Informe del registro bancario

Consulta un registro de transacciones del rango de bancos y fechas que especifiques.

Utilice el informe Registro bancario para realizar las siguientes actividades:

Ver todas las transacciones bancarias de una cuenta o todas las cuentas disponibles.
Ver el estado de reconciliación de una transacción (en modo Detalle).

Las transacciones que están en tránsito no se han reconciliado. Las transacciones que se han compensado se han incluido en una reconciliación.
Ver los totales de débito y crédito (en modo Resumen).
Anular pagos en la entidad en la que se crearon.
Revertir otros tipos de transacciones (como los pagos efectuados por Transferencia de registro o depósitos).

Para desglosar y ver los cheques, usa el comando Informe de registro de cheques informe en su lugar.

Suscripción	Gestión de tesorería
Tipo de usuario	Negocio, Empleado, Gerente de Proyecto
Permisos	Registro bancario: ejecutar

Generar un informe

Vete aGestión de tesorería > Todo > Informes > Registros > Banco.

Ver un informe mensual

Genera el informe.
En la página de configuración del informe, selecciona Vista.

En el navegador aparece un informe que muestra los resultados del periodo de informe predeterminado.
Si lo deseas, para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo y los tipos de elementos que se van a incluir, y especificar cómo quieres que aparezca el informe.

Usa prueba y error para obtener los resultados precisos que deseas.

Rellene las casillas deseadas y seleccione Vista para ver el informe. Si después de ver los resultados desea refinar aún más el informe, seleccione Personalizar para volver a la página de configuración del informe. Repite este proceso hasta que estés satisfecho. En el caso de los informes financieros complejos que planeas ejecutar regularmente, selecciona un periodo de informe y Memorizar el informe cuando hayas terminado de configurarlo. Solo tienes que cambiar el A fecha de antes de ejecutar el informe la próxima vez.

Personalizar el informe

Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que abarque el informe.

Si no especifica un periodo de informe, se utiliza el mes actual hasta la fecha. Puedes especificar el periodo de informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.
Establezca los filtros para obtener los datos específicos que desea.

Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como la ubicación y el departamento. Para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establece más filtros.

Cuando se ejecuta a nivel de entidad, introduce una ubicación para mostrar todos los tipos de transacción.
Dar formato al informe.

Las opciones de formato varían de un informe a otro. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.
Introduce un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.
Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:
- Ver: Vea el informe ahora, en su navegador.
- Impresión: Muestre el informe ahora, en formato PDF imprimible.
- Procesar y almacenar: Genere el informe y guárdelo para acceder a él más tarde. Los informes pueden almacenarse en la lista Mis informes guardados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
- Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.
- Memorizar: Guarde (es decir, guarde) el informe para poder consultarlo más tarde o modificarlo y volver a ejecutarlo.
  
  Puedes programar informes guardados para que se ejecuten de forma recurrente. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o entregarlos en una ubicación de almacenamiento en la nube.
- Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que podrás distribuir o guardar en la unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
- Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refínalo aún más.
- Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otras personas.
Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

Periodo de tiempo

Puedes utilizar uno de los periodos de informe predefinidos disponibles en la Período y A fecha de o cree su propio período de informe utilizando el comando Fecha de inicio y Fecha final buzones.

Establecer el período de tiempo

En la sección Periodo de tiempo, realiza una de las siguientes acciones:
- Desde el Periodo de informe desplegable lista selecciona el periodo de tiempo que desees y, a continuación, introduce un A fecha de (La fecha utilizada como línea de base para el periodo que selecciones. Dejar en blanco para la fecha de hoy).
- Introduzca un archivo específico Fecha de inicio y un Fecha final.
Si rellenas todas las casillas del periodo de tiempo (si rellenas el icono Período y A fecha de cajas, además de la Fecha de inicio y Fecha final Intacct basa el informe únicamente en las fechas de inicio y finalización especificadas. Ignora el periodo de informe y la fecha de inicio especificada.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Periodo de tiempo de esta página de configuración del informe:

