Prorratear periodos de facturación parciales para la facturación recurrente

Sage Intacct puede calcular automáticamente los precios prorrateados para la facturación recurrente cuando la fecha de inicio o finalización de una partida contractual da lugar a un periodo de facturación parcial. En el caso de la facturación mensual, si la partida contractual también utiliza el método de reconocimiento de línea recta y las fechas de inicio y finalización de los ingresos son las mismas que las de la partida contractual, la programación de ingresos coincidirá con la programación de facturación.

Acerca del prorrateo del periodo de facturación parcial

Al añadir una nueva partida contractual a un contrato, puedes indicar si Intacct debe prorratear el importe del primer o último periodo de facturación si las fechas de inicio y finalización de la partida contractual dan lugar a un periodo parcial.

El cálculo del prorrateo para los períodos de facturación mensuales es:

El cálculo del prorrateo para los periodos de facturación trimestrales es:

El cálculo del prorrateo para los periodos de facturación anuales es:

Ten en cuenta el siguiente comportamiento:

• Puedes prorratear periodos parciales con partidas contractuales de precio fijo o de cantidad variable.
• La duración (en periodos) se calcula de la siguiente manera:

  Número de periodos completos en el plazo de la partida contractual + (número de días en periodo parcial / número de días de un periodo de facturación). Si hay 2 períodos parciales, también se calcula el segundo período parcial y se agrega a la duración.

  Este valor se calcula con una precisión de 10 y se redondea a 2 decimales en la pantalla.

• Para que la programación de ingresos coincida con la programación de facturación cuando se utilizan Prorratear periodos parciales, se deben cumplir los siguientes criterios:
  • El método de reconocimiento debe = Línea recta
  • Las fechas de inicio y finalización de los ingresos deben = las fechas de inicio y finalización de la partida contractual
• Si también estás suscrito al Libro del tablero digital: El Cálculo de MRR estándar no cambia si usas la función prorratear periodos parciales, por lo que los importes de MRR pueden diferir de la programación de facturación.

Prorratear el primer y/o el último periodo parcial de una nueva partida contractual

Puedes utilizar esta función para prorratear el primer y el último periodo parcial de las partidas contractuales a plazo. Solo puedes utilizar esta función para prorratear el primer periodo de las partidas contractuales permanentes.

Para prorratear periodos parciales de una nueva partida contractual:

1. Abre el contrato correspondiente en Editar modo.
2. Escoger Agregar situado encima de la esquina superior izquierda del Partidas contractuales mesa.

   El Partida contractual Aparecerá una ventana emergente.

3. Utilice la función Artículo lista desplegable para seleccionar el elemento deseado.
4. Introduce la partida contractual correspondiente Empezar y Fin Fechas que dan lugar a un primer y/o último periodo de programación de facturación parcial.
5. Utiliza la función Método de facturación lista desplegable para seleccionar una de las siguientes opciones: Precio fijo o Basado en la cantidad . Si eliges Basado en cantidad, selecciona Variable A medida que el Cantidad tipo.
6. Utilice la función Frecuencia de importe fijo/fijo Lista desplegable para seleccionar Incluir en todas las facturas.
7. Utilice la función Frecuencia de facturación lista desplegable para seleccionar el intervalo en el que debe repetirse la facturación.
8. Seleccione la opción Prorratear periodos parciales casilla de verificación.
9. Realice una de las siguientes acciones:
   • Utilice la función Calculadora para calcular el importe de cada factura.
   • Introduce el importe de cada factura en el archivo O Introducir importe campo.

10. Si deseas que la programación de ingresos sea igual a la programación de facturación, selecciona opcionalmente un Plantilla de ingresos con Método de reconocimiento = Línea recta e introduzca las mismas fechas utilizadas para las fechas de inicio y finalización de la partida contractual para el Inicio de ingresos y Fechas de finalización.

11. Escoger Exponer, Salvaro Corriente de aire, según corresponda.
12. En Partidas contractuales cuadrícula, seleccione el icono Partida contractualescoger Mostrar detallesy, a continuación, seleccione Ver programación en Programación de facturación.

    Si hay un primer periodo parcial, Intacct programa el primer periodo para facturarlo en la fecha de inicio de la partida contractual. Muestra los detalles de cálculo de los periodos parciales en el campo Nota de cálculo.

Prorratear el periodo parcial para una mejora o degradación a una partida contractual existente

Esta sección solo es aplicable a los contratos a plazo. Un contrato a plazo tiene fechas de inicio y finalización.

Es posible que te encuentres con situaciones en las que un cliente quiera actualizar o degradar una partida contractual en medio de un periodo de facturación. Hay varias formas de documentar este tipo de cambio de contrato. A continuación se muestran dos ejemplos de cómo puede utilizar la función de prorrateo de período parcial para documentar una actualización o una degradación.

Ejemplo 1: prorratear un período parcial para una actualización/degradación y cancelar la línea de contrato original

En este escenario, se agrega una nueva partida contractual para el artículo de actualización o degradación y se selecciona Prorratear periodos parciales. A continuación, prorratea manualmente la programación de facturación existente para la partida contractual original para el periodo parcial. Por último, cancela la partida contractual original a partir de la fecha aplicable.

En nuestro ejemplo, el cliente tiene una partida contractual existente para el servicio Gold a 100,00 al mes que comenzó el 1 de enero. Quieren actualizar al servicio Platinum a partir del 15 de marzo.

1. Agregue una nueva partida contractual al contrato para la actualización o degradación con las fechas de inicio y finalización de la partida contractual correspondiente y seleccione Prorratear períodos parciales. Ver Prorratear el primer y/o el último periodo parcial de una nueva partida contractual.

   En nuestro ejemplo, el cliente está actualizando al servicio Platinum, que tiene un importe mensual de 150,00, y la nueva partida contractual comienza el 15 de marzo. Intacct calcula automáticamente un importe prorrateado de 82,26 para el periodo parcial y lo programa en la fecha de inicio de la partida contractual.

   Sigue tu proceso de negocio para determinar la fecha de inicio de la partida contractual.

2. Abra el archivo Programación de facturación para la partida contractual original y Calcular manualmente El importe del periodo parcial restante para el periodo de facturación.

   En nuestro ejemplo, la facturación del servicio Gold está programada a principios de mes, el 1 de marzo. El importe de facturación mensual es de 100,00 Calculamos manualmente el periodo parcial del 1 al 14 de marzo y obtenemos un resultado de 45,16.

   Siga su proceso de negocio con respecto a los cálculos de períodos parciales.

3. Edita la programación de facturación de la partida contractual original de la siguiente manera:
   • Edita el importe en la fila del mes correspondiente para establecerlo en el importe parcial. La fecha de contabilización programada para esta fila debe ser anterior a la fecha de cancelación.
   • Agregue una nueva fila a la programación para el resto del importe del período y prográmela para que se registre el día después de la fecha de cancelación.

   En nuestro ejemplo, editamos la fila de marzo para establecer la cantidad en 45,16. A continuación, añadimos una nueva fila programada para el 16 de marzo y establecemos el importe en 54,84 (el periodo parcial restante para marzo).

4. Si el uso está involucrado en la facturación, Crear una ficha de uso para la cantidad de uso aplicable y asígnale una fecha de uso anterior a la fecha de cancelación. Si deseas que la fecha de uso sea posterior a la fecha de cancelación, asegúrate de seleccionar la opción "Incluir uso sin facturar en la generación de facturas" cuando canceles la partida contractual.
5. Si la partida contractual participa en un acuerdo de elementos múltiples, cree una nueva asignación de acuerdo de elementos múltiples que excluya la partida contractual original, incluya la nueva partida contractual y utilice una fecha de entrada en vigor del acuerdo de elementos múltiples que sea igual o anterior a la fecha de cancelación. Ver Cancelar una partida contractual que forma parte de un acuerdo de elementos múltiples.

   En nuestro ejemplo, usaríamos el 15 de marzo como fecha de entrada en vigor del acuerdo de elementos múltiples.

6. Cancela la partida contractual original con la fecha de cancelación aplicable. Sigue el proceso comercial para determinar la fecha de cancelación.

   En nuestro ejemplo, usamos el 15 de marzo como fecha de cancelación. Intacct cancela toda la facturación a partir del 15 de marzo.

7. De acuerdo con tu proceso de negocio, genera la factura para el cliente a partir de la fecha de facturación aplicable. La factura mostrará una línea para el periodo parcial restante para la línea cancelada y cualquier periodo parcial aplicable para la nueva partida contractual, en función de la fecha de inicio utilizada al generar la factura.

   En nuestro ejemplo, usaríamos el 31 de marzo como fecha de inicio.

Ejemplo 2: prorratear un periodo parcial para una mejora/degradación y utilizar una partida contractual negativa

En este escenario, se añade una nueva partida contractual de Documentar mejora que pone a cero la programación de facturación restante de la partida contractual original y se selecciona Prorratear periodos parciales. A continuación, añade una nueva partida contractual para el artículo de mejora o degradación y selecciona Prorratear periodos parciales. A continuación, puede crear un nuevo esquema de asignación de acuerdos de elementos múltiples que incluya la partida contractual original y las dos nuevas partidas contractuales.

Una línea de Documentar mejora es una partida contractual negativa que tiene una cantidad y una tasa negativas. Más información sobre Documentar ventas no materializadas.

En nuestro ejemplo, un cliente tiene una partida contractual para el servicio Gold a 100,00 al mes que comenzó el 1 de enero. El cliente quiere bajar al servicio Silver con una tarifa de 75,00 al mes a partir del 15 de marzo.

1. Añade una nueva partida contractual de Documentar mejora al contrato que utilice las fechas de inicio y finalización aplicables y utilice el mismo artículo y el mismo importe mensual por factura que la partida contractual original, pero introducida como un importe negativo. Selecciona Prorratear periodos parciales para esta línea.

   En nuestro ejemplo, añadimos una partida contractual de Documentar mejora y usamos el 15 de marzo como fecha de inicio, seleccionamos el servicio Gold como artículo, introducimos Cantidad = -1 y Tarifa = 100 en la Calculadora, y seleccionamos Prorratear periodos parciales. Intacct calcula automáticamente el importe del mes parcial como -45,16 y lo programa para que se contabilice el 15 de marzo.

2. Agregue una nueva partida contractual al contrato para la actualización o degradación con las fechas de inicio y finalización de la partida contractual correspondiente y seleccione Prorratear períodos parciales. Ver Prorratear el primer y/o el último periodo parcial de una nueva partida contractual.

   En nuestro ejemplo, añadimos una línea para el artículo de servicio Silver con una Cantidad = 1 y una Tarifa = 75,00 y usamos el 15 de marzo como fecha de inicio de la partida contractual.

3. Opcionalmente crear un nuevo esquema de asignación del acuerdo de elementos múltiples con la fecha de entrada en vigor aplicable que incluye la nueva partida contractual de actualización/degradación, la nueva partida contractual de Documentar mejora o reducción de materialización, la partida contractual original y cualquier otra partida contractual aplicable.

   En nuestro ejemplo, usaríamos el 15 de marzo como fecha de entrada en vigor del acuerdo de elementos múltiples.

4. De acuerdo con tu proceso de negocio, genera la factura para el cliente a partir de la fecha de facturación aplicable.

   En nuestro ejemplo, usaríamos el 31 de marzo como fecha de inicio.

Prorratear periodos parciales en partidas contractuales permanentes

Puedes seleccionar prorratear periodos parciales en el primer periodo de facturación recurrente para una partida contractual permanente. De este modo, se prorratea el importe fijo/fijo utilizando los cálculos descritos en la Acerca del prorrateo de periodos parciales sección. Por ejemplo, supongamos que añades una partida contractual con un importe fijo de 10,00 y la frecuencia de facturación es mensual. El período de facturación recurrente actual es del 1 al 31 de enero. La partida contractual comienza el 17 de enero. Intacct prorratea el importe fijo de enero a 4,84.

Los siguientes periodos de facturación recurrente utilizarán el importe fijo/fijo existente. En nuestro ejemplo, los periodos de facturación recurrentes posteriores utilizan 10,00 como importe fijo.

Si usted es Finalización o cancelación de una partida contractual permanente, debe prorratear manualmente el importe fijo/fijo según corresponda.