Crear una cuenta corriente

Introduce los datos financieros y configura tu cuenta corriente para realizar pagos.

1. Vete a Gestión de tesorería > Arreglo > Cuentas y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Comprobación.

2. Añade la información necesaria en las pestañas de la cuenta.

Pestaña Detalles

Introduce los datos financieros y de la cuenta.

1. Crea un identificador de cuenta único.

   Después de guardarlo, este campo no se puede editar.

   Aprender Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.

2. Introduzca el archivo Número de cuenta y Número de ruta para emitir pagos desde esta cuenta.

   Buscar el número de cuenta y el número de ruta en un cheque

   Puedes encontrar el número de cuenta y el número de ruta de las siguientes maneras:

   • Ponte en contacto con tu banco.
   • Inicie sesión en su sitio de banca en línea.

   • Mira en la parte inferior de un cheque.

     

3. Introduzca el archivo Nombre en la cuenta.

   Este es el nombre legal adjunto a la cuenta (generalmente el nombre de la empresa).

4. Introduce la información de la dirección.

5. Establecer una reconciliación Secuencia de coincidencia.

   Aprende más Acerca de las secuencias de coincidencia para la reconciliación.

6. Selecciona un único Cuenta del Libro Mayor.

   Después de guardarlo, este campo no se puede editar. Cómo Asignar cuentas del Libro Mayor Determina cómo y dónde se puede usar una cuenta.

   Utiliza una cuenta del Libro Mayor única. No puedes guardar la cuenta en las siguientes situaciones:

   • Selecciona una cuenta configurada como la cuenta predeterminada de Cuentas a pagar o Cuentas a cobrar predeterminada. Como práctica recomendada, seleccione una cuenta de responsabilidad en efectivo, equivalente de efectivo o tarjeta de crédito.
   • La cuenta del Libro Mayor se asigna a otra cuenta bancaria o de tarjeta de crédito.
7. Seleccione cualquier otra cuenta, por ejemplo, la Cuenta del Libro Mayor de cuentas a pagar predeterminada.

8. Seleccione un Identificador de departamento y Identificador de ubicación de forma predeterminada para la contabilización del Libro Mayor.

   Dependiendo de la sociedad, es posible que se requiera una ubicación para aplicar la contrapartida de los asientos de diario relacionados. Más información sobre Configuración de dimensiones en el Libro Mayor.

   Después de guardar el identificador de ubicación, este campo no se puede editar.

9. Seleccione un Conjunto de reglas aplicado. Esto define cómo las transacciones entrantes de un archivo de importación o feed bancario coinciden con las transacciones de Intacct existentes para la reconciliación.

   Aprende más Acerca de las reglas y los conjuntos de reglas.

10. Establezca el parámetro Zona horaria de la nube bancaria. Esto define la marca de tiempo para las transacciones generadas a partir de las reglas de creación y para las transacciones entrantes del feed bancario.

    Más información sobre el Zona horaria de la nube bancaria.

11. Escoger Salvar.

Importar cuentas corrientes

Las cuentas corrientes ahora se pueden importar mediante el Servicio de importación.

Obtén más información sobre cómo importar información de cuentas corrientes con el servicio de importación.

Para abrir el servicio de importación:

1. Vete a Gestión de tesorería > Arreglo > Cuentas y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Comprobación.

2. Asegúrese de que el Lista mejorada está activada.

3. Selecciona Importar.

   Se abre el servicio de importación.

Pestaña de Impresión de cheques

Si planeas emitir cheques desde esta cuenta, ingresa la información en la pestaña Impresión de cheques. Siga los enlaces a continuación para obtener más detalles.

• Configurar la impresión de cheques.
• Configuración para la impresión de cheques CAD.
• Añadir un logotipo de cheque.
• Cargar una firma de cheque.
• Establecer el siguiente número de cheque a imprimir.

Pestaña Fichero bancario

Habilita la cuenta para emitir pagos ACH estándar o pagos de fichero bancario.

• Configurar para realizar pagos ACH estándar.

• Configurar la realización de pagos de fichero bancario.

Pestaña Banca en la nube

Si tu sociedad está suscrita a Servicios en la nube de Sage Y habilitado para feeds bancarios, puede conectar su cuenta a su banco en línea para recibir un feed bancario. Después de conectarte, haz coincidir las transacciones bancarias con las transacciones de Intacct para su reconciliación.

En la pestaña Banca en la nube, puedes hacer lo siguiente: Ver transacciones bancarias e incluso Conciliar transacciones para la reconciliación si tiene los permisos adecuados. También puedes Crear transacciones a partir de transacciones bancarias.

Más información sobre cómo Conéctese a su banco en línea y reciba un feed bancario

Pestaña Proveedores de pago

Si tu empresa está suscrita a algún servicio de proveedor de pagos, puedes habilitar la cuenta para un servicio de proveedor de pagos. Más información sobre Pagos a proveedores con tecnología de CSI.

Pestaña Restricciones

Restringir una cuenta corriente para que solo aparezca para su uso en el nivel general o para ubicaciones y departamentos específicos. Esta pestaña aparece si tu sociedad es Configurado para restricciones.