Feldbeschreibungen: Vertragsposition

Element

Verwenden Sie Artikel Auswahl Liste, um die gewünschte Einzelposition auszuwählen. Sie können den Artikel nicht mehr ändern, nachdem Sie die Vertragsposition gespeichert haben.

Wenn für den Artikel Vertragsstandardwerte festgelegt sind, wird in einem oder mehreren der Umsatzvorlagen und/oder Fakturierungsvorlagenfelder der dem Artikel zugeordnete Standardwert angezeigt. Mehr erfahren Informationen zum Festlegen von Standardvertragsstandards für Artikel.

Wenn die Artikel einen Eintrag in der ausgewählten Fakturierungs Preisliste hat, füllt Intacct das Feld Pauschalbetrag/Fester Betrag Feld mit Preisvorschlag.

Zeilenanfang und Zeilenende

Artikelbeschreibung

Der Standardwert ist der Erweiterte Beschreibung definiert auf der Artikelinformationen Seite für den Artikel. Sie können in dieses Feld einen beliebigen Text eingeben, bis zu 400 Zeichen. In diesem Feld werden bis zu 50 Zeichen angezeigt.

Status

Zeigt eine der folgenden Optionen an:

• Entwurf: Die Vertragsposition wurde als vorläufige Version gespeichert. Ein Vertragspositionsentwurf hat keine Auswirkungen auf das Hauptbuch.
• In Bearbeitung: Die Vertragsposition wurde erfasst und gilt als gültig. Eine Vertragsposition behält diesen Status bei, es sei denn, sie endet ohne Verlängerung oder wird storniert oder neu bewertet.
• Abgebrochen: Alle Vertragszeitpläne (Umsatz, Ausgaben und Abrechnung) wurden Abgebrochen für diese Vertragsposition.
• Geschlossen: gilt nur für Evergreen Vertragspositionen. Gibt an, dass der wiederkehrende Abrechnungszeitraum abgeschlossen ist. Wenn alle wiederkehrenden Abrechnungszeiträume geschlossen sind, endet die Vertragsposition.
• Nicht erneuert: Die Vertragsposition wurde nicht verlängert.
• Nur Verlängerung: Die Vertragsposition wird in die nächste Verlängerung einbezogen und wirkt sich nicht auf die Buchhaltung für den aktuellen Vertrag aus. Dies kann auch als Entwurf Status betrachtet werden. Erfahren Sie mehr zum Thema Vertragspositionen für nur Verlängerungen.
• Neu bewertet: gilt nur für Projektzeitvertragspositionen. Gibt an, dass die Schätzungsfunktion "Neu bewerten" verwendet wurde, um die verbleibenden nicht fakturierten Salden für das Projekt entweder abzuschließen oder zu überarbeiten.

Es gibt einen zusätzlichen Status von Erneuerungsprognose Das gilt nur für Report-Daten und wird niemals in der Benutzeroberfläche angezeigt.

Typ ändern

Dieses Feld gilt nur für befristete Verträge.

Die Typ ändern Das Feld ist nur relevant, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• Ihr Unternehmen hat auch das Software Digital Board Book abonniert
• Die Vertrags-Einzelposition ist für das Software Digital Board Book berechtigt (MRR für den Artikel ausgewählt wurde im Artikelinformationen Seite)
• Der ausgewählte Artikeltyp ist nicht gleich Kit.

Bei mengenbasierten Fakturierungspositionen gilt der MRR nur für den Pauschaler Betrag Der festgelegte Betrag, der in jedem Zeitraum zusätzlich zur Verwendung in Rechnung gestellt werden soll..

Folgende Optionen sind auswählbar:

• Neuer MRR: Der Umsatz, der dieser Vertragsposition zugeordnet ist, wird als neuer MRR nachverfolgt.
• Zusätzliche MRR: Der Umsatz, der dieser Vertragsposition zugeordnet ist, wird als zusätzliche MRR (auch als Upsell-MRR bezeichnet) nachverfolgt.
• Verlängerungs-Upgrade: Der mit dieser Vertragsposition verknüpfte Umsatz wird als Verlängerungs-Upgrade nachverfolgt. Befolgen Sie den Geschäftsprozess Ihres Unternehmens zur Verwendung dieses Änderungstyps für neue Vertragspositionen.

Die Typ ändern Das Feld zeigt die folgenden Werte an, wenn bestimmte Ereignisse eintreten:

• Erneuerungs-Upgrade: Die Vertrags-Einzelposition wurde verlängert. Diese Option wird bei verlängerten Verträgen angezeigt.
• Erneuerungs-Downgrade: Die VertragsEinzelposition wurde nicht verlängert oder die Vertragsposition wurde verlängert, aber der pauschale Betrag im verlängerten Vertrag ist geringer als der pauschale Betrag im Quellvertrag. Diese Option wird nur in verlängerten Verträgen angezeigt.
• Abwanderungs-MRR: Die Vertragsposition war Teil eines Vertrags, bei dem alle MRR-Vertragspositionen storniert wurden.
• Downgrade: Alle Vertragszeitpläne wurden für die MRR-Vertragsposition storniert. Andere MRR-Vertragspositionen im Vertrag sind noch in Bearbeitung.

Sie können den Typ ändern Feld für eine verlängerte Vertragsposition in einem untergeordneten Vertrag zur Verlängerung eines übergeordneten Vertrags.

Wie die Software DBB die MRR verfolgt

Erneuern

Dieses Feld gilt nur für befristete Verträge.

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die Position bei der Verlängerung des Vertrags einbezogen werden soll. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen leer, wenn die Einzelposition nicht in Verlängerungen einbezogen werden soll.

Vertragspositionen für Projektzeit sind nicht erneuerbar.

Erfahren Sie mehr zum Thema Vertragsverlängerung.

Wiederkehrend

Dieses Feld gilt nur für Evergreen-Verträge.

Wenn sich dieses Feld true befindet, verlängert sich die Vertragsposition automatisch nach Ablauf jedes wiederkehrenden Fakturierungszeitraums oder wenn dies durch den Evergreen-Vorlage.

Wenn das Startdatum der Vertragsposition im aktuellen wiederkehrenden Fakturierungszeitraum liegt, wird die Vertragsposition durch das Deaktivieren dieses Felds am Enddatum der Vertragsposition beendet. Intacct schließt die Vertragsposition, wenn dies in der Evergreen-Vorlage angegeben ist.

Wenn das Startdatum der Vertragsposition in einem vergangenen wiederkehrenden Zeitraum liegt, wird die Vertragsposition durch das Deaktivieren dieses Felds sofort beendet. In diesem Szenario setzt Intacct den Status der Vertragsposition sofort auf "geschlossen" und entfernt sie aus dem Vertragspositionsraster. Verwenden Sie den Tab Evergreen-Entwicklung des Vertrags, um die Details der Vertragsposition anzuzeigen.

Stornodatum

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Vertragsposition storniert wurde. Zeigt das Stornierungsdatum an.

Rechnungsempfängerquelle

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Rechnungsempfänger-Kontakt auf Positionsebene aktivieren (nur Verträge) in der Extension auf true gesetzt ist Auftragserfassung konfigurieren Seite.

Geben Sie an, woher die Kontaktinformationen der Rechnung stammen sollen, wenn Sie eine Vertragsposition erstellen oder bearbeiten.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Vertragswert: Verwendet die Kontaktinformationen der Rechnung aus der Vertrags-Kopfzeile. Wenn ein Benutzer den Vertrag Kopfzeile Rechnung Kontakt aktualisiert, werden alle Vertragspositionen mit diesem Quellwert aktualisiert, um diesen Kontakt anzuzeigen.
• Benutzerdefinierter Wert: Gibt an, dass der Benutzer einen anderen Kontakt ausgewählt hat oder dass die Vertragsposition den angegebenen Kontakt beibehalten soll, wenn sich der Kontakt in der Vertrags-Kopfzeile ändert. Wenn ein Benutzer den Kontakt-Kopfzeilen-Rechnungs-Kontakt aktualisiert, werden Vertragspositionen mit diesem Quellwert nicht aktualisiert.

Sie können die Option "Rechnungsempfängerquelle" über die Laufzeit der Vertragsposition nach Bedarf ändern.

Rechnung an

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Rechnungsempfänger-Kontakt auf Positionsebene aktivieren (nur Verträge) in der Extension auf true gesetzt ist Auftragserfassung konfigurieren Seite.

Der Rechnungskontakt, der der Vertragsposition zugeordnet ist. Standardmäßig wird der Rechnungskontakt verwendet, der in der Vertragskopfzeile angegeben ist.

So ändern Sie diesen Kontakt:

1. Wählen Sie im Feld Rechnungsempfängerquelle die Option Benutzerdefinierter Wert aus. Das Feld Rechnungsempfänger kann jetzt bearbeitet werden.
2. Verwenden Sie die Dropdown-Liste Rechnungsempfänger, um den gewünschten Kontakt auszuwählen.

Das Festlegen unterschiedlicher Rechnungskontakte für verschiedene Vertragspositionen ist nützlich, wenn Sie Rechnungen nach Rechnungsempfängern konsolidieren.

Warenempfängerquelle

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Aktivieren Sie die Kontakt des Warenempfängers auf Positionsebene in der Extension auf true gesetzt ist Auftragserfassung konfigurieren Seite.

