Pagar una factura con cheques conjuntos

En Pagar facturas, realiza pagos a beneficiarios conjuntos mediante el método de pago de cheques conjuntos. Puedes aplicar pagos conjuntos a nivel de factura o a nivel de línea. También puede pagar la factura en su totalidad o realizar un pago parcial.

Acerca del pago con el método de pago con cheque conjunto

• Forma de pago: Asegúrate de que el método de pago esté configurado como Cheque conjunto. Si seleccionas una factura con beneficiarios conjuntos sin elegir el método de pago con cheque conjunto, el importe se paga solo al proveedor principal.
• Una solicitud por cada factura: Los pagos que utilizan el método de pago con cheque conjunto generan una solicitud de pago por factura y estos pagos no se pueden fusionar en la bandeja de salida.
• Créditos y descuentos: No se pueden aplicar a los pagos conjuntos, pero se pueden aplicar únicamente a los pagos realizados al proveedor principal.
• Introduce importes a través de los detalles del beneficiario o los detalles de la línea del beneficiario: Los importes que se introduzcan en el campo Importe a pagar en Pagar facturas, en lugar de desglosar los detalles del beneficiario o los detalles de la línea del beneficiario, se realizan únicamente al proveedor principal.

  Esto solo se aplica a los importes que introduzcas directamente, a diferencia del total que Intacct calcula en función de tus entradas en Detalles del beneficiario y Detalles de la línea del beneficiario.

  El ajuste del importe a pagar en la página Pagar facturas anula la configuración del beneficiario conjunto y asigna el importe solo al proveedor principal.

Emitir pago a beneficiarios conjuntos

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Pagar facturas.
2. Aplicar un filtro para cargar facturas

   A menos que su sociedad sea Configurado para mostrar todas las facturas listas para pagar, debes aplicar un filtro para cargar facturas para pagar.

   Al ver la página Pagar facturas desde el nivel de entidad, la lista solo muestra las facturas creadas en el nivel de entidad. Para incluir las facturas creadas en el nivel general que están etiquetadas en tu entidad, crea un Conjunto de filtros que incluye el Mostrar transacciones de nivel general opción.
3. Selecciona Cheques conjuntos como método de pago.

   Sage Intacct filtra la lista de facturas para mostrar solo las que están configuradas con beneficiarios conjuntos.

4. Selecciona la información de pago restante, como el Banco, la Divisa, la Categoría de tipo de cambio y la fecha de Pago.
5. Selecciona la factura que quieres pagar.
6. Para asignar importes de pago a nivel de factura:
   1. Selecciona Detalles del beneficiario, junto a la factura.
   2. Introduce la opción Importe a pagar para cada beneficiario conjunto al que desees emitir el pago.

      La línea 1, que no muestra ningún beneficiario conjunto, se paga solo al proveedor.

      Los pagos que realices en función del importe total de la factura, en lugar de a nivel de línea, se distribuyen entre las partidas en orden.
7. Para asignar importes de pago a nivel de línea:
1. Selecciona Detalles de la línea junto a la factura.
2. Selecciona Detalles de la línea del beneficiario, junto a la línea que quieres pagar.

   La página Detalles de la línea del beneficiario enumera los beneficiarios conjuntos que configuraste para esta factura.

3. Para cada beneficiario conjunto al que quieras pagar, introduce el Importe a pagar solo en esta línea.
4. Selecciona Guardar para volver a Detalles de factura.
8. Selecciona Guardar para volver a la sección Pagar facturas.
9. Selecciona Pagar ahora o Añadir a la bandeja de salida.

Intacct genera una solicitud de pago para cada pago conjunto o pago de proveedor que hayas especificado. Los pagos conjuntos no se pueden fusionar en la bandeja de salida.

Siguiente paso: Una vez aprobadas las solicitudes de pago, Imprimir los cheques.