Zeitpläne für die Umsatzrealisierung bearbeiten – Forderungen oder Auftragserfassung

A Terminierung für die Umsatzrealisierung Zeigt an, welche Zeiträume mit passiver Rechnungsabgrenzung gebucht wurden, welche Zeiträume noch erfasst werden müssen und wann jede Buchung für eine Transaktion geplant ist. Die Terminierung für die Umsatzrealisierung zeigt eine Zeile an, die die Definition eines Journaleintrags für die Umsatzrealisierung für jeden Zeitraum im Realisierungszeitraum enthält. Wenn beispielsweise die Laufzeit für die Umsatzrealisierung 12 Monate beträgt, zeigt die Terminierung für die Umsatzrealisierung 12 Zeilen an.

Sie können nur offene Umsatzrealisierungen bearbeiten. Siehe Klare Umsatzrealisierung wenn Sie einen erfassten Eintrag in der Umsatzrealisierung löschen möchten.

Siehe Feldbeschreibungen im Thema "Umsatzrealisierungszeitpläne" finden Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen Feldern.

Abonnement
  • Standard-Umsatzrealisierung für Forderungen oder
  • Standardrealisierung für die Auftragserfassung
Regionale Verfügbarkeit

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  • USA
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Hauptbuch

  • Umsatzrealisierungszeitpläne: Auflisten, Bearbeiten
Konfiguration Umsatzzeitpläne bearbeiten muss in der Leiste "true" im Feld Ertragsmanagement konfigurieren Seite.
Abhängigkeiten Sie können nur den Betrag oder das Datum für die offene geplante Umsatzrealisierung bearbeiten.

Geplante Buchung bearbeiten

Intacct bestimmt standardmäßige geplante Buchung basierend auf der Realisierungsmethode der Umsatzvorlage. Sie können das standardmäßige geplante Buchung Datum für nicht erfasste Umsätze ändern, um es gegebenenfalls besser an Ihren Umsatzrealisierung Prozess anzupassen. Stellen Sie für die zukünftige Ansicht sicher, dass die Datumssequenzen in aufsteigender Reihenfolge (früheste bis aktuellste) angeordnet sind, wenn Sie die Terminierung speichern.

Beachten Sie Folgendes zum Bearbeiten geplanter Buchungsdaten:

  • Wenn Sie das geplante Buchungsdatum in ein Datum ändern, das in der Vergangenheit liegt, fragt Intacct beim Speichern der Terminierung, ob Sie den vergangenen Umsatz jetzt buchen möchten.

  • Wenn die Umsatzterminierung auf der Terminierung "Gerade Linie" basiert, kann Intacct die Terminierung automatisch basierend auf neuen Datumsangaben neu zuweisen. Siehe Einen Umsatzrealisierungs-Terminierung neu zuweisen für weitere Informationen.

  • Für die Projekt-Umsatzrealisierung:
    • Sie können die geplanten Buchung für Zeitpläne nicht basierend auf dem Projekt oder der Aufgabe bearbeiten. Beobachteter Fertigstellungsgrad in Prozent. Wenn Sie das geplante Buchung Datum für diese Umsatzart ändern möchten, ändern Sie die Ab Datum im Beobachteter abgeschlossener Prozent Tabelle für den anwendbaren Prozentsatz der Fertigstellung für das entsprechende Projekt oder die entsprechende Aufgabe. Erfahren Sie mehr zum Thema Geplante Buchung von projektbezogenen Umsätzen.
    • Verwenden Sie ein Datum, das außerhalb des Bereichs aller zuvor erfassten Datensätze liegt. Wenn Sie beispielsweise die Umsatzrealisierung am 31. März und 30. April gebucht haben, geben Sie den 30. März oder früher oder den 1. Mai oder später ein.

