Correlacionar cuentas entre entidades

Sage Intacct registra las transacciones entre entidades de manera independiente a otros tipos de transacciones a cobrar y a pagar. Un ejemplo de una transacción entre entidades es cuando una entidad paga una factura en nombre de otra entidad. Para cada entidad de tu sociedad, puedes especificar las cuentas a pagar y a cobrar que deseas utilizar para las transacciones entre entidades.

Puedes configurar cuentas de transacciones entre entidades para todas las entidades en una página central. En primer lugar, selecciona un plan de correlación de cuentas entre entidades, ya sea Básico o Avanzado. El plan Básico permite el uso de dos cuentas por entidad para las IET. El plan Avanzado permite el uso de cuatro cuentas por entidad para las IET.

Antes de empezar a correlacionar cuentas entre entidades

Antes de configurar un plan de asignación de IET, ten en cuenta lo siguiente:

• Elige el momento adecuado para cambiar la configuración de tu IET
• Guarda una copia de tu correlación de IET antes de realizar cambios
• Cambios no admitidos en la IET

Elige el momento adecuado para editar tu configuración de IET

Una práctica recomendada es realizar cambios en la configuración entre entidades en:

• Un momento en el que no se registran transacciones.
• El comienzo de un periodo contable.

Guarda una copia de tu correlación de IET antes de realizar cambios

Una práctica recomendada antes de cambiar la configuración de la cuenta entre entidades es exportar la configuración desde la página de correlación de cuentas entre entidades. Al exportar la configuración de IET, se guarda la configuración en un archivo CSV. Puedes guardar una copia del archivo CSV como archivo y editar otra copia para actualizar tu configuración. Puedes volver a importar el archivo después de guardar las ediciones para aplicarlas a la página Correlación de cuentas entre entidades.

Más información sobre Importación y exportación de un plan de correlación de cuentas entre entidades.

Sin pares asimétricos ni entidades inactivas

Sage Intacct lo hace no apoyo:

• Relaciones asimétricas en las que A puede pagar por B, pero B no puede pagar por A, o al revés.
• Asignación de entidades inactivas.

Seleccionar un plan de correlación de cuentas entre entidades

El Gestionar múltiples entidades te permite elegir el plan de correlación de cuentas entre entidades Básico o Avanzado.

1. Abrir Suscripciones (Administrador > de la sociedad > Suscripciones).
2. En la página Suscripciones, seleccione Gestión de varias entidadesy, a continuación, seleccione Configurar.
3. Desplázate hacia abajo hasta la sección Correlación de cuentas entre entidades y selecciona un plan de correlación de cuentas entre entidades en la lista desplegable: Básicoo Avanzado.

Correlaciona todas tus entidades

Usa la plantilla CSV de configuración de la cuenta IET para:

• Genera automáticamente una lista de todas las posibles permutaciones de pares de entidades en tu sociedad de Intacct. A continuación, descarga el archivo de plantilla CSV creado automáticamente, edítalo para definir las cuentas de los pares de entidades que quieras correlacionar e importa el archivo CSV de nuevo a Intacct.
• Edita la configuración de tu cuenta IET existente exportando tu configuración a un archivo CSV, edita el archivo como desees y, a continuación, guarda el archivo e impórtalo de nuevo a Intacct. Los cambios que realices en el archivo importado se reflejarán en la configuración de tu cuenta de IET.
• Archiva la configuración actual de tu cuenta entre entidades exportándola a un archivo CSV.

Más información sobre generación automática de una lista de correlaciones de pares de entidades mediante la descarga de un archivo CSV.

Editar la correlación de cuentas entre entidades

La página de correlación de cuentas entre entidades te permite correlacionar entidades para transacciones entre entidades. Las entidades se asignan en pares y puedes seleccionar las cuentas a cobrar entre entidades (IER) y las cuentas a pagar entre entidades (IEP) que se utilizarán con cada par de entidades.

Si aún no has correlacionado entidades a cuentas a pagar y a cobrar entre entidades, puedes hacerlo aquí. Si tus entidades ya están correlacionadas, puedes editar las correlaciones de entidades existentes o añadir más correlaciones de entidades.

1. En la página Correlación de cuentas entre entidades, selecciona Editar.
2. Para agregar una asignación, seleccione Añadir (círculo) junto a una correlación de cuentas entre entidades existente.
3. Para editar una correlación, selecciona el nombre de la entidad o cuenta que deseas editar y selecciona otro valor.
4. Para eliminar una asignación, selecciona el icono de eliminación situada junto a la correlación de cuentas entre entidades que deseas eliminar.
5. Escoger Salvar.

Descripciones campo por campo

En las tablas siguientes se describen los campos de las tablas de cuentas entre entidades:

Exportar plantilla y opciones de importación

Campo

Descripción

Exportar plantilla Importar

Si decides realizar cambios extensos en tu configuración entre entidades, también puedes hacerlo con archivos CSV. La página de configuración de cuentas entre entidades te permite exportar un archivo CSV que contiene la configuración de tu cuenta entre entidades migrada y editar la configuración como desees. Cuando hayas terminado de editarlo, puedes guardar el archivo e importarlo de nuevo a Intacct. Los cambios que realices en el archivo importado se reflejarán en la configuración entre entidades. Por último, puedes exportar la configuración actual de tu cuenta entre entidades a un archivo CSV simplemente para archivar tus correlaciones de cuentas entre entidades. Una práctica recomendada antes de cambiar la configuración de la cuenta entre entidades es exportar la configuración desde la página de correlación de cuentas entre entidades. Al exportar la configuración de IET, se guarda la configuración en un archivo CSV. Puedes guardar una copia del archivo CSV como archivo y editar otra copia para actualizar tu configuración. Puedes volver a importar el archivo después de guardar las ediciones para aplicarlas a la página Correlación de cuentas entre entidades. Más información sobre Importación y exportación de un plan de correlación de cuentas entre entidades.

Plan básico de correlación de cuentas entre entidades

Campo	Descripción
Entidad	El nombre o identificador de la entidad.
Cuenta a cobrar	La cuenta de cobro que se asigna a la entidad para registrar las transacciones entre entidades.
Cuenta a pagar	La cuenta a pagar que se asigna a la entidad para registrar las transacciones entre entidades.

Plan avanzado de correlación de cuentas entre entidades

Campo	Descripción
Entidad A	El nombre de una entidad en el par correlacionado
Entidad B	El nombre de la otra entidad del par correlacionado.
Entidad A IER	La cuenta de cobro entre entidades que se asigna a la entidad A para registrar las transacciones entre entidades.
IEP de la Entidad A	La cuenta de cuentas a pagar entre entidades que se asigna a la entidad A para registrar las transacciones entre entidades.
Entidad B IER	La cuenta de cobro entre entidades que se asigna a la Entidad B para registrar las transacciones entre entidades.
IEP de la Entidad B	La cuenta de cuentas a pagar entre entidades que se asigna a la Entidad B para registrar las transacciones entre entidades.