Crear un conjunto de reglas

Un conjunto de reglas es un contenedor para reglas de conciliación y creación. Las reglas determinan cómo conciliar las transacciones bancarias entrantes o crear nuevas transacciones en Sage Intacct para la reconciliación.

Crea conjuntos de reglas en el mismo nivel en el que se creó la cuenta bancaria y en el mismo nivel en el que realizas las reconciliaciones. Por ejemplo, si se creó una cuenta bancaria dentro de una entidad, crea conjuntos de reglas a nivel de entidad. Configura diferentes conjuntos de reglas para cuentas bancarias y cuentas de tarjetas de crédito.

En un conjunto de reglas, primero debe ejecutarse la regla de conciliación más específica. Asegúrate de que las reglas de creación se ejecuten en último lugar. El conjunto de reglas primero hace coincidir las transacciones de Intacct existentes con las transacciones bancarias antes de intentar crear algo nuevo.

Ejemplo de priorización de reglas

Dentro de un conjunto de reglas, las reglas de conciliación de grupos son lo primero y las reglas de creación de grupos lo último.

Reglas de conciliación

Orden	Rango	Uso de filtros	Conciliar en el importe	Conciliación en el número de documento	Coincidencia en la fecha exacta	Coincidencia en la fecha dentro de
1	Estrecho	Sí	Requerido	Sí	Sí	No
2	Estrecho	Sí	Requerido	Sí	Sí	No
3	Estrecho	Opcional	Requerido	Sí	No	en un plazo de 3 días
4	Ancho	Opcional	Requerido	No	Sí	no
5	Ancho	Opcional	Requerido	No	No	en un plazo de 3 días

Reglas de creación

Orden	Rango	Filtrar por transacciones bancarias	Filtrar por transacciones de Intacct	Uso de varios filtros
6	Estrecho	Sí	Sí	Sí
7	Estrecho	Sí	Sí	No
8	Estrecho	Sí	No	Sí
9	Ancho	Sí	No	No

Vídeo

Suscripción	Gestión de tesorería
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Conjuntos de reglas de transacciones bancarias: añadir

Ir a Gestión de tesorería > ajustes > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) junto a Conjuntos de reglas.
Introduce un Identificador, un Nombrey un Descripción.

Aprende Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.
Selecciona el icono Tipo de cuenta.

Puedes utilizar este conjunto de reglas para Banco cuentas o Tarjeta de crédito cuentas, pero no ambas.
En la sección Reglas, selecciona Seleccionar reglas.

O bien, seleccione Nueva regla a Crear una nueva regla.

Puedes añadir hasta 9999 reglas.
En la página Seleccionar reglas, selecciona las reglas que deseas añadir.
Seleccionar Añadir y cerrar.
Prioriza qué regla ejecutar primero mediante el método Mover para arrastrar y soltar reglas dentro de la tabla.
En el Cuentas Selección de pestaña Seleccionar cuentas a Aplicar el conjunto de reglas a una cuenta.

Las cuentas que aparecen para la selección están determinadas por el parámetro Tipo que has seleccionado en la pestaña Conjunto de reglas.
Haz clic en Guardar.

Siguiente paso: Aplicar el conjunto de reglas a una cuenta.