Informe de reconciliación

Descargue el Informe de reconciliación para hacer lo siguiente:

El informe de reconciliación contiene una lista de las transacciones que se han liquidado en el banco o que permanecen abiertas, el balance contable, el balance final y el saldo sin liquidar. Si has creado una transacción adicional desde una página de reconciliación que está fuera del periodo de reconciliación, esa transacción aparece como una regularización en el informe.

Si tu sociedad utiliza divisas de transacciones extranjeras, el informe se expresa en la divisa del banco, que puede ser tu divisa base o una extranjera.

Cualquier usuario con Permisos de reconciliación de gestión de tesorería para Informe y Lista y Restricciones apropiadas de la cuenta Puede ver los informes de reconciliación. Para evitar que un usuario vea todos los informes de reconciliación, quita el permiso Informe.

Para evitar que los usuarios de nivel superior vean los historiales de reconciliación, incluidos los artículos pendientes, de una cuenta en función de las restricciones de ubicación de su entidad, seleccione Habilitar restricciones de entidad de usuario para cuentas bancarias en Gestión de tesorería.

Es posible que seas un Usuario restringido.

Suscripción Gestión de tesorería
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario Negocio
Permisos

Reconciliar banco: Informe, Lista

Reconciliar tarjeta de crédito: Informe, Lista

  1. Vete aGestión de tesorería > Todo > Conciliación > Ver historiales de reconciliación.

  2. Busca la entrada adecuada.
  3. Escoger Informe de reconciliación.
  4. Escoger CSV (en inglés), SOBRESALIRo PDF.
  5. Imprime el informe desde la aplicación asociada.