Ajustar por un anticipo de Cuentas a pagar aplicado por error

Supongamos que aplicaste un anticipo y un pago a una factura, y luego te diste cuenta de que aplicaste el anticipo por error. Si no desea Anular el pago para anular la aplicación del anticipo, la alternativa es crear ajustes de Cuentas a pagar para corregir el error.

Para ello, es necesario crear dos regularizaciones: una para el pago de la factura y otra para el anticipo de Cuentas a pagar consumido. Al crear los ajustes, es posible que te resulte útil tener lo siguiente disponible como referencia:

• El proyecto de ley original
• El anticipo original
• El importe del anticipo aplicado por error

1. Cree un ajuste de nota de crédito para ajustar la parte de la factura que se pagó erróneamente con el anticipo.
   1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Pagosy, a continuación, seleccione Añadir (círculo) Cerca de Ajustes.

      Se abre la página Ajuste de cuentas a pagar.

   2. Introduzca el archivo Fecha de la regularización.
   3. Seleccione el mismo Vendedor como en el proyecto de ley original.
   4. En el caso de la Tipo de regularización para crear, seleccione Regularización de nota de crédito.

      Un ajuste de nota de crédito aumenta el importe que debes al proveedor.

   5. Para Referencia factura número, seleccione el número de la factura que está corrigiendo.
   6. Si lo deseas, introduce un Descripción para describir la corrección.
   7. Introduce valores para los campos de divisa, la cuenta y las dimensiones que coincidan con la factura original.
   8. En el caso de la Importe de la transacción, introduzca el importe del anticipo que se ha aplicado.

      Esto puede ser diferente del monto total pagado contra la factura.

   9. Escoger Publicar y nuevo.

      Ahora está listo para crear la siguiente regularización.

2. Cree una regularización de nota de débito para ajustar el anticipo que se aplicó por error.
   1. Seleccione el mismo Vendedor.
   2. Para Tipo, seleccione Regularización de notas de débito.

      Una regularización de nota de débito se convierte en un crédito de proveedor que se puede aplicar a las facturas.

   3. Introduce valores para los campos de divisa, cuenta y dimensiones que coincidan con el anticipo de Cuentas a pagar original.
   4. En el caso de la Importe de la transacción, introduzca el importe del anticipo que se ha aplicado.

      Es el mismo importe que has especificado para la regularización de la nota de crédito que has creado.

   5. Escoger Exponer.

      Se muestra la lista Ajustes de Cuentas a pagar. Los dos ajustes que has creado, uno positivo y otro negativo, aparecen en la lista.

Siguiente paso:

Ahora que has creado los dos ajustes:

• La regularización de la nota de crédito está disponible para su pago en la página Pagar facturas.
• La regularización de la nota de débito que has creado para reemplazar el anticipo está disponible como crédito para aplicar a las facturas del mismo proveedor.

Para ver los detalles de los créditos antes de aplicarlos a la siguiente factura, selecciona Detalles de la línea para la factura en la página Pagar facturas y, a continuación, selecciona Detalles del crédito. Esto muestra qué créditos son de regularizaciones o anticipos y muestra los detalles de la dimensión. Puede aplicar créditos de forma selectiva según corresponda.