Imprimir copias de pago de reembolso de gastos

Imprime copias de los reembolsos de gastos que ya hayas confirmado. También puede imprimir copias no negociables de los cheques de reembolso impresos originales.

La página Imprimir copias de pago también te permite enviar correos electrónicos a los empleados, notificándoles los reembolsos de gastos que has emitido. Puedes Configurar notificaciones de pago automáticas para los empleados, o use la página Imprimir copias de pago para Enviar notificaciones de pagos que ya has emitido.

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  • Imprimir cheques: Ejecutar

Imprimir copias de pago

La impresión de copias de pago es un proceso de dos partes, similar a la ejecución de un informe. En primer lugar, establece filtros para que Intacct encuentre el grupo de pagos que deseas; En segundo lugar, selecciona los artículos para imprimir.

  1. Abra el archivo Imprimir copias de pago de una de las siguientes aplicaciones:
    • Cuentas a pagar
    • Gastos
    • Gestión de tesorería
  2. Para ver todos los pagos ordenados por cheque, en la sección Imprimir copias de pago página, seleccione Vista.
  3. Para refinar la lista de copias de pago que se van a imprimir, seleccione Personalizar Para volver a la Imprimir copias de pago Página de filtros. Siga los pasos descritos en Personalización e impresión de copias de pago a continuación.
Las copias del cheque contienen la misma información que el cheque original. Si alguna información ha cambiado desde que se pagó originalmente el cheque (por ejemplo, si el nombre o la dirección del contacto han cambiado), las copias no reflejarán esos cambios.

Personaliza e imprime copias de pago

Antes de imprimir copias de tus cheques, puedes seleccionar el periodo de tiempo y el rango de cheques que deseas incluir, así como especificar un criterio de clasificación para los cheques impresos. Por ejemplo, puedes imprimir una copia de pago para un empleado específico al que se le pagó el último trimestre. Si se utilizan de forma eficaz, los filtros pueden mostrar solo los artículos que deseas, para que puedas seleccionar e imprimir rápidamente sin tener que desplazarte por largas listas de pagos.

  1. Selecciona el periodo de pago en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que cubra la tirada. Si no especifica un período de pago, el sistema utiliza el mes actual hasta la fecha.
    • Puedes especificar el periodo de pago o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.
  2. Establezca los filtros para obtener los datos específicos que desea.
    • Los filtros te permiten incluir o excluir tipos específicos de datos, como bancos, empleados y números de cheque. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos, establezca más filtros.
  3. Ordena los cheques.
  4. Marca la casilla de verificación de cada cheque que quieras imprimir.
    Puedes activar o desactivar todas las casillas de verificación de una columna seleccionando el icono de flecha diagonal en la parte superior de la columna.
  5. Para agregar un talón de cheque detallado o un talón de empleado a la copia de pago, seleccione Imprimir talón de cheque detallado o Imprimir talón de empleado detalladorespectivamente.
  6. Escoger Imprimir copia.
    Intacct muestra una versión en PDF de las copias de pago marcadas como "No negociables".

    7. Asegúrese de que la configuración de la impresora esté configurada para imprimir cheques en su tamaño real (sin escalar) y que la orientación esté establecida en vertical.

Campo Descripción

Seleccionar para imprimir copia

Selecciona esta casilla de verificación para cada cheque para el que desees imprimir una copia. El sistema crea un archivo PDF que contiene una copia de cada cheque seleccionado.

Imprimir talón de cheque detallado

Marca esta casilla de verificación para cada cheque para el que desees agregar detalles de la transacción al talón del cheque.

Imprimir talón de empleado detallado

Marca esta casilla de verificación para cada cheque para el que desees agregar detalles de la transacción al talón del empleado.

Establecer período de tiempo

Puede utilizar uno de los períodos de pago predefinidos disponibles en el Plazo de pago y A fecha de casillas, o crea tu propio período de pago usando el comando Fecha de inicio y Fecha final buzones.

  • En la sección Período de tiempo:

    EITHER

    • Seleccione la opción Plazo de pago flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione el período de tiempo que desee.
    • Escriba un A fecha de (La fecha que el sistema utilizará como referencia para el periodo seleccionado. Dejar en blanco para la fecha de hoy).
    OR

    Escriba un elemento específico fecha de inicio y/o un fecha final. (Si lo prefieres, también puedes especificar estas fechas seleccionando el icono situado junto al cuadro de cada fecha para abrir una ventana de calendario y, a continuación, seleccionando la fecha que desees.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Periodo de tiempo de esta página:

Si completa todas las casillas del período de tiempo (es decir, si completa el Plazo de pago y A fecha de cajas, además de la Fecha de inicio y Fecha final cajas), el sistema basa el trabajo de impresión únicamente en las fechas de inicio y finalización especificadas. Ignora el período de pago y la fecha a partir de especificados.
Cuadro de período de tiempo Notas Limitaciones

Plazo de pago

Estos períodos son relativos a la fecha de A fecha de.

Todos los periodos comienzan el primer día del periodo, como el primer día del mes, trimestre o año que selecciones.

Solo funciona con A fecha de. No se aplica si seleccionas un Fecha de inicio o un Fecha final.

A fecha de

Deje esta casilla en blanco para usar la fecha de hoy.

