Anular un cheque anulado

No puedes anular un cheque en Sage Intacct. Sin embargo, dependiendo de si la factura asociada se ha revertido o no, puedes realizar una de las siguientes acciones.

• Si el cheque fue anulado pero la factura aún está abierta, puedes volver a crear el cheque.
• Si el cheque fue anulado y la factura fue revertida, usted puede:
  • Cree un archivo Pago manual y seleccione Comprobar como método de pago.

    Al crear un pago manual, se crea un cheque y una factura para el pago.

  • Para reflejar la factura original y las fechas del cheque en el Libro Mayor, crea otra factura, págala e imprime un cheque.

Recrear un cheque anulado para pagar una factura

Si la factura aún está abierta (no la revirtió) y necesita pagarla, puede volver a crear un cheque para que aparezca en el registro de cheques para reemplazar el que se anuló accidentalmente.

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Cuentas > Pagar Cuentas.

2. Para utilizar el mismo número de cheque, seleccione la opción Forma de pago de Transferencia de registro, Efectivoo ACH.
3. Escoger Pagar ahora.

4. Introduce el número de cheque en N.º de documento.

   Si has habilitado Advertencia sobre números duplicados, aparece un mensaje de advertencia que indica que el número de cheque ya se ha utilizado. Escoger De acuerdo para continuar.

   Si su empresa no permite introducir números duplicados, anexe el número de documento con un identificador, como una carta. Esto le permite saber que se trata de un duplicado.

5. Escoger Salvar.

Un cheque con el mismo número de cheque aparece en el registro de cheques para el pago.

Recrear un cheque anulado y una factura revertida

Hay dos opciones para recrear un cheque anulado para el cual se revirtió la factura.

Opción 1: Crear y contabilizar un pago manual

Cuando usted Crear un pago manual, se crea un cheque y una factura para el pago. Asegúrate de escoger Comprobar como método de pago.

Opción 2: Vuelva a crear la factura y compruebe que reflejen las fechas originales contabilizadas en el Libro Mayor

Este método te guía a través del proceso de recreación de la factura original y, a continuación, de recreación del cheque.

1. Volver a crear la factura.

2. Selecciona la factura para el pago en el Pagar facturas página.

   Para utilizar el mismo número de cheque, seleccione la opción Forma de pago de Transferencia de registro, Efectivoo ACH.

3. Escoger Pagar ahora.

4. Introduce el número de cheque en N.º de documento.

   Si has habilitado Advertencia sobre números duplicados, aparece un mensaje de advertencia que indica que el número de cheque ya se ha utilizado. Escoger De acuerdo para continuar.

   Si su empresa no permite introducir números duplicados, anexe el número de documento con un identificador, como una carta. Esto le permite saber que se trata de un duplicado.

5. Escoger Salvar.

Un cheque con el mismo número de cheque aparece en el registro de cheques para el pago.