Campo	Descripción	Limitaciones
Periodo de informe	Estos períodos son relativos a la fecha de A fecha de. Todos los periodos comienzan el primer día del periodo, como el primer día del mes, trimestre o año que selecciones.	Solo funciona con A fecha de. No se aplica si seleccionas un Fecha de inicio o un Fecha final.
A fecha de	La fecha utilizada como referencia para el periodo de informe que selecciones. Deje esta casilla en blanco para usar la fecha de hoy.	Solo funciona con Período. No se aplica si seleccionas un Fecha de inicio o un Fecha final.
Fecha de inicio, Fecha de finalización	Deja el archivo Fecha de inicio En blanco para incluir toda la información desde la fecha más temprana en que ingresó los datos en su empresa hasta la fecha de finalización inclusive. Deja el archivo Fecha final En blanco para incluir toda la información desde la fecha de inicio hasta hoy.	El formato debe ser MM/DD/AAAA.
Avisar al ejecutar	Marca esta casilla de verificación para obligar a Intacct a esperar a que tú (o cualquier persona que utilice este informe) introduzcas un periodo de tiempo antes de ejecutar el informe.

Filtros del informe

Puedes configurar cualquier combinación de filtros para aislar y reunir los datos que desees en el informe.

Filtrar el informe

Campo	Descripción
Banco	Selecciona la cuenta bancaria para la que deseas ver las transacciones. Este campo puede tener como valor predeterminado una cuenta preseleccionada si el administrador ha establecido una cuenta bancaria predeterminada en el Configurar la gestión de tesorería página. Si el administrador no ha preseleccionado una cuenta predeterminada para ti, este campo muestra Todas las cuentas bancarias. En este caso, al seleccionar Vista, la lista se ordena en orden de cuentas si has seleccionado Todas las cuentas bancarias.
Ubicación, Departamento Informe individual	Si utilizas departamentos y ubicaciones, puedes utilizarlos para filtrar seleccionando las combinaciones adecuadas en sus respectivos campos. También puedes seleccionar grupos predefinidos de departamentos y ubicaciones. Por ejemplo, selecciona el grupo ENG, que incluye la ingeniería de hardware y software junto con el departamento de control de calidad. El informe incluye solo los datos de esos departamentos. En las sociedades compartidas con varias entidades, los grupos de ubicaciones también incluyen entidades. Informe individual. Si esta casilla de verificación está desmarcada, los datos se suman en un solo informe. Sin embargo, si seleccionas la casilla Informe individual, cada combinación de departamento y ubicación tiene su propia página de informe. El orden en que se barajan los grupos determina el orden en el que se imprimen sus páginas. Debido a su tamaño potencialmente grande, los informes con departamentos y ubicaciones en páginas individuales solo se pueden ejecutar sin conexión. En el caso de sociedades compartidas entre varias entidades con varias divisas base: Los informes que se ejecutan en el nivel superior requieren una ubicación para determinar la divisa adecuada.
Mostrar para	Aparece solo para sociedades compartidas entre varias entidades. Las siguientes opciones hacen que el informe muestre las transacciones de determinadas ubicaciones, independientemente de la ubicación que haya elegido en el campo Ubicación. Por ejemplo, tienes la siguiente estructura: Estados Unidos > California > Área de la Bahía > Los Gatos. Todas las ubicaciones: Muestra transacciones para California > Área de la Bahía > Los Gatos Esta ubicación: Si se encuentra en la entidad de California, muestra las transacciones de California, independientemente de lo que seleccione en el campo Ubicación. Ubicaciones secundarias: Si se encuentra en la entidad de California, muestra solo las transacciones para el Área de la Bahía y Los Gatos.
Mostrar detalles	Selecciona esta opción para ejecutar el informe en el modo de detalle y mostrar solo las columnas para: cuenta Fecha de la transacción descripción Número de transacción Número de referencia el estado de reconciliación (desactivado) Las transacciones que están en tránsito no se han reconciliado. Las transacciones que se han compensado se han incluido en una reconciliación. divisa Débitos y créditos Más información sobre lo que aparece en este informe en los modos Resumen y Detalle.
Mostrar solo anulado e invertido	Incluye solo las transacciones que se anulan o revierten.
Mostrar estado de reconciliación	Seleccione esta casilla de verificación para ver la columna Borrado en el informe de registro. Allí, puede ver el estado de reconciliación de la transacción (consulte la descripción a continuación).
Reconciliar estado	Muestra el estado de reconciliación de una transacción en la columna Liquidado del informe de registro. Todo: Mostrar transacciones que están en tránsito y liquidadas En tránsito: Mostrar solo las transacciones que aún no se han reconciliado. Despejado: Mostrar solo las transacciones que han superado la reconciliación. Las transacciones aparecen con su fecha de reconciliación en la columna Liquidado.
Ocultar cuentas bancarias sin transacciones	Muestra solo las cuentas bancarias con transacciones. Esto es útil para eliminar el desorden del informe al ocultar las cuentas bancarias que no tienen transacciones durante el periodo.
Informar por	Elija la fecha de la transacción o la fecha de contabilización del Libro Mayor: Utiliza Fecha de la transacción para ver un informe basado en el momento en que se crearon las transacciones. Este informe no coincidirá con el balance de cierre del libro mayor, que se basa en el momento en que se contabilizaron las transacciones. Utilice la fecha de contabilización del Libro Mayor para ver un informe que coincida con el Libro Mayor.