Solo funciona con Plazo de pago. No se aplica si seleccionas un Fecha de inicio o un Fecha final.

Fecha de inicio, fecha de finalización

Deja el archivo Fecha de inicio en blanco para incluir toda la información desde la fecha más temprana de tus datos de Sage Intacct hasta la fecha de finalización inclusive. Deja el archivo Fecha final En blanco para incluir toda la información desde la fecha de inicio hasta hoy.

El formato debe ser MM/DD/AAAA

Definir filtros de impresión

Utilice los filtros para enfocar los resultados de su trabajo de impresión. De hecho, los filtros le permiten aislar y ensamblar solo los datos que desee. Puede establecer cualquier combinación de filtros.

  1. Para seleccionar los tipos de pagos que se incluirán en el trabajo de impresión, seleccione la opción Forma de pago y, a continuación, selecciona el tipo de pago que deseas incluir (cheque, tarjeta de crédito, transferencia de registro o efectivo).
  2. Para seleccionar una cuenta corriente en particular, seleccione la opción Cuenta corriente y, a continuación, seleccione la cuenta que desea incluir.
    3. Los administradores pueden preestablecer una cuenta bancaria predeterminada en la página Configurar Gestión de tesorería (> de la empresa Admin > Suscripciones > Gestión de tesorería > Configurar). En el caso de las sociedades compartidas con varias entidades, puedes establecer una cuenta bancaria predeterminada entidad por entidad.
  3. Para mostrar los resultados de proveedores específicos, utilice el comando Del proveedor y Al proveedor desplegables.

    4. Todo De y Para Los pares de campos funcionan de la misma manera. Utilícelos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico.

    Para ejecutar este informe para un solo objeto:

    1. Del De lista desplegable, seleccione el objeto que desee.
    2. Del Para lista desplegable, seleccione el mismo objeto.

    Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos:

    1. Del De lista desplegable, seleccione el objeto que desee al principio del rango.
    2. Del Para lista desplegable, seleccione el objeto que desee al final del rango.

    Para ejecutar este informe para todos los objetos:

    Deje ambos campos en blanco.

    Si tienes un gran número de objetos o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza el comando De y Para para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puede ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comiencen por A-E y, a continuación, F-J, K-O, P-T y U-Z.

    Un objeto es un término general que se refiere a cualquier elemento de datos específico del sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos.

    1. Para filtrar el informe por entidad, escriba el nombre de la entidad en el campo Entidad o seleccione la flecha abajo y, a continuación, seleccione la entidad que desee de la lista que aparece.
      2. Debes introducir o seleccionar una entidad si deseas ejecutar este informe en el nivel superior. El sistema utiliza la entidad especificada para determinar la divisa adecuada.

    2. Seleccione la opción Mostrar comprobaciones de nivel de entidad para ver los cheques pagados por la sociedad de nivel superior, así como por la entidad seleccionada.

  5. Para mostrar los resultados de una comprobación específica o un rango de comprobaciones, utilice el comando Del cheque y Comprobar desplegables.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Filtros de esta página:

Caja de filtro Notas

Forma de pago

Incluir solo los pagos realizados mediante el método de pago seleccionado

Cheques por página

Aparece si has seleccionado imprimir copias de pago para cheques. La impresión de un cheque por página incluye el talón del empleado y el talón de cheque. Al seleccionar la opción de imprimir tres cheques en una página, se excluyen el proveedor y el cheque Talones.

Este es un campo recordado.

Cuenta corriente/Cuenta de tarjeta de crédito/Cuenta bancaria

Incluye solo los pagos escritos desde la cuenta seleccionada.

De proveedor a proveedor

Incluya datos solo para proveedores específicos. De forma predeterminada, estos cuadros están en blanco, lo que significa que el informe incluye a todos los proveedores.

De Cheque#, a Cheque# o Tipo de tarjeta

Incluya solo el cheque o el rango de cheques especificado o los cargos del tipo de tarjeta de crédito especificado.

Entidad

Incluir pagos solo de la entidad seleccionada

Mostrar comprobaciones de nivel de entidad

Incluir pagos de todas las entidades, incluida la empresa de nivel superior

Ordenar pagos

Utilice los filtros de las opciones Comprobar rango/ordenación para controlar el criterio de clasificación y el número de fichas que se mostrarán por página. De forma predeterminada, Intacct ordena los pagos por fecha. Puede ordenar por uno o varios de los elementos de los cuadros Ordenar por.

  1. En Ordenar por , seleccione el nombre del elemento y, a continuación, seleccione el icono flecha derecha para añadirlo al cuadro de la derecha. Para quitar un elemento, seleccione el elemento en el cuadro de la derecha y, a continuación, seleccione el icono flecha izquierda para moverlo de nuevo al cuadro de su izquierda.

    Intacct ordena los cheques según el orden de los artículos en el Ordenar por a la derecha.

  2. Para mover el criterio de ordenación de un elemento, selecciónelo y, a continuación, seleccione el icono hacia arriba y Iconos de flecha hacia abajo para mover el elemento hacia arriba o hacia abajo en la lista.
  3. Para cambiar el número de cheques que se muestran en una página, para Número máximo de filasescoger 50, 100o 200.
  4. Cuando tengas los filtros configurados como quieres, selecciona Vista. Para volver a la página de filtros y formato, seleccione Personalizar.