Porcentaje de facturación de finalización de contratos con proyectos
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En este tema se describe cómo Sage Intacct determina el porcentaje de facturación de finalización para las líneas de contrato asociadas a proyectos y se muestra cómo configurar la facturación de porcentaje de finalización.
| Suscripción |
Contratos Costes e ingresos del proyecto |
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| Disponibilidad por región |
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| Tipo de usuario |
Negocio |
| Permisos |
Contrato: Enumerar, ver, añadir, editar, borrar, contabilizar Generar facturas Previsualizar, Generar |
| Configuración |
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| Dependencias |
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Acerca de la facturación del porcentaje de finalización
Con un tipo de plantilla de porcentaje completado, puedes optar por facturar:
- a medida que el proyecto avanza en el porcentaje de finalización que exista para el período especificado
- Cuando se alcanzan ciertos valores de umbral de porcentaje de finalización
- Cuándo se completa o acepta el proyecto
Porcentaje de finalización basado en el tiempo
Intacct puede calcular el porcentaje de finalización de un proyecto o tarea mediante una proporción determinada por el número de horas aprobadas para un periodo determinado dividido por el número total de horas de origen. En el caso de los proyectos, las horas de origen pueden ser el total de horas planificadas o estimadas de todas las tareas del proyecto o el valor especificado como horas presupuestadas para el proyecto. En el caso de las tareas, las horas de origen pueden ser el valor especificado para las horas planificadas o estimadas para esa tarea.
Ejemplo:
Supongamos que tienes una partida contractual para un proyecto de tres meses a partir del 1 de enero.
Al 31 de enero, los empleados han presentado planillas horarias por un total de 18 horas, todas las cuales están aprobadas.
(18 / 50 = 36%) * 10,000.00 = 3,600.00
A partir del 28 de febrero, los empleados presentaron hojas de tiempo por un total de 22 horas, pero solo se aprobaron 20 horas.
( (18 + 20 / 50 = 76%) * 10,000.00 = 7,600 ) - 3,600 = 4,000.00
Porcentaje de finalización determinado por el usuario
A medida que avanza el proyecto o la tarea, el usuario agrega cada valor de porcentaje completado observado aplicable según corresponda.
Ejemplo:
Supongamos que tienes una partida contractual para un proyecto de tres meses a partir del 1 de enero. Usted acuerda una cantidad fija/fija de 10.000,00.
El 31 de enero, evalúa el progreso del proyecto y cree que el proyecto se ha completado en un 30 %. Introduce 30 en la tabla Porcentaje completado observado en el proyecto.
30% * 10,000.00 = 3,000.00
El 28 de febrero, usted evalúa el progreso del proyecto y cree que el proyecto está completado en un 65%. Introduce 65 en la tabla Porcentaje completado observado del proyecto.
(65% * 10,000.00 = 6,500) - 3,000 = 3,500.00
Umbrales de facturación
Con las fuentes de facturación basadas en el tiempo o definidas por el usuario, puedes establecer valores de umbral en las plantillas de facturación para que el proyecto solo se facture cuando se alcancen determinados umbrales. Cuando Intacct identifica el porcentaje de finalización aplicable, lo compara con el nivel de umbral aplicable. Si el porcentaje es igual o superior a un nivel de umbral, Intacct presentará un importe para su facturación. Si el porcentaje es inferior al nivel de umbral aplicable, Intacct no presenta un importe para la facturación.
Ejemplo:
Supongamos que tienes una empresa de diseño y, por lo general, facturas en etapas a medida que avanza un proyecto. Sin embargo, no se factura en proporción exacta al porcentaje de finalización del proyecto, ya que muchos cambios de última hora suelen producirse al final de un proyecto. Desea facturar de la siguiente manera:
- Cuando el proyecto esté completado en un 35 %, facturará el 30 % del importe fijo
- Cuando el proyecto esté completado en un 65 %, facturará un 30 % adicional del importe fijo
- Cuando el proyecto esté completado al 100 %, facturará el 40 % restante del importe fijo
Tienes una partida contractual para un proyecto de tres meses a partir del 10 de enero. Aceptas un importe fijo de 10.000,00 y deseas facturar a nivel de proyecto.
La versión preliminar se ejecuta a partir del 31 de enero. Intacct encuentra un porcentaje del valor de finalización del 30 %. Intacct no presenta un importe a facturar para el proyecto, ya que 30 es menor que el primer umbral establecido de 35.