Geben Sie an, woher die Versandinformationen Kontakt stammen sollen, wenn Sie eine Vertragsposition erstellen oder bearbeiten.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Vertragswert: Verwendet die Kontaktinformationen des Empfängers aus der Vertrags-Kopfzeile. Wenn ein Benutzer den Vertrag Kopfzeile den Versandempfänger Kontakt aktualisiert, werden alle Vertragspositionen mit diesem Quellwert aktualisiert, um diesen Kontakt anzuzeigen.
• Benutzerdefinierter Wert: Gibt an, dass der Benutzer einen anderen Kontakt ausgewählt hat oder dass die Vertragsposition den angegebenen Kontakt beibehalten soll, wenn sich der Kontakt in der Vertrags-Kopfzeile ändert. Wenn ein Benutzer die Kontakt Kopfzeile Versandempfänger-Kontakt aktualisiert, werden Vertragspositionen mit diesem Quellwert nicht aktualisiert.

Sie können die Option "Versandempfängerquelle" während der Laufzeit der Vertragsposition nach Bedarf ändern.

Versandempfänger

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Aktivieren Sie die Kontakt des Warenempfängers auf Positionsebene in der Extension auf true gesetzt ist Auftragserfassung konfigurieren Seite.

Der Versandkontakt, der der Vertragsposition zugeordnet ist. Standardmäßig wird der Versandkontakt verwendet, der in der Vertragskopfzeile angegeben ist. Dieser Kontakt kann von Avalara oder Advanced Tax verwendet werden, um bei Fakturierung der Vertragsposition Steuern zu berechnen.

So ändern Sie diesen Kontakt:

1. Wählen Sie im Feld Versandempfängerquelle die Option Benutzerdefinierter Wert aus. Das Feld Versandempfänger kann jetzt bearbeitet werden.
2. Verwenden Sie die Dropdown-Liste Versandempfänger, um den gewünschten Kontakt auszuwählen.

GL-Buchung

Wechselkursart, Wechselkursdatum und Wechselkurs

Diese Felder gelten nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.

Intacct verwendet diesen Wechselkurs bei der Buchung auf nicht fakturierte Konten. Dieser Wechselkurs wird auch für die Umsatzrealisierung verwendet, die dieser Position zugeordnet ist und vor der Erfassung der mit der Umsatzrealisierung verknüpften Rechnung erfasst wird. Der Wechselkurs ist der im Vertrag ausgewählten Wechselkursart zugeordnet.

Das Feld "Wechselkursdatum" wird standardmäßig wie folgt angezeigt, wenn der Vertrag eine andere Währung als die Basiswährung verwendet:

• Wenn das Hauptbuch-Buchungsdatum das heutige Datum oder früher ist, wird dieses Feld standardmäßig auf das Hauptbuch-Buchungsdatum gesetzt.
• Wenn das HB-Erfassungsdatum in der Buchung liegt, wird dieses Feld standardmäßig auf das heutige Datum gesetzt. Das Wechselkursdatum darf kein zukünftiges Datum sein.

Erfahren Sie mehr zum Thema Wechselkursdaten für Verträge.

Zustellungsstatus

Dieses Feld gilt nur für befristete Verträge.

Standardwerte aus dem ausgewählten Artikel.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Geliefert: Das Erfassungsereignis der Vertragsposition ist eingetreten.
• Nicht zugestellt: Das Erfassungsereignis der Vertragsposition ist nicht eingetreten

Sie können den Status der Lieferung wenn Sie eine Vertragsposition hinzufügen. Nachdem die Vertragsposition gespeichert wurde, können die lieferungsbezogenen Felder nicht mehr bearbeitet werden. Sie können den Wert einer Vertragsposition ändern Status der Lieferung Durch Ausführen der Vertragsposition liefern Funktion.

Die ereignisgesteuerte Realisierung ist derzeit auf Umsatzvorlagen beschränkt, bei denen die Realisierungsmethode = "Gerade Linie" oder "Tagessatz" ist. Wenn Sie eine Umsatzvorlage mit einer anderen Realisierungsmethode auswählen, setzt Intacct den Lieferstatus beim Speichern der Vertragsposition automatisch auf "Geliefert".

Lieferdatum

Dieses Feld gilt nur für befristete Verträge.

Die -Inkrafttretungsdatum Ausgewählt, wenn die Vertragsposition Status der Lieferung wurde auf "Geliefert" gesetzt. Wenn der Standard-Status des Artikels = "Geliefert" ist, entspricht dieses Datum dem Startdatum der Vertragsposition.

Status der Zurückstellung der Umsatzrealisierung

Dieses Feld gilt nur für befristete Verträge.

Standardwerte aus dem ausgewählten Artikel. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Passive Rechnungsabgrenzung, bis der Artikel geliefert wurde: Die Umsatz Terminierung für diese Vertragsposition beginnt erst, wenn die Status Lieferung für diese Vertragsposition = "Geliefert" lautet.
• Passive Rechnungsabgrenzung, bis alle Artikel geliefert wurden: Der Umsatz Terminierung für diese Vertragsposition beginnt erst, wenn für alle Vertragspositionen im Vertrag die Liefer Status = "Geliefert" lautet.

Sie können den Status der Zurückstellung der Umsatzrealisierung wenn Sie eine Vertragsposition hinzufügen. Nachdem die Vertragsposition gespeichert wurde, können Sie dieses Feld nicht mehr ändern. Siehe Fehlerbehebung bei Vertragspositionen liefern nach möglichen Lösungen.

Fakturierungsmethode

Legt fest, wie die Vertragsposition fakturiert wird. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Festpreis: Die Position hat einen festen Gesamtbetrag, der entsprechend der ausgewählten Häufigkeit des Pauschal- oder Festpreises in Rechnung gestellt wird. Der Festpreis kann auch auf (Festmenge * Mengensatz) basieren.
• Mengenbasiert: Die Position wird nach der verbrauchten Menge abgerechnet und kann optional einen Pauschalbetrag haben. Es gibt zwei Arten der mengenbasierten Fakturierung: variable und zugesagte Fakturierung.
• Projektzeit und -materialien: Verwenden Sie diese Fakturierungsmethode, um Stunden aus Stundenerfassungsbögen und alle fakturierbaren Transaktionen für Zeit- und Materialprojekte abzurechnen. Diese Vertragsposition hat einen pauschalen oder festen Betrag von 0,00. Diese Fakturierungsmethode ist nur anwendbar, wenn "Passive Rechnungsabgrenzung für Zeit- und Materialprojekte aktivieren" auf der Seite "Umsatzverwaltung konfigurieren" nicht aktiviert ist.
• Projektzeit: Verwenden Sie diese Fakturierungsmethode, um Stunden aus Stundenerfassungsbögen für Zeit- und Materialprojekte abzurechnen. Diese Fakturierungsmethode ändert den Vertragspositionsrechner so, dass Sie die geschätzten Umsatzfaktoren eingeben können. Diese Fakturierungsmethode ist nur anwendbar, wenn "Passive Rechnungsabgrenzung für Zeit- und Materialprojekte aktivieren" auf der Seite "Umsatzverwaltung konfigurieren" aktiviert ist.
• Projektmaterialien: Verwenden Sie diese Fakturierungsmethode, um alle fakturierbaren Transaktionen für Zeit- und Materialprojekte, mit Ausnahme von Stundenerfassungsbögen, abzurechnen. Diese Fakturierungsmethode ist nur anwendbar, wenn "Passive Rechnungsabgrenzung für Zeit- und Materialprojekte aktivieren" auf der Seite "Umsatzverwaltung konfigurieren" aktiviert ist.

Alle Fakturierungsmethoden gelten für befristete Verträge, mit Ausnahme von Vertragspositionen für Kit-Artikel. Die einzige Fakturierungsmethode, die für Vertragspositionen für Kit-Artikel gilt, ist "Festpreis".

Die einzigen Fakturierungsmethoden, die für Evergreen-Vertragspositionen gelten, sind "Festpreis" und "Mengenbasiert" mit Mengentyp = "Variabel".

Wenn Sie eine Fakturierungsmethode auswählen, zeigt Intacct nur Felder im Feld Fakturierung die für diese Fakturierungsmethode gelten.

Erfahren Sie, wie Sie jeweils Vertragspositionen hinzufügen Fakturierungsmethode.

Häufigkeit Pauschalbetrag/fester Betrag

Legt fest, wie oft der pauschale oder feste Betrag in Rechnung gestellt wird. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Einmalig: Der pauschale oder feste Betrag sollte nur einmal in Rechnung gestellt werden. Beispiel: eine Einrichtungsgebühr.
• Fakturierungsvorlage verwenden: Verwenden Sie eine Fakturierungsvorlage, um den pauschalen oder festen Betrag in einen benutzerdefinierten Fakturierungszeitplan aufzuteilen. Beispiel: eine Pauschale für Schulungsleistungen, die während der Vertragslaufzeit auf vier Rechnungen aufgeteilt wird.
• In jede Rechnung aufnehmen: Der pauschale oder feste Betrag sollte in jeder Rechnung enthalten sein. Beispiel: ein Abonnement oder eine Mitgliedsgebühr für ein Fitnessstudio. Die Option Fakturierungshäufigkeit in der Vertragsposition bestimmt, wie oft die Fakturierung erfolgt (monatlich, vierteljährlich oder jährlich).

Alle Optionen gelten für befristete Verträge. Die einzige Option, die für Evergreen-Vertragspositionen und Kit-Artikel-Vertragspositionen gilt, ist "In jede Rechnung aufnehmen".

Teilzeiträume anteilsmäßig berechnen

Dieses Feld ist nur relevant, wenn Häufigkeit Pauschalbetrag/fester Betrag = In jede Rechnung aufnehmen.

