Compara métodos de pago

Obtén información sobre los métodos de pago disponibles. Para los pagos que estás a punto de realizar, utiliza métodos de pago como cheque o ACH. En el caso de los pagos que ya has realizado (solo los estás registrando), utiliza un método de pago como Transferencia de ficha, Tarjeta de crédito o Efectivo.

Cheque

Métodos de pago disponibles Requisitos Siguiente paso
(si las aprobaciones de pago están desactivadas)		 Impacto contable

Cheque

Imprime los cheques, llena los sobres y envía los cheques por correo.

Para editar cheques:
Cuentas > pagar Todos > Pagos > Solicitudes de pago > Editar.

Para imprimir cheques:
Cuentas a pagar > Todos > cheques > Imprimir cheques.

La mera impresión y vista previa de un PDF de cheques no tiene ningún efecto en el Libro Mayor.

Al confirmar cheques, se contabilizan en el Libro Mayor.

Cheque conjunto

Al configurar Cuentas a pagar, selecciona el icono Habilitar comprobaciones conjuntas opción.

Añadir beneficiarios conjuntos a borradores o facturas contabilizadas.

Selecciona el método de pago Cheques conjuntos en Pagar para establecer los importes de pago.

 

En línea

Métodos de pago disponibles Requisitos Siguiente paso
(si las aprobaciones de pago están desactivadas)		 Impacto contable

ACH estándar

ACH estándar se conoce como ACH en los campos de Método de pago.

La ACH estándar está disponible automáticamente cuando te suscribes a las aplicaciones Gestión de tesorería y Cuentas a pagar.

ACH estándar se utiliza para pagar a los proveedores y reembolsar a los empleados. Después de configurar tu cuenta bancaria para los pagos ACH, habilita a tu proveedor o empleado, empleada para las capacidades ACH. A continuación, cuando llegue el momento de realizar un pago, genera manualmente un archivo de pago ACH y descárgalo para enviarlo a tu banco para su procesamiento.

Más información sobre ACH estándar.

Crea un archivo que contenga solicitudes de pago ACH estándar:
Gestión de tesorería > Todos > generación de ficheros ACH > ACH.

La generación de un archivo ACH estándar no tiene ningún efecto en el Libro Mayor.

Al confirmar el fichero de pago ACH estándar (después de que tu banco liquide los pagos), se contabilizan los pagos en el Libro Mayor.

Pagos a proveedores con tecnología de MineralTree

  • ACH

  • Comprobar entrega

  • Tarjeta virtual

Requiere una suscripción para Pagos a proveedores con tecnología de MineralTree

MineralTree envía automáticamente los pagos una vez aprobados.

El servicio contabiliza automáticamente los pagos en el Libro Mayor una vez que los pagos hayan completado el procesamiento.

Otros: Tarjeta de crédito o tarjeta de débito, transferencia de fichas, efectivo

Métodos de pago disponibles Requisitos Siguiente paso
(si las aprobaciones de pago están desactivadas)		 Impacto contable

Tarjeta de crédito

Registra los pagos que ya has realizado a los proveedores.

Pague la factura de la tarjeta de crédito de la siguiente manera: Creación de un pago de gastos.

Cuando fichas un pago que ya has realizado a un proveedor, estás añadiendo una transacción a una cuenta de tarjeta de crédito.

Para la contabilidad de devengo, se abona la cuenta de pasivo de la tarjeta de crédito asociada y se registra un cargo en la cuenta de pasivo a pagar asociada.

Transferencia de ficha

Registra las transferencias que ya has realizado entre cuentas de tarjetas de crédito, cuentas corrientes o cuentas de ahorro.

Más información sobre Transferencia de ficha.

n/a

En el caso de la contabilidad de devengo, el registro de una transferencia reduce el saldo de efectivo de la cuenta bancaria asociada y reduce la cuenta de pasivo a pagar asociada.

Tesorería

Registra los pagos que ya has realizado.

n/a

En el caso de la contabilidad de devengo, el registro de un pago en efectivo reduce el saldo de efectivo de la cuenta bancaria asociada y reduce la cuenta de pasivo a pagar asociada.