Ejemplos de reglas de creación
Obtén información sobre cómo configurar algunas de las reglas de creación más utilizadas.
Cada regla de creación requiere un filtro en las transacciones bancarias. Obtén consejos sobre lo que puedes filtrar.
| Tipo de cuenta | Tipo de documento | Tipo de transacción | Efecto en la cuenta | Ejemplos |
|---|---|---|---|---|
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Banco |
Débito |
Retiro o débito |
Disminuye el equilibrio |
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Banco |
Crédito |
Depósito o crédito |
Aumenta el equilibrio |
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Tarjeta de crédito |
Débito |
Cargo o débito |
Aumenta el equilibrio |
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Tarjeta de crédito |
Crédito |
Pago o crédito |
Disminuye el equilibrio |
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Vete a Gestión de tesorería > Arreglo > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Reglas de conciliación y creación.
- En Tipo Lista desplegable Seleccionar Crear regla.
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Introduzca un IDENTIFICACIÓN y un Nombre.
Aprender Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.
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Crea un filtro para la fecha de contabilización de la transacción bancaria.
Este filtro es necesario para todas las reglas de creación para evitar la creación de transacciones duplicadas.
- En Fuente de datos Lista desplegable Seleccionar Transacciones bancarias.
- En Campo Lista desplegable Seleccionar Fecha de contabilización.
- En Operador Lista desplegable Seleccionar Es mayor que.
- En Valor Introduzca la fecha en la que desea comenzar a crear transacciones.
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Añade un nuevo filtro.
- En Fuente de datos Lista desplegable Seleccionar Transacciones bancarias.
- En Campo Lista desplegable Seleccionar Tipo de transacción.
- En Operador Lista desplegable Seleccionar Iguales.
- En Valor Lista desplegable Seleccionar Crédito.
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Añade un nuevo filtro.
- En Fuente de datos Lista desplegable Seleccionar Transacciones bancarias.
- En Campo Lista desplegable Seleccionar Descripción.
- En Operador Lista desplegable Seleccionar Contiene.
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En Valor Lista desplegable Seleccionar Depósito.
Este valor puede variar en función de tus datos bancarios.
Si seleccionas Iguales En Operador lista desplegable de la lista Valor El campo distingue entre mayúsculas y minúsculas, de lo contrario no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
- En la sección Definir la transacción que se va a crear, en el campo Tipo de transacción Lista desplegable Seleccionar Asiento de diario.
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En Plantilla de transacción lista desplegable, seleccione Agregar para crear una nueva plantilla para este caso de uso.
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En la página Plantilla de transacción para asiento de diario, escriba un Nombre y IDENTIFICACIÓN.
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Seleccione esta opción para crear asientos de diario en una de las siguientes opciones: Corriente de aire o Publicada estado.
Los borradores de transacciones tienen un estado de reconciliación de Borrador conciliado. Las transacciones coinciden para la reconciliación después de aprobar el asiento de diario.
Si usas asignaciones, selecciona Publicada.
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En Diario lista desplegable, seleccione el diario en el que desea contabilizar el asiento de diario.
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En la sección Compensación de asientos de diario, en la sección Cuenta Lista desplegable Selecciona la cuenta de compensación del asiento de diario.
Esta es la cuenta en la que se contabilizará el asiento de diario. Introduce solo un elemento.
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El Ubicación y Departamento Valor predeterminado de la cuenta bancaria, pero puedes anular esos valores aquí si es necesario.
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Escoger Salvar.
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Escoger Salvar.
Siguiente paso: Cuando estés listo, Agregar la regla a un conjunto de reglas. Entonces Aplicar el conjunto de reglas a una cuenta.
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Vete a Gestión de tesorería > Arreglo > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Reglas de conciliación y creación.
- En Tipo Lista desplegable Seleccionar Crear regla.
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Introduzca un IDENTIFICACIÓN y un Nombre.
Aprender Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.
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Crea un filtro para la fecha de contabilización de la transacción bancaria.
Este filtro es necesario para todas las reglas de creación para evitar la creación de transacciones duplicadas.
- En Fuente de datos Lista desplegable Seleccionar Transacciones bancarias.
- En Campo Lista desplegable Seleccionar Fecha de contabilización.
- En Operador Lista desplegable Seleccionar Es mayor que.
- En Valor Introduzca la fecha en la que desea comenzar a crear transacciones.
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Añadir un nuevo filtro:
- En Fuente de datos Lista desplegable Seleccionar Transacciones bancarias.
- En Campo Lista desplegable Seleccionar Tipo de transacción.
- En Operador Lista desplegable Seleccionar Iguales.
- En Valor Lista desplegable Seleccionar Débito.
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Añadir un nuevo filtro:
- En Fuente de datos Lista desplegable Seleccionar Transacciones bancarias.
- En Campo Lista desplegable Seleccionar Descripción.
- En Operador Lista desplegable Seleccionar Contiene.
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En Valor Lista desplegable Seleccionar Depósito.
Este valor puede variar en función de tus datos bancarios.
Si seleccionas Iguales En Operador lista desplegable de la lista Valor El campo distingue entre mayúsculas y minúsculas, de lo contrario no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
- En la sección Definir la transacción que se va a crear, en el campo Tipo de transacción Lista desplegable Seleccionar Asiento de diario.
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En Plantilla de transacción lista desplegable, seleccione Agregar para crear una nueva plantilla para este caso de uso.
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En la página Plantilla de transacción para asiento de diario, escriba un Nombre y IDENTIFICACIÓN.
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Seleccione esta opción para crear asientos de diario en una de las siguientes opciones: Corriente de aire o Publicada estado.
Los borradores de transacciones tienen un estado de reconciliación de Borrador conciliado. Las transacciones coinciden para la reconciliación después de aprobar el asiento de diario.
Si usas asignaciones, selecciona Publicada.
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En Diario lista desplegable, seleccione el diario en el que desea contabilizar el asiento de diario.
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En la sección Compensación de asientos de diario, en la sección Cuenta Lista desplegable Selecciona la cuenta de compensación del asiento de diario.
Esta es la cuenta en la que se contabilizará el asiento de diario. Introduce solo un elemento.
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El Ubicación y Departamento Valor predeterminado de la cuenta bancaria, pero puedes anular esos valores aquí si es necesario.
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Escoger Salvar.
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Escoger Salvar.
Siguiente paso: Cuando estés listo, Agregar la regla a un conjunto de reglas. Entonces Aplicar el conjunto de reglas a una cuenta.
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Vete a Gestión de tesorería > Arreglo > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Reglas de conciliación y creación.
- En Tipo Lista desplegable Seleccionar Crear regla.
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Introduzca un IDENTIFICACIÓN y un Nombre.
Aprender Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.
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Crea un filtro para la fecha de contabilización de la transacción bancaria.
Este filtro es necesario para todas las reglas de creación para evitar la creación de transacciones duplicadas.
- En Fuente de datos Lista desplegable Seleccionar Transacciones bancarias.
- En Campo Lista desplegable Seleccionar Fecha de contabilización.
- En Operador Lista desplegable Seleccionar Es mayor que.
- En Valor Introduzca la fecha en la que desea comenzar a crear transacciones.
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Añadir un nuevo filtro:
- En Fuente de datos Lista desplegable Seleccionar Transacciones bancarias.
- En Campo Lista desplegable Seleccionar Tipo de transacción.
- En Operador Lista desplegable Seleccionar Iguales.
- En Valor Lista desplegable Seleccionar Débito.
- En la sección Definir la transacción que se va a crear, en el campo Tipo de transacción Lista desplegable Seleccionar Transacciones con tarjeta de crédito.
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En Plantilla de transacción lista desplegable, seleccione Agregar para crear una nueva plantilla para este caso de uso.
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En la página Plantilla de transacción para transacciones con tarjeta de crédito, escriba un Nombre y IDENTIFICACIÓN.
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Si lo deseas, introduce un Beneficiario para identificar al proveedor pagado.
Por lo general, se trata del pago del proveedor y anula cualquier dato de la transacción bancaria.
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En Cuenta seleccione la cuenta de compensación de transacciones con tarjeta de crédito.
Esta es la cuenta en la que se contabilizará la transacción. Introduce solo un elemento.
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El Ubicación y Departamento Valor predeterminado de la cuenta bancaria, pero puedes anular esos valores aquí si es necesario.
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Escoger Salvar.
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Escoger Salvar.
Siguiente paso: Cuando estés listo, Agregar la regla a un conjunto de reglas. Entonces Aplicar el conjunto de reglas a una cuenta.
Crea una regla que filtre el campo de descripción de la transacción bancaria. Al crear la plantilla de transacción, asegúrate de utilizar la cuenta de compensación de gastos del empleado definida en la ficha de la cuenta de tarjeta de crédito. Más información sobre Uso de transacciones con tarjeta de crédito con gastos de empleados.
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Vete a Gestión de tesorería > Arreglo > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Reglas de conciliación y creación.
- En Tipo Lista desplegable Seleccionar Crear regla.
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Introduzca un IDENTIFICACIÓN y un Nombre.
Aprender Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.
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Crea un filtro para la descripción de la transacción bancaria.
Este filtro es necesario para todas las reglas de creación para evitar la creación de transacciones duplicadas.
- En Fuente de datos Lista desplegable Seleccionar Transacciones bancarias.
- En Campo Lista desplegable Seleccionar Descripción.
- En Operador Lista desplegable Seleccionar Contiene.
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En Valor Introduce la información de identificación que aparece en tus transacciones bancarias.
Si seleccionas Iguales En Operador lista desplegable de la lista Valor El campo distingue entre mayúsculas y minúsculas, de lo contrario no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
- En la sección Definir la transacción que se va a crear, en el campo Tipo de transacción Lista desplegable Seleccionar Transacciones con tarjeta de crédito.
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En Plantilla de transacción lista desplegable, seleccione Agregar para crear una nueva plantilla para este caso de uso.
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En la página Plantilla de transacción para transacciones con tarjeta de crédito, escriba un Nombre y IDENTIFICACIÓN.
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Si lo deseas, introduce un Beneficiario para identificar al proveedor pagado.
Por lo general, se trata del pago del proveedor y anula cualquier dato de la transacción bancaria.
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En Cuenta selecciona la cuenta de compensación de gastos de empleados definida en la ficha de la cuenta.
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El Ubicación y Departamento Valor predeterminado de la cuenta bancaria, pero puedes anular esos valores aquí si es necesario.
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Escoger Salvar.
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Escoger Salvar.
Siguiente paso: Cuando estés listo, Agregar la regla a un conjunto de reglas. Entonces Aplicar el conjunto de reglas a una cuenta.
En la página Transacciones bancarias, puedes ver el tipo de documento de cada transacción. Puede ser algo así como CHEQUE, DÉBITO o XFER (transferencia).
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Vete a Gestión de tesorería > Arreglo > Reglas de reconciliación y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Reglas de conciliación y creación.
- En Tipo Lista desplegable Seleccionar Crear regla.
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Introduzca un IDENTIFICACIÓN y un Nombre.
Aprender Prácticas recomendadas para la creación de nombres e identificadores.
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En la sección Filtrar transacción por, introduce información sobre cómo filtrar transacciones.
- En Fuente de datos Lista desplegable Seleccionar Transacciones bancarias.
- En Campo Lista desplegable Seleccionar Tipo de documento.
- En Operador Lista desplegable Seleccionar Iguales.
- En Valor Introduzca el valor exactamente como aparece en la transacción bancaria.
- En la sección Definir la transacción que se va a crear, en el campo Tipo de transacción Lista desplegable Seleccionar Transacciones con tarjeta de crédito.
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En Plantilla de transacción lista desplegable, seleccione Agregar para crear una nueva plantilla para este caso de uso.
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En la página Plantilla de transacción para transacciones con tarjeta de crédito, escriba un Nombre y IDENTIFICACIÓN.
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Si lo deseas, introduce un Beneficiario para identificar al proveedor pagado.
Por lo general, se trata del pago del proveedor y anula cualquier dato de la transacción bancaria.
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En Cuenta seleccione la cuenta de compensación de transacciones con tarjeta de crédito.
Esta es la cuenta en la que se contabilizará la transacción. Introduce solo un elemento.
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El Ubicación y Departamento Valor predeterminado de la cuenta bancaria, pero puedes anular esos valores aquí si es necesario.
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Escoger Salvar.
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Escoger Salvar.