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Comparar métodos de pago

Conoce los métodos de pago disponibles. Para los pagos que estás a punto de realizar, utiliza métodos de pago como cheque o ACH. En el caso de los pagos que ya hayas realizado (solo los estás registrando), utiliza un método de pago como Transferencia de registro, Tarjeta de crédito o Efectivo.

Cheque

Métodos de pago disponibles	Requisitos	Siguiente paso (si las aprobaciones de pago están deshabilitadas)	Impacto contable
Cheque	Imprimes los cheques, rellenas los sobres y envías los cheques por correo.	Para editar cheques: Cuentas > pagar Todo > Pagos > Solicitudes de pago > Editar. Para imprimir cheques: Cuentas a pagar > Todo > Cheques > Imprimir cheques.	La mera impresión y vista previa de un PDF de cheques no tiene ningún efecto en el Libro Mayor. Al confirmar cheques, se contabilizan en el Libro Mayor.
Cheque conjunto	Al configurar Cuentas a pagar, seleccione la opción Habilitar comprobaciones conjuntas opción.	Añadir beneficiarios conjuntos a borradores o facturas contabilizadas. Selecciona el método de pago de cheques conjuntos en Pagar para establecer los importes de pago.

Métodos de pago disponibles

Requisitos

Siguiente paso
(si las aprobaciones de pago están deshabilitadas)

Impacto contable

Cheque

Imprimes los cheques, rellenas los sobres y envías los cheques por correo.

Para editar cheques:
Cuentas > pagar Todo > Pagos > Solicitudes de pago > Editar.

Para imprimir cheques:
Cuentas a pagar > Todo > Cheques > Imprimir cheques.

La mera impresión y vista previa de un PDF de cheques no tiene ningún efecto en el Libro Mayor.

Al confirmar cheques, se contabilizan en el Libro Mayor.

Cheque conjunto

Al configurar Cuentas a pagar, seleccione la opción Habilitar comprobaciones conjuntas opción.

Añadir beneficiarios conjuntos a borradores o facturas contabilizadas.

Selecciona el método de pago de cheques conjuntos en Pagar para establecer los importes de pago.

En línea

Métodos de pago disponibles	Requisitos	Siguiente paso (si las aprobaciones de pago están deshabilitadas)	Impacto contable
ACH estándar	La ACH estándar se denomina ACH en los campos Método de pago. La ACH estándar está disponible automáticamente cuando te suscribes a las aplicaciones Gestión de tesorería y Cuentas a pagar. La ACH estándar se utiliza para pagar a los proveedores y reembolsar a los empleados. Después de configurar tu cuenta bancaria para pagos ACH, habilita a tu proveedor o empleado para las capacidades ACH. Luego, cuando llegue el momento de realizar un pago, genere manualmente un archivo de pago ACH y descárguelo para enviarlo a su banco para su procesamiento. Más información sobre ACH estándar.	Crea un archivo que contenga solicitudes de pago ACH estándar: Gestión de tesorería > Todo > generación de ficheros ACH > ACH.	La generación de un archivo ACH estándar no tiene ningún efecto en el Libro Mayor. Al confirmar el fichero de pago ACH estándar (después de que el banco liquide los pagos), los pagos se contabilizan en el Libro Mayor.
Pagos a proveedores con tecnología de CSI ACH Comprobar entrega Tarjeta virtual	Requiere una suscripción a Pagos a proveedores con tecnología de CSI	CSI envía automáticamente los pagos después de que se aprueban.	El servicio contabiliza automáticamente los pagos en el Libro Mayor una vez que los pagos hayan completado su procesamiento.

Métodos de pago disponibles

Requisitos

Siguiente paso
(si las aprobaciones de pago están deshabilitadas)

Impacto contable

ACH estándar

La ACH estándar se denomina ACH en los campos Método de pago.

La ACH estándar está disponible automáticamente cuando te suscribes a las aplicaciones Gestión de tesorería y Cuentas a pagar.

La ACH estándar se utiliza para pagar a los proveedores y reembolsar a los empleados. Después de configurar tu cuenta bancaria para pagos ACH, habilita a tu proveedor o empleado para las capacidades ACH. Luego, cuando llegue el momento de realizar un pago, genere manualmente un archivo de pago ACH y descárguelo para enviarlo a su banco para su procesamiento.

Más información sobre ACH estándar.

Crea un archivo que contenga solicitudes de pago ACH estándar:
Gestión de tesorería > Todo > generación de ficheros ACH > ACH.

La generación de un archivo ACH estándar no tiene ningún efecto en el Libro Mayor.

Al confirmar el fichero de pago ACH estándar (después de que el banco liquide los pagos), los pagos se contabilizan en el Libro Mayor.

Pagos a proveedores con tecnología de CSI

ACH
Comprobar entrega
Tarjeta virtual

Requiere una suscripción a Pagos a proveedores con tecnología de CSI

CSI envía automáticamente los pagos después de que se aprueban.

El servicio contabiliza automáticamente los pagos en el Libro Mayor una vez que los pagos hayan completado su procesamiento.

Otro: Crédito o tarjeta de débito, transferencia de fichas, efectivo

Métodos de pago disponibles	Requisitos	Siguiente paso (si las aprobaciones de pago están deshabilitadas)	Impacto contable
Tarjeta de crédito	Registra los pagos que ya has realizado a los proveedores.	Pague la factura de la tarjeta de crédito de la siguiente manera: Creación de un pago de gastos.	Cuando registras un pago que ya has realizado a un proveedor, estás agregando una transacción a una cuenta de tarjeta de crédito. Para la contabilidad de devengo, se abona la cuenta de pasivo de la tarjeta de crédito asociada y se carga la cuenta de pasivo a pagar asociada.
Transferencia de ficha	Registra las transferencias que ya has realizado entre cuentas de tarjetas de crédito, cuentas corrientes o cuentas de ahorro. Más información sobre Transferencia de registro.	n/a	En el caso de la contabilidad de devengo, el registro de una transferencia reduce el saldo de efectivo de la cuenta bancaria asociada y reduce la cuenta de pasivo a pagar asociada.
Tesorería	Registra los pagos que ya has realizado.	n/a	En el caso de la contabilidad de devengo, el registro de un pago en efectivo reduce el saldo de efectivo de la cuenta bancaria asociada y reduce la cuenta de pasivo a pagar asociada.

Métodos de pago disponibles

Requisitos

Siguiente paso
(si las aprobaciones de pago están deshabilitadas)

Impacto contable

Tarjeta de crédito

Registra los pagos que ya has realizado a los proveedores.

Pague la factura de la tarjeta de crédito de la siguiente manera: Creación de un pago de gastos.

Cuando registras un pago que ya has realizado a un proveedor, estás agregando una transacción a una cuenta de tarjeta de crédito.

Para la contabilidad de devengo, se abona la cuenta de pasivo de la tarjeta de crédito asociada y se carga la cuenta de pasivo a pagar asociada.

Transferencia de ficha

Registra las transferencias que ya has realizado entre cuentas de tarjetas de crédito, cuentas corrientes o cuentas de ahorro.

Más información sobre Transferencia de registro.

n/a

En el caso de la contabilidad de devengo, el registro de una transferencia reduce el saldo de efectivo de la cuenta bancaria asociada y reduce la cuenta de pasivo a pagar asociada.

Tesorería

Registra los pagos que ya has realizado.

n/a

En el caso de la contabilidad de devengo, el registro de un pago en efectivo reduce el saldo de efectivo de la cuenta bancaria asociada y reduce la cuenta de pasivo a pagar asociada.