Ajustar por un anticipo de Cuentas a pagar aplicado por error

Supongamos que aplicaste un anticipo y un pago a una factura y luego te diste cuenta de que aplicaste el anticipo por error. Si no quieres Anular el pago para cancelar la aplicación del anticipo, la alternativa es crear ajustes de Cuentas a pagar para corregir el error.

Para ello, debes crear dos regularizaciones: una para el pago de la factura y otra para el anticipo de Cuentas a pagar consumido. Al crear las regularizaciones, es posible que te resulte útil tener lo siguiente disponible como referencia:

• La factura inicial
• El anticipo inicial
• El importe del anticipo aplicado por error

1. Crea una regularización de nota de crédito para ajustar la parte de la factura que se pagó erróneamente con el anticipo.
   1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > pagosy seleccione Añadir (círculo) junto a Regularizaciones.

      Se abre la página Ajuste de Cuentas a pagar.

   2. Introduce el archivo Fecha de la regularización.
   3. Selecciona lo mismo Proveedor como en la factura inicial.
   4. Para el Tipo de la regularización que se va a crear, selecciona Regularización de nota de crédito.

      Una regularización de nota de crédito aumenta el importe que debes al proveedor.

   5. Para Referencia factura número de teléfono móvil, selecciona el número de teléfono móvil de la factura que estás corrigiendo.
   6. Si lo deseas, introduce un parámetro Descripción para describir la corrección.
   7. Introduce valores para los campos de divisa, la cuenta y las dimensiones que coincidan con la factura inicial.
   8. Para el Importe de la transacción, introduce el importe del anticipo que se aplicó.

      Esto puede ser diferente al importe total pagado contra la factura.

   9. Seleccionar Correo y nuevo.

      Ya estás listo para crear la siguiente regularización.

2. Crea una regularización de notas de débito para ajustar el anticipo que se aplicó por error.
   1. Selecciona lo mismo Proveedor.
   2. Para Tipo, selecciona Regularización de nota de débito.

      Una regularización de nota de débito se convierte en un crédito del proveedor que puedes aplicar a las facturas.

   3. Introduce valores para divisa campos, cuenta y dimensiones que coincidan con el inicial anticipo de Cuentas a pagar.
   4. Para el Importe de la transacción, introduce el importe del anticipo que se aplicó.

      Este es el mismo importe que introdujiste para la regularización de notas de crédito que creaste.

   5. Seleccionar Publicar.

      Se muestra la lista Ajustes de Cuentas a pagar. Las dos regularizaciones que has creado, una positiva y otra negativa, aparecen en la lista.

Siguiente paso:

Ahora que has creado las dos regularizaciones:

• La regularización de la nota de crédito está disponible para su pago en la página Pagar facturas.
• La regularización de la nota de débito que has creado para reemplazar el anticipo está disponible como crédito para aplicar a las facturas del mismo proveedor.

Para ver los detalles de los créditos antes de aplicarlos a la siguiente factura, selecciona Detalles de la línea para la factura en la página Pagar facturas y, a continuación, selecciona Detalles de Crédito. Esto muestra qué créditos provienen de regularizaciones o anticipos y muestra los detalles de la dimensión. Puedes aplicar créditos de forma selectiva según corresponda.