Ereignisbasierte Umsatzrealisierung einrichten – Auftragserfassung

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie die ereignisbasierte Realisierung in der Auftragserfassung einrichten.

Informationen zur ereignisbasierten Realisierung

Einige Unternehmen verkaufen regelmäßig Produkte oder Dienstleistungen, bei denen der Umsatz erst dann erfasst werden kann, wenn ein Ereignis eintritt. Beispielsweise kann ein Software-Unternehmen eine Zahlung im Vorschuss für Implementierungsdienstleistungen erhalten, den Umsatz jedoch erst zum Go-Live-Datum der Software als verdient betrachten.

Mit Sage Intacct können Sie automatisch verhindern, dass Umsatzpläne für Verkaufs-Transaktionen gestartet werden, bis Sie ausdrücklich angeben, dass das Erfassungsereignis eingetreten ist. Dies wird über den Lieferstatus der Position erreicht, der standardmäßig aus dem ausgewählten Artikel übernommen wird.

Wenn ein Einzelposition Status der Lieferung = "Nicht zugestellt", wird der Umsatz-Terminierung der zugehörigen Einzelposition auf "Ausgesetzt" gesetzt. Wenn ein Benutzer die Funktion "Bereitstellen" auf der Seite "Umsatzterminpläne verwalten" ausführt, werden die Einzelposition Status der Lieferung auf "Geliefert" gesetzt ist.

  • Wenn der Status der Einzelposition Rückstellungs-Status = "Verschieben, bis der Artikel geliefert wurde" und ist nicht in einem Mehrkomponentenvertragspaket mit einer Einzelposition mit Rückstellungs-Status = "Bundle verschieben, bis der Artikel geliefert wurde" setzt der Lieferprozess die zugehörige Umsatz-Terminierung zum Lieferdatum auf "Nicht gestartet".
  • Wenn der Status der Einzelposition Rückstellungs-Status = "Bundle verschieben, bis der Artikel geliefert wurde", werden die Umsatzpläne für alle Einzelpositionen in der Verkaufs-Transaktion ausgesetzt, bis diese bestimmte Einzelposition den Status "Lieferung" = "Geliefert" hat.

Die Umsatzrealisierung Vorlage des Einzelposition bestimmt, wie Intacct die Umsatz Terminierung anpasst, um sie für übersprungene Umsatzzeiträume zu Konto, wenn das Lieferdatum nach dem Startdatum der Umsatzvorlage liegt. Die Vorlage für die Umsatzrealisierung Erfassungsmethode Legt fest, ob die Anpassungen automatisch gebucht werden oder eine manuelle Buchung erfordern.

  1. Ein Benutzer erstellt und bucht eine Transaktion im Verkauf, die eine Einzelposition mit dem Standardliefer-Status "Nicht zugestellt" enthält und der eine Vorlage für die Umsatzrealisierung zugeordnet ist.

    Intacct erstellt eine Terminierung für die Umsatzrealisierung für den Artikel und stellt die Terminierung automatisch zurück.

  2. Wenn der Benutzer die Bestätigung erhält, dass das Erfassungsereignis eingetreten ist (gemäß dem Geschäftsprozess des Unternehmens), öffnet der Benutzer die Schaltfläche Umsatzterminpläne verwalten weist der Einzelposition optional ein Lieferdatum zu und setzt die Einzelposition auf "Geliefert".

    Intacct setzt den Status der Terminierung für die Umsatzrealisierung auf "Nicht gestartet". Die Terminierung für die Umsatzrealisierung steht jetzt zur Buchung zur Verfügung.

    Abhängig von der Vorlage für die Umsatzrealisierung Option zur Wiederaufnahme des Systemskann Intacct die Terminierung für die Umsatzrealisierung ab dem angegebenen Lieferdatum automatisch mit neuen Buchungsdaten neu generieren oder die Terminierung mit den Original-Buchungsdaten belassen.

Ereignisbasierte Realisierung einrichten

Abonnement

Standard-Umsatzrealisierung für die Auftragserfassung
Regionale Verfügbarkeit

  • Australien

  • Kanada

  • Südafrika

  • Vereinigtes Königreich

  • USA
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Administratorrechten
Berechtigungen

Administration

  • Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen, Abonnieren, Konfigurieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die ereignisbasierte Realisierung einzurichten.

  1. Umsatzmanagement konfigurieren
  2. Definieren von Lieferstandardwerten für Artikel
  3. Definieren Sie die Option zur Wiederaufnahme des Systems in Vorlagen für die Umsatzrealisierung

1. Umsatzverwaltung konfigurieren

  1. Gehe zu Unternehmen > Admin >Abonnements.
  2. Auf der Seite Abonnements Seite, wählen Sie Ertragsmanagementauswählen und dann Konfigurieren.
  3. Auf der Seite Umsatzmanagement konfigurieren in der Auftragserfassung Wählen Sie den Abschnitt Ereignisbasierte Verbuchung Kontrollkästchen.
  4. Wählen Sie Speichern.

