Informe de reconciliación pendiente

Descarga un informe de reconciliación pendiente de una cuenta de la lista de cuentas. El informe incluye la siguiente información:

  • La última fecha reconciliada
  • Balances finales e iniciales del extracto de cuenta
  • Importe restante por reconciliar
  • Transacciones restantes a conciliar

Si tu sociedad utiliza divisas de transacciones extranjeras, el informe se expresa en la divisa del banco, que puede ser tu divisa base o una extranjera.

Cualquier usuario con Permisos de reconciliación de gestión de tesorería para Informe y Lista y Restricciones apropiadas de la cuenta Puede ver los informes de reconciliación. Para evitar que un usuario vea todos los informes de reconciliación, quita el permiso Informe.

Para evitar que los usuarios de nivel superior vean los historiales de reconciliación, incluidos los artículos pendientes, de una cuenta en función de las restricciones de ubicación de su entidad, seleccione Habilitar restricciones de entidad de usuario para cuentas bancarias en Gestión de tesorería.

Suscripción

Gestión de tesorería
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Negocio
Permisos

Reconciliar banco: Informe, Lista

Reconciliar tarjeta de crédito: Informe, Lista

  1. Vete a Gestión de tesorería > Todo o Arreglo > Cuentas y seleccione el tipo de cuenta requerido.

  2. Busca la cuenta que quieres ver.

  3. Escoger Más acciones >Reconciliación pendiente al final de la fila.

  4. Selecciona el formato del informe (CSV, Excel o PDF).

  1. Vete a Gestión de tesorería > Todo o Arreglo > Cuentas y seleccione el tipo de cuenta requerido.

  2. En la lista de cuentas, busque la cuenta.
  3. Escoger Reconciliación pendiente.
  4. Selecciona el formato del informe (CSV, Excel o PDF).

El informe aparece en el formato seleccionado.