Aplicar un crédito de Cuentas a cobrar a una factura

Después de introducir créditos para disminuir el importe de dinero que debe un cliente, puedes aplicar ese crédito a una factura o a varias facturas.

En una sociedad de varias entidades, Sage Intacct aplica primero el crédito a la entidad propietaria y, a continuación, aplica el crédito de las facturas más antiguas a las más recientes. Si habilitas tu sociedad para Limitar los créditos a la entidad propietaria, los créditos se aplican a las facturas de la entidad propietaria y a ninguna otra. El crédito restante se reserva para otras facturas propiedad de esa entidad.

Aplicar créditos de Recibir pagos

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Facturas y seleccione Añadir (círculo) junto a Recibir pagos - ¡Nuevo!.

   • Para recibir un pago además de aplicar créditos, introduce el Importe del pago.
   • Para aplicar créditos sin registrar un recibo de pago, verifica que el Importe del pago es 0.00.
2. Selecciona el cliente y selecciona Mostrar facturas.
3. Selecciona las facturas o notas a las que quieres aplicar el crédito.
4. Seleccionar Añadir y cerrar.
5. Aplica créditos mediante uno de los siguientes métodos:
   Aplicar un anticipo en varias facturas

   1. Seleccionar Aplicar créditos.

      Si no ves la opción Aplicar créditos

      Aplicar créditos está disponible cuando recibes un pago de un solo cliente.

   2. Selecciona el crédito que deseas aplicar.

      El importe total de los créditos a aplicar debe ser inferior al importe de la suma de las facturas seleccionadas. Ajuste el Créditos a aplicar importe según sea necesario.

   3. Haz clic en Guardar.

      Los créditos que selecciones y apliques aquí se distribuyen entre las facturas seleccionadas mediante el método en cascada. Puedes editar el archivo Créditos a aplicar para facturas.

   Aplicar un crédito a una sola factura

   1. Selecciona el icono Créditos disponibles Importe la factura para ver la lista de créditos disponibles.

   2. Selecciona el crédito que deseas aplicar.

      Cualquier crédito que selecciones desde aquí se aplica en su totalidad. Si el importe del crédito supera el importe de la factura, edita el Créditos a aplicar campo en consecuencia.

   3. Opcionalmente, ajuste el Créditos a aplicar importe.

   4. Haz clic en Guardar.

      El importe total aparece en la columna Créditos a aplicar y el importe del pago se ajusta automáticamente en consecuencia.

   Cuando aplicas un crédito con el Créditos disponibles , el estado del crédito cambia a Seleccionado y el crédito está, esencialmente, bloqueado. Esto significa que, si hay un saldo sobrante en el crédito, ese importe no está disponible para aplicarlo a otra factura hasta que se contabilice el pago del cliente. Si deseas aplicar el crédito a más de una factura seleccionada en este pago, utiliza Aplicar créditos en cambio.

   Aplicar un crédito a una partida específica

   1. Seleccionar Detalles de la línea para desglosar los elementos de una factura específica.
   2. Seleccionar Créditos disponibles para profundizar en los créditos.
   3. Selecciona el crédito que deseas aplicar.
   4. Opcionalmente, ajuste el Créditos a aplicar importe.
   5. Haz clic en Guardar.
6. También puedes actualizar la información de pago y otros detalles de contabilización.

7. Selecciona Contabilizar.

   Después de aplicar el crédito, puedes ver los detalles de la contabilización en la ficha de regularización. Vaya a la ficha de regularización y seleccione Ver detalles en el impuesto armonizado sobre las ventas del resumen.

Aplicar un crédito de la lista de regularizaciones de Cuentas a cobrar

Aplicar créditos individuales de la lista de regularizaciones de Cuentas a cobrar mediante Aplicar más.

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Pagos > Regularizaciones.

2. Busca la fila con el crédito que deseas aplicar.

3. Seleccionar Aplicar más junto al crédito.

   Aparece la página Seleccionar facturas para el pago y muestra todas las facturas abiertas del cliente asociado.

4. Selecciona las facturas a las que deseas aplicar el crédito.
5. Seleccionar Añadir y cerrar.

6. El importe del crédito se aplica a las facturas seleccionadas mediante el método de pago en cascada.

   Puedes ajustar el importe que se aplicará en el Créditos a aplicar campo.

7. Si aceptas el pago al mismo tiempo, introduce el importe del pago en Importe recibido, en Información de pago.

   Si es necesario, puede ajustar el Importe del pago para facturas individuales para cambiar la distribución.

8. También puedes editar los detalles de pago, como Cuenta, Fecha de recepción, y Fecha de pago.
9. Selecciona Contabilizar.

Aplicar varios créditos de la lista de regularizaciones de Cuentas a cobrar

Aplicar varios créditos de la lista de regularizaciones de Cuentas a cobrar mediante Aplicar créditos.

1. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Pagos > Regularizaciones.

2. Selecciona las filas con los créditos que deseas aplicar.

   Si seleccionas varios créditos, asegúrate de seleccionar créditos para el mismo cliente y la misma divisa de la transacción.

3. Seleccionar Aplicar créditos encima de la lista.
4. Seleccionar Añadir y cerrar.

5. El importe del crédito se aplica a las facturas seleccionadas mediante el método de pago en cascada.

   Puedes ajustar el importe que se aplicará en el Créditos a aplicar campo.

6. Si aceptas el pago al mismo tiempo, introduce el importe del pago en Importe recibido, en Información de pago.

   Si es necesario, puede ajustar el Importe del pago para facturas individuales para cambiar la distribución.

7. También puedes editar los detalles de pago, como Cuenta, Fecha de recepción, y Fecha de pago.
8. Selecciona Contabilizar.

Cambia el importe acreditado después de aplicarlo

No puedes cambiar el importe acreditado después de aplicarlo y guardarlo. Puedes revertir el crédito bajo las siguientes condiciones:

• Si has registrado un pago y has aplicado un crédito de Cuentas a cobrar, puedes revertir el pago. El crédito también se revierte y vuelve a estar disponible.
• Si simplemente aplicaste un crédito de Cuentas a cobrar, puedes cancelar la aplicación del crédito de la lista Pagos contabilizados. Después de cancelar la aplicación del crédito, vuelve a estar disponible.
• Si el crédito proviene de una transacción de Pedidos, no puedes revertirlo. Para resolver este problema, crea una nueva transacción (una nota de débito de Cuentas a cobrar, una nota de débito de venta o incluso una factura, en función de lo que se vea afectado). Por ejemplo, el inventario o las cantidades requieren una nota de débito de venta.