Wählen Sie diese Option aus, damit Intacct automatisch anteilige Preise berechnet, wenn das Start- und/oder Enddatum einer Vertragsposition zu einem oder mehreren Teilzeiträumen führt.

Erfahren Sie mehr zum Thema Teilzeiträume anteilsmäßig berechnen für wiederkehrende Abrechnungen.

Abrechnungshäufigkeit

Dieses Feld ist nur relevant, wenn Häufigkeit Pauschalbetrag/fester Betrag = In jede Rechnung aufnehmen.

Gibt das Intervall für die wiederkehrende Fakturierung an. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Monatlich
• Vierteljährlich
• Jährlich

Ein beliebiger Standardwert wird aus dem Feld Abrechnungshäufigkeit im VertragsDatensatz aus. Sie können die Fakturierungshäufigkeit der Vertragsposition nicht mehr ändern, nachdem Sie eine Rechnung erstellt, Umsatzerlöse realisiert oder die Vertragsposition in einen Mehrkomponentenvertrag aufgenommen haben.

Dieses Feld ist erforderlich, wenn Abrechnungshäufigkeit ist nicht in der Kopfzeile des Vertrags definiert.

Mengentyp

Dieses Feld ist nur relevant, wenn Fakturierungsmethode = "Mengenbasiert".

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Variabel: Die für die Vertragsposition insgesamt verwendete Menge variiert und Mengen können zu unterschiedlichen Preisen fakturiert werden. Es gibt keine Fakturierungs- oder Umsatzpläne für Verwendungswerte, die diesem Menge Typ zugeordnet sind.
• Engagiert: Die GesamtMenge und der Verbrauchssatz für die Vertragsposition sind im Voraus bekannt und führen zu einem pauschalen/festen Betrag. Wenn Sie eine Verwendungs Datensatz hinzufügen, multipliziert Intacct die zugesagte Menge mit dem Satz und fügt diese Betrag der Fakturierungs Terminierung hinzu, die Sie nach Bedarf Rechnung können. Sie können den pauschalen/festen Betrag entweder mit der linearen, täglichen Rate, vordefinierten Prozentsätzen oder der mengenbasierten Realisierungsmethode realisieren.

Für Evergreen-Verträge: Dieses Feld ist standardmäßig auf "Variabel" eingestellt und kann nicht bearbeitet werden.

Verbrauchsmenge zurücksetzen

Dieses Feld ist nur relevant, wenn Fakturierungsmethode = "Mengenbasiert" und Mengentyp = "Variabel".

Bestimmt, wann die enthaltenen Einheiten gezählt werden und/oder wann der Rechnungszähler des Systems zurückgesetzt wird. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Nach jeder Verlängerung: Die abgerechnete Verwendung wird über die Laufzeit des Vertrags kumuliert, und der Zähler wird am Ende des Vertrags auf Null zurückgesetzt.
• Nach jeder Rechnung: Die abgerechnete Verwendung wird nicht kumuliert. Der Rechnungszähler wird jeden Monat auf Null zurückgesetzt.

Die Einstellung für dieses Feld kann standardmäßig aus der im Vertrag ausgewählten Fakturierungspreisliste stammen. Wenn Sie dieses Feld ändern, wirkt sich dies darauf aus, wie das System die Verwendungsfakturierung berechnet.

Für Evergreen-Verträge: Dieses Feld ist standardmäßig auf "Nach jeder Rechnung" eingestellt und kann nicht bearbeitet werden.

Mehr erfahren wie Intacct Rechnungsmengen ermittelt,.

Verwendungsmenge wiederholt sich

Dieses Feld ist nur relevant, wenn Fakturierungsmethode = "Mengenbasiert" und Mengentyp = "Variabel".

Dieses Feld gilt nicht für Evergreen-Vertragspositionen.

Wenn Sie dieses Feld markieren, betrachtet das System jeden Verwendungssatz, den Sie für eine Position eingeben, als wiederkehrenden Verwendungssatz. In jeder Periode werden neue Verwendungssätze erstellt, um die Mengen (z. B. Benutzerlizenzen) erneut in Rechnung zu stellen. Die Einstellung für dieses Feld kann standardmäßig aus der im Vertrag ausgewählten Fakturierungspreisliste stammen. Wenn Sie dieses Feld ändern, wirkt sich dies darauf aus, wie das System die Verwendungsfakturierung berechnet.

Die Abrechnungshäufigkeit im Vertrag Datensatz bestimmt, wie oft Menge für Vertragspositionen wiederholt wird, bei denen der Häufigkeit Pauschalbetrag/fester Betrag Ist "Einmalig" oder "Fakturierungsvorlage verwenden". In diesem Szenario Abrechnungshäufigkeit im Vertrag ist der Datensatz für Vertragspositionen mit wiederkehrender Nutzung erforderlich.

Erfahren Sie mehr zum Thema Wiederkehrende Verwendung.

Mehr erfahren wie Intacct Rechnungsmengen ermittelt,.

Dieses Feld ist nur relevant, wenn Fakturierungsmethode = "Mengenbasiert" und Mengentyp = "Engagiert".

Wenn zum Enddatum der Vertragsposition noch verbleibende ungenutzte Mengen vorhanden sind, gibt es folgende Optionen zur Konten der verbleibenden Mengen:

• Nicht verwendete Menge abrechnen: Intacct erstellt einen VerwendungsDatensatz für die verbleibenden ungenutzten Mengen und plant ihn für die Rechnung am Enddatum der Vertragsposition. Wenn Sie diesen Betrag in Rechnung stellen, ist die Fakturierungs-Terminierung abgeschlossen.

  Angenommen, die zugesagte Menge beträgt 100, das Enddatum der Vertragsposition der 31. Mai und die insgesamt verbrauchte Menge 80. Am 1. Juni erstellt Intacct eine Verwendungs Datensatz mit Datum vom 31. Mai für den verbleibend Menge 20. Juni.

• Nicht verwendete Menge stornieren: Intacct multipliziert die nicht verwendete Menge mit dem Kurs und schreibt nicht fakturierte Forderungen gut und belastet nicht fakturierte Rechnungsabgrenzungsposten mit dem resultierenden Betrag. Der Rest des Umsatzes wird beendet, Terminierung das Enddatum der Vertragsposition als Stornierungsdatum verwendet wird.
• Nichts unternehmen Intacct ergreift keine Maßnahmen. Sie können der Vertragsposition nach dem Enddatum der Vertragsposition weiterhin die Nutzung hinzufügen und die zugesagte Menge in Rechnung stellen.

Am Enddatum der Vertragsposition plus 1 (plus beliebiger Verschiebungswert) initiiert der Intacct Scheduler die entsprechende Enddatumsaktion für die Vertragsposition. Der Scheduler führt die Enddatumsaktion nur einmal aus. Wenn Sie anschließend den vom System erstellten Datensatz für die Verwendung ungenutzter Mengen Entfernen oder die Stornierung der Vertragsposition rückgängig machen, müssen Sie alle nicht verwendeten Mengen manuell in ein Konto aufnehmen.

Wenn die Verwendung die festgeschriebene Menge überschreitet

Dieses Feld ist nur relevant, wenn Fakturierungsmethode = "Mengenbasiert" und Mengentyp = "Engagiert".

Wenn der Kunde die zugesagte Menge vollständig verbraucht hat, aber weiterhin zusätzliche Mengen verbraucht, gelten folgende Optionen für Überschreitungen:

• Rechnungsüberschreitung: Mit Intacct können Sie Überschussmengen hinzufügen und die Verwendungsdatensätze beim Generieren von Rechnungen einbeziehen. Wenn Sie eine Verwendungs Datensatz mit einem Menge hinzufügen, der eine Überschreitung darstellt, behandelt Intacct die Menge als variablen Menge Typ und stellt sie zum geltenden Fakturierungs- Preisliste Stufensatz in Rechnung. Die Verwendung wird nicht in den Fakturierungs- oder Umsatzzeitplänen angezeigt. Diese Option setzt voraus, dass im Vertrag eine Preisliste für die Fakturierung angegeben ist und dass für den ausgewählten Artikel ein gültiger Preislisteneintrag vorhanden ist.
• Überschuss nicht zulassen: Intacct verhindert, dass Sie Verwendungssätze für Überschussmengen hinzufügen. Wenn Sie versuchen, einen Verwendungs-Datensatz mit einer Menge hinzuzufügen, die eine Überschreitung darstellt, zeigt Intacct einen Fehler an und erstellt den Verwendungs-Datensatz nicht.
• Nichts unternehmen Intacct ermöglicht es Ihnen, Mengen zur Überschreitung der Verbrauch hinzuzufügen, bezieht diese jedoch nicht ein, wenn Sie Rechnungen generieren. Sie können Reports über diese Verwendung erstellen.

Sehen Sie sich die Vertragsposition an Prüfprotokoll um weitere Informationen zu erhalten, nachdem die Aktion für das Enddatum ausgeführt wurde.

Fakturierungsvorlage, Startdatum und Enddatum

Dieses Feld ist nur relevant, wenn Häufigkeit Pauschalbetrag/fester Betrag = "Fakturierungsvorlage verwenden".

Eine Fakturierungsvorlage definiert den Zeitplan für die Fakturierung des pauschalen/festen Betrags für eine Vertragsposition über die Vertragspositionslaufzeit.

