Ejemplos de reglas de creación

1. Ir a Gestión de tesorería > ajustes > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) junto a Reglas de conciliación y creación.

2. En el Tipo Selección de la lista desplegable Crear regla.

3. Introduce un Identificador y un Nombre.

   Aprende Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.

4. Crea un filtro para la fecha de contabilización de la transacción bancaria.

   Este filtro es necesario para todas las reglas de creación a fin de evitar la creación de transacciones duplicadas.

   1. En el Fuente de datos Selección de la lista desplegable Transacciones bancarias.
   2. En el Campo Selección de la lista desplegable Fecha de contabilización.
   3. En el Operador Selección de la lista desplegable Es mayor que.
   4. En el Valor Campo: Introduce la fecha en la que comenzarás a crear transacciones.

5. Añadir un nuevo filtro.

   1. En el Fuente de datos Selección de la lista desplegable Transacciones bancarias.
   2. En el Campo Selección de la lista desplegable Tipo de transacción.
   3. En el Operador Selección de la lista desplegable Es igual a.
   4. En el Valor Selección de la lista desplegable Crédito.

6. Añadir un nuevo filtro.

   1. En el Fuente de datos Selección de la lista desplegable Transacciones bancarias.
   2. En el Campo Selección de la lista desplegable Descripción.
   3. En el Operador Selección de la lista desplegable Contiene.

   4. En el Valor Selección de la lista desplegable Depósito.

      Este valor puede variar en función de tus datos bancarios.

      Si seleccionas Es igual a en el Operador lista desplegable de la lista desplegable Valor El campo distingue entre mayúsculas y minúsculas, de lo contrario, no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

7. En la sección Definir la transacción que se va a crear, en la sección Tipo de transacción Selección de la lista desplegable Asiento de diario.

8. En el Plantilla de transacción lista desplegable, selecciona Añadir para crear una nueva plantilla para este caso de uso.

   1. En la página Plantilla de transacción para asiento de diario, introduce un Nombre y Identificador.

   2. Selecciona esta opción para crear asientos de diario en Borrador o bien Contabilizado estado.

      Los borradores de transacciones tienen un estado de reconciliación de Borrador conciliado. Las transacciones coinciden para la reconciliación después de aprobar el asiento de diario.

      Si utilizas asignaciones, selecciona Contabilizado.

   3. En el Diario En la lista desplegable, selecciona el diario en el que se va a contabilizar el asiento de diario.

   4. En la sección Compensación del asiento de diario, en la sección Cuenta En la lista desplegable selecciona la cuenta de compensación del asiento de diario.

      Esta es la cuenta en la que se contabilizará el asiento de diario. Introduce solo una partida.

   5. El Ubicación y Departamento predeterminado de la cuenta bancaria, pero puedes anular esos valores aquí si es necesario.

   6. Haz clic en Guardar.

9. Haz clic en Guardar.

Siguiente paso: Cuando estés listo, Añadir la regla a un conjunto de reglas. Entonces Aplicar el conjunto de reglas a una cuenta.

1. Ir a Gestión de tesorería > ajustes > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) junto a Reglas de conciliación y creación.

2. En el Tipo Selección de la lista desplegable Crear regla.

3. Introduce un Identificador y un Nombre.

   Aprende Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.

4. Crea un filtro para la fecha de contabilización de la transacción bancaria.

   Este filtro es necesario para todas las reglas de creación a fin de evitar la creación de transacciones duplicadas.

   1. En el Fuente de datos Selección de la lista desplegable Transacciones bancarias.
   2. En el Campo Selección de la lista desplegable Fecha de contabilización.
   3. En el Operador Selección de la lista desplegable Es mayor que.
   4. En el Valor Campo: Introduce la fecha en la que comenzarás a crear transacciones.

5. Añadir un nuevo filtro:

   1. En el Fuente de datos Selección de la lista desplegable Transacciones bancarias.
   2. En el Campo Selección de la lista desplegable Tipo de transacción.
   3. En el Operador Selección de la lista desplegable Es igual a.
   4. En el Valor Selección de la lista desplegable Débito.

