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Descripciones de campos: Reglas

A continuación, se muestra una descripción de los campos de la página de reglas.

Sección de detalles

Descripciones de los campos de detalles
Campo	Descripción
Tipo	El tipo de regla que estás creando. Coincidencia Las reglas concilian automáticamente las transacciones entrantes de un feed bancario con las transacciones de Sage Intacct. Creación Las reglas crean automáticamente transacciones a partir de datos bancarios para que coincidan con las de la reconciliación en Sage Intacct.
Identificador	Introduce un identificador para la regla. Después de guardar, este campo no se puede editar. Aprende Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.
Nombre	Introduce un nombre para la regla. Aprende Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.
Descripción	Introduce una descripción para la regla.
Estado	El valor predeterminado es Activo. En lugar de eliminar una regla, puedes Desactivar eso. Las reglas inactivas pueden permanecer en un conjunto de reglas, pero no tienen ningún efecto.

Filtrar transacción por sección

Filtrar transacciones por descripciones de campos
Campo	Descripción
Fuente de datos	Los filtros son opcionales para las reglas de conciliación. Se pueden utilizar para definir qué transacciones tendrá en cuenta la regla al intentar realizar una conciliación. Puedes filtrar por transacciones bancarias o transacciones de Intacct. Solo puedes filtrar por transacciones bancarias para las reglas de creación. Las reglas de creación requieren un filtro para las fechas de contabilización de las transacciones bancarias. Ver Ejemplos de filtrado.
Campo	Determina el campo que se incluirá en los resultados. Cuando la fuente de datos sean transacciones de Intacct, selecciona una de las siguientes opciones: Tipo de transacción Número de documento Fecha del documento Importe de la transacción Importe en la divisa base Divisa de la transacción Divisa base Fecha de contabilización Descripción Cuando la fuente de datos sea Transacciones bancarias, selecciona una de las siguientes opciones: Tipo de cuenta Importe Importe a igualar Identificador de cuenta bancaria Nombre del banco Número de referencia del banco Categoría Identificador de la categoría Divisa Identificador de cliente Nombre del cliente Fecha de incorporación Descripción Tipo de feed detallado Número de documento Tipo de documento Descripción ampliada Tipo de feed Nombre del archivo Identificador de importación Secuencia de coincidencia Beneficiario Cuenta del beneficiario Dirección del beneficiario Ciudad del beneficiario Identificador del beneficiario Código postal del beneficiario Estado del beneficiario Fecha de contabilización (necesaria para las reglas de creación) Fecha de reconciliación Estado de reconciliación URL de ficha Breve descripción 1 Breve descripción 2 Subcategoría Identificador de la transacción Tipo de transacción
Operador	En función del campo que selecciones, se incluyen las siguientes opciones. Igual a Contiene No contiene Es menor que Es mayor que Comienza con Termina con
Valor	Después de seleccionar un campo por el que filtrar las transacciones, podrás seleccionar las opciones pertinentes. Si filtras por un campo de texto, por ejemplo, por Importe, Número de teléfono móvil del documento o Descripción, introduce ese valor aquí. Si seleccionas Es igual a en el Operador lista desplegable de la lista desplegable Valor El campo distingue entre mayúsculas y minúsculas, de lo contrario, no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Agrupar transacciones por sección

Agrupar transacciones por descripciones de campos
Campo	Descripción
Transacciones de Intacct	Solo para reglas de conciliación. La agrupación es opcional. Una regla primero considera los resultados de los filtros definidos y, a continuación, intenta crear un grupo. Por ejemplo, tienes un grupo de transacciones de Sage Intacct que corresponde a una única transacción en el banco que aparece en un día concreto. Selecciona esta opción para agrupar las transacciones de Intacct existentes de la siguiente manera: Número de documento Fecha de contabilización
Transacciones bancarias	Selecciona esta opción para agrupar las transacciones bancarias de la siguiente manera: Número de documento Fecha de contabilización

Sección de condiciones de conciliación

Esta sección solo se aplica a las reglas de conciliación.

Condiciones de conciliación: Solo para las descripciones de los campos de reglas de conciliación
Campo	Descripción
Campo de transacción bancaria	Entre las opciones se incluyen las siguientes. Número de documento Fecha de contabilización Descripción Importe Número de teléfono móvil del documento (se han eliminado los ceros a la izquierda) Intacct ignora automáticamente los ceros a la izquierda en las transacciones de Intacct. Importe (combinar débitos y créditos)
Operador	Selecciona un operador por el que conciliar las transacciones. En función de las opciones de campo de transacción bancaria seleccionadas, puedes elegir entre las siguientes opciones. Contiene Menor que Igual a Comienza con Dentro de
Valor	Después de seleccionar un campo de transacción bancaria, podrás seleccionar las opciones pertinentes. Si has seleccionado filtrar por un campo de texto, por ejemplo, por Importe, Número de teléfono móvil del documento o Descripción, introduce ese valor aquí. Si seleccionas cualquiera de los campos alfanuméricos y seleccionas Es igual a como operador, el campo Valor distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si seleccionas cualquier otro operador, el campo Valor es no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Conciliar con este campo en una transacción Intacct	Entre las opciones se incluyen las siguientes: Número de documento Fecha de contabilización Descripción Importe Importe (combinar débitos y créditos)

Definir la transacción que se va a crear sección

La sección solo se aplica a las reglas de creación.

Define la transacción que se va a crear: Solo para las reglas de creación descripciones de campos
Campo	Descripción
Tipo de transacción	Selecciona el tipo de transacción que deseas crear. Entre las opciones se incluyen las siguientes. Asiento de diario Transacción con tarjeta de crédito
Plantilla de transacción	Añade o selecciona un Plantilla de transacción. Las plantillas de transacción definen cómo crear nuevas transacciones.

Última modificación: ago. 13, 2026

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