Das Start- und Enddatum der Fakturierungsvorlage gilt nur für vordefinierte Prozentsatz-Fakturierungsvorlagen. Standardmäßig werden die Start- und Enddaten der Vertragsposition abzüglich eines Rechnung-in-Vorschuss-Zeitraums verwendet. Das Startdatum der Fakturierungsvorlage muss nach dem Startdatum der Vertragsposition liegen, abzüglich eines Rechnung-in-Vorschuss-Zeitraums. Sie können das Enddatum der Fakturierungsvorlage über das Enddatum der Vertragsposition hinaus verlängern.

Wenn Sie die Abrechnung für einen bestimmten Tag des Monats Terminierung möchten, legen Sie das Startdatum der Fakturierungsvorlage auf das entsprechende Datum fest. Wenn das Startdatum des Vertrags beispielsweise der 1. September ist, Sie aber am 15. eines jeden Monats die Rechnung stellen möchten, können Sie das Startdatum der Fakturierungsvorlage auf den 15. September festlegen. Der aus der Vorlage generierte Rechnungs Terminierung Terminierung die Rechnungen am 15. eines jeden zutreffenden Monats. Diese Methode funktioniert für Tage mit den Nummern 1 - 28. Um Abrechnungsdaten am Monatsende zu Terminierung, bearbeiten Sie die Fakturierungs Terminierung manuell.

Wenn das Hauptbuch-Buchung-Datum vom Startdatum der Fakturierungsvorlage abweicht, kann das Terminierung der Fakturierung beeinträchtigt werden. Siehe Wie sich das HB-Erfassungsdatum der Vertragsposition auf die Buchung auf die Fakturierungszeitpläne auswirkt für weitere Informationen.

Erfahren Sie mehr zum Thema Fakturierungsvorlagen.

Rechnung in Vorschuss: Nummer Tage oder Monate vor Startdatum des Vertrags

Dieses Feld gilt nur für befristete Verträge.

Die Einstellungen für die Rechnung im Vorschuss weisen Intacct an, automatisch Fakturierungszeitpläne zu erstellen, die vor dem Start einer Vertragsposition beginnen. Diese Felder werden nur angezeigt, wenn der Vorausfakturierung im Vorschuss Felder werden im Vertrag ausgefüllt.

Das Startdatum der Rechnung im Vorschuss darf nicht in einem geschlossenen Zeitraum liegen. Zum Beispiel, heute ist der 9. Februar und Sie haben gerade die Bücher für Januar geschlossen. Sie möchten eine neue Vertragsposition hinzufügen, die am 9. März beginnt. Die Rechnung-in-Vorschuss-Laufzeit des Vertrags beträgt zwei Monate, was die ersten Rechnung in einen geschlossenen Zeitraum versetzen würde. Setzen Sie in diesem Szenario das HB-Buchungsdatum auf den 9. Februar. Intacct passt die FakturierungsTerminierung an, die Sie dann nach Bedarf bearbeiten können. Siehe HB-Buchung.

Menge und Rate

Verwenden Sie die Option Anzahl und Hinweis Felder je nach Abrechnungsmethode etwas anders.

Die Hinweis Das Feld akzeptiert ein Maximum von acht Dezimalstellen.

Intacct geht von 1 aus, wenn Sie die Anzahl oder Hinweis Felder.

Zugesagte Menge und Rate

Wenn Fakturierungsmethode = "Mengenbasiert" und Mengentyp = "Festgeschrieben"

• Zugesagte Menge: Die gegebene Zuteilung Ihrer Produkte oder Dienstleistungen, die der Kunde voraussichtlich im Laufe der Vertragsposition nutzen wird.
• Preis: Der Preis, der dem Kunden für jede Verwendungs-Menge in Rechnung gestellt wird.

Angenommen, Sie bieten SMS-Messaging-Dienste an und berechnen 0,10 pro Nachricht für Kunden, die sich zu einem Volumen von 5.000 Nachrichten in einem bestimmten Jahr verpflichten. In diesem Beispiel wird der Zugesagte Menge = 5.000. Die Hinweis = 0,10.

Der festgeschriebene Satz kann standardmäßig aus einer Preisliste für die Fakturierung stammen. Wenn Sie Überschreitungen in Rechnungen stellen möchten, muss für den Vertrag eine Preisliste für die Fakturierung angegeben sein, die einen gültigen Preislisteneintrag für den ausgewählten Artikel enthält. Die enthaltenen Einheiten müssen im Eintrag der FakturierungsPreisliste 0,00 betragen.

Stunden und gemischter Satz

Wenn Fakturierungsmethode = "Projektzeit":

• Öffnungszeiten: Geben Sie die Gesamt Nummer der geschätzten Stunden für die Projekt, Projekt/Artikel oder Projekt/Aufgaben-Kombination ein, die im Geschätzter zeitbasierter Umsatz zurückstellen um im Vertrag aus.
• Gemischter Satz: Geben Sie den Mittelwert der Fakturierungssätze ein. Da verschiedene Mitarbeiter, die an dem Projekt arbeiten, unterschiedliche Sätze in Rechnungen stellen können, befolgen Sie Ihren Geschäftsprozess, um den Mittelwert zu bestimmen, den Sie zur Berechnung des geschätzten Umsatzes verwenden möchten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Geschätzte zeitbasierte Realisierung.

Multiplikator

Verwenden Sie dieses optionale Feld, um die Pauschalbetrag/Fester Betrag um einen Wert. Es spielt keine Rolle, ob der Artikel einen Eintrag in der Preisliste hat oder nicht.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie verkaufen 10 Benutzer-Lizenzen zu 100/Monat und die Pauschalbetrag/Fester Betrag = 1000. Angenommen, Sie haben einen Vertrag für 6 Monate. Geben Sie 6 in das Feld Multiplikator -Feld. Die Pauschalbetrag/Fester Betrag jetzt 6000.

Die Multiplikator Das Feld akzeptiert Maximum zehn Dezimalstellen.

Intacct geht von 1 aus, wenn Sie die Multiplikator -Feld.

Bei Mehrkomponentenverträgen ist jeder Wert im Datensatz Multiplikator wird verwendet, um den erweiterten beizulegenden Zeitwert der Vertragsposition zu berechnen.

Rabatt

Verwenden Sie dieses optionale Feld, um einen Rabatt-Prozentsatz auf den Pauschalbetrag/Fester Betrag. Um dieses Feld zu verwenden, muss der Anzahl und Hinweis Felder müssen mit Werten ausgefüllt werden.

Angenommen, der pauschale/feste Betrag beträgt 1.000. Geben Sie 1 in die Anzahl und drücken Sie Tab. Intacct füllt die Felder 1000 im Feld Hinweis -Feld. Geben Sie 5 in das Feld Rabatt -Feld. Die Pauschalbetrag/Fester Betrag ist jetzt 950 nach einem Rabatt von 5 %.

Sie können bis zu 8 Dezimalstellen eingeben. Beispielsweise wäre 10,33333333 ein Rabatt von 10 und 1/3 Prozent.

Bei Mehrkomponentenverträgen ist jeder Wert im Datensatz Rabatt wird verwendet, um den erweiterten beizulegenden Zeitwert der Vertragsposition zu berechnen.

Pauschalbetrag/Fester Betrag

• Wenn Fakturierungsmethode = "Festpreis", ist dies entweder der gesamte Festpreis für die Position (einschließlich aller festen (vertraglich vereinbarten) Mengen) oder der Betrag, der für jeden Zeitraum fakturiert werden soll (wenn keine vertraglich vereinbarte Menge vorhanden ist).
• Wenn Fakturierungsmethode = "Mengenbasiert" und Mengentyp = "Variabel", ist dies der festgelegte Betrag, der für jeden Zeitraum zusätzlich zur Verwendung fakturiert werden soll.
• Wenn Fakturierungsmethode = "Mengenbasiert" und Mengentyp = "Festgeschrieben", ist dies der zugesagte Betrag, der basierend auf der Verwendungsmenge für den Fakturierungszeitraum abgerechnet wird. Dieser Wert ist schreibgeschützt, basierend auf zugesagte Menge x Rate.
• Wenn Fakturierungsmethode = "Projektzeit und -materialien", beträgt dieser Betrag 0,00 und kann nicht geändert werden.

Wenn ein Eintrag für den Artikel in der Fakturierungspreisliste vorhanden ist, die im Vertrag ausgewählt ist, füllt Intacct dieses Feld mit einem Betragsvorschlag aus. Sie können den Betragsvorschlag über die Felder des Rechners ändern oder indem Sie einfach einen gewünschten Betrag direkt in dieses Feld eingeben.

Basispauschale/Fester Betrag

Die Pauschalbetrag/Fester Betrag Ausgedrückt in der Basiswährung des im Vertrag ausgewählten Standorts/Entität. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.

Geschätzter Versteuerungsbetrag

Dieses Feld ist schreibgeschützt. Dieses Feld ist nur relevant, wenn Fakturierungsmethode = "Projektzeit".

Das Produkt der Stunden und Gemischter Satz. Dies ist der erwartete Wert der Stundenerfassungsbogenfakturierung für das Zeit- und Material-Projekt.

Erfahren Sie mehr zum Thema Geschätzte zeitbasierte Realisierung.

Geschätzter Basisbetrag

Dieses Feld ist schreibgeschützt. Dieses Feld ist nur relevant, wenn Fakturierungsmethode = "Projektzeit". Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen.

Die Geschätzter Versteuerungs-Betrag Ausgedrückt in der Basiswährung des im Vertrag ausgewählten Standorts/Entität.

Pauschalbetrag/Fester Betrag pro Rechnung

Dieses Feld ist nur relevant, wenn Häufigkeit Pauschalbetrag/fester Betrag = "In jede Rechnung aufnehmen".

