Reclasificar transacciones en Cuentas a pagar

Para corregir la información de una transacción de Cuentas a pagar en los estados Seleccionado, Pagado parcialmente o Pagado, debes reclasificarla. Ten en cuenta que no toda la información de una transacción se puede reclasificar y que no todos los tipos de transacciones son aptos para la reclasificación. La reclasificación requiere configuración y es posible que no esté disponible en todas las regiones.

Qué puedes reclasificar en Cuentas a pagar

Información que se puede reclasificar en Cuentas a pagar
Tipo de transacción	Información que puedes cambiar	Información que no se puede cambiar
Facturas	Número de factura Número de cuenta Dimensiones de elementos, como Ubicación o Departamento La ubicación y el departamento no se pueden editar para las líneas en las que se selecciona una asignación. Campos 1099, si el proveedor ya está configurado para los informes 1099 Plazo, fecha de vencimiento y prioridad de pago Campos Número de referencia, Descripción, Archivos adjuntos y Nota	Fecha de facturación y fecha de contabilización en el Libro Mayor Proveedor, contacto de pago o contacto de devolución Asignaciones para elementos individuales Información sobre importes y divisas Configuración de elementos, lo que significa que no puede agregar, eliminar ni dividir líneas Señalizador facturable para un elemento
Ajustes de Cuentas a pagar	Número de cuenta Dimensiones de elementos, como Ubicación o Departamento Campos 1099, si el proveedor ya está configurado para los informes 1099 Campos Número de factura de referencia, Descripción, Archivos adjuntos y Nota	Fecha de regularización y fecha de contabilización en el Libro Mayor Proveedor, contacto de pago o contacto de devolución Información sobre importes y divisas Configuración de elementos, lo que significa que no puede agregar, eliminar ni dividir líneas

No se pueden reclasificar anticipos.

Restricciones

Para reclasificar una transacción, debe cumplirse lo siguiente:

Estado de la transacción: La transacción debe estar en el estado Seleccionado, Pagado parcialmente o Pagado.
Por lo general, las transacciones impagadas se pueden editar en su lugar. Las transacciones revertidas y de reversión no se pueden editar ni reclasificar. Las transacciones con saldo cero no se pueden seleccionar ni pagar, por lo que tampoco son aptas para la reclasificación.
Resumen o periodo: El resumen o periodo debe estar abierto.
El periodo debe estar abierto no solo para la entidad en la que se creó la transacción, sino también para todas las entidades incluidas en las partidasy entidades asociadas a los bancos utilizados para pagar la transacción.
Si la configuración de Cuentas a pagar tiene la frecuencia del resumen de pagos manuales establecida en Una por pago manual, el resumen se cierra automáticamente después de añadir el pago. Debes abrir el resumen antes de poder reclasificar la factura asociada. Para evitar este problema en transacciones futuras, establece la frecuencia de resumen en otra opción, como Diario o Definido por el usuario.
Estado de reconciliación: La transacción no debe incluirse en una reconciliación completada (cerrada). Para reclasificar, reabrir la reconciliación.
Relacionado con un proyecto: Si la transacción está marcada como facturable y se ha incluido en una factura del proyecto, no se puede reclasificar.
Créditos aplicados: Los créditos que se apliquen deben provenir de una sola entidad.
Forma de pago: La transacción no se puede pagar con tarjeta de crédito.
Banco asociado: La transacción debe ser Pagado desde un solo banco.
Implicaciones fiscales: La transacción no puede utilizar una configuración fiscal estándar o personalizada.
Requisitos adicionales: La transacción no debe ser un pago de cargo de tarjeta de crédito.

Transacciones de Compras: La reclasificación de facturas generadas en Compras no afecta a la transacción original.

Por ejemplo, supongamos que creas una factura convirtiendo un documento de compra que tiene una ubicación en California. A continuación, reclasifica la factura en Cuentas a pagar para cambiar la ubicación a Nueva York. Solo la ubicación que aparece en la factura cambia a Nueva York. En Compras, la ubicación que figura en la transacción de origen no cambia; se establece permanentemente en California, no en Nueva York. No puedes volver a abrir la transacción original para cambiar la ubicación manualmente.

Configurar

Para que la reclasificación esté disponible en tu sociedad, debes habilitar la reclasificación en la configuración de Cuentas a pagar. A continuación, debe conceder permisos de reclasificación a los usuarios autorizados para corregir estas transacciones.

Después de completar esta configuración, los usuarios autorizados pueden reclasificar las facturas y las regularizaciones seleccionando Reclasificar en la página de edición de transacciones.