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Informe de revalorización de partidas abiertas de Cuentas a pagar

Los informes de revalorización forman parte del flujo de trabajo de fin de mes y se acumulan para las ganancias y pérdidas no realizadas de Cuentas a pagar y Cuentas a cobrar y del Libro Mayor, o las ganancias y pérdidas realizadas de Gestión de tesorería.

Estos informes te ayudan a calcular las ganancias y pérdidas de divisa no realizadas. Las ganancias y pérdidas se calculan transacción por transacción utilizando un tipo de cambio seleccionado para la comparación. Por lo general, este es el tipo de cambio final del período, y siempre es una "mejor estimación" para la transacción final. Las transacciones en divisa extranjera se vuelven a calcular por cuenta, utilizando los tipos de cambio seleccionados.

Revaloriza las transacciones entre entidades incluyendo tus cuentas entre entidades en el informe de revalorización del Libro Mayor.

Por ejemplo, supongamos que al final del último periodo de informe, indicaste un valor de transacción de Cuentas a pagar de 100 USD, pero ahora está valorado en 96 $ debido a las fluctuaciones monetarias. Debido a que tiene que pagar $4.00 menos, tiene una ganancia no realizada de $4.00 en relación con la cantidad que declaró anteriormente ($100).

El proceso de revalorización se explica en detalle en Revalorización de la moneda extranjera.

¿Quién suele necesitar este informe?

Sociedades que utilizan transacciones en divisa extranjera
Contadores, controladores, los responsables de gestionar las finanzas de la empresa.

Para obtener información sobre los términos que pueden diferir en su ubicación, consulte Terminología en todas las configuraciones regionales.

Para generar este informe, vaya a Cuentas a pagar > Todo > Informes > revalorización de partidas abiertas de Cuentas a pagar.

Suscripción	Cuentas a pagar
Tipo de usuario	Business, CRM
Permisos	Ejecutar informe de revalorización de partidas pendientes de Cuentas a pagar

Ver un informe mensual

Cuando se cargue la página del informe, seleccione Vista. Aparecerá en su navegador un informe con todos los resultados del mes hasta la fecha.
Para refinar el informe, seleccione Personalizar para volver a la página principal del informe y seguir los pasos descritos en Personalización y ejecución de este informe en la siguiente sección.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar los tipos de elementos que deseas incluir, así como especificar cómo deseas que aparezca el informe.

Si desea ver todos los resultados de una categoría en particular, no realice selecciones de ninguno de los cuadros de entrada de datos. Puedes ejecutar este informe sin introducir ninguna información de búsqueda. Sin embargo, si lo hace, el informe puede tardar mucho tiempo en ejecutarse y puede devolver demasiados resultados para ser útil.

Para personalizar y ejecutar un informe:

Establezca los filtros para obtener los datos específicos que desea.

Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como cliente, artículo, UPC, valor o cuenta. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establezca más filtros.
Dar formato al informe.

Las opciones de formato varían de un informe a otro. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.
Introduce un título, un subtítulo y un pie de página para el informe.
Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:
- Ver: Vea el informe ahora, en su navegador.
- Impresión: Mostrar el informe ahora, en formato PDF imprimible.
- Procesar y almacenar: Genere el informe y guárdelo para acceder a él más tarde. Los informes pueden almacenarse en la lista Mis informes guardados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
- Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.
- Memorizar: Memorice (es decir, guarde) el informe para que más tarde pueda volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.
  
  Puede programar informes guardados para que se ejecuten de forma periódica. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o enviarlos a una ubicación de almacenamiento en la nube.
- Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que podrás distribuir o guardar en la unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
- Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refínalo aún más.
- Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otras personas.
Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

Por ejemplo, supongamos que al final del último periodo de informe, has indicado que una transacción de Cuentas a pagar tiene un valor de 100 USD, pero ahora está valorada en 96 $ debido a las fluctuaciones monetarias. Debido a que tiene que pagar $4.00 menos, tiene una ganancia no realizada de $4.00 en relación con la cantidad que declaró anteriormente ($100).

