Crear un conjunto de reglas

Un conjunto de reglas es un contenedor de reglas de coincidencia y creación. Las reglas determinan cómo conciliar las transacciones bancarias entrantes o crear nuevas transacciones en Sage Intacct para su reconciliación.

Cree conjuntos de reglas en el mismo nivel en el que se creó la cuenta bancaria y en el mismo nivel en el que realiza las reconciliaciones. Por ejemplo, si se creó una cuenta bancaria dentro de una entidad, cree conjuntos de reglas en el nivel de entidad. Configura diferentes conjuntos de reglas para cuentas bancarias y cuentas de tarjetas de crédito.

En un conjunto de reglas, la regla de conciliación más específica debe ejecutarse primero. Asegúrate de que las reglas de creación se ejecuten en último lugar. En primer lugar, el conjunto de reglas hace coincidir las transacciones de Intacct existentes con las transacciones bancarias antes de intentar crear algo nuevo.

Ejemplo de priorización de reglas

Dentro de un conjunto de reglas, las reglas de conciliación de grupos en primer lugar y las reglas de creación de grupos en último lugar.

Reglas de conciliación

Orden	Rango	Uso de filtros	Igualar el importe	Conciliar en el número de documento	Coincidencia en la fecha exacta	Coincidencia en la fecha dentro de
1	Estrecho	Sí	Requerido	Sí	Sí	No
2	Estrecho	Sí	Requerido	Sí	Sí	No
3	Estrecho	Opcional	Requerido	Sí	No	en un plazo de 3 días
4	Ancho	Opcional	Requerido	No	Sí	no
5	Ancho	Opcional	Requerido	No	No	en un plazo de 3 días

Reglas de creación

Orden	Rango	Filtrar por transacciones bancarias	Filtrar por transacciones de Intacct	Uso de varios filtros
6	Estrecho	Sí	Sí	Sí
7	Estrecho	Sí	Sí	No
8	Estrecho	Sí	No	Sí
9	Ancho	Sí	No	No

Vídeo

Suscripción	Gestión de tesorería
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Conjuntos de reglas de transacciones bancarias: añadir

Vete a Gestión de tesorería > Arreglo > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Conjuntos de reglas.
Introduzca un IDENTIFICACIÓNun Nombrey un Descripción.

Aprender Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.
Seleccione la opción Tipo de cuenta.

Puede utilizar este conjunto de reglas para: Banco cuentas o Tarjeta de crédito cuentas, pero no ambas.
En la sección Reglas, seleccione Seleccionar reglas.

O bien, seleccione Nueva regla Para Crear una nueva regla.

Puede agregar hasta 9999 reglas.
En la página Seleccionar reglas, seleccione las reglas que desea agregar.
Escoger Añadir y cerrar.
Priorizar la regla que se va a ejecutar primero mediante el comando Mover para arrastrar y soltar reglas dentro de la tabla.
En el Cuentas Selección de pestaña Seleccionar cuentas Para Aplicar el conjunto de reglas a una cuenta.

Las cuentas que aparecen para la selección están determinadas por el Tipo que seleccionó en la pestaña Conjunto de reglas.
Escoger Salvar.

Siguiente paso: Aplicar el conjunto de reglas a una cuenta.