Informe del registro bancario

Consulta un registro de transacciones del rango de bancos y fechas que especifiques.

Utiliza el informe del Registro bancario para realizar las siguientes actividades:

Ver todas las transacciones bancarias de una cuenta o de todas las cuentas disponibles.
Ver el estado de reconciliación de una transacción (en modo Detalle).

Las transacciones que están en tránsito no se han reconciliado. Las transacciones que se compensan se han incluido en una reconciliación.
Ver los totales de débito y crédito (en modo Resumen).
Anular pagos en la entidad en la que se crearon.
Revertir otros tipos de transacciones (como los pagos realizados por Transferencia de fichas o depósitos).

Para desglosar y ver los cheques, use el comando Registro de cheques informe informe en su lugar.

Suscripción	Gestión de tesorería
Tipo de usuario	Empresa, empleado, empleada, responsable del proyecto
Permisos	Registro bancario: Ejecutar

Generar un informe

Ir aGestión de tesorería > Todos > Informes > Banco.

Ver un informe mensual

Genera el informe.
En la página de configuración del informe, selecciona Ver.

En el navegador aparecerá un informe que muestra los resultados del periodo de informe predeterminado.
Si lo deseas, para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo y los tipos de elementos que se van a incluir, y especificar cómo quieres que aparezca el informe.

Utilice la prueba y el error para obtener los resultados precisos que desea.

Rellene las casillas deseadas y seleccione Ver para ver el informe. Si después de ver los resultados desea refinar aún más el informe, seleccione Personalizar para volver a la página de configuración del informe. Repite este proceso hasta que estés satisfecho. En el caso de los informes financieros complejos que tienes previsto ejecutar regularmente, selecciona un periodo de informe y Guardar el informe cuando hayas terminado de configurarlo. Simplemente cambie el A fecha de antes de ejecutar el informe la próxima vez.

Personalizar el informe

Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que cubra el informe.

Si no especificas un periodo de informe, se utiliza el mes actual hasta la fecha. Puedes especificar el periodo del informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.
Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.

Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como la ubicación y el departamento. Para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establece más filtros.

Cuando se ejecute a nivel de entidad, introduce una ubicación para mostrar todos los tipos de transacción.
Dale formato al informe.

Las opciones de formato varían de informe a informe. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.
Introduce un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.
Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:
- Ver: Consulta el informe ahora en el navegador.
- Imprimir: Muestra el informe ahora, en formato PDF imprimible.
- Procesar y almacenar: Genera el informe y guárdalo para acceder a él más adelante. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
- Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.
- Memorizar: Memoriza (es decir, guarda) el informe para que más adelante puedas volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.
  
  Puedes programar informes guardados para que se ejecuten de forma recurrente. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o entregarlos en una ubicación de almacenamiento en la nube.
- Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que luego puedes distribuir o guardar en tu unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
- Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refina aún más el informe.
- Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otros usuarios.
Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

Periodo de tiempo

Puedes utilizar uno de los periodos de informe predefinidos disponibles en la Periodo de informe y A fecha de o cree su propio periodo de informe utilizando el parámetro Fecha de inicio y Fecha de finalización cajas.

Establecer el periodo de tiempo

En la sección Periodo de tiempo, realiza una de las siguientes acciones:
- Desde el Periodo de informe desplegable lista selecciona el periodo de tiempo que desees y, a continuación, introduce un A fecha de (La fecha utilizada como línea de base para el periodo que selecciones. Deje en blanco para la fecha de hoy).
- Introduce un específico Fecha de inicio y un Fecha de finalización.
Si completas todas las casillas del periodo de tiempo (si rellenas el archivo Periodo de informe y A fecha de además de las Fecha de inicio y Fecha de finalización ), Intacct basa tu informe solo en las fechas de inicio y finalización especificadas. Ignora el periodo de informe y la fecha especificada.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Periodo de tiempo de esta página de configuración del informe:

Campo	Descripción	Limitaciones
Periodo de informe	Estos periodos son relativos a la fecha de A fecha de. Todos los periodos comienzan el primer día del periodo, como el primer día del mes, trimestre o año que selecciones.	Solo funciona con A fecha de. No se aplica si seleccionas un Fecha de inicio o un Fecha de finalización.
A fecha de	La fecha utilizada como línea de base para el periodo de informe que selecciones. Deja este cuadro en blanco para usar la fecha de hoy.	Solo funciona con Periodo de informe. No se aplica si seleccionas un Fecha de inicio o un Fecha de finalización.
Fecha de inicio, Fecha de finalización	Deja el archivo Fecha de inicio En blanco para incluir toda la información desde la fecha más temprana en que introdujo los datos en su sociedad hasta la fecha de finalización inclusive. Deja el archivo Fecha de finalización En blanco para incluir toda la información desde la fecha de inicio hasta hoy.	El formato debe ser MM/DD/AAAA.
Avisar al ejecutar	Selecciona esta casilla de verificación para obligar a Intacct a esperar a que tú (o cualquier persona que utilice este informe) introduzcas un periodo de tiempo antes de ejecutar el informe.

