Imprimir copias del pago del reembolso de gastos

Imprime copias de los reembolsos de gastos que ya has confirmado. También puedes imprimir copias no negociables de los cheques de reembolso impresos iniciales.

La página Imprimir copias de pago también te permite enviar correos electrónicos a los empleados, notificándoles los reembolsos de gastos que has emitido. Puedes Configurar notificaciones de pago automáticas para empleados, o utilice la página Imprimir copias de pago para Enviar notificaciones de pagos que ya has emitido.

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  • Imprimir cheques: Ejecutar

Imprimir copias de pago

La impresión de copias de pago es un proceso de dos partes similar a la ejecución de un informe. En primer lugar, establece filtros para que Intacct encuentre el grupo de pagos que deseas; En segundo lugar, selecciona los artículos para imprimir.

  1. Abre el archivo Imprimir copias de pago página desde una de las siguientes aplicaciones:
    • Cuentas a pagar
    • Gastos
    • Gestión de tesorería
  2. Para ver todos los pagos ordenados por cheque, en la Imprimir copias de pago página, seleccione Ver.
  3. Para refinar la lista de copias de pago que se van a imprimir, selecciona Personalizar para volver a la Imprimir copias de pago Página Filtros. Sigue los pasos que se indican a continuación en Personalizar e imprimir copias de pago.
Las copias del cheque contienen la misma información que el cheque inicial. Si alguna información ha cambiado desde que se pagó el cheque originalmente (por ejemplo, si el nombre o la dirección del contacto han cambiado), las copias no reflejarán esos cambios.

Personalizar e imprimir copias de pago

Antes de imprimir copias de los cheques, puedes seleccionar el periodo de tiempo y el rango de cheques que quieres incluir, así como especificar un criterio de ordenación para los cheques impresos. Por ejemplo, puedes imprimir una copia de pago para un empleado, empleada específico pagado el último trimestre. Si se usan de manera efectiva, los filtros pueden mostrar solo los artículos que deseas, para que puedas seleccionarlos e imprimirlos rápidamente sin tener que desplazarte por largas listas de pagos.

  1. Selecciona el periodo de pago en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que cubra la tirada de impresión. Si no especificas un periodo de pago, el sistema utiliza el mes actual hasta la fecha.
    • Puedes especificar el periodo de pago o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.
  2. Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.
    • Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos, como bancos, empleados y números de cheque. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos, establezca más filtros.
  3. Ordena los cheques.
  4. Selecciona la casilla de verificación de cada cheque que quieras imprimir.
    Puedes seleccionar o desactivar todas las casillas de verificación de una columna seleccionando el icono de flecha diagonal en la parte superior de la columna.
  5. Para añadir un talón de cheque detallado o un talón de empleado, empleada a la copia de pago, selecciona Imprimir talón de cheque detallado o bien Imprimir talón de empleado detallado, respectivamente.
  6. Seleccionar Imprimir copia.
    Intacct muestra una versión en PDF de tus copias de pago marcadas como "No negociables".

    7. Asegúrese de que la configuración de la impresora esté configurada para imprimir cheques en su tamaño real (sin escala) y que la orientación esté establecida en Vertical.

Campo Descripción

Seleccionar para imprimir una copia

Selecciona esta casilla de verificación para cada cheque del que quieras imprimir una copia. El sistema crea un archivo PDF que contiene una copia de cada cheque seleccionado.

Imprimir talón de cheque detallado

Selecciona esta casilla de verificación para cada cheque para el que desees añadir detalles de la transacción al talón de cheque.

Imprimir talón de empleado detallado

Selecciona esta casilla de verificación para cada cheque para el que desees añadir detalles de la transacción al talón del empleado, empleada.

Definir periodo de tiempo

Puedes utilizar uno de los periodos de pago predefinidos disponibles en la Plazo de pago y A fecha de Fecha o crear tu propio periodo de pago utilizando el Fecha de inicio y Fecha de finalización cajas.

  • En la sección Periodo de tiempo:

    O BIEN

    • Selecciona el icono Plazo de pago flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione el período de tiempo que desee.
    • Escribe un A fecha de Fecha (La fecha que el sistema utilizará como línea de base para el periodo que selecciones. Deje en blanco para la fecha de hoy).
    O BIEN

    Escribe un específico Fecha de inicio y/o un Fecha de finalización. (Si lo prefiere, también puede especificar estas fechas seleccionando el icono junto al cuadro de cada fecha para abrir una ventana de calendario y, a continuación, seleccionando la fecha que desee.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Periodo de tiempo de esta página:

Si completas todas las casillas del periodo de tiempo (es decir, si rellenas el archivo Plazo de pago y A fecha de Fecha además de las Fecha de inicio y Fecha de finalización , el sistema basa el trabajo de impresión solo en las fechas de inicio y finalización especificadas. Ignora el Período de pago y la Fecha especificada.
Cuadro de periodo de tiempo Notas Limitaciones

Plazo de pago

Estos periodos son relativos a la fecha de A fecha de.

Todos los periodos comienzan el primer día del periodo, como el primer día del mes, trimestre o año que selecciones.

Solo funciona con A fecha de Fecha. No se aplica si seleccionas un Fecha de inicio o un Fecha de finalización.

A fecha de Fecha

Deja este cuadro en blanco para usar la fecha de hoy.

