Revertir una regularización de nota de débito de Cuentas a pagar (crédito del proveedor)

Para cancelar una regularización de nota de débito que se aplicó previamente a una o más facturas, reviértala en Regularizaciones de Cuentas a pagar. Esto es útil cuando descubres que el crédito se creó por error.

Al revertir una transacción, Sage Intacct hace lo siguiente:

• Cambia el estado de la transacción a Revertido.
• Añade una transacción de contrapartida con un estado de Reversión.

Revertir un crédito de proveedor

Puedes revertir una regularización cuando se contabiliza el estado. Si el estado es Pagado parcialmente o Pagado, debes anular la aplicación de la regularización antes de poder revertirla. Si la regularización de Cuentas a pagar tiene un estado de Seleccionado, el pago aún no se ha completado.

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos > Ajustes.
2. Busca el ajuste que quieres revertir.
3. Escoger Más acciones >Marcha atrás al final de la fila.

   Aparece la página Fecha de reversión de la transacción.

   Si ves un enlace de eliminación en lugar de un enlace de reversión, la nota de débito no se ha aplicado a una o más facturas. Puedes eliminarlo.
4. Selecciona la fecha para revertir la transacción.

   Esta fecha suele ser la fecha de la transacción original o una posterior.

5. Escoger Enviar.

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos > Ajustes.
2. Escoger Marcha atrás junto al ajuste correspondiente.

   Aparece la página Fecha de reversión de la transacción.

   Si ves un enlace de eliminación en lugar de un enlace de reversión, la nota de débito no se ha aplicado a una o más facturas. Puedes eliminarlo.
3. Selecciona la fecha para revertir la transacción.

   Esta fecha suele ser la fecha de la transacción original o una posterior.

4. Escoger Enviar.

La nota de débito se revierte y el crédito ya no está disponible para aplicarse a las facturas. La lista Regularización de cuentas a pagar muestra la reversión en dos filas para mostrar las transacciones de contrapartida para eliminar la nota de débito de Intacct.

Siguiente paso: Si necesitas volver a crear una versión de la regularización de la nota de débito, puedes hacerlo duplicando la ficha revertida.

Vuelva a crear un ajuste invertido duplicándolo

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos > Ajustes.
2. Busca la entrada revertida que quieres volver a crear.

   Asegúrese de seleccionar la entrada que tiene un estado de Revertido, no de Reversión. Si duplica la reversión, crea una nota de crédito en lugar de una regularización de nota de débito, que actúa como un pasivo.

   Filtra la columna Estado de Revertido para ver solo los ajustes revertidos.
3. Escoger Más acciones >Vista al final de la fila.
4. Escoger Duplicado.

   Se abre un ajuste duplicado en el modo de edición.

5. Realiza los cambios pertinentes.

   Por ejemplo, es posible que desee agregar una descripción para explicar la entrada duplicada aparente.

6. Escoger Corriente de aire o Exponer para guardar la nueva regularización.

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagos > Ajustes.
2. Busca la entrada revertida que quieres volver a crear.

   Asegúrese de seleccionar la entrada que tiene un estado de Revertido, no de Reversión. Si duplica la reversión, crea una nota de crédito en lugar de una regularización de nota de débito, que actúa como un pasivo.

   Filtra la columna Estado de Revertido para ver solo los ajustes revertidos.
3. Escoger Vista junto a la entrada.

4. Asegúrese de seleccionar la entrada que tiene un estado de Revertido, no de Reversión. Si duplica la reversión, crea una nota de crédito en lugar de una regularización de nota de débito, que actúa como un pasivo.

   Escoger Duplicado.

   Se abre un ajuste duplicado en el modo de edición.

5. Realiza los cambios pertinentes.

   Por ejemplo, es posible que desee agregar una descripción para explicar la entrada duplicada aparente.

6. Escoger Corriente de aire o Exponer para guardar la nueva regularización.