6. Añadir un nuevo filtro:

   1. En el Fuente de datos Selección de la lista desplegable Transacciones bancarias.
   2. En el Campo Selección de la lista desplegable Descripción.
   3. En el Operador Selección de la lista desplegable Contiene.

   4. En el Valor Selección de la lista desplegable Depósito.

      Este valor puede variar en función de tus datos bancarios.

      Si seleccionas Es igual a en el Operador lista desplegable de la lista desplegable Valor El campo distingue entre mayúsculas y minúsculas, de lo contrario, no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

7. En la sección Definir la transacción que se va a crear, en la sección Tipo de transacción Selección de la lista desplegable Asiento de diario.

8. En el Plantilla de transacción lista desplegable, selecciona Añadir para crear una nueva plantilla para este caso de uso.

   1. En la página Plantilla de transacción para asiento de diario, introduce un Nombre y Identificador.

   2. Selecciona esta opción para crear asientos de diario en Borrador o bien Contabilizado estado.

      Los borradores de transacciones tienen un estado de reconciliación de Borrador conciliado. Las transacciones coinciden para la reconciliación después de aprobar el asiento de diario.

      Si utilizas asignaciones, selecciona Contabilizado.

   3. En el Diario En la lista desplegable, selecciona el diario en el que se va a contabilizar el asiento de diario.

   4. En la sección Compensación del asiento de diario, en la sección Cuenta En la lista desplegable selecciona la cuenta de compensación del asiento de diario.

      Esta es la cuenta en la que se contabilizará el asiento de diario. Introduce solo una partida.

   5. El Ubicación y Departamento predeterminado de la cuenta bancaria, pero puedes anular esos valores aquí si es necesario.

   6. Haz clic en Guardar.

9. Haz clic en Guardar.

Siguiente paso: Cuando estés listo, Añadir la regla a un conjunto de reglas. Entonces Aplicar el conjunto de reglas a una cuenta.

1. Ir a Gestión de tesorería > ajustes > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) junto a Reglas de conciliación y creación.

2. En el Tipo Selección de la lista desplegable Crear regla.

3. Introduce un Identificador y un Nombre.

   Aprende Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.

4. Crea un filtro para la fecha de contabilización de la transacción bancaria.

   Este filtro es necesario para todas las reglas de creación a fin de evitar la creación de transacciones duplicadas.

   1. En el Fuente de datos Selección de la lista desplegable Transacciones bancarias.
   2. En el Campo Selección de la lista desplegable Fecha de contabilización.
   3. En el Operador Selección de la lista desplegable Es mayor que.
   4. En el Valor Campo: Introduce la fecha en la que comenzarás a crear transacciones.

5. Añadir un nuevo filtro:

   1. En el Fuente de datos Selección de la lista desplegable Transacciones bancarias.
   2. En el Campo Selección de la lista desplegable Tipo de transacción.
   3. En el Operador Selección de la lista desplegable Es igual a.
   4. En el Valor Selección de la lista desplegable Débito.
6. En la sección Definir la transacción que se va a crear, en la sección Tipo de transacción Selección de la lista desplegable Transacciones con tarjeta de crédito.

7. En el Plantilla de transacción lista desplegable, selecciona Añadir para crear una nueva plantilla para este caso de uso.

   1. En la página Plantilla de transacción para transacciones con tarjeta de crédito, introduce un Nombre y Identificador.

   2. Si lo deseas, introduce un parámetro Beneficiario Para identificar al proveedor pagado.

      Por lo general, es el pago del proveedor y anula cualquier dato de la transacción bancaria.

   3. En el Cuenta seleccione la cuenta de compensación de transacciones con tarjeta de crédito.

      Esta es la cuenta en la que se contabilizará la transacción. Introduce solo una partida.

   4. El Ubicación y Departamento predeterminado de la cuenta bancaria, pero puedes anular esos valores aquí si es necesario.

   5. Haz clic en Guardar.

8. Haz clic en Guardar.

Siguiente paso: Cuando estés listo, Añadir la regla a un conjunto de reglas. Entonces Aplicar el conjunto de reglas a una cuenta.