      Für Vorlagen für die Umsatzrealisierung, die entweder auf den budgetierten Kosten aus der Zusammenfassung oder den budgetierten Kosten aus dem Hauptbuch basieren, können Sie nur ein Datum vor dem zuvor gebuchten Datensatz eingeben. Im obigen Beispiel können Sie den 30. März oder früher eingeben.

    • Die bewährte Methode besteht darin, die aktualisierte Projekt-Umsatzrealisierung sofort zu buchen. Wenn Sie nicht sofort buchen, können die Quelldaten (z. B. die Genehmigung eines Stundenerfassungsbogens) die Umsatz Betrag ändern, die mit dem geänderten Buchung Datum verknüpft sind, bevor Sie es buchen.

So bearbeiten Sie eine Terminierung für die Umsatzrealisierung:

  1. Wählen Sie im Fenster "Umsatzrealisierungszeitplan"auszuwählen, wählen Sie Bearbeiten.
  2. Um das Buchung zu ändern, wählen Sie im Datensatz Erfassungsdatum Spalte neben dem gewünschten Eintrag und geben Sie entweder ein neues Datum ein oder wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools ein Datum aus.
  3. Wählen Sie Speichern aus.

    A Änderung bestätigen wird angezeigt.

  4. Geben Sie optional Informationen zur Änderung in der Notiz -Feld.
  5. Auswählen Speichern.

    Wenn keiner der geplanten Journaleinträge ein Erfassungsdatum in der Buchung in der Vergangenheit hat, speichert Intacct die Terminierung.

    Wenn ein oder mehrere geplante Journal-Einträge ein Erfassungsdatum haben, das in der Buchung liegt, werden Sie in einem Dialogfeld aufgefordert, anzugeben, ob Sie diese Einträge jetzt buchen möchten. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Auswählen Nein um die Journaleinträge jetzt zu buchen.
    • Auswählen Nein , um die Einträge für die Umsatz-Terminierung geöffnet zu lassen.

Geplante Beträge bearbeiten

Sie können den Betrag der geplanten Umsatzrealisierung für Zeilen in der Umsatzrealisierungs-Terminierung ändern, die nicht gebucht wurden. Wenn Sie den Betrag für eine Zeile ändern, stellen Sie sicher, dass die Summe der geplanten Beträge dem gesamten Betrag der Terminierung entspricht.

Sie können geplante Umsatzbeträge für die Projektrealisierung nicht ändern. Sie können jedoch die Quelldaten ändern, auf denen die zugehörige Vorlage für die Umsatzrealisierung basiert. Sie können beispielsweise den Wert des Projekts Beobachteter Fertigstellungsgrad in Prozent Stunden für Stundenerfassungsbögen einfügen oder bearbeiten.

So ändern Sie die Beträge für eine Terminierung zur Umsatzrealisierung:

  1. Wählen Sie im Fenster "Umsatzrealisierungszeitplan"auszuwählen, wählen Sie Bearbeiten.
  2. Wählen Sie im Feld Transaktions-Betrag -Spalte neben dem gewünschten Eintrag den gewünschten Betrag ein, und führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
    • Ändern Sie die Transaktionsbetrag Feld für zusätzliche Einträge, bis die Summe der Einträge dem Geplant Betrag.
    • Fügen Sie der Terminierung eine oder mehrere Zeilen hinzu, sodass die Summe der Einträge dem Geplant Betrag.
  3. Wählen Sie Speichern. Wenn die Beträge der geplanten Umsatzrealisierung nicht dem Geplant -Betrag erstellen, wird oben auf der Seite eine rote Fehlermeldung angezeigt. Fixieren Sie die entsprechenden Beträge und wählen Sie Speichern schon wieder.

    A Änderung bestätigen wird angezeigt.

  4. Geben Sie optional Informationen zur Änderung in der Notiz -Feld.
  5. Auswählen Speichern.

    Wenn keiner der geplanten Journaleinträge ein Erfassungsdatum in der Buchung in der Vergangenheit hat, speichert das System die Terminierung.

