassungen oder andere Arten von Transaktionen gehören, die Sie in Benutzer definierten Büchern nachverfolgen.

Sie können diese Reportingbücher dann nach Bedarf Spalte für Spalte einbinden, indem Sie Optionen im Datensatz Reportingbuch Abschnitt der Spalte. Standardmäßig werden Beträge aus allen Büchern miteinander kombiniert. Wenn Sie beispielsweise Ihr Konformitätsbuch in Ihr Rückstellungsbuch aufnehmen, zeigt der Report Rückstellungsbeträge mit den angewendeten Konformitätskorrekturen an. Sie können jedoch das Haupt-Reportingbuch ausschließen, um nur die Anpassungen anzuzeigen. Hier erfahren Sie mehr über Reporting zu anderen Büchern.

Die Optionen "Reportingbuch" werden nur angezeigt, wenn Sie andere Reportingbücher im Hauptbuch aktiviert haben, z. B Konformität, Steuernoder Benutzerdefinierte Bücher.

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