Anular la cuenta del Libro Mayor en transacciones de Cuentas a cobrar

Configura Cuentas a pagar para anular una cuenta del Libro Mayor de Cuentas a pagar predeterminada para Una factura o regularización. Configura Cuentas a cobrar para anular una cuenta del Libro Mayor de Cuentas a cobrar predeterminada para la factura o la regularización. En concreto, puedes seleccionar una cuenta del Libro Mayor alternativa como anulación para lo siguiente:

  • Para una transacción completa
  • A nivel de artículo
  • Para todas las transacciones en las que participe un proveedor específico
  • Para todas las transacciones que involucran a un cliente específico

Actualmente, esta función se aplica a facturas y regularizaciones solo. No se aplica a facturas recurrentes, pagos manuales ni anticipos.

Actualmente, esta función se aplica a facturas y regularizaciones solo. No se aplica a facturas recurrentes, depósitos manuales ni anticipos.

Al introducir la factura o la regularización, puedes seleccionar una cuenta de Cuentas a pagar alternativa de una lista predefinida de cuentas.

Al introducir la factura o la regularización, puedes seleccionar una cuenta de Cuentas a cobrar alternativa de una lista predefinida de cuentas.

Acerca de la anulación de la cuenta

De forma predeterminada, las transacciones introducidas en Cuentas a pagar se contabilizan en la cuenta del Libro Mayor seleccionada el Configurar Cuentas a pagar página.

De forma predeterminada, las transacciones introducidas en Cuentas a cobrar se contabilizan en la cuenta del Libro Mayor seleccionada en la Configurar Cuentas a cobrar página.

Los administradores pueden configurar Sage Intacct para que los usuarios puedan seleccionar diferentes cuentas del Libro Mayor al introducir facturas o regularizaciones siguiendo las instrucciones que se indican en Configurar la anulación de la cuenta del Libro Mayor.

Los administradores pueden configurar Intacct para permitir a los usuarios seleccionar diferentes cuentas del Libro Mayor al introducir facturas o regularizaciones. Para configurar esta opción, sigue las instrucciones que se indican en Configurar la anulación de la cuenta del Libro Mayor.

Una vez configuradas las cuentas de anulación, estarán disponibles para su selección en facturas y regularizaciones. Además, las transacciones contabilizadas en estas cuentas del Libro Mayor se incluyen automáticamente en los informes de antigüedad y del libro mayor.

Una vez configuradas las cuentas de anulación, están disponibles para su selección en facturas y regularizaciones. Además, las transacciones contabilizadas en estas cuentas del Libro Mayor se incluirán automáticamente en los informes de antigüedad y del libro mayor.

Si contabilizas facturas impagadas o facturas abiertas en una cuenta alternativa y, a continuación, desactivas esa cuenta, debes reactivarla para contabilizar las transacciones con respecto a las facturas.

Si contabilizas facturas impagadas o facturas abiertas en una cuenta alternativa y, a continuación, desactivas esa cuenta, debes reactivarla para contabilizar las transacciones con respecto a las facturas.

Hay varias razones por las que es posible que desees anular las cuentas del Libro Mayor. Algunos ejemplos son:

  • Para separar ciertos tipos de cuentas a cobrar o a pagar, por ejemplo, clientes habituales y anticipos realizados a empleados.
  • Para diferenciar por tipo de negocio, como minorista y mayorista.
  • Diferenciar por líneas de productos, como hardware y software.
  • Para separar los tipos de compra, como la compra de capital o la compra comercial.
  • Para realizar un seguimiento de los artículos de inventario y no de inventario por separado.

Anular la cuenta del Libro Mayor predeterminada

Si tu sociedad tiene activada la anulación, puedes anular la cuenta del Libro Mayor predeterminada para obtener una factura o una regularización para cada partida, o solo a nivel de artículo.

Si tu sociedad tiene activada la anulación, puedes anular la cuenta del Libro Mayor predeterminada para una factura o regularización para cada partida, o solo a nivel de artículo.

Para anular la cuenta del Libro Mayor para cada partida de una transacción de Cuentas a pagar:

Para anular la cuenta del Libro Mayor para cada partida de una transacción de Cuentas a cobrar:

  1. En la página Factura o regularización, en la página Entradas Selección de sección Mostrar valores predeterminados.

    En la página Factura o regularización, en la página Entradas Selección de sección Mostrar valores predeterminados.

  2. En la sección Entradas predeterminadas en Cuenta de Cuentas a pagar, selecciona la cuenta en la que deseas anular la cuenta del Libro Mayor predeterminada.

    En la sección Entradas predeterminadas en Cuenta de Cuentas a cobrar, selecciona la cuenta en la que deseas anular la cuenta del Libro Mayor predeterminada.

La cuenta que selecciones se rellena en todas las partidas de la transacción. Intacct anula la cuenta del Libro Mayor predeterminada para toda la transacción.