Este informe está disponible para las empresas que utilizan transacciones en divisa extranjera.

Filtros del informe

Utiliza los filtros para centrar los resultados del informe. De hecho, los filtros le permiten aislar y ensamblar solo los datos que desee. Puede establecer cualquier combinación de filtros.

Para personalizar los resultados del informe, cambia los filtros de la siguiente manera:

Para calcular las ganancias o pérdidas por tipo de cambio a partir de una fecha determinada, introduzca la fecha en el Revalorización a la fecha en formato mm/dd/aaaa.
Para filtrar los datos en un tipo de cambio personalizado, selecciona el tipo personalizado en el menú Tipos de cambio de revalorización menú desplegable.
Para utilizar transacciones basadas en las fechas del documento, seleccione Fecha del documento. Para utilizar transacciones basadas en la fecha en que se contabilizan en el Libro Mayor, seleccione Fecha de contabilización del Libro Mayor.
Para mostrar los resultados de un proveedor específico o un rango de proveedores, utilice el comando Del proveedor y Al proveedor desplegables.
Para mostrar los resultados de un tipo de proveedor específico, seleccione el Proveedor Tipo y, a continuación, selecciona el tipo de proveedor que quieres que incluya el informe, como consultores y distribuidores.

Las siguientes opciones de filtro solo se muestran si trabajas en un entorno multidivisa y multientidad:

Para filtrar por una divisa específica, selecciona la divisa en el menú desplegable Divisa de la transacción.
Para filtrar el informe por ubicación geográfica, escriba el nombre de la región, el país, el estado o territorio, o la ciudad en el Ubicación o seleccione la flecha abajo y, a continuación, seleccione la ubicación que desee en la lista que aparece.

Debes introducir o seleccionar una ubicación para ejecutar este informe en el nivel superior. La ubicación que especifique se utiliza para determinar la divisa adecuada.
Para filtrar el informe por departamento dentro de la sociedad, introduce el nombre del departamento en la carpeta Departamento o seleccione la flecha hacia abajo y, a continuación, en la lista que aparece, seleccione el departamento que desee.
Si deseas que el informe abarque determinadas ubicaciones, independientemente de lo que selecciones en el Ubicación , use el comando Mostrar para campo. Para ello, en el Mostrar para , seleccione la flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione las ubicaciones que desea que cubra el informe:
Si deseas que el informe incluya datos para todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés usando actualmente, selecciona Todas las ubicaciones.
Realiza una de las siguientes acciones:
- Si deseas que el informe incluya datos solo para la entidad que estás usando actualmente, selecciona Esta ubicación.
- Si deseas que el informe incluya datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de la entidad actual, selecciona Ubicaciones secundarias. Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y California.

Para mostrar los resultados de las comprobaciones de una ubicación específica, sin tener en cuenta la ubicación seleccionada en el menú desplegable Ubicación, utilice el botón Mostrar para menú desplegable.
Seleccione una de las siguientes opciones: Resumen o Detalle, en función de la cantidad de información que se vaya a incluir en el informe.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