La versión preliminar se ejecuta a partir del 28 de febrero. Intacct encuentra un porcentaje del valor de finalización del 60 %. Intacct presenta 3.500,00 a facturar, ya que 60 es mayor que 35, pero menor que el siguiente nivel de umbral de 65. Factura 3.500,00 en febrero.
35% * 10,000.00 = 3,500.00
La versión preliminar se ejecuta a partir del 31 de marzo. Intacct encuentra un porcentaje del valor de finalización del 100 %, ya que has terminado el proyecto antes de lo esperado. Intacct presenta los 6.500,00 restantes a facturar.
(30% + 40% = 70%) * 10,000.00 = 6,500.00
Configurar y ejecutar Porcentaje de facturación de finalización
Para poder utilizar la facturación de porcentaje de finalización, un contrato debe estar asociado a un proyecto.
Ten en cuenta las siguientes reglas a la hora de decidir cómo quieres vincular tus proyectos con los contratos:
- El cliente asociado al proyecto debe ser el mismo cliente asociado al contrato
- Un proyecto solo se puede asociar a un contrato. El proyecto se puede asociar a una o más partidas contractuales de un contrato determinado.Como un proyecto solo se puede asociar a un contrato, el contrato secundario de una renovación no se vinculará al proyecto que estaba vinculado al principal. En este escenario, consulte Ampliar el vínculo proyecto-contrato cuando se renueva un contrato.
- Un contrato se puede asociar a más de un proyecto.
- Solo para varias entidades: La ubicación o entidad del proyecto no puede estar en blanco y está restringida a la ubicación o entidad asociada al contrato. La ubicación o entidad del proyecto puede ser un elemento secundario de la ubicación o entidad del contrato.
- En el caso de proyectos jerárquicos (en los que el proyecto secundario factura con el proyecto principal): Asociar el proyecto principal al contrato. El campo Contrato del proyecto principal y de todos los proyectos secundarios que facturen con el principal mostrarán el contrato asociado.
Para configurar y ejecutar la facturación de porcentaje de finalización:
- Crear uno o más por ciento completado Plantillas de facturación.
- Cree un archivo Proyecto de cuota fija y asociados tarea, según corresponda. El proyecto Tipo de facturación debe ser "Comisión fija" o "Comisión fija y gastos".
- Cree un archivo contrato.
- En el contrato, crea una partida contractual con Método de facturación = "Precio fijo", especifique la tarifa fija del proyecto o tarea en el archivo Importe fijo/fijo , seleccione un porcentaje completado facturación plantillay asociar la partida contractual a un proyecto y tarea, según corresponda al tipo de plantilla de facturación. Complete otros campos de la partida contractual según corresponda.
Las programaciones de facturación basadas en plantillas de porcentaje completado no mostrarán ningún importe programado después de crear la partida contractual, ya que dependen de la existencia de los datos de origen aplicables y de la ejecución de la Vista previa en la página Generar facturas a partir de una fecha válida.
La vista previa valida las fechas porcentuales disponibles con respecto a la fecha de contabilización del Libro Mayor de la partida contractual.
- Realiza una de las siguientes acciones, según corresponda, a la métrica de origen porcentual de la plantilla de facturación:
- Si la plantilla de facturación se basa en horas, crea Plantillas horarias durante el período de tiempo aplicable y asocie cada plantilla horaria con el proyecto y la tarea, según corresponda.
- Si la plantilla de facturación se basa en el porcentaje observado completado, actualiza el valor del proyecto o de la tarea. Porcentaje observado completado tabla a partir de la fecha aplicable.
- Cuando llegue el momento de facturar, vaya a la Generar facturas página y ejecutar Vista previa a partir de la fecha deseada.
- Si la plantilla de facturación se basa en horas: El sistema recopila todas las horas de la plantilla horaria aprobadas con fecha igual o anterior a la fecha seleccionada, determina el porcentaje de finalización, multiplica el porcentaje por el importe fijo/fijo total de la partida contractual y, a continuación, presenta el importe disponible para facturar, si lo hubiera.
- Si la plantilla de facturación se basa en el porcentaje observado completado: El sistema multiplica el porcentaje de la tabla Porcentaje observado completado del proyecto o tarea que tiene la fecha más reciente a fecha que se encuentra en o antes de la Vista previa a fecha de con el importe fijo/fijo total de la partida contractual, resta cualquier importe facturado anteriormente y, a continuación, presenta el importe disponible para facturar, si lo hubiera.
Porcentaje de finalización y factura por adelantado
La función de facturación por adelantado crea automáticamente programaciones de facturación que comienzan antes de que comience una partida contractual. Si bien puede combinar plantillas de facturación de porcentaje completado con factura por adelantado, funciona de manera un poco diferente, ya que no existe una programación de facturación tradicional con porcentaje de finalización.
En este escenario, la fecha de la factura y la fecha de contabilización en el Libro Mayor de la factura se establecen en la fecha de anticipo aplicable al ejecutar la Vista previa en Generar facturas. Sin embargo, la Vista previa a fecha de debe ser igual o posterior a la fecha de inicio de la partida contractual y a partir de la fecha de entrada en vigor de la fuente de datos aplicable.
Ejemplo
Supongamos que tiene un proyecto con una tarifa fija de 10 000,00 que se facturará según el porcentaje de finalización de la tarea. La partida contractual del proyecto comienza el 1 de marzo y quieres facturar el 20 % del total de la tarifa fija el 1 de febrero. El contrato y la partida contractual tienen la facturación por adelantado establecida en 1 mes, y la plantilla de facturación de porcentaje completado se basa en el porcentaje de tareas observadas completadas.
En la tarea correspondiente, edita la tabla Porcentaje observado completado para indicar un 20 % completado a partir del 1 de febrero. En la página Generar facturas, establezca la fecha de factura y la fecha de contabilización del Libro Mayor en el 1 de febrero, establezca la fecha a fecha de en el 1 de marzo y ejecute la Vista previa. Intacct presentará la factura por 2.000,00.
Si estableces la fecha de entrada en vigor del porcentaje completado observado de la tarea en el 15 de marzo en lugar del 1 de febrero, puedes seguir usando el 1 de febrero como fecha de contabilización de la factura y el Libro Mayor, pero usarías el 15 de marzo como fecha de inicio cuando ejecutes la Vista previa.
Cómo facturar el 100 % con un porcentaje de finalización basado en el tiempo
Si una partida contractual utiliza una plantilla de facturación de porcentaje completado basada en horas, la facturación del 100 % se alcanza cuando el total de horas aprobadas es igual al total de horas de origen. Sin embargo, puede haber escenarios en los que el total de horas aprobadas nunca sea igual al total de horas de origen, pero aún así desea facturar el 100 % del proyecto. En este escenario, actualiza la tabla Porcentaje observado completado en el proyecto o tarea para indicar que el proyecto o la tarea se ha completado al 100 % en la fecha aplicable. Esto activará la facturación del importe fijo restante cuando ejecutes la Vista previa en Generar facturas a partir de la fecha aplicable.
Ajustes en el porcentaje de facturación de finalización
Si los datos se modifican después de obtener una vista previa de un porcentaje de factura completada que daría como resultado un importe menor que el facturado anteriormente, el sistema resta la diferencia aplicable en una vista previa de factura posterior.
Por ejemplo, supongamos que creaste una factura basada en 10 horas de la tarifa fija de un proyecto en enero. En febrero, se edita una plantilla horaria de enero para reducir el número de horas contadas anteriormente de 10 a 8. Si no se contaron horas en febrero, no se ha programado ninguna facturación para febrero cuando se ejecute la versión preliminar. Si se contaron 3 o más horas en febrero, el sistema resta 2 horas del total de horas aprobadas y, a continuación, realiza el cálculo del porcentaje completado.
Cancelar el porcentaje de programaciones de facturación de finalización
Si necesitas cancelar una partida contractual antes de que se complete al 100 %, puedes seleccionar si deseas generar importes de porcentaje completado no facturados y programarlos en la programación de facturación en el momento de la cancelación. Si hay una facturación de porcentaje completado sin facturar con fecha anterior a la fecha de cancelación, Intacct genera automáticamente el importe de facturación aplicable y lo programa para facturarlo en la fecha de cancelación menos uno. Esto te ahorra un paso, ya que no es necesario ejecutar la Vista previa en Generar facturas antes de cancelar una partida contractual de porcentaje completado del proyecto. Si no seleccionas esta opción y no ejecutas la Vista previa antes de cancelar la partida contractual, Intacct finaliza el resto de la programación de facturación en el momento de la cancelación.
Más información sobre Cancelación del porcentaje de programaciones completadas.