Formateo

Utiliza esta sección para cambiar el formato de página y especificar el criterio de clasificación de este informe.

Dar formato al informe

Para cambiar el diseño de página, desde el Orientación de la página lista desplegable, seleccione Vertical u Horizontal.
Para ordenar los resultados del informe, desde el archivo Ordenar por Lista desplegable Selecciona la categoría por la que deseas ordenar.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Formato de esta página de configuración del informe:

Campo	Descripción
Ordenar por campo de banco	Muestra los resultados de cada cuenta por el identificador o el nombre de la cuenta bancaria.
Ordenar por	Determina el criterio de ordenación de la lista. Si el filtro Banco se establece en Todas las cuentas bancarias, la lista se ordena primero por banco y, a continuación, por el orden de clasificación que elijas aquí. El criterio de clasificación puede ser por descripción, número de documento, importe de débito, importe de crédito o estado de reconciliación, junto con las mismas opciones en orden descendente.
Orientación de la página	Vertical es el diseño predeterminado. Retrato: muestra o imprime las páginas del informe verticalmente Horizontal: muestra o imprime las páginas del informe horizontalmente

Campo

Descripción

Ordenar por campo de banco

Muestra los resultados de cada cuenta por el identificador o el nombre de la cuenta bancaria.

Ordenar por

Determina el criterio de ordenación de la lista. Si el filtro Banco se establece en Todas las cuentas bancarias, la lista se ordena primero por banco y, a continuación, por el orden de clasificación que elijas aquí. El criterio de clasificación puede ser por descripción, número de documento, importe de débito, importe de crédito o estado de reconciliación, junto con las mismas opciones en orden descendente.

Orientación de la página

Vertical es el diseño predeterminado.

Retrato: muestra o imprime las páginas del informe verticalmente

Horizontal: muestra o imprime las páginas del informe horizontalmente

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a la versión .pdf de este informe. (Seleccione Impresión para obtener la versión .pdf).

¿Qué contiene este informe?

El informe de registro bancario en el modo de detalles (Mostrar detalles está marcado) consta de las siguientes columnas:

Encabezado de columna	Descripción
Cuenta	El identificador o el nombre de la cuenta bancaria.
Fecha de la transacción	La fecha de la transacción bancaria.
Descripción	Una descripción de la transacción bancaria.
Número de transacción	El número de cheque para el pago de un cliente (por ejemplo, el número de cheque especificado en la página Seleccionar facturas para el pago cuando recibiste el pago de un cliente). O bien, el número de cheque del pago a un proveedor (por ejemplo, el n.º de cheque en la página Imprimir cheques).
Número de referencia	El número de referencia introducido en la transacción.
Borrado	La fecha en la que se liquidó la transacción en el proceso de reconciliación de cuentas. El tránsito indica las transacciones que aún no se han liquidado.
Divisa