Anular la cuenta del Libro Mayor en transacciones de Cuentas a cobrar

Configura Cuentas a cobrar para anular una cuenta del Libro Mayor de Cuentas a cobrar predeterminada para una factura o una regularización. En concreto, puedes seleccionar una cuenta del Libro Mayor alternativa como anulación para lo siguiente:

Para una transacción completa
A nivel de partida
Para todas las transacciones que involucran a un cliente específico

Actualmente, esta función se aplica a las facturas y las regularizaciones solamente. No se aplica a facturas recurrentes, depósitos manuales ni anticipos.

Al introducir factura o regularización, puedes seleccionar una cuenta de Cuentas a cobrar alternativa de una lista predefinida de cuentas.

Acerca de la anulación de cuenta

De forma predeterminada, las transacciones especificadas en Cuentas a cobrar se contabilizan en la cuenta del Libro Mayor seleccionada en la Configuración de Cuentas a cobrar.

Los administradores pueden configurar Intacct para permitir que los usuarios seleccionen diferentes cuentas del Libro Mayor al introducir facturas o regularizaciones. Para configurar esta opción, siga las instrucciones de Configurar la anulación de la cuenta del Libro Mayor.

Una vez configuradas las cuentas de anulación, están disponibles para su selección en facturas y regularizaciones. Además, las transacciones contabilizadas en estas cuentas del Libro Mayor se incluirán automáticamente en los informes de antigüedad y del libro mayor.

Si contabilizas facturas impagadas o abres facturas en una cuenta alternativa y, a continuación, desactivas esa cuenta, debes reactivarla para contabilizar transacciones con las facturas o recibos.

¿Por qué anular cuentas?

Hay varias razones por las que es posible que desee anular las cuentas del Libro Mayor. Algunos ejemplos son:

Para separar ciertos tipos de cuentas a cobrar o a pagar, por ejemplo, los clientes habituales y los anticipos realizados a los empleados.
Diferenciar por tipo de negocio, como minorista y mayorista.
Diferenciar por líneas de productos, como hardware y software.
Para separar los tipos de compra, como la compra de capital o la compra comercial.
Realizar un seguimiento de los artículos de inventario y los que no son de inventario por separado.

Anular la cuenta del Libro Mayor predeterminada

Si tu sociedad tiene habilitada la anulación, puedes anular la cuenta del Libro Mayor predeterminada para una factura o regularización para cada partida, o solo en el nivel de partida.

Para anular la cuenta del Libro Mayor para cada elemento de una transacción de Cuentas a cobrar:

En la página de factura o regularización, desplázate hacia abajo hasta el Entradas y seleccione Mostrar valores predeterminados.
Aparece la sección Entradas predeterminadas.
En AP cuenta, selecciona la cuenta que deseas anular la cuenta del Libro Mayor predeterminada.

La cuenta que selecciones se rellenará con todos los elementos de la transacción. Intacct anula la cuenta del Libro Mayor predeterminada para toda la transacción.

Para anular la cuenta del Libro Mayor para un elemento específico en una transacción de Cuentas a cobrar:

En la página de factura o regularización, desplázate hacia abajo hasta la partida específica de la Entradas sección.
En Cuenta de cuentas a cobrar, seleccione la cuenta que desea anular la cuenta del Libro Mayor configurada.

Intacct anula la cuenta del Libro Mayor predeterminada solo para este elemento.

La anulación de una cuenta del Libro Mayor en Cuentas a cobrar afecta al informe de antigüedad. Cuando incluyes la anulación de cuentas del Libro Mayor en la configuración y seleccionas las cuentas del Libro Mayor de Cuentas a cobrar que quieres anular, las transacciones creadas después del cambio se recogen en el Informe de antigüedad. Las transacciones anteriores no cambian.

Configurar la anulación de la cuenta del Libro Mayor

Para configurar la capacidad de anulación en Cuentas a cobrar, habilita la opción de anulación y selecciona una o varias cuentas del Libro Mayor como cuentas del Libro Mayor alternativas. A continuación, proporciona permisos a usuarios individuales para seleccionar cuentas alternativas para anular la cuenta del Libro Mayor predeterminada en las transacciones.

