Crear una regla de conciliación

Las reglas de conciliación determinan cómo hacer coincidir automáticamente las transacciones de un feed bancario o importar un archivo para su reconciliación.

Cree reglas de conciliación en el mismo nivel en el que se creó la cuenta bancaria y en el mismo nivel en el que realiza las reconciliaciones. Por ejemplo, si se ha creado una cuenta bancaria dentro de una entidad, las reglas se crean en el nivel de entidad.

Cómo funciona

En primer lugar, una regla filtra las transacciones (si hay filtros definidos). A continuación, tiene en cuenta cualquier agrupación y, a continuación, tiene en cuenta las condiciones de coincidencia definidas.

Para que las transacciones coincidan, deben cumplirse todas las condiciones definidas en la regla. Si una transacción no coincide exactamente con las condiciones definidas, las transacciones no coincidirán automáticamente para la reconciliación.

Vídeo

Crear una regla de conciliación

1. Vete a Gestión de tesorería > Arreglo > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Reglas de conciliación y creación.

2. En la página Regla, en la sección Detalles, agregue información de identificación sobre la regla.

   1. Asigne a la regla un IDENTIFICACIÓNun Nombrey, opcionalmente, Descripción.

      Aprender Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.

   2. Seleccione la opción Tipo de la regla que estás creando.

      En este caso, seleccione Regla de coincidencia. Más información sobre cómo Crear una regla de creación.

3. Opcionalmente, considere solo un subconjunto de transacciones en el archivo Filtrar transacción por sección.

   Filtrar transacciones

   1. En Fuente de datos Lista desplegable Seleccione una de las siguientes opciones: Transacciones bancarias o Transacciones de Intacct.

   2. Seleccione la opción Campo sobre el que filtrar.

      En función de la selección que se seleccione en la lista Fuente de datos, los campos disponibles varían.

   3. Seleccione la opción Operador.

      Dependiendo de la selección en la lista Campos, los operadores disponibles varían.

   4. Introduzca el archivo Valoro seleccione una opción de la lista desplegable.

      En función del campo y el operador que seleccione, algunos valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

      • Si seleccionas alguno de los campos alfanuméricos (como Número de documento, Beneficiario, Descripción o cualquiera de los campos de dirección del beneficiario) y seleccionas Iguales como operador, el campo Valor distingue entre mayúsculas y minúsculas.

      • Si selecciona cualquier otro operador, el campo Valor es no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

      Por ejemplo, considere un feed de transacciones bancarias que contiene una transacción en la que el valor del beneficiario es "Wexford Widgets Inc". Si seleccionas Iguales como operador e ingrese "Wexford Widgets INC" en el campo Valor (tenga en cuenta la diferencia en mayúsculas), esa transacción no es coincidente, por lo que no se incluye en el filtro. Sin embargo, si seleccionas Contiene como operador e ingrese "Wexford Widgets INC" en el campo Valor, esa transacción es y se incluye en el filtro.

4. Si lo deseas, determina cómo agrupar las transacciones.

   Por ejemplo, es posible que tengas varias transacciones de Intacct que coincidan con una transacción bancaria.

   Ten en cuenta que la regla primero tiene en cuenta los resultados del filtro y, a continuación, intenta agrupar las transacciones.

5. Definir Condiciones de conciliación.

   Todas las reglas de conciliación requieren una condición de conciliación para Importe.

   Condiciones de conciliación

   1. Seleccione la opción Campo de transacción bancaria.
   2. Seleccione la opción Operador.

   3. Seleccione la opción Valor.

      Este campo distingue entre mayúsculas y minúsculas.

   4. En Conciliar con este campo en una transacción de Intacct , seleccione el campo con el que desea hacer coincidir.

6. Escoger Salvar.

Siguiente paso: Después de crear la regla, Crear un conjunto de reglas para contenerlo. Asegúrate de que las reglas de creación se ejecuten en último lugar. Entonces Aplicar el conjunto de reglas a una cuenta.

Al reconciliar, importar un fichero bancario o actualizar un feed bancario de una cuenta, las reglas de conciliación se ejecutan primero. A continuación, se ejecutan las reglas de creación y se crean transacciones adicionales a partir de las transacciones bancarias restantes.