Caja de filtro	Notas	Limitaciones
Revalorización a la fecha	La fecha en que se realizó la revalorización
Tipos de cambio de revalorización	El tipo de cambio de revalorización: Tipo de cambio diario de Intacct o tipo personalizado
Basado en	Incluye datos basados en el tipo de cambio a partir del Fecha del documento o el Fecha de contabilización en el Libro Mayor, lo que selecciones
De proveedor a proveedor	Incluye datos solo para un proveedor específico o un rango de proveedores. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe incluirá a todos los proveedores.
Tipo de proveedor	Incluya datos solo para el tipo de proveedor especificado. De forma predeterminada, este cuadro está en blanco, lo que significa que el informe incluirá todos los tipos de proveedores.
Divisa de la transacción	La divisa en la que se pagó la transacción
Ubicación	Permite limitar los resultados de los informes a una ubicación específica.	Solo aparece para sociedades multidivisa y multientidad.
Departamento	Permite limitar los resultados de los informes a un departamento específico.
Informe individual	Marca esta casilla de verificación si deseas que cada entidad, departamento y/o ubicación tenga su propio informe.	Debido a su tamaño potencialmente grande, los informes con departamentos y ubicaciones en páginas individuales solo se pueden ejecutar sin conexión. Por lo tanto, si selecciona la opción Informe individual opción, solo puede seleccionar Procesar y almacenar. Al seleccionar Informes individuales, todos los informes individuales se incluyen en un único informe o libro de Excel.
Aviso de ejecución	Marca esta casilla de verificación para obligarte a ti (o a cualquier persona que use este informe) a ingresar una ubicación, departamento y/o período de tiempo antes de que se ejecute el informe.
Mostrar para	Selecciona esta opción para mostrar diferentes vistas de los datos, en función de la ubicación o entidad que elijas: Todas las ubicaciones: Esta opción muestra los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad y sus elementos secundarios. Esta ubicación: Esta opción muestra solo los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos contabilizados en ninguna ubicación secundaria. Ubicaciones secundarias: Esta opción muestra solo los datos que se contabilizan en las ubicaciones secundarias de la ubicación o entidad que selecciones. No se muestran los datos que se contabilizan en la ubicación o entidad principal.	Por ejemplo: Supongamos que su ubicación es Estados Unidos > California > San Francisco. Todas las ubicaciones mostraría las transacciones de Estados Unidos, California y San Francisco. Esta ubicación mostraría las transacciones para Estados Unidos. Ubicaciones secundarias mostraría las transacciones solo para California y San Francisco.
Mostrar	Resumen: muestra una línea por cliente, incluido el importe total adeudado por cada cliente Detalle: muestra columnas y líneas adicionales con mucho más detalle (se muestran elementos individuales para cada cliente junto con detalles, como el número de factura, la fecha de la factura, la divisa de la transacción y el importe de la transacción).

Creación de asientos de diario

Al cierre del periodo, es una práctica habitual ejecutar informes de revalorización para calcular las ganancias y pérdidas no realizadas del periodo. En lugar de crear un asiento de diario manual a partir de los resultados del informe de revalorización, Intacct crea automáticamente un borrador de asiento de diario. A continuación, los controladores y los vicepresidentes financieros pueden revisar el borrador y contabilizar las ganancias y pérdidas no realizadas del periodo.

Puede ejecutar informes de revalorización por ubicación, es decir, una entidad y todas sus ubicaciones. O bien, puedes ejecutar informes de revalorización individuales para cada ubicación secundaria de la entidad.

Los informes de revalorización individuales no son compatibles con la creación automática de borradores de asientos de diario.

Hay dos flujos de trabajo para crear un borrador de asiento de diario a partir del informe de revalorización: uno para los informes de revalorización en línea y otro para los informes de revalorización sin conexión.

Configurar la creación automática de un borrador de asiento de diario de revalorización

En primer lugar, debe crear una cuenta de pérdidas y ganancias no realizadas y un diario. A continuación, deberás seleccionar la cuenta y el diario que has creado en la página Configurar el Libro Mayor.

Al configurar tus cuentas, selecciona No permitir la contabilización directa Impide la contabilización de borradores de asientos de diario de revalorización.

Antes de seleccionar la opción de creación automática de borrador de asiento de diario, anula la selección No permitir la contabilización directa en las cuentas para las que desea elaborar un informe de revalorización.
Para editar tus cuentas, ve a Libro Mayor > todas las cuentas > Libro Mayor. Busca la cuenta y selecciona Editar al final de la fila.

Antes de seleccionar la opción de creación automática de borrador de asiento de diario, anula la selección No permitir la contabilización directa en las cuentas para las que desea elaborar un informe de revalorización.
Para editar tus cuentas, ve a Libro Mayor > todas las cuentas > Libro Mayor y seleccione Editar junto a la cuenta que se va a cambiar.

Para obtener más información sobre cómo editar tus cuentas, consulta Editar o ver una cuenta.

Crea tu cuenta de pérdidas y ganancias y tu diario de pérdidas y ganancias, si aún no los tienes. Para obtener más información, consulte Cuentas y Revistas.
Vete a Libro Mayor > Arreglo > Configuración.
En la página Configurar Libro Mayor, desplázate hacia abajo hasta Gestión multidivisa.
Seleccione la opción Cuenta de pérdidas y ganancias no realizadas y Diario de pérdidas y ganancias no realizadas que desee utilizar para los informes de revalorización.

Informe de revalorización en línea: creación automática de borradores de asientos de diario

Una vez ejecutado el informe de revalorización, seleccione Vista para ver los resultados y, a continuación, Crear JE para crear un asiento de diario en cada nivel de ubicación en Cuentas a pagar, Cuentas a cobrar o Libro Mayor.

Construir la cuenta de pérdidas y ganancias no realizadas y el diario.
Vete a Cuentas a pagar > Todo > Informes > Revalorización de partidas abiertas de Cuentas a pagar.
Introduzca los parámetros del informe de revalorización.
Desplázate hacia abajo hasta Creación de asientos de diario y selecciona Crear automáticamente borradores de JE sin conexión.
Escoger Vista para ver los resultados.
Escoger Crear JE para crear el borrador del asiento de diario.

El asiento de diario es un borrador.

Una vez creado el asiento de diario, revíselo de la siguiente manera:

Vete a Contabilidad > Todo > Asientos de diario.
Busque el diario correspondiente en la lista.
Escoger Transacciones.
Selecciona el número de transacción.
Escoger Exponer.
Para revertir la transacción al día siguiente, selecciona la misma transacción y, a continuación, selecciona Marcha atrás.

Vete a Contabilidad > Todo > Asientos de diario.
Busque el diario correspondiente en la lista.
Escoger Ver transacciones.
Selecciona la transacción.
Escoger Exponer.
Para revertir la transacción al día siguiente, selecciona la misma transacción y, a continuación, selecciona Marcha atrás.

Informe de revalorización sin conexión: creación automática de borradores de asientos de diario

Intacct crea automáticamente un borrador de asiento de diario cuando se selecciona una opción sin conexión para ejecutar el informe de revalorización, como la Procesar y almacenar o Memorizar , en las que se memoriza el informe y se programa para que se ejecute más tarde. Si seleccionas Guardar, programa el informe para que se ejecute sin conexión más tarde.

En lugar de capturar manualmente los datos generados por un informe de revalorización sin conexión, Intacct redacta automáticamente un asiento de diario. Esto ahorra tiempo y reduce los posibles errores.

Antes de ejecutar un informe de revalorización y crear automáticamente un borrador de asiento de diario, crea una cuenta de pérdidas y ganancias y un diario. A continuación, selecciona la cuenta de pérdidas y ganancias y el diario en el Libro Mayor. Más información sobre seleccionar la cuenta y el diario en la página Configuración del Libro Mayor.

Construir la cuenta de pérdidas y ganancias no realizadas y el diario.
Vete a Cuentas a pagar > Todo > Informes > Revalorización de partidas abiertas de Cuentas a pagar.
Desplázate hacia abajo hasta Creación de asientos de diario y selecciona Crear automáticamente borradores de JE sin conexión.
Escoger Procesar y almacenar o Memorizar. Si seleccionas Guardar, Programe el informe para que se ejecute más tardesin conexión.