    Wenn ein oder mehrere geplante Journal-Einträge ein Erfassungsdatum haben, das in der Buchung liegt, werden Sie in einem Dialogfeld aufgefordert, anzugeben, ob Sie diese Einträge jetzt buchen möchten. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Auswählen Nein um die Journaleinträge jetzt zu buchen.
    • Auswählen Nein , um die Journaleinträge geöffnet zu lassen.

Fügen Sie der Terminierung für die Umsatzrealisierung eine Zeile hinzu

Sie können der Terminierung für die Umsatzrealisierung bei Bedarf eine oder mehrere Zeilen hinzufügen. Stellen Sie sicher, dass die Summe der geplanten Umsatzrealisierung dem geplanten Gesamtbetrag entspricht.

Sie können keine Zeilen zu Terminierungen für die Umsatzrealisierung hinzufügen, die auf Projekten oder Aufgaben basieren.
  1. Wählen Sie im Fenster "Umsatzrealisierungszeitplan"auszuwählen, wählen Sie Bearbeiten.

    Ein Pluszeichen und ein Papierkorbsymbol werden am Ende jeder geöffneten Zeile angezeigt.

  2. Wählen Sie das Symbol Pluszeichen in der Zeile, über der die neue Zeile eingefügt werden soll. Wenn die neue Zeile beispielsweise am Ende der Terminierung eingefügt werden soll, wählen Sie das Pluszeichen neben der letzten Zeile aus.

    Eine neue Zeile wird angezeigt.

  3. Geben Sie das Buchung Datum ein, wählen Sie die entsprechende Konto und geben Sie die zu erfassende Betrag in die entsprechenden Felder ein.
  4. Passen Sie die verbleibend Zeilen so an, dass die Summe der Transaktionsbeträge der gesamten geplanten Betrag entspricht.
  5. Auswählen Speichern

    A Änderung bestätigen wird angezeigt.

  6. Geben Sie optional alle zugehörigen Informationen in die Leiste Notiz -Feld.
  7. Wählen Sie Speichern.

Entfernen Sie eine Zeile aus der Terminierung für die Umsatzrealisierung

Sie können nur offene Zeilen aus der Terminierung für die Umsatzrealisierung Entfernen. Siehe Klare Umsatzrealisierung finden Sie Informationen zum Entfernen eines erfassten Journaleintrags zur Umsatzrealisierung.

Sie können keine Zeilen aus Terminierungen für die Umsatzrealisierung basierend auf Projekten oder Aufgaben Entfernen.
  1. Wählen Sie im Fenster "Umsatzrealisierungszeitplan"auszuwählen, wählen Sie Bearbeiten.

    Ein Pluszeichen und ein Papierkorbsymbol werden am Ende jeder geöffneten Zeile angezeigt.

  2. Wählen Sie das Symbol Papierkorbsymbol in der Zeile, die Sie Entfernen möchten.

    Die Zeile wird gelöscht.

  3. Passen Sie die verbleibend Zeilen so an, dass die Summe der Transaktionsbeträge der gesamten geplanten Betrag entspricht.
  4. Auswählen Speichern

    A Änderung bestätigen wird angezeigt.

  5. Geben Sie optional alle zugehörigen Informationen in das Feld Notiz -Feld.
  6. Wählen Sie Speichern.

Änderungen an einer Terminierung für die Umsatzrealisierung anzeigen

Intacct erfasst alle Änderungen von Benutzern an einer Umsatzrealisierungs-Terminierung und zeigt sie in der Änderungshistorie Tab. Auf dem Tab werden das Datum angezeigt, an dem die Änderung vorgenommen wurde, wer die Änderung vorgenommen hat, was die Aktion war und alle eingegebenen Kommentare zu der Änderung angezeigt.

So zeigen Sie Änderungen an, die an einer Terminierung für die Umsatzrealisierung vorgenommen wurden: