Prorratear periodos de facturación parciales para la facturación recurrente

Sage Intacct puede calcular automáticamente los precios prorrateados para la facturación recurrente cuando la fecha de inicio o finalización de una partida contractual da lugar a un periodo de facturación parcial. En el caso de la facturación mensual, si la partida contractual también utiliza el método de reconocimiento de línea recta y las fechas de inicio y finalización de los ingresos son las mismas que las de la partida contractual, la programación de ingresos coincidirá con la programación de facturación.

Acerca del prorrateo parcial del periodo de facturación

Al añadir una nueva partida contractual a un contrato, puedes indicar si Intacct debe prorratear el primer o último importe del periodo de facturación si las fechas de inicio y finalización de la partida contractual dan lugar a un periodo parcial.

El cálculo del prorrateo para los periodos de facturación mensuales es:

El cálculo del prorrateo para los periodos de facturación trimestrales es:

El cálculo del prorrateo para los periodos de facturación anuales es:

Ten en cuenta el siguiente comportamiento:

• Puedes prorratear periodos parciales con partidas contractuales de precio fijo o de cantidad variable.
• La Duración (en periodos) se calcula de la siguiente manera:

  Número de periodos completos en el plazo de la partida contractual + (número de teléfono móvil en periodo parcial / número de teléfono móvil de días en periodo de facturación). Si hay 2 periodos parciales, el segundo periodo parcial también se calcula y se añade a la duración.

  Este valor se calcula con una precisión de 10 y se redondea a dos decimales en la pantalla.

• Para que la programación de ingresos coincida con la programación de facturación cuando se utilizan Prorratear periodos parciales, se deben cumplir los siguientes criterios:
  • El método de reconocimiento debe = Línea recta
  • Las fechas de inicio y finalización de los ingresos deben ser = las fechas de inicio y finalización de la partida contractual
• Si también estás suscrito al Libro del tablero digital: El cálculo estándar de MRR No cambia si utilizas la función Prorratear periodos parciales, por lo que los importes de ingresos recurrentes mensuales pueden diferir de la programación de facturación.

Prorratear el primer o el último periodo parcial de una nueva partida contractual

Puedes utilizar esta función para prorratear el primer y el último periodo parcial de las partidas contractuales a plazo. Solo puedes utilizar esta función para prorratear el primer periodo de las partidas contractuales permanentes.

Para prorratear periodos parciales para una nueva partida contractual:

1. Abre el contrato correspondiente en Modificar modo.
2. Seleccionar Añadir situado encima de la esquina superior izquierda de la Partidas contractuales tabla.

   El Partida contractual Aparece una ventana emergente.

3. Utilice el parámetro Artículo lista desplegable para seleccionar el artículo deseado.
4. Introduce la partida contractual aplicable Inicio y Fin Fechas que dan lugar a un primer o último periodo de programación de facturación parcial.
5. Utiliza la función Método de facturación lista desplegable para seleccionar Precio fijo o Basado en la cantidad . Si eliges Basado en cantidad, selecciona Variable como el Cantidad tipo.
6. Utilice el parámetro Frecuencia de importe fijo/fijo lista desplegable para seleccionar Incluir en cada factura.
7. Utilice el parámetro Frecuencia de facturación lista desplegable para seleccionar el intervalo en el que debe repetirse la facturación.
8. Selecciona el icono Prorratear periodos parciales casilla de verificación.
9. Realiza una de las siguientes acciones:
   • Utilice el parámetro Calculadora campos para calcular el importe de cada factura.
   • Introduce el importe de cada factura en la O Introduce el importe campo.

10. Si deseas que la programación de ingresos sea igual a la programación de facturación, selecciona opcionalmente un Plantilla de ingresos con Método de reconocimiento = Línea recta e introduce las mismas fechas utilizadas para las fechas de inicio y finalización de la partida contractual Inicio de ingresos y Fechas de finalización.

11. Seleccionar Publicar, Guardar, o Borrador, según corresponda.
12. En el Partidas contractuales cuadrícula, seleccione el icono Partida contractual, seleccione Mostrar detallesy, a continuación, seleccione Ver programación en Programación de facturación.

    Si hay un primer periodo parcial, Intacct programa el primer periodo para que factura en la fecha de inicio de la partida contractual. Muestra los detalles de cálculo de los periodos parciales en el campo Nota de cálculo.

Prorratear el período parcial para una mejora o degradación a una partida contractual existente

Esta sección solo es aplicable a contratos a plazo. Un contrato a plazo tiene fechas de inicio y finalización.

Es posible que te encuentres con situaciones en las que un cliente quiera actualizar o degradar una partida contractual en medio de un periodo de facturación. Hay varias formas de documento este tipo de cambio de contrato. A continuación, se muestran dos ejemplos de cómo puede utilizar la función Prorratear periodo parcial para documentar una mejora o reducción de categoría.

Ejemplo 1: prorratear un periodo parcial para una mejora/degradación y cancelar la partida contractual inicial

En este escenario, añades una nueva partida contractual para el artículo de mejora o degradación y seleccionas Prorratear periodos parciales. A continuación, prorrateas manualmente la programación de facturación existente para la partida contractual inicial para el periodo parcial. Por último, cancela la partida contractual inicial a partir de la fecha aplicable.

En nuestro ejemplo, el cliente tiene una partida contractual existente para el servicio Gold a 100,00 por mes que comenzó el 1 de enero. Quieren actualizar al servicio Platinum a partir del 15 de marzo.

1. Añade una nueva partida contractual al contrato para la mejora o reducción de categoría con las fechas de inicio y finalización de la partida contractual aplicables y selecciona Prorratear periodos parciales. Ver Prorratear el primer o el último periodo parcial de una nueva partida contractual.

   En nuestro ejemplo, el cliente está actualizando al servicio Platinum, que tiene un importe mensual de 150,00, y la nueva partida contractual comienza el 15 de marzo. Intacct calcula automáticamente un importe prorrateado de 82,26 para el periodo parcial y lo programa en la fecha de inicio de la partida contractual.

   Sigue tu proceso de negocio para determinar la fecha de inicio de la partida contractual.

2. Abre el archivo Programación de facturación para la partida contractual inicial y Calcular manualmente El importe del periodo parcial restante para el periodo de facturación.

   En nuestro ejemplo, la facturación del servicio Gold está programada a principios de mes, el 1 de marzo. El importe de facturación mensual es de 100,00 Calculamos manualmente el periodo parcial del 1 al 14 de marzo y obtenemos un resultado de 45,16.

   Siga su proceso comercial con respecto a los cálculos de períodos parciales.

3. Edita la programación de facturación de la partida contractual inicial de la siguiente manera:
   • Edita el importe en la fila del mes correspondiente para establecerlo en el importe parcial. La fecha de contabilización programada para esta fila debe ser anterior a la fecha de cancelación.
   • Añade una nueva fila a la programación para el resto del importe del periodo y prográmala para que se contabilice el día después de la fecha de cancelación.

   En nuestro ejemplo, editamos la fila de marzo para establecer el importe en 45,16. A continuación, añadimos una nueva fila programada para el 16 de marzo y establecemos el importe en 54,84 (el periodo parcial restante para marzo).

4. Si el uso está involucrado en la facturación, Crear una ficha de uso para la cantidad de uso aplicable y asígnale una fecha de uso anterior a la fecha de cancelación. Si deseas que la fecha de uso sea posterior a la fecha de cancelación, asegúrate de seleccionar la opción "Incluir uso sin facturar en la generación de facturas" al cancelar la partida contractual.
5. Si la partida contractual participa en un acuerdo de elementos múltiples, crea una nueva asignación de acuerdo de elementos múltiples que excluya la partida contractual inicial, incluya la nueva partida contractual y utilice una fecha de entrada en vigor del acuerdo de elementos múltiples que sea igual o anterior a la fecha de cancelación. Ver Cancelar una partida contractual que forma parte de un acuerdo de elementos múltiples.

   En nuestro ejemplo, usaríamos el 15 de marzo como fecha de entrada en vigor del acuerdo de elementos múltiples.

6. Cancela la partida contractual inicial utilizando la fecha de cancelación aplicable. Sigue el proceso de tu negocio para determinar la fecha de cancelación.

   En nuestro ejemplo, usamos el 15 de marzo como fecha de cancelación. Intacct finaliza toda la facturación a partir del 15 de marzo.

7. Según tu proceso de negocio, genera la factura para el cliente a partir de la fecha de facturación correspondiente. La factura mostrará una línea para el periodo parcial restante de la línea cancelada y cualquier periodo parcial aplicable para la nueva partida contractual, en función de la fecha de A fecha utilizada al generar la factura.

   En nuestro ejemplo, usaríamos el 31 de marzo como fecha de A fecha de.

Ejemplo 2: prorratear un período parcial para una mejora/degradación y utilizar una partida contractual negativa

En este escenario, añades una nueva partida contractual de Documentar mejora o reducción del servicio que elimina la programación de facturación restante para la partida contractual inicial y seleccionas Prorratear periodos parciales. A continuación, añade una nueva partida contractual para el artículo de mejora o degradación y selecciona Prorratear periodos parciales. Opcionalmente, puedes crear un nuevo esquema de asignación de acuerdos de elementos múltiples que incluya la partida contractual inicial y las dos nuevas partidas contractuales.

Una línea de venta no materializada es una partida contractual negativa que tiene una cantidad y un tipo positivos negativos. Más información sobre Cancelar venta al servicio de partidas contractuales.

En nuestro ejemplo, un cliente tiene una partida contractual para el servicio Gold a 100,00 por mes que comenzó el 1 de enero. El cliente desea bajar al servicio Silver con una tasa de 75.00 por mes a partir del 15 de marzo.

1. Añade una nueva partida contractual de Documentar mejora o reducción del servicio contractual al contrato que utilice las fechas de inicio y finalización aplicables y que utilice la misma artículo y la misma importe mensual por factura que la partida contractual inicial, pero introducida como una importe negativo. Selecciona Prorratear periodos parciales para esta línea.

   En nuestro ejemplo, añadimos una partida contractual de Documentar mejora y usamos el 15 de marzo como fecha de inicio, seleccionamos el servicio Gold como artículo, introducimos Cantidad = -1 y Tarifa = 100 en la Calculadora, y seleccionamos Prorratear periodos parciales. Intacct calcula automáticamente el importe del mes parcial como -45,16 y lo programa para que se contabilice el 15 de marzo.

2. Añade una nueva partida contractual al contrato para la mejora o reducción de categoría con las fechas de inicio y finalización de la partida contractual aplicables y selecciona Prorratear periodos parciales. Ver Prorratear el primer o el último periodo parcial de una nueva partida contractual.

   En nuestro ejemplo, añadimos una línea para el artículo de servicio Plata con una Cantidad = 1 y una Tarifa = 75,00, y usamos el 15 de marzo como fecha de inicio de la partida contractual.

3. Opcionalmente, Crear un nuevo esquema de asignación de acuerdos de elementos múltiples con la fecha de entrada en vigor aplicable que incluya la nueva partida contractual de upgrade/downgrade, la nueva partida contractual de Cancelar el servicio existente, la partida contractual inicial y cualquier otra partida contractual aplicable.

   En nuestro ejemplo, usaríamos el 15 de marzo como fecha de entrada en vigor del acuerdo de elementos múltiples.

4. Según tu proceso de negocio, genera la factura para el cliente a partir de la fecha de facturación correspondiente.

   En nuestro ejemplo, usaríamos el 31 de marzo como fecha de A fecha de.

Prorratear periodos parciales en partidas contractuales permanentes

Puedes optar por prorratear periodos parciales en el primer periodo de facturación recurrente para una partida contractual permanente. Esto prorratea el importe fijo/fijo utilizando los cálculos descritos en la Acerca de prorratear periodos parciales sección. Por ejemplo, supongamos que añades una partida contractual con un importe fijo de 10,00 y la frecuencia de facturación es mensual. El periodo de facturación recurrente actual es del 1 al 31 de enero. La partida contractual comienza el 17 de enero. Intacct prorratea el importe fijo/fijo de enero a 4,84.

En los periodos de facturación recurrentes posteriores se utilizará el importe fijo/fijo existente. En nuestro ejemplo, los periodos de facturación recurrentes posteriores utilizan 10,00 como importe fijo/fijo.

Si usted es Finalizar o cancelar una partida contractual permanente, debes prorratear manualmente el importe fijo, según corresponda.