2. Definieren von Lieferstandardwerten für Artikel

Alle Artikel sind gesetzt auf Standardliefer-Status = "Geliefert" und Standardrückstellungs-Status = "Verschieben, bis der Artikel geliefert wurde". Diese Statuskombination hat keine Auswirkungen auf Umsatzpläne. Sie müssen diese Felder nur für die Artikel ändern, für die die Umsatzrealisierung erst dann beginnen soll, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt.

So definieren Sie Lieferstandardwerte für Artikel:

  1. Gehe zu Auftragserfassung > Alle > und wählen Sie Artikel.
  2. Wählen Sie im Abschnitt Artikel -Liste, suchen Sie den gewünschten Artikel und wählen Sie Bearbeiten daneben.
  3. Wählen Sie im Abschnitt Umsatzrealisierung Abschnitt des Abschnitts Artikelinformationen verwenden Sie die Seite Standardliefer-Status Dropdown-Liste und wählen Sie "Nicht zugestellt" aus.
  4. Wenn Sie den Umsatz für alle Einzelposten der Transaktion bis zur Lieferung dieses Artikels zurückstellen möchten, verwenden Sie das Attribut Standardrückstellungs-Status Dropdown-Liste zur Auswahl von "Bundle verschieben, bis der Artikel geliefert wurde".
  5. Wählen Sie Speichern.
  6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 für jeden gewünschten Artikel.

3. Definieren Sie die Option zur Wiederaufnahme des Systems in Vorlagen für die Umsatzrealisierung

Die Option zur Wiederaufnahme des Systems in der Vorlage für die Umsatzrealisierung wird Intacct mitgeteilt, wie Umsatzpläne angepasst werden sollen, um Umsätze zu Konto zu berücksichtigen, die zuvor vor dem Lieferdatum. Die Optionen für die Wiederaufnahme des Systems lauten wie folgt:

  • Nachbereitung: Intacct bucht offene Umsatzrealisierung, die vor dem Lieferdatum des Artikels geplant wurde, um den Zeitraum des Wiederaufnahmedatums nachzuholen. Diese Buchungen erfolgen automatisch, unabhängig von der ausgewählten Buchungsmethode.
  • Vorwärts gehen: Intacct generiert die Umsatz Terminierung zum Wiederaufnahmedatum neu und verschiebt das Enddatum um die gleichen Nummer Tage, in denen das neue Startdatum vorverlegt wurde. Dadurch bleibt die Gesamtumsatz-Terminierung gleich lang.

Angenommen, wir hatten einen Terminierung für die Umsatzrealisierung, der ursprünglich am 1. Januar beginnen und am 31. Dezember enden sollte. Der Artikel wurde jedoch erst am 8. April geliefert, und die Terminierung für die Umsatzrealisierung wurde ausgesetzt.

Bei Wiederaufnahme würde Intacct für die verschiedenen Optionen Folgendes tun:

  • Nachbereitung: Jan-März wird bis in den April hinein anerkennen. Alle folgenden Monate werden wie ursprünglich definiert weitergeführt.
  • Vorwärts gehen: Das Lieferdatum (8. April) wird zum neuen Start-Datum des Umsatz-Terminierung, während der End-Datum um die gleiche Nummer von Tagen vorverlegt wird.

Das Buchung von Anpassungen hängt von der zugehörigen Vorlage für die Umsatzrealisierung ab Erfassungsmethode:

  • Manuell: Der Benutzer muss Anpassungen manuell buchen. Intacct bucht Umsatzerlöse aufgrund verspäteter Lieferung nicht automatisch, selbst wenn der Lieferdatum ist vorbei.
  • Automatisch: Für "Nachholen" bucht Intacct automatisch übersprungene Umsätze, wenn Sie die Funktion "Liefern" ausführen. Für "Walk forward" bucht der Systemplaner bei der nächsten Ausführung alle in der Vergangenheit geplanten Umsätze.

So definieren Sie die Option zur Wiederaufnahme des Systems in einer Vorlage für die Umsatzrealisierung:

  1. Gehe zu Auftragserfassung> Einrichtung > Umsatzrealisierung und wählen Sie Vorlagen.
  2. Auswählen Bearbeiten neben der entsprechenden Umsatzvorlage.
  3. Wählen Sie das gewünschte Option zur Wiederaufnahme des Systems.
  4. Bearbeiten Sie optional die Beschreibung um anzugeben, welche Option zur Wiederaufnahme des Systems verwendet die Vorlage.
  5. Wählen Sie Speichern.
  6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5 für jede gewünschte Vorlage für die Umsatzrealisierung.