Solo funciona con Plazo de pago. No se aplica si seleccionas un Fecha de inicio o un Fecha de finalización.

Fecha de inicio, Fecha de finalización

Deja el archivo Fecha de inicio en blanco para incluir toda la información desde la fecha más temprana de tus datos de Sage Intacct hasta la fecha de finalización inclusive. Deja el archivo Fecha de finalización En blanco para incluir toda la información desde la fecha de inicio hasta hoy.

El formato debe ser MM/DD/AAAA

Definir filtros de impresión

Utiliza los filtros para centrar los resultados de tu trabajo de impresión. En efecto, los filtros le permiten aislar y ensamblar solo los datos que desea. Puedes establecer cualquier combinación de filtros.

  1. Para seleccionar los tipos de pagos que se van a incluir en el trabajo de impresión, selecciona el icono Forma de pago y luego seleccione el tipo de pago que desea incluir (cheque, tarjeta de crédito, transferencia de ficha o efectivo).
  2. Para seleccionar una cuenta corriente en particular, selecciona el icono Cuenta corriente y, a continuación, selecciona la cuenta que deseas incluir.
    3. Los administradores pueden preestablecer una cuenta bancaria predeterminada en la página Configurar la gestión de tesorería (Sociedad > Administrador > Suscripciones > Gestión de tesorería > Configurar). En el caso de las sociedades compartidas entre varias entidades, puedes establecer una cuenta bancaria predeterminada entidad por entidad.
  3. Para mostrar los resultados de proveedores específicos, utiliza el parámetro Del proveedor y Al proveedor menús desplegables.

    4. Todos Desde y Para Los pares de campos funcionan de la misma manera. Utilícelos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o tan fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico.

    Para ejecutar este informe para un solo objeto:

    1. Desde el Desde en la lista desplegable, seleccione el objeto que desee.
    2. Desde el Para desplegable lista, seleccione el mismo objeto.

    Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos:

    1. Desde el Desde lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al principio del rango.
    2. Desde el Para en la lista desplegable, selecciona el objeto que deseas al final del rango.

    Para ejecutar este informe para todos los objetos:

    Deja ambos campos en blanco.

    Si tienes un gran número de teléfono móvil o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza el parámetro Desde y Para campos para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puedes ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comiencen por A-E, luego F-J, K-O, P-T y U-Z.

    Un objeto es un término general que se refiere a cualquier artículo de datos específico en el sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos.

    1. Para filtrar el informe por entidad, escribe el nombre de la entidad en la carpeta Entidad o seleccione la flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione la entidad que desee de la lista que aparece.
      2. Debes introducir o seleccionar una entidad si quieres ejecutar este informe en el nivel general. El sistema utiliza la entidad que especifiques para determinar la divisa adecuada.

    2. Selecciona el icono Mostrar comprobaciones de nivel de entidad para ver los cheques pagados por la sociedad de nivel general, así como por la entidad seleccionada.

  5. Para mostrar los resultados de un cheque específico o un rango de cheques, use el comando Del cheque y Para comprobar menús desplegables.

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la sección Filtros de esta página:

Caja de filtro Notas

Forma de pago

Incluir solo los pagos realizados con el método de pago seleccionado

Cheques por página

Aparece si has seleccionado imprimir copias de pago de los cheques. La impresión de un cheque por página incluye el talón del empleado, empleada y el talón del cheque. Si seleccionas imprimir tres cheques en una página, se excluyen los proveedores y los cheques Esbozos.

Este es un campo recordado.

Cuenta corriente/Cuenta de tarjeta de crédito/Cuenta bancaria

Incluir solo los pagos emitidos desde la cuenta seleccionada.

De proveedor, A proveedor

Incluye datos solo para proveedores específicos. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe incluye a todos los proveedores.

Del cheque # al cheque # o al tipo de tarjeta

Incluye solo el cheque o el rango de cheques especificados o los cargos del tipo de tarjeta de crédito especificado.

Entidad

Incluir pagos solo de la entidad seleccionada

Mostrar comprobaciones de nivel de entidad

Incluye pagos de todas las entidades, incluida la sociedad de nivel general

Ordenar pagos

Utilice las opciones Comprobar rango y clasificación para controlar el criterio de ordenación y el número de teléfono móvil de fichas que se van a incluir por página. De forma predeterminada, Intacct ordena los pagos por fecha. Puedes ordenar por uno o varios de los elementos de los cuadros Ordenar por.

  1. En el Ordenar por , selecciona el nombre del artículo y, a continuación, selecciona el icono flecha derecha para agregarlo al cuadro de la derecha. Para eliminar un artículo, selecciona el artículo en el cuadro de la derecha y, a continuación, selecciona el icono Flecha izquierda para moverlo de nuevo a la caja de su izquierda.

    Intacct clasifica los cheques según el orden de los artículos en el Ordenar por a la derecha.

  2. Para mover el criterio de ordenación de un artículo, selecciónelo y, a continuación, seleccione el icono subir y Iconos de flecha hacia abajo para mover el artículo hacia arriba o hacia abajo en la lista.
  3. Para cambiar el número de teléfono móvil de cheques que se muestran en una página, Número máximo de filas, seleccione 50, 100, o 200.
  4. Cuando hayas establecido los filtros como los deseas, selecciona Ver. Para volver a la página de filtros y formato, seleccione Personalizar.