Der Betrag, der für jede Rechnung in Rechnung gestellt werden soll.

Basis-/Pauschal-/Fester Betrag pro Rechnung

Dieses Feld ist nur relevant, wenn Häufigkeit Pauschalbetrag/fester Betrag = "In jede Rechnung aufnehmen".

Der pauschale/feste Betrag pro Rechnung, ausgedrückt in der Basiswährung.

Dauer (in Zeiträumen)

Dieses Feld ist nur relevant, wenn Häufigkeit Pauschalbetrag/fester Betrag = "In jede Rechnung aufnehmen".

Wann Teilzeiträume anteilsmäßig berechnen = falsch, dieses Feld entspricht der Nummer der Fakturierungszeiträume für die Vertragsposition.

Wann Teilzeiträume anteilsmäßig berechnen = wahrerstellen, lautet die Berechnung wie folgt:

Die Nummer der vollen Zeiträume in der Vertragspositionslaufzeit + (Anzahl der Tage in Teilzeitraum / Anzahl der Tage im Monat).

Wenn es 2 Teilperioden gibt, wird auch der zweite Teilzeitraum berechnet und zur Dauer addiert.

Dieser Wert wird mit einer Nachkommastellen von 10 berechnet und in der Anzeige auf 2 Dezimalstellen gerundet.

Pauschalbetrag/Festbetrag insgesamt

Dieses Feld ist nur relevant, wenn Häufigkeit Pauschalbetrag/fester Betrag = "In jede Rechnung aufnehmen".

Pauschalbetrag/Fester Betrag pro Rechnung * Dauer = Pauschalbetrag/fester Betrag insgesamt

Basispauschale/Festbetrag insgesamt

Dieses Feld ist nur relevant, wenn Häufigkeit Pauschalbetrag/fester Betrag = "In jede Rechnung aufnehmen".

Der gesamte pauschale/feste Betrag, ausgedrückt in der Basiswährung.

Positionstyp

Die Positionstyp Unterscheidet Vertragspositionen mit negativem und positivem Wert. Die Positionstypen lauten wie folgt:

• Debook: hat einen negativen Wert Anzahl und eine positive Hinweis, was zu einem negativen Ergebnis führt Pauschalbetrag/Fester Betrag; oder hat einen negativen Wert Anzahl und 0,00 Pauschalbetrag/Fester Betrag. Eine Debook-Position, die in einem Mehrkomponentenvertrag enthalten ist, hat dann einen negativen Zeitwert, der in die Berechnung des Mehrkomponentenvertrags einbezogen wird. Die Vertragsposition wird einem negativen Umsatz-Betrag neu zugeordnet und hat einen Umsatz-Terminierung. Mengenbasierte Umsatzvorlagen werden nicht für die Verwendung mit Debook-Positionen in Mehrkomponentenverträgen unterstützt.
• Rabatt/Haben: hat ein positives Anzahl und eine negative Pauschalbetrag/Fester Betrag. Eine Rabatt-/Haben-Position, die in einem Mehrkomponentenvertrag enthalten ist, wird automatisch auf 0,00 neu zugewiesen und weist keine Umsatz Terminierung auf. Eine Rabatt-/Haben Position, die nicht in einem Mehrkomponentenvertrag enthalten ist, hat einen Umsatz Terminierung.
• Verkauf: hat ein positives Pauschalbetrag/Fester Betrag.

Sowohl Debook- als auch Rabatt-/Haben Vertragspositionen werden mit negativ Beträgen auf Rechnungen angezeigt und die Beträge werden im Debitorenbuchhaltung unter dem Link "Verfügbare Guthaben" auf der Seite "Zahlungen empfangen" angezeigt. Der einzige Unterschied zwischen den beiden negativen Positionstypen besteht darin, wie sie in einem Mehrkomponentenvertrag behandelt werden.

Siehe Beispiele für Vertragspositionen "Storno" und "Rabatt/Gutschrift" Haben.

Verwenden Sie die schreibgeschützte Positionstyp Feld zur Unterscheidung von Vertragspositionen in Ihren benutzerdefinierten Reports.

Preislistendetails

Wenn Intacct einen Eintrag für den ausgewählten Artikel in der Preisliste gefunden hat, zeigt Intacct Informationen darüber an, wie der vorgeschlagene Preis bestimmt wurde. Beispiel:

Flat Amount: 10, Rate 2.5 per 1000; Quantity 9500.00 less included units 500

Zeitplan anzeigen

Wählen Sie diesen Link, um die gespeicherte Terminierung oder die Vorschau der Fakturierungszeitplan-Terminierung anzuzeigen.

Komponentenzuordnung

Gilt nur für Kit-Komponenten-Vertragspositionen.

Zeigt die Umsatzzuweisungsberechnung für die Vertragsposition für Kit-Komponenten an. Zum Beispiel

Pauschal-Betrag insgesamt (12.000,00) * Umsatz in Prozent (10,00) = 1.200,00

Dies gibt an, dass der pauschale/feste Gesamtbetrag für die Vertragsposition des übergeordneten Kit-Artikels 12.000 beträgt. Der Vertragsposition für Kit-Komponenten wurde ein Zuteilungs-Prozent von 10 zugewiesen. Der Gesamtumsatz, der der Vertragsposition für Kit-Komponenten zugewiesen wird, beträgt 1.200,00.

Umsatz auf Rechnung erfassen

Gilt nur, wenn Aktivieren Sie die Umsatzrealisierung auf der Rechnung auf "true" gesetzt ist der Ertragsmanagement konfigurieren Seite.

Wählen Sie Umsatz auf Rechnung erfassen aus, wenn Sie den Umsatz für die Vertragsposition nicht zurückstellen möchten. Wenn Sie dieses Feld auswählen, wählt Intacct automatisch die Umsatzvorlage "Auf Rechnung erfassen" für jedes Umsatzjournal aus. Da der Umsatz nicht zurückgestellt wird, wird in der Vertragsposition kein Umsatzplan angezeigt.

Wenn Sie eine Rechnung für diese Vertragsposition generieren, erfasst Intacct den Umsatz automatisch im fakturierten Umsatzerlös.

Sie können dieses Feld in Vertragspositionen auswählen, bei denen die Fakturierungsmethode entweder "Festpreis" oder "Mengenbasiert" mit dem Mengentyp "Variabel" ist.

Dieses Feld kann nicht in Vertragspositionen bearbeitet werden, bei denen die Fakturierungsmethode "Projektzeit", "Projektmaterialien", "Projektzeit und -materialien" oder "Mengenbasiert" mit dem Mengentyp "Zugesagt" lautet.

Dieses Feld wird für Artikel mit Artikeltyp = "Kit" nicht unterstützt.

Umsatzvorlage 1

Startdatum

Enddatum

Umsatzvorlage 2

Startdatum

Enddatum

Erfahren Sie mehr zum Thema Umsatzvorlagen.

Status der Umsatz-Terminierung 1 und der Status der Umsatz-Terminierung 2

Zeigt eine der folgenden Optionen an:

• Abgeschlossen: Alle Umsätze für diese Terminierung wurden erfasst.
• Entwurf: Der Status der Vertragsposition lautet "Entwurf". Umsatzerlöse können erst erfasst werden, wenn Vertragsposition wird erfasst.
• Schätzung neu bewertet: gilt nur für Projektzeit Vertragspositionen. Die Kostenvoranschlag neu bewerten wurde verwendet, um die verbleibenden nicht fakturierten Salden für das Projekt entweder abzuschließen oder zu überarbeiten.
• In Bearbeitung: Der Umsatz für diese Terminierung kann realisiert werden.
• Zurückgestellt: Gilt nur für befristete Verträge. Der Umsatz für diese Terminierung kann erst erfasst werden, wenn die Umsatz-Terminierung Wiederaufnahme.
• Ausstehende Lieferung: gilt nur für befristete Verträge. Die Vertragsposition Status der Lieferung ist "Nicht zugestellt".
• Zustellung aller Artikel ausstehend: gilt nur für befristete Verträge. Die Vertragsposition Status der Zurückstellung der Umsatzrealisierung = "Passive Rechnungsabgrenzung, bis alle Artikel geliefert wurden". Dies bedeutet, dass diese Umsatz-Terminierung erst beginnt, wenn für alle Vertragspositionen im Vertrag Folgendes gilt Status der Lieferung = "Geliefert".
• Beendet: Die Vertragsposition wurde Abgebrochen.

Es gibt einen zusätzlichen Status von Erneuerungsprognose Dies gilt nur für Report-Daten und wird niemals in der Benutzeroberfläche angezeigt.

Gesamtumsatzmenge

Die Berechnung der mengenbasierten Umsatzrealisierung lautet wie folgt:

Während eines Monats verwendete Menge / Gesamtumsatz-Menge = Verbrauch %

Pauschalbetrag/Fester Betrag x Verbrauch in % = Zu realisierender Umsatz für diesen Monat

Mehr erfahren über die nutzungs- und mengenbasierte Umsatzrealisierung.

Dieses Feld kann unter folgenden Bedingungen bearbeitet werden oder ist schreibgeschützt:

Wenn Anerkennungsmethode = "Mengenbasiert" und Fakturierungsmethode = "Festpreis":

Dieses Feld kann bearbeitet werden. Geben Sie die Menge des Gesamtumsatzes in dieses Feld ein.