Para ver el estado de cualquier trabajo sin conexión en cola, vaya a > de la empresa Admin > Trabajos sin conexión > Cola de trabajos sin conexión.
Cuando Intacct procesa el informe, el borrador del asiento de diario se crea automáticamente.

El asiento de diario es un borrador.

Una vez creado el asiento de diario, revíselo de la siguiente manera:

Vete a Contabilidad > Todo > Asientos de diario.
Busque el diario correspondiente en la lista.
Escoger Transacciones.
Selecciona el número de transacción.
Escoger Exponer.
Para revertir la transacción al día siguiente, selecciona la misma transacción y, a continuación, selecciona Marcha atrás.

Vete a Contabilidad > Todo > Asientos de diario.
Busque el diario correspondiente en la lista.
Escoger Ver transacciones.
Selecciona la transacción.
Escoger Exponer.
Para revertir la transacción al día siguiente, selecciona la misma transacción y, a continuación, selecciona Marcha atrás.

Formateo

Utilice los cuadros de esta sección para organizar los datos por un grupo determinado y para cambiar el diseño de página.

Para dar formato a este informe:

Para organizar los datos relacionados por grupo, seleccione la opción Agrupar por lista desplegable y, a continuación, seleccione el grupo que desee.
Para cambiar el diseño de página, seleccione el icono Orientación de la página lista desplegable y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones: Retrato o Paisaje.

Opciones de formato de informe
Campo	Descripción
Agrupar por	Selecciona cómo se organizan los datos relacionados.
Ordenar por	Seleccione cómo ordenar los datos.
Orientación de la página	Vertical es el diseño predeterminado. En vertical: muestra o imprime las páginas del informe verticalmente. Horizontal: muestra o imprime las páginas del informe en horizontal.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a las versiones impresas de este informe. Exporte a Excel o CSV, o seleccione Impresión para obtener una versión en PDF.

¿Qué contiene este informe?

El informe de revalorización de partidas pendientes de cuentas a pagar predeterminado consta de las siguientes columnas:

Encabezado de columna del informe	Descripción
Proveedor	El identificador y el nombre del proveedor
Fecha del documento	La fecha en que se produjo la transacción (se documentó)
Trans. Divisa	La divisa en la que se pagó la transacción
Importe de la transacción	El importe de la transacción en la divisa del proveedor
Importe en la divisa base	El valor de la transacción en tu divisa base, en el momento en que se realizó la transacción
Tipo	El tipo de cambio de revalorización: Tipo de cambio diario de Intacct o tipo personalizado
Tasa de Reval Exch	El tipo de cambio entre el valor de la divisa de la transacción y la divisa base
Importe de la revalorización	El valor del importe de la transacción multiplicado por el tipo de cambio de revalorización
Ganancia	La diferencia entre el importe base y el importe de revalorización si la fluctuación ha dado lugar a una ganancia
Pérdida	La diferencia entre el importe base y el importe de revalorización si la fluctuación ha dado lugar a una pérdida

Puedes seleccionar cualquier enlace para profundizar en los detalles.

Prácticas recomendadas para los informes de revalorización de Cuentas a pagar

Ejecuta los informes de revalorización de Cuentas a cobrar y Cuentas a pagar "para el periodo" de cada divisa base. Incluye todas las entidades que comparten la divisa base cada vez que ejecutes una revalorización. El informe solo extraerá transacciones del libro auxiliar que no se hayan completado.
La práctica habitual para contabilizar asientos de diario de revalorización es establecer la fecha de contabilización inicial para el final del mes y la fecha de reversión para el primer día del mes siguiente.
Sage Intacct contabiliza automáticamente las ganancias/pérdidas por tipo de cambio realizadas en el momento en que se liquidan las transacciones de Cuentas a cobrar y Cuentas a pagar.
Para ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia, utilice la opción Informe "individual" de ubicación para obtener todas las entidades en diferentes divisas base en la misma ejecución del informe. El uso de la opción Informe individual utiliza el método sin conexión.