Para anular la cuenta del Libro Mayor para una partida específica en una transacción de Cuentas a pagar:

Para anular la cuenta del Libro Mayor para una partida específica en una transacción de Cuentas a cobrar:

  1. En la página Factura o regularización, desplázate hacia abajo hasta la partida específica en la Entradas sección.
  2. En la página Factura o regularización, desplázate hacia abajo hasta la partida específica en la partida Entradas sección.
  3. En Cuenta de Cuentas a pagar, selecciona la cuenta en la que deseas anular la cuenta del Libro Mayor configurada.
  4. En Cuenta de Cuentas a cobrar, selecciona la cuenta en la que deseas anular la cuenta del Libro Mayor configurada.

Intacct anula la cuenta del Libro Mayor predeterminada solo para esta partida.

La anulación de una cuenta del Libro Mayor en Cuentas a pagar afecta al informe de antigüedad. Cuando incluyes la anulación de cuentas del Libro Mayor en la configuración y seleccionas las cuentas del Libro Mayor de Cuentas a pagar que deseas anular, las transacciones creadas después del cambio se recogen en el informe de antigüedad. Las transacciones anteriores no se modifican.

La anulación de una cuenta del Libro Mayor en Cuentas a cobrar afecta al informe de antigüedad. Cuando incluyes la anulación de cuentas del Libro Mayor en la configuración y seleccionas las cuentas del Libro Mayor de Cuentas a cobrar que deseas anular, las transacciones creadas después del cambio se recogen en el Informe de antigüedad. Las transacciones anteriores no se modifican.

Configurar la anulación de la cuenta del Libro Mayor

Para configurar la capacidad de anulación en Cuentas a pagar, habilita la opción de anulación y selecciona una o más cuentas del Libro Mayor como cuentas del Libro Mayor alternativas. A continuación, proporciona permisos a los usuarios individuales para seleccionar cuentas alternativas para anular la cuenta del Libro Mayor predeterminada en las transacciones.

Para configurar la capacidad de anulación en Cuentas a cobrar, habilita la opción de anulación y selecciona una o más cuentas del Libro Mayor como cuentas del Libro Mayor alternativas. A continuación, proporciona permisos a los usuarios individuales para seleccionar cuentas alternativas para anular la cuenta del Libro Mayor predeterminada en las transacciones.

También puedes configurar una cuenta del Libro Mayor alternativa por proveedor.

También puedes configurar una cuenta del Libro Mayor alternativa por cliente.

1. Habilitar anulación de la cuenta del Libro Mayor

2. Configurar una lista de cuenta del Libro Mayor alternativa

Después de habilitar la anulación en Cuentas a pagar, puedes etiquetar una cuenta del Libro Mayor para usarla como una cuenta de cuentas a pagar alternativa.

Después de habilitar la anulación en Cuentas a cobrar, puedes etiquetar una cuenta del Libro Mayor para usarla como cuenta de cuentas a cobrar alternativa.

  1. Ir a Libro Mayor > Todos > Cuentas del Libro Mayor.

  2. Seleccionar Modificar junto a la cuenta que deseas utilizar como cuenta del Libro Mayor alternativa en las transacciones.

  3. En Alternativa a la cuenta del Libro Mayor, seleccione el icono Cuenta a pagar como el tipo de cuenta de transacción que esta cuenta puede anular.

    En Alternativa a la cuenta del Libro Mayor, seleccione el icono Cuenta de Cuentas a cobrar como el tipo de cuenta de transacción que esta cuenta puede anular.

  4. Haz clic en Guardar.

Esta cuenta ahora aparece en listas desplegables de cuentas alternativas del Libro Mayor en las páginas de facturas, regularización de facturas y proveedores:

Esta cuenta ahora aparece en listas desplegables de cuentas del Libro Mayor alternativas en las páginas factura, factura regularización y cliente:

3. Habilitar permisos de usuario para la anulación

Puedes cambiar los permisos para permitir que usuarios individuales anulen la cuenta del Libro Mayor predeterminada con una cuenta alternativa.

  1. Ir a Sociedad > Administración > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios.

  2. Encuentra el usuario adecuado.

  3. Selecciona Editar al final de la fila.

  4. En la sección Configuración de usuario, selecciona Suscripciones.

    Aparece la página Suscripciones a la aplicación de usuario para ese usuario.

  5. Junto a Cuentas a pagar, selecciona Permisos.

    Junto a Cuentas a cobrar, selecciona Permisos.

  6. En la página permisos, busca Facturas o bien Regularizacionesy seleccione Anular cuenta de Cuentas a pagar.

    En la página permisos, busca Facturas o bien Regularizacionesy seleccione Anular cuenta de Cuentas a cobrar.

  7. Haz clic en Guardar.

  1. Ir a Sociedad > Administración > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios.

  2. Busca el usuario adecuado y, en la misma fila, selecciona Suscripciones.

    Aparece la página Suscripciones a la aplicación de usuario para ese usuario.