Wenn Anerkennungsmethode = "Mengenbasiert" und Fakturierungsmethode = "Mengenbasiert":

Dieses Feld ist schreibgeschützt. Intacct legt die Standard-Menge des Gesamtumsatzes wie folgt fest:

• Wenn Mengentyp = "Variabel": Dieser Wert wird standardmäßig von der Nummer der enthaltenen Einheiten im entsprechenden Eintrag in der Preisliste für die Fakturierung übernommen.
• Wenn Mengentyp = "Festgeschrieben": Dieser Wert wird standardmäßig von der Nummer übernommen, die in der zugesagten Menge im Vertragspositionsrechner eingegeben wurde.

Wenn Anerkennungsmethode = "Projektzeit":

Dieses Feld ist schreibgeschützt. In diesem Feld wird der geschätzte Transaktionsbetrag angezeigt, d. h. der erwartete Wert, der für das Zeit- und Material-Projekt zurückgestellt wird.

Standort

Abteilung

Klasse

Element

Kunde

Lieferant

Projekt

Aufgabe

Mitarbeiter

Warenlager

Benutzerdefinierte Dimensionen

Die Lage Die Auswahlliste zeigt nur den Standort oder die Entität an, der im Vertrag ausgewählt ist, oder untergeordnete Elemente dieses Standorts/dieser Entität. Abteilung und Lage werden immer angezeigt. Andere Dimensionen werden entsprechend Ihrer Hauptbuch-Konfiguration angezeigt.

Wenn Sie mindestens eine Umsatzvorlage ausgewählt haben, die projektbasiert ist, müssen Sie die entsprechende auswählen Projekt , um die Vertragsposition zu speichern. Erfahren Sie mehr zum Thema Projekte mit Verträgen verknüpfen.

Wenn Sie mindestens eine aufgabenbasierte Umsatzvorlage ausgewählt haben oder wenn Sie Projektzeitumsatz nach Projekt und Aufgabe zurückstellen, müssen Sie die entsprechende Projekt und Aufgabe , um die Vertragsposition zu speichern.

Wenn der Fakturierungsmethode = Projektmaterialien oder Projektzeit und -materialien, zeigt die Vertragsrechnung Dimensionswerte und Werte für benutzerdefiniertes Feld (je nach Anwendbarkeit) aus den Zeit- und Materialquelltransaktionen an. Beispielsweise werden die in einem Stundenerfassungsbogen ausgewählten Dimensionen auf der Vertragsrechnung für den mit dem Stundenerfassungsbogen verknüpften Einzelposition angezeigt.

Wenn für die Vertragsposition eine Rechnung gestellt wurde, ein Umsatz gebucht wurde oder wenn sie an einer Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung beteiligt ist, können Sie die Dimensionen nicht bearbeiten.

Bei Artikeln mit Artikeltyp = Kit übernehmen die Vertragspositionen für die Kit-Komponenten die Dimensionwerte, die auf der Vertragsposition für Kit-Artikel.

Historisch

Gibt an, ob eine Vertragsposition historisch ist.

Positionsnr.

Die Vertragsposition für Kit-Komponenten Nummer. Wählen Sie den Link in dieser Spalte aus, um die Vertragsposition für Kit-Komponenten zu öffnen.

Intacct erstellt automatisch Vertragspositionen für Kit-Komponenten-Artikel, wenn Sie eine Vertragsposition für Kit-Artikel hinzufügen. Die Vertragspositionen für Kit-Komponenten werden fortlaufend nach der Vertragsposition für Kit-Artikel nummeriert. Wenn es beispielsweise drei Kitkomponentenartikel gibt und die Vertragsposition für den Kit-Artikel die Nummer 4 hat, lauten die Vertragspositionsnummern für Kit-Komponenten 5, 6 und 7.

Element

Die Artikel-ID der Kit-Komponente.

Artikelname

Die Beschreibung des Artikels der Kit-Komponente.

Zuteilung in Prozent

Der Prozentsatz des Umsatzes, der für jeden Artikelkomponentenartikel realisiert werden soll.

Im Folgenden ist das erwartete Verhalten für den Wert Zuteilung in Prozent dargestellt:

• Der Prozentwert wird auf zwei Dezimalstellen gerundet. Wenn Sie beispielsweise 10,009 eingeben, beträgt der verwendete Prozentsatz 10,01.
• Sie können 0,00 für einen Artikelkomponentenartikel verwenden.
• Die gesamte Zuteilung in Prozent für alle Artikelkomponentenartikel muss = 100,00 sein.

Anzahl der Einheiten

Die Menge des Kitkomponenten-Artikels, die in den Kit-Artikel aufgenommen werden soll.

Dieser Wert kann in der Vertragsposition nicht aktualisiert werden. Dieser Wert ist in Kit-Artikeln für Verträge nicht üblich. Dieser Wert hat keinen Einfluss auf die Preisberechnung für den Kit-Artikel in einer Vertragsposition.

Zustellungsstatus

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• Geliefert: Das Erfassungsereignis der Vertragsposition ist eingetreten.
• Nicht zugestellt: Das Erfassungsereignis der Vertragsposition ist nicht eingetreten

Sie können diesen Wert für eine Vertragsposition für Kit-Komponenten ändern, wenn Sie die Vertragsposition für Kit-Artikel hinzufügen. Nachdem Sie die Vertragsposition für den Kit-Artikel gespeichert haben, verwenden Sie die Funktion "Vertrag liefern" oder "Vertragsposition liefern" in der Vertragsposition für die Kit-Komponenten, um den Status der Lieferung auf "Geliefert" zu setzen.

Dies gilt nur, wenn Ihr Unternehmen Ereignisbasierte Verbuchung.

Journal 1 Status und Journal 2 Status

Zeigt eine der folgenden Optionen an:

• Abgeschlossen: Alle Umsätze für diese Terminierung wurden erfasst.
• Entwurf: Der Status der Vertragsposition lautet "Entwurf". Umsatzerlöse können erst erfasst werden, wenn Vertragsposition wird erfasst.
• In Bearbeitung: Der Umsatz für diese Terminierung kann realisiert werden.
• Ausgesetzt: Der Umsatz für diese Terminierung kann erst erfasst werden, wenn die Umsatz-Terminierung Wiederaufnahme.
• Ausstehende Lieferung: gilt nur für befristete Verträge. Die Vertragsposition Status der Lieferung ist "Nicht zugestellt".
• Zustellung aller Artikel ausstehend: Die Vertragsposition Status der Zurückstellung der Umsatzrealisierung = "Passive Rechnungsabgrenzung, bis alle Artikel geliefert wurden". Dies bedeutet, dass diese Umsatz-Terminierung erst beginnt, wenn für alle Vertragspositionen im Vertrag Folgendes gilt Status der Lieferung = "Geliefert".
• Beendet: Die Vertragsposition wurde Abgebrochen.

Umsatzvorlage Journal 1 und Umsatzvorlage Journal 2

Wählen Sie die Umsatzvorlagen aus, die die Umsatz-Terminierung definieren, die mit der Umsatz-Buchung im entsprechenden Journal verknüpft ist.

Standardmäßig beginnt die Terminierung für den Umsatzumsatz am Startdatum der Vertragsposition für Kit-Artikel.

So ändern Sie das Startdatum der Umsatz-Terminierung für eine Kit-Komponenten-Vertragsposition:

1. Wählen Sie den Link die Vertragspositions-Nummer im Datensatz Positions-Nr. Spalte.
2. Wählen Sie im Vertragsposition Fenster aus, wählen Sie Bearbeiten.
3. Wählen Sie im Umsatz verwenden Sie das Kalender-Tool, um den Umsatz zu ändern Starten und Ende Daten.

Erneuerungsfrist

Zeigt die Verlängerungslänge/den Verlängerungszeitraum für den Vertrag an, wenn Verlängern im Vertrag ausgewählt ist.

Zeigt "Dieser Vertrag wurde nicht zur Verlängerung eingerichtet" an, wenn der Verlängern ist im Vertrag nicht aktiviert. Lernen So richten Sie einen Vertrag zur Verlängerung ein.

Fakturierungsvorlage für Verlängerungen

Geben Sie eine Fakturierungsvorlage für die Vertragsposition an, die bei der Verlängerung verwendet werden soll.

Das Feld Fakturierungsvorlage für Verlängerungen kann nur bearbeitet werden, wenn in der Vertragsposition die Option Verlängerung ausgewählt ist und die Häufigkeit des pauschalen/festen Betrags = "Fakturierungsvorlage verwenden".

Die Laufzeit der Fakturierungsvorlage für Verlängerungen muss kürzer sein als die Laufzeit der Vertragsverlängerung oder dieser entsprechen.

Wenn dieses Feld leer gelassen wird, setzt das System bei der Verlängerung standardmäßig die Fakturierungsvorlage der untergeordneten Vertragsposition entweder der Standardfakturierungsvorlage, die für den Artikel ausgewählt wurde, oder der Fakturierungsvorlage, die in der Quellvertragsposition ausgewählt wurde, gleich. Die in der Vertragsposition ausgewählte Fakturierungsvorlage hat Vorrang.

Benutzerdefinierte Verlängerungsbeträge

Intacct füllt automatisch die Felder Pauschalbetrag/Fester Betrag für eine Vertragsposition im verlängerten Vertrag auf Basis des Preisbildungsoption ausgewählt im Erneuerungsvorlage. Sie haben jedoch die Möglichkeit, einen bestimmten Preis für die Vertragsposition für eine oder mehrere Verlängerungen manuell festzulegen. Der benutzerdefinierte Verlängerungsbetrag überschreibt die Preisoption für die Verlängerungsvorlage.

