Crear una regla de conciliación

Las reglas de conciliación determinan cómo conciliar automáticamente las transacciones de un feed bancario o un archivo de importación para su reconciliación.

Crea reglas de conciliación en el mismo nivel en el que se creó la cuenta bancaria y en el mismo nivel en el que realizas las reconciliaciones. Por ejemplo, si se creó una cuenta bancaria dentro de una entidad, las reglas se crean a nivel de entidad.

Funcionamiento

En primer lugar, una regla filtra las transacciones (si hay filtros definidos). A continuación, considera cualquier agrupación y, a continuación, considera las condiciones de conciliación definidas.

Para que las transacciones coincidan, deben cumplirse todas las condiciones definidas en la regla. Si una transacción no coincide exactamente con las condiciones definidas, las transacciones no coincidirán automáticamente para la reconciliación.

Vídeo

Crear una regla de conciliación

1. Ir a Gestión de tesorería > ajustes > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) junto a Reglas de conciliación y creación.

2. En la página Regla, en la sección Detalles, añade información de identificación sobre la regla.

   1. Asigne a la regla un Identificador, un Nombrey, opcionalmente, Descripción.

      Aprende Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.

   2. Selecciona el icono Tipo de la regla que estás creando.

      En este caso, seleccione Regla de coincidencia. Aprende cómo Crear una regla de creación.

3. Si lo deseas, considera solo un subconjunto de transacciones en el archivo Filtrar transacción por sección.

   Filtrar transacciones

   1. En el Fuente de datos La lista desplegable selecciona una de las siguientes Transacciones bancarias o bien Transacciones de Intacct.

   2. Selecciona el icono Campo sobre el que filtrar.

      En función de la selección en la lista Fuentes de datos, los campos disponibles varían.

   3. Selecciona el icono Operador.

      En función de la selección en la lista Campos, los operadores disponibles varían.

   4. Introduce el archivo Valoro seleccione una opción de la lista desplegable.

      En función del campo y el operador que selecciones, algunos valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

      • Si seleccionas alguno de los campos alfanuméricos (como número de teléfono móvil, Beneficiario, Descripción o cualquiera de los campos de dirección del beneficiario) y seleccionas Es igual a como operador, el campo Valor distingue entre mayúsculas y minúsculas.

      • Si seleccionas cualquier otro operador, el campo Valor es no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

      Por ejemplo, considere un feed de transacciones bancarias que contiene una transacción en la que el valor del beneficiario es "Wexford Widgets Inc". Si seleccionas Es igual a como operador e ingrese "Wexford Widgets INC" en el campo Valor (observe la diferencia de capitalización), esa transacción no es conciliado, por lo que no se incluye en el filtro. Sin embargo, si seleccionas Contiene como operador e ingrese "Wexford Widgets INC" en el campo Valor, esa transacción es y se incluye en el filtro.

4. Si lo deseas, determina cómo agrupar las transacciones.

   Por ejemplo, es posible que tengas varias transacciones de Intacct que coincidan con una transacción bancaria.

   Ten en cuenta que la regla primero considera los resultados del filtro y, a continuación, intenta agrupar las transacciones.

5. Definir Condiciones de conciliación.

   Todas las reglas de conciliación requieren una condición de conciliación para el importe.

   Condiciones de conciliación

   1. Selecciona el icono Campo de transacción bancaria.
   2. Selecciona el icono Operador.

   3. Selecciona el icono Valor.

      Este campo distingue entre mayúsculas y minúsculas.

   4. En el Conciliar con este campo en una transacción de Intacct columna, selecciona el campo con el que quieres conciliar.

6. Haz clic en Guardar.

Siguiente paso: Después de crear la regla, Crear un conjunto de reglas para contenerlo. Asegúrate de que las reglas de creación se ejecuten en último lugar. Entonces, Aplicar el conjunto de reglas a una cuenta.

Al reconciliar, importar un fichero bancario o actualizar un feed bancario de una cuenta, las reglas de conciliación se ejecutan en primer lugar. A continuación, se ejecutan las reglas de creación y se crean transacciones adicionales a partir de las transacciones bancarias restantes.