También puedes configurar una cuenta del Libro Mayor alternativa por cliente.

1. Habilitar la anulación de la cuenta del Libro Mayor

El primer paso para configurar el uso de cuentas alternativas es habilitar la opción de anulación en Cuentas a cobrar.

Vete a Cuentas a cobrar> Arreglo > Configuración.
Aparece la página de configuración.
En Habilitar funcionalidad, seleccione la casilla de verificación para Habilitar la anulación de la cuenta del Libro Mayor de Cuentas a cobrar....
Haz clic en Guardar.

2. Configurar una lista de cuentas del Libro Mayor alternativa

Después de habilitar la anulación en Cuentas a cobrar, puedes etiquetar una cuenta del Libro Mayor para usarla como una cuenta de cuentas a cobrar alternativa.

Vete a Contabilidad > Todo > Cuentas del Libro Mayor.
Escoger Editar junto a la cuenta que desea utilizar como cuenta del Libro Mayor alternativa en las transacciones.
En Alternativa de cuentas del Libro Mayor, seleccione el botón Cuenta de Cuentas a cobrar como el tipo de cuenta de transacciones que esta cuenta puede anular.
Haz clic en Guardar.

Esta cuenta ahora aparece en las listas desplegables de cuentas del Libro Mayor alternativas en las páginas de facturas, regularizaciones de facturas y clientes:

3. Habilitar permisos de usuario para anulación

Puedes cambiar los permisos para permitir que los usuarios individuales anulen la cuenta del Libro Mayor predeterminada con una cuenta alternativa.

Vete a Compañía > Arreglo > Usuarios.
Busque el usuario adecuado y, en la misma fila, seleccione Suscripciones.
La Compañía: Aparece la página Suscripciones a aplicaciones de usuario para ese usuario.
Localice Cuentas a cobrar y seleccione Permisos.
Aparece la página Permisos de cuentas a cobrar.
Desplázate hasta la mitad de la página para localizar Facturas o Regularizaciones y selecciona Anular cuenta de Cuentas a cobrar.
Haz clic en Guardar.

Este usuario ahora tiene permiso para anular la cuenta del Libro Mayor predeterminada para las transacciones seleccionadas con una cuenta del Libro Mayor alternativa.

Establecer una cuenta del Libro Mayor alternativa por cliente

Si deseas utilizar una cuenta del Libro Mayor para anular todas las transacciones que involucran a un cliente específico, puedes seleccionar esa cuenta del Libro Mayor en la página Información del cliente.

A partir de ahora, cada vez que crees una transacción que implique a este cliente, Intacct asignará automáticamente la cuenta del Libro Mayor a la cuenta alternativa seleccionada aquí.

Orden de prioridad en una transacción con varias cuentas alternativas

Intacct sigue un orden de prioridad establecido para el uso de cuentas alternativas del Libro Mayor de Cuentas a cobrar en las transacciones. En la tabla siguiente se proporcionan ejemplos del orden de prioridad:

Ejemplos	Configuración de RA	Opciones alternativas de cuenta del Libro Mayor			Cuenta utilizada
		Elección de la transacción	Elección a nivel de línea	Elección del cliente
1	1500 - AR				1500 - AR: configuración de AR configurada
2	1500 - AR	1502 - Cuentas a cobrar comerciales			1502 - Cuentas a cobrar comerciales: opción de transacción alternativa
3	1500 - AR		1503 - AR Exp		1503 - AR Exp: alternativa para un elemento específico a nivel de línea 1500 - Cuentas a cobrar: para los elementos restantes
4	1500 - AR			1501 - AR Otros	1501 - Cuentas a cobrar Otro: elección de proveedor alternativo
5	1500 - AR	1502 - Cuentas a cobrar comerciales		1501 - AR Otros	1502 - Cuentas a cobrar comerciales: Elección de la transacción
6	1500 - AR		1503 - AR Exp	1501 - AR Otros	1503 - AR Exp: alternativa para un elemento específico a nivel de línea 1501 - AR Otros: Alternativa del proveedor para los elementos restantes
7	1500 - AR	1502 - Cuentas a cobrar comerciales	1503 - AR Exp	1501 - AR Otros	1502 - Cuentas a cobrar comerciales: opción de transacción alternativa