Angenommen, Sie haben einen Service-Artikel, der jährlich verlängert wird, und der aktuelle Vertragspositionspreis beträgt 1.000,00 pro Jahr. Sie haben mit dem Kunden vereinbart, dass die ersten zwei Dienstjahre auf 1.000,00 Jahre festgelegt werden, dann auf 1.050,00 für zwei weitere Jahre. In diesem Beispiel könnten Sie das Attribut Benutzerdefinierte Verlängerungsbeträge Tabelle in der Vertragsposition im Quellvertrag wie folgt angezeigt:

In diesem Beispiel wird in der ersten Zeile angezeigt, dass die erste Verlängerung 1.000,00 beträgt. Die zweite und dritte Verlängerung betragen 1.050,00. Bei Vertragsverlängerung entfernt Intacct die erste Zeile aus der Tabelle, und die zweite Zeile wird zur ersten Zeile, die dritte Zeile wird zur zweiten Zeile usw. In diesem Beispiel zeigt der untergeordnete Vertrag die erste Verlängerung als 1.050,00 und die zweite Verlängerung als 1.050,00 an.

Bei Vertragsverlängerung können Sie die Verlängerungsbeträge für die Vertragsposition in Der untergeordnete Vertrag je nach Bedarf.

Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können Benutzerdefinierte Verlängerungsbeträge importieren für mehrere Verträge mithilfe von CSV-Dateien.

Erfahren Sie mehr zum Thema Benutzerdefinierte Verlängerungsbeträge.

Positions-Nr.

Die Vertragspositions-Nummer, die dem entsprechenden wiederkehrenden Zeitraum zugeordnet ist.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Evergreen-Historie des Vertrags angezeigt wird.

Zeitraum

Die Nummer des wiederkehrenden Abrechnungszeitraums. Wenn ein wiederkehrend Abrechnungszeitraum endet, erstellt Intacct eine neue Vertragsposition mit derselben Vertragsposition Nummer für den nächsten wiederkehrend Abrechnungszeitraum und weist ihr einen Zeitraumauftragswert zu. Der erste wiederkehrende Abrechnungszeitraum ist 1, der zweite ist 2 usw. Erfahren Sie mehr zum Thema Wiederkehrende Abrechnungszeiträume.

Status

Zeilenanfang

Zeilenende

Menge

Satz

Multiplikator

Rabatt

Pauschalbetrag/Festbetrag insgesamt

Abrechnungsstatus

Umsatz 1 Status

Umsatz 2 Status

Siehe die Feldbeschreibungen für Vertragsposition um Informationen zu diesen Feldern zu erhalten.

Abrechnungshäufigkeit

Die Abrechnungshäufigkeit der Vertragsposition (monatlich, vierteljährlich oder jährlich).

Auslösedatum

Das Datum, an dem Intacct den nächsten wiederkehrenden Fakturierungszeitraum erstellt. Dies ist das Enddatum der Vertragsposition "In Bearbeitung", plus oder minus der Anzahl der Tage, die in der ausgewählten Evergreen-Vorlage angegeben sind.

Zeigt nur einen Wert an, wenn "Wiederkehrend" = "WAHR".

Verlängerungsdatum

Das Enddatum des wiederkehrenden Abrechnungszeitraums "In Bearbeitung" + 1 Tag. Dies ist das Startdatum für die Vertragsposition für den nächsten wiederkehrenden Abrechnungszeitraum.

Zeigt nur einen Wert an, wenn "Wiederkehrend" = "WAHR".

Evergreen-Betragstabelle überschreiben

Intacct füllt den pauschalen/festen Betrag für eine Vertragsposition in den entsprechenden zukünftigen wiederkehrenden Abrechnungszeiträumen automatisch aus, basierend auf der Preisoption, die im Evergreen-Vorlage. Sie haben jedoch die Möglichkeit, manuell einen bestimmten Preis für die Vertragsposition für einen oder mehrere zukünftige wiederkehrende Abrechnungszeiträume festzulegen. In diesem Szenario verwendet Intacct den Überschreibungs-Betrag anstelle der Preisoption für Evergreen-Vorlagen.

Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können Überschreibungsbeträge importieren für mehrere Verträge mithilfe von CSV-Dateien.

Erfahren Sie, wie Sie Evergreen-Abrechnungsbeträge überschreiben.

Festgeschriebene Menge

Zeigt die gegebene Zuteilung Ihrer Produkte oder Dienstleistungen an, die der Kunde voraussichtlich im Laufe der Vertragsposition nutzen wird.

Dieses Feld gilt nur für Fakturierung zugesagter Mengen.

Nicht verwendete Gesamtmenge

Zeigt die zugesagte Menge abzüglich der insgesamt verwendeten Menge für die Vertragsposition an.

Dieses Feld gilt nur für Fakturierung zugesagter Mengen.

Verwendete Gesamtmenge

Zeigt die GesamtMenge für alle Verwendungsdatensätze für die Vertragsposition an.

Dieses Feld gilt nur für Fakturierung zugesagter Mengen oder Mengenbasierte Umsatzrealisierung.

Fakturierte Gesamtmenge

Zeigt die gesamte Menge in Rechnung gestellten Summe für alle Nutzungsdatensätze für die Vertragsposition an. Verwendungsdatensätze, die fakturiert wurden, zeigen einen Link zur zugehörigen Rechnung im Feld Dokument-ID an.

Am Enddatum der Vertragsposition

Wenn die Verwendung die festgeschriebene Menge überschreitet

Nutzungsdatum

Das Datum, das mit der Verwendung des Artikels verknüpft ist. Das kann das Datum sein, an dem die Verwendung zu Intacct hinzugefügt wurde, das Datum, an dem die tatsächliche Verwendung stattgefunden hat, usw.

Menge

Die Menge des Artikels, der verwendet oder anderweitig verbraucht wurde.

Nutzungstyp

Zeigt eine der folgenden Optionen an:

• Fakturierung: Die Verwendungs Datensatz wird für die Menge basierte Fakturierung verwendet.
• Umsatz: Der Verwendungs Datensatz wird für Menge-basierte Umsatzrealisierung verwendet.
• Überschuss: Die Verwendung Datensatz Menge die für Menge basierte Umsatzrealisierung angegebene Gesamtmenge Menge überschritten. Der Benutzer muss festlegen, wie Verwendungssätze mit diesem Typ verarbeitet werden sollen. Lernen Verarbeiten einer Nutzung, die die gesamte vertraglich vereinbarte Menge überschreitet.

Abrechnungsdatum

Das Datum, an dem die entsprechende Verwendungs-Menge fakturiert wurde.

Datum der wiederkehrenden Nutzung

Wenn die Verwendungs-Menge wiederkehrend ist, wird in dieser Spalte das Datum angezeigt, an dem die entsprechende Verwendung gezählt wurde. Intacct erstellt automatisch einen neuen Verwendungs-Datensatz für kumulierte Mengen, um die Beträge erneut in Rechnung stellen zu können.

Angenommen, Sie geben einen Verwendungs-Datensatz mit Verwendungsdatum = 31.01. und Verwendungsmenge = 100 ein. Wenn Sie Rechnungen im Januar generieren, ist das Verwendungsdatum für die Wiederholung für diesen Datensatz der 31.01., was mit dem Verwendungsdatum übereinstimmt, da es das erste Mal ist, dass er gezählt wird. Wenn Sie am 28. Februar Rechnungen generieren, erstellt Intacct automatisch eine weitere Verwendungs Datensatz mit einem Verwendungsdatum = 31.01., einer Verwendungsmenge von 100 und dem Verwendungsdatum "Wiederholen" von 28.02. Im Februar Rechnung würde die Nutzung Menge 200 betragen (100 im Januar + 100 im Februar). Im März gab es drei Rekorde für 100 und so weiter.

Die Nutzungsdaten müssen innerhalb des Start- und Enddatumsbereichs der Vertragsposition liegen.

Dieses Feld gilt nicht für Evergreen-Vertragspositionen.

Dokument-ID

Zeigt die Transaktions-ID der Rechnung an, wenn die Verwendung in Rechnung gestellt wurde. Wählen Sie den Link in diesem Feld, um die Rechnung in einem separaten Browserfenster zu öffnen.

Startdatum des Servicezeitraums

Gibt den Beginn des Zeitraums an, in dem die Dienstleistungen Ihres Unternehmens für diesen Verwendungseintrag bereitgestellt oder genutzt werden. Erfahren Sie mehr über Servicezeiträume.

Enddatum des Servicezeitraums

Gibt das Ende des Zeitraums an, in dem die Dienste Ihres Unternehmens für diesen Verwendungseintrag bereitgestellt oder genutzt werden. Erfahren Sie mehr über Servicezeiträume.

Nicht fakturiert

Der Betrag der passiven Rechnungsabgrenzung, der Umsatzerlöse oder der Debitorenbuchhaltung, der nicht in Rechnung gestellt wurde

In Rechnung gestellt

Der fakturierte Betrag der passiven Rechnungsabgrenzung, der Umsatzerlöse oder der Debitorenbuchhaltung.

Bezahlt

Der bezahlte Betrag der passiven Rechnungsabgrenzung, der Umsatzerlöse oder der Debitorenbuchhaltung.

Aufgeschoben

Der Betrag der Ausgaben, der nicht verbucht wurde

Verbucht

Der Betrag der verbuchten Ausgaben.