  3. Busca Cuentas a pagar y selecciona Permisos.
  4. Busca Cuentas a cobrar y selecciona Permisos.
  5. En la página permisos, busca Facturas o Regularizaciones y selecciona Anular cuenta de Cuentas a pagar.
  6. En la página Permisos, busca Facturas o Regularizaciones y selecciona Anular cuenta de Cuentas a cobrar.
  7. Haz clic en Guardar.

Este usuario ahora tiene permiso para anular la cuenta del Libro Mayor predeterminada para las transacciones seleccionadas con una cuenta del Libro Mayor alternativa.

Establecer una cuenta del Libro Mayor alternativa por cliente

Si deseas utilizar una cuenta del Libro Mayor para anular todas las transacciones que involucran a un proveedor específico, puedes seleccionar esa cuenta del Libro Mayor en la página Información del proveedor.

Si deseas utilizar una cuenta del Libro Mayor para anular todas las transacciones que involucran a un cliente específico, puedes seleccionar esa cuenta del Libro Mayor en la página Información del cliente.

  1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Proveedores.

    Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Clientes.

  2. Busca el proveedor que deseas actualizar.

    Busca el cliente que quieres actualizar.

  3. Selecciona Editar al final de la fila.

    Para ver la opción Editar de un proveedor, necesitas lo siguiente:

    • Acceso a la entidad en la que se creó originalmente el proveedor.

      Por ejemplo, si el proveedor se creó en el nivel de nivel general, debe deslizar el dedo en el nivel general para editarlo. Si no tienes acceso a ese nivel, no podrás editar la ficha de proveedor.

    • Acceso a entidades en las que el proveedor está restringido.

      Por ejemplo, supongamos que eres un usuario restringido con acceso de nivel general. Si un proveedor de nivel general está restringido a la entidad Oeste y no tienes acceso a esa entidad, no puedes editar la ficha de proveedor en el nivel general.

    • Permiso para editar proveedores.

  4. En la pestaña Información adicional, en Detalles de facturación, selecciona la cuenta que deseas utilizar como anulación.

    En la pestaña Información adicional, en Detalles de facturación, selecciona la cuenta que deseas utilizar como anulación.

  5. Haz clic en Guardar.

  1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Proveedores.

    Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Clientes.

  2. Seleccionar Modificar junto al proveedor apropiado.

    Seleccionar Modificar al lado del cliente apropiado.

  3. En la pestaña Información adicional, en Detalles de facturación, selecciona la cuenta que deseas utilizar como anulación.

    En la pestaña Información adicional, en Detalles de facturación, selecciona la cuenta que deseas utilizar como anulación.

  4. Haz clic en Guardar.

A partir de ahora, cada vez que crees una transacción en la que participe este proveedor, Intacct establecerá automáticamente de forma predeterminada la cuenta del Libro Mayor en la cuenta alternativa seleccionada aquí.

A partir de ahora, cada vez que crees una transacción que implique a este cliente, Intacct establecerá automáticamente de forma predeterminada la cuenta del Libro Mayor en la cuenta alternativa seleccionada aquí.

Orden de prioridad en una transacción con varias cuentas alternativas

Intacct sigue un orden de prioridad establecido para el uso de cuentas alternativas del Libro Mayor de Cuentas a pagar en las transacciones. Intacct sigue un orden de prioridad establecido para el uso de cuentas alternativas del Libro Mayor de Cuentas a cobrar en las transacciones. En la tabla siguiente se proporcionan ejemplos del orden de prioridad:

Ejemplos Configuración de Cuentas a cobrar Opciones alternativas de cuenta del Libro Mayor Cuenta utilizada
  Elección de transacción Elección a nivel de línea Elección del cliente  

1

1500 - AR

      

1500 - Realidad aumentada: ajuste de realidad aumentada configurado

2

1500 - AR

1502 - Cuentas a cobrar comerciales

    

1502 - Cuentas a cobrar comerciales: opción de transacción alternativa

3

1500 - AR

  

1503 - AR Exp

  
  • 1503 - Cad de cuentas a cobrar: alternativa para un artículo específico a nivel de línea
  • 1500 - Cuentas a cobrar: para los elementos restantes

4

1500 - AR

    

1501 - AR Otros

1501 - Cuentas a cobrar Otros: elección alternativa del proveedor

5

1500 - AR

1502 - Cuentas a cobrar comerciales

  

1501 - AR Otros

1502 - Cuentas a cobrar comerciales: Elección de transacción

6

1500 - AR

  

1503 - AR Exp

1501 - AR Otros
  • 1503 - Cad de cuentas a cobrar: alternativa para un artículo específico a nivel de línea
  • 1501 - AR Otro: Alternativa de proveedor para los elementos restantes

7

1500 - AR

1502 - Cuentas a cobrar comerciales

1503 - AR Exp

1501 - AR Otros

1502 - Cuentas a cobrar comerciales: opción de transacción alternativa