Crea una regla que filtre el campo de descripción de la transacción bancaria. Al crear la plantilla de transacción, asegúrate de utilizar la cuenta de compensación de gastos de empleados definida en la ficha de la cuenta de tarjeta de crédito. Más información sobre Uso de transacciones con tarjeta de crédito con gastos de empleados, empleada.

1. Ir a Gestión de tesorería > ajustes > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) junto a Reglas de conciliación y creación.

2. En el Tipo Selección de la lista desplegable Crear regla.

3. Introduce un Identificador y un Nombre.

   Aprende Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.

4. Crea un filtro para la descripción de la transacción bancaria.

   Este filtro es necesario para todas las reglas de creación a fin de evitar la creación de transacciones duplicadas.

   1. En el Fuente de datos Selección de la lista desplegable Transacciones bancarias.
   2. En el Campo Selección de la lista desplegable Descripción.
   3. En el Operador Selección de la lista desplegable Contiene.

   4. En el Valor Introduce la información de identificación que aparece en tus transacciones bancarias.

      Si seleccionas Es igual a en el Operador lista desplegable de la lista desplegable Valor El campo distingue entre mayúsculas y minúsculas, de lo contrario, no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

5. En la sección Definir la transacción que se va a crear, en la sección Tipo de transacción Selección de la lista desplegable Transacciones con tarjeta de crédito.

6. En el Plantilla de transacción lista desplegable, selecciona Añadir para crear una nueva plantilla para este caso de uso.

   1. En la página Plantilla de transacción para transacciones con tarjeta de crédito, introduce un Nombre y Identificador.

   2. Si lo deseas, introduce un parámetro Beneficiario Para identificar al proveedor pagado.

      Por lo general, es el pago del proveedor y anula cualquier dato de la transacción bancaria.

   3. En el Cuenta selecciona la cuenta de compensación de gastos de empleados definida en la ficha de la cuenta.

   4. El Ubicación y Departamento predeterminado de la cuenta bancaria, pero puedes anular esos valores aquí si es necesario.

   5. Haz clic en Guardar.

7. Haz clic en Guardar.

Siguiente paso: Cuando estés listo, Añadir la regla a un conjunto de reglas. Entonces Aplicar el conjunto de reglas a una cuenta.

En la página Transacciones bancarias, puedes ver el tipo de documento de cada transacción. Esto podría ser algo como CHEQUE, DÉBITO o XFER (transferencia).

1. Ir a Gestión de tesorería > ajustes > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) junto a Reglas de conciliación y creación.

2. En el Tipo Selección de la lista desplegable Crear regla.

3. Introduce un Identificador y un Nombre.

   Aprende Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.

4. En la sección Filtrar transacción por, introduce información sobre cómo filtrar las transacciones.

   1. En el Fuente de datos Selección de la lista desplegable Transacciones bancarias.
   2. En el Campo Selección de la lista desplegable Tipo de documento.
   3. En el Operador Selección de la lista desplegable Es igual a.
   4. En el Valor Campo: Introduce el valor tal y como aparece en la transacción bancaria.
5. En la sección Definir la transacción que se va a crear, en la sección Tipo de transacción Selección de la lista desplegable Transacciones con tarjeta de crédito.

6. En el Plantilla de transacción lista desplegable, selecciona Añadir para crear una nueva plantilla para este caso de uso.

   1. En la página Plantilla de transacción para transacciones con tarjeta de crédito, introduce un Nombre y Identificador.

   2. Si lo deseas, introduce un parámetro Beneficiario Para identificar al proveedor pagado.

      Por lo general, es el pago del proveedor y anula cualquier dato de la transacción bancaria.

   3. En el Cuenta seleccione la cuenta de compensación de transacciones con tarjeta de crédito.

      Esta es la cuenta en la que se contabilizará la transacción. Introduce solo una partida.

   4. El Ubicación y Departamento predeterminado de la cuenta bancaria, pero puedes anular esos valores aquí si es necesario.

   5. Haz clic en Guardar.

7. Haz clic en Guardar.