Historisch

Gibt an, ob der entsprechende Eintrag erstellt wurde aufgrund von Vertragszeitpläne bearbeiten die im Rahmen Ihrer Vertragsimplementierung aufgetreten sind. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurde der entsprechende Eintrag im Nebenbuch "Verträge" und nicht im Hauptbuch vorgenommen.

Transaktionsdatum

Das Datum der Buchung des entsprechenden Ereignisses.

Verwenden Sie bei Zahlungen das Datum des Forderungseingangs als Transaktionsdatum.

Detailzeile

Die Vertragsposition, die dem entsprechenden Ereignis zugeordnet ist. Diese Spalte wird nur angezeigt, wenn Sie auf den Transaktions-Historie Tab aus dem Vertrag.

Ausgabenposition

Die Ausgabenposition, die dem entsprechenden Ereignis zugeordnet ist.

Typ

Die Art des Betrags, der dem entsprechenden Ereignis zugeordnet ist. Zeigt eine der folgenden Optionen an:

• Flach/Fest: Der fakturierte Betrag war ein Teil des pauschalen/festen Betrags der Vertragsposition.
• Verwendung: Der fakturierte Betrag basierte auf der Nutzung durch den Kunden. Dieser Typ ist nur anwendbar, wenn die Fakturierungsmethode = "Mengenbasiert" ist.
• Zeit: Der fakturierte Betrag wurde aus den Stunden der Stundenerfassungsbögen abgeleitet und der gesamte tatsächliche FakturierungsBetrag war kleiner oder gleich dem geschätzten Transaktionsbetrag für die Vertragsposition. Dieser Typ ist nur anwendbar, wenn die Fakturierungsmethode = "Projektzeit" ist.
• Anpassen: Der fakturierte Betrag wurde aus den Stunden des Stundenerfassungsbogens abgeleitet und der tatsächliche GesamtfakturierungsBetrag war größer als der geschätzte Transaktionsbetrag für die Vertragsposition. Dieser Typ ist nur anwendbar, wenn die Fakturierungsmethode = "Projektzeit" ist.

Die Aktion, für die der Hauptbucheintrag vorgenommen wurde. Zeigt eine der folgenden Optionen an:

• Beim Erstellen: Der Hauptbucheintrag wurde gebucht, als die Position oder die Ausgaben gebucht wurde.

  Für Vertragspositionen gibt es in der Regel zwei Beim Erstellen von Ereignissen mit den folgenden Buchungstypen: Debitorenbuchhaltung und passive Rechnungsabgrenzung. Wenn die Vertragsposition über Umsatz auf Rechnung realisieren Wenn diese Option auf "true" festgelegt ist, wird das Ereignis "Passive Rechnungsabgrenzung beim Erstellen" nicht angezeigt, da es nicht anwendbar ist.

• Auf Ausgaben: Der Hauptbucheintrag wurde gebucht, als die Einzelposition "Ausgaben" erfasst wurde.

• Zur Anerkennung: Der Hauptbucheintrag wurde gebucht, als der Umsatz für die Vertragsposition erfasst wurde.

  Wenn die Vertragsposition über Umsatz auf Rechnung realisieren Wenn dieser Wert auf "true" gesetzt ist, ist jeder Rechnung nur ein Ereignis für die Buchung bei Realisierung zugeordnet.

• Auf Rechnung: Der Hauptbucheintrag wurde gebucht, als die Vertragsposition fakturiert wurde.
• Bei Zahlung: Der Hauptbucheintrag wurde erfasst, als die Zahlung auf die Rechnung angewendet wurde, die die Vertragsposition enthält.
• Bei Mehrkomponentenverträgen: Der Hauptbucheintrag wurde erfasst, als der Mehrkomponentenvertragsumsatz neu zugeordnet wurde. Das System passt die Original Buchungsbeträge in "Nicht fakturierte Forderungen" und "Nicht fakturierte Rechnungsabgrenzungsposten" an.
• In Neuzuweisung: Der HB-Eintrag wurde gebucht, als der Dimensionen wurden neu zugewiesen in einer Vertragsposition.
• Bei Umkehrung der Zahlung: Der HB-Eintrag wurde gebucht, als der Umkehrungsdatum wurde auf einer Rechnung bearbeitet.
• Beim Abbrechen: Dies kann Folgendes bedeuten: Der Hauptbucheintrag wurde an dem Datum erfasst, das als Stornodatum angegeben wurde, oder der Hauptbucheintrag wurde an dem Datum erfasst, das als Neubewertungsdatum angegeben wurde, als die Vertragsposition Projektzeit neu bewertet wurde.

Saldentyp

Die Art des Saldos, der von dem Ereignis betroffen ist. Zeigt eine der folgenden Optionen an:

• Debitorenbuchhaltung
• Ausgaben
• Umsatz

Erfassungsart und Klassifizierung

Die Kombinationen aus Buchung und Klassifizierung lauten wie folgt:

• Forderungen: Nicht fakturiert, Fakturiert
• Rechnungsabgrenzungsposten: Nicht fakturiert, Fakturiert, Bezahlt
• Umsatzerlöse: Nicht fakturiert, Fakturiert, Bezahlt
• Kosten: Zurückgestellt, Erfasst, Periodenrechnung

Informationen zu den Hauptbuchkonten, die diesen Kombinationen zugeordnet sind, finden Sie im Buchung Konfiguration Tab im Verträge konfigurieren oder die Seite Tab "Konten und Journale" in der Vertragsposition aus.

Betrag

Basisbetrag

Wechselkurs

Hauptbuch-Batch

Wählen Sie das Symbol Verknüpfung in dieser Spalte, um den vom System erstellten Journaleintrag für das entsprechende Ereignis anzuzeigen.

Beachten Sie, dass die Buchung von Debitorenbuchhaltung, Rechnungsabgrenzungsposten und Umsatzerlösen in der Klassifizierung "Fakturiert" auf der Rechnung "Debitorenbuchhaltung" erfolgt, sodass kein Hauptbuch-Batch-Link angezeigt wird. Um diese Journaleinträge anzuzeigen, wählen Sie die Vertragsrechnung aus Transaktion und wählen Sie dann den Erfassungsdetails Tab in der Vertragsrechnung.

Transaktion

Wenn Ereignis = "Am Rechnung" oder "Am Zahlung", zeigt diese Spalte die Rechnung Transaktion Kennung an. Wählen Sie das Symbol Verknüpfung in dieser Spalte, um die Rechnung in einem separaten Browserfenster zu öffnen.

Umsatzjournal 1 und Umsatz-Journal 2

Je nachdem, ob Ihre Vertrags-Konfiguration einen oder zwei Journalsätze verwendet, werden möglicherweise Umsatzjournal 1 und/oder Umsatzjournal 2 angezeigt. Dies sind die Journale, in denen der Umsatz erfasst wird.

Die hier angezeigten Journale werden im Datensatz Verträge konfigurieren Seite.

Das Konto, auf das der noch nicht fakturierte Betrag der Vertragsposition gebucht werden soll.

Das Konto, auf das der Gesamtwert des Vertrags gebucht werden soll, der noch nicht realisiert oder in Rechnung gestellt wurde

Das Konto, auf das ein Ausgaben-Betrag gebucht werden soll, der angefallen, aber noch nicht verbraucht wurde.

Das Konto, auf das ein Ausgaben-Betrag bei der Erfassung der zurückgestellten Ausgaben gebucht werden soll.

Das Konto, auf dem die Verbindlichkeiten-Abgrenzung erfasst wird.

Transaktionsdatum

Das Datum, an dem der Journaleintrag gebucht wurde.

Detailzeile

Die Vertragspositions-Nummer, die dem MRR zugeordnet ist.

Typ ändern

Zeigt eine der folgenden Optionen an:

• Neue MRR
• Zusätzliche MRR
• Erneuerungs-Upgrade: Die Vertrags-Einzelposition wurde verlängert. Diese Option wird nur in verlängerten Verträgen angezeigt.
• Erneuerungs-Downgrade: Die VertragsEinzelposition wurde nicht verlängert oder die Vertragsposition wurde verlängert, aber der pauschale Betrag im verlängerten Vertrag ist geringer als der pauschale Betrag im Quellvertrag. Diese Option wird nur in verlängerten Verträgen angezeigt.
• Abwanderungs-MRR: Die Vertragsposition war Teil eines Vertrags, bei dem alle MRR-Vertragspositionen storniert wurden.
• Downgrade: Alle Vertragszeitpläne wurden für die MRR-Vertragsposition storniert. Andere MRR-Vertragspositionen im Vertrag sind noch in Bearbeitung.

Betrag

Der mit dem MRR verknüpfte Betrag, ausgedrückt in der Transaktionswährung.

Basisbetrag

Der mit dem MRR verknüpfte Betrag, ausgedrückt in der Basiswährung.

Stat.-/Hauptbuch-Batch

Wählen Sie das Symbol Verknüpfung in dieser Spalte, um den vom System erstellten Journaleintrag für das entsprechende Ereignis anzuzeigen.

Die Art des Betrags, der der entsprechenden Transaktion zugeordnet ist. Zeigt eine der folgenden Optionen an:

• Zeit: Der fakturierte Betrag wurde aus den Stunden des Stundenerfassungsbogens abgeleitet und der gesamte tatsächliche FakturierungsBetrag war kleiner oder gleich dem geschätzten Transaktionsbetrag für die Vertragsposition.
• Anpassen: Der fakturierte Betrag wurde aus den Stunden des Stundenerfassungsbogens abgeleitet und der tatsächliche GesamtfakturierungsBetrag war größer als der geschätzte Transaktionsbetrag für die Vertragsposition.