Filtros del informe

Puedes configurar cualquier combinación de filtros para aislar y ensamblar los datos que desees en el informe.

Filtrar el informe

Campo	Descripción
Banco	Selecciona la cuenta bancaria para la que deseas ver las transacciones. Este campo puede ser una cuenta preseleccionada de forma predeterminada si el administrador ha establecido una cuenta bancaria predeterminada en el Configurar la Gestión de tesorería página. Si el administrador no ha preseleccionado una cuenta predeterminada, este campo muestra Todas las cuentas bancarias. En este caso, cuando seleccione Ver, la lista se ordena por cuentas si has seleccionado Todas las cuentas bancarias.
Ubicación, Departamento Informe individual	Si utilizas departamentos y ubicaciones, puedes utilizarlos para filtrar seleccionando las combinaciones adecuadas en sus respectivos campos. También puedes seleccionar grupos predefinidos de departamentos y ubicaciones. Por ejemplo, selecciona el grupo ENG, que incluye ingeniería de hardware y software junto con el departamento de control de calidad. El informe incluye solo los datos de esos departamentos. En las sociedades compartidas entre varias entidades, los grupos de ubicaciones también incluyen entidades. Informe individual. Si esta casilla de verificación está desmarcada, los datos se suman en un solo informe. Sin embargo, si seleccionas la casilla de verificación Informe individual, cada combinación de departamento y ubicación tiene su propia página de informe. El orden en que se mezclan los grupos determina el orden en el que se imprimen sus páginas. Debido a su tamaño potencialmente grande, los informes con departamentos y ubicaciones en páginas individuales solo se pueden ejecutar sin conexión. Para sociedades compartidas de varias entidades con varias divisas base: Los informes que se ejecutan en el nivel general requieren una ubicación para determinar la divisa adecuada.
Mostrar para	Solo aparece para sociedades compartidas entre varias entidades. Las siguientes opciones hacen que el informe muestre las transacciones de determinadas ubicaciones, independientemente de la ubicación que hayas elegido en el campo Ubicación. Por ejemplo, tienes la siguiente estructura: EE. UU. > California > Área de la Bahía > Los Gatos. Todas las ubicaciones: Muestra las transacciones de California > Área de la Bahía > Los Gatos Esta ubicación: Si estás en la entidad de California, muestra las transacciones de California, independientemente de lo que selecciones en el campo Ubicación. Ubicaciones secundarias: Si estás en la entidad de California, muestra las transacciones solo para el Área de la Bahía y Los Gatos.
Mostrar detalles	Selecciona esta opción para ejecutar el informe en modo Detalle y mostrar solo columnas para: cuenta Fecha de la transacción descripción número de teléfono móvil de transacción número de referencia el estado de reconciliación (borrado) Las transacciones que están en tránsito no se han reconciliado. Las transacciones que se compensan se han incluido en una reconciliación. divisa Débitos y créditos Más información sobre Qué aparece en este informe en modo Resumen y Detalle.
Mostrar solo anulado e invertido	Incluir solo las transacciones que se anulan o revierten.
Mostrar estado de reconciliación	Selecciona esta casilla de verificación para ver la columna Borrado en el informe del registro. Allí puedes ver el estado de reconciliación de la transacción (consulta la descripción a continuación).
Reconciliar estado	Muestra el estado de reconciliación de una transacción en la columna Borrado del informe de registro. Todos: Mostrar transacciones que están en tránsito y liquidadas En tránsito: Mostrar solo las transacciones que aún no se han conciliado. Borrado: Mostrar solo las transacciones que se han liquidado la reconciliación. Las transacciones aparecen con su fecha de reconciliación en la columna Compensado.
Ocultar cuentas bancarias sin transacciones	Muestra solo las cuentas bancarias con transacciones. Esto es útil para eliminar el desorden del informe al ocultar las cuentas bancarias que no tienen transacciones durante el periodo.
Informar por	Elige entre la Fecha de la transacción o la Fecha de contabilización en el Libro Mayor: Utiliza Fecha de la transacción para ver un informe basado en cuándo se crearon las transacciones. Este informe no coincidirá con el saldo de cierre del libro mayor, que se basa en cuándo se contabilizaron las transacciones. Utiliza la fecha de contabilización del Libro Mayor para ver un informe que coincida con el libro mayor.

Formato

Utiliza esta sección para cambiar el diseño de página y especificar el criterio de ordenación de este informe.

Dar formato al informe

Para cambiar el diseño de página, desde el menú Orientación de la página La lista desplegable selecciona Vertical u Horizontal.
Para ordenar los resultados del informe, desde la carpeta Ordenar por En la lista desplegable selecciona la categoría por la que deseas ordenar.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Formato de esta página de ajustes del informe:

Campo	Descripción
Ordenar por campo de banco	Muestra los resultados de cada cuenta por el identificador o el nombre de la cuenta bancaria.
Ordenar por	Determina el criterio de ordenación de la lista. Si el filtro Banco se establece en Todas las cuentas bancarias, la lista se ordena primero por banco y, a continuación, por el criterio de ordenación que elijas aquí. El criterio de ordenación puede ser por descripción, número de documento, importe de débito, importe de crédito o estado de reconciliación, junto con las mismas opciones en orden descendente.
Orientación de la página	Vertical es el diseño predeterminado. Vertical: muestra o imprime las páginas del informe verticalmente Horizontal: muestra o imprime las páginas del informe horizontalmente

Campo

Descripción

Ordenar por campo de banco

Muestra los resultados de cada cuenta por el identificador o el nombre de la cuenta bancaria.

Ordenar por

Determina el criterio de ordenación de la lista. Si el filtro Banco se establece en Todas las cuentas bancarias, la lista se ordena primero por banco y, a continuación, por el criterio de ordenación que elijas aquí. El criterio de ordenación puede ser por descripción, número de documento, importe de débito, importe de crédito o estado de reconciliación, junto con las mismas opciones en orden descendente.

Orientación de la página

Vertical es el diseño predeterminado.

Vertical: muestra o imprime las páginas del informe verticalmente

Horizontal: muestra o imprime las páginas del informe horizontalmente

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a la versión .pdf de esta informe. (Seleccione Imprimir para obtener la versión .pdf).

¿Qué hay en este informe?

El informe del Registro bancario en modo de detalles (Mostrar detalles está marcado) consta de las siguientes columnas:

Encabezado de columna	Descripción
Cuenta	El identificador o el nombre de la cuenta bancaria.
Fecha de la transacción	La fecha de la transacción bancaria.
Descripción	Una descripción de la transacción bancaria.
Número de transacción	El número de teléfono móvil para el pago de un cliente (por ejemplo, el n.º de cheque introducido en la página Seleccionar facturas para el pago cuando recibiste el pago de un cliente). O bien, el número de teléfono móvil para el pago a un proveedor (por ejemplo, el n.º de cheque en la página Imprimir cheques).
Número de referencia	El número de referencia introducido en la transacción.
Borrado	La fecha en la que la transacción se liquidó en el proceso de reconciliación de cuentas. El tránsito indica las transacciones que aún no se han liquidado.
Divisa	En el caso de las sociedades multidivisa, la divisa de la transacción.
Débito Txn, Débito	El importe recibido por la transacción. (El débito de transacción solo aparece para sociedades de varios divisa y es el mismo que Débito).
Crédito de transacción, Crédito	El importe pagado por la transacción. (El crédito de transacción solo aparece para sociedades de divisa múltiples y es el mismo que Crédito).
Saldo	El total acumulado del saldo de la cuenta bancaria.
Anular	Anula la transacción seleccionada. Anula la transacción en la entidad en la que se creó. Nulo solo está disponible si tienes permisos para anular ese tipo de transacción. Permisos necesarios: Para poder anular pagos de Cuentas a pagar, necesitas permisos en Cuentas a pagar para anular los pagos contabilizados y, opcionalmente, los anticipos contabilizados. Si utilizas Gastos, hay permisos independientes en Gastos para anular los reembolsos y anticipos contabilizados. ¿Eres un usuario restringido por entidad con acceso de nivel general? Puedes anular las transacciones del registro bancario de nivel general de Pagos contabilizados. De lo contrario, como usuario restringido, debes proporcionar una ubicación para ejecutar el informe del Registro bancario, que te ofrece la vista a nivel de entidad de las transacciones de nivel general. Esto significa que no puedes anular esas transacciones de este informe.
Revertir	Revierte la transacción seleccionada. Revertir Solo está disponible si tienes permisos para revertir la transacción. Permisos necesarios: Los permisos para revertir transacciones se pueden encontrar en Cuentas a pagar, Cuentas a cobrar, Gestión de tesorería y Gastos. Más información sobre Revertir una transacción.
Propietario/entidad	Esta columna solo aparece en el nivel general para las sociedades de varias entidades. Muestra la entidad en la que se creó la transacción.

El informe del Registro bancario en modo de resumen (Mostrar detalles no está marcado) consta de las siguientes columnas.

Encabezado de columna	Descripción
Nombre del banco	El nombre de la cuenta bancaria.
Divisa	En el caso de las sociedades multidivisa, la divisa de la transacción.
Balance inicial	El saldo inicial de la cuenta para el periodo especificado en la sección Periodo de tiempo.
Débito	El total de débitos de la cuenta.
Crédito	El total de créditos de la cuenta.
Saldo	El saldo de la cuenta al final del periodo especificado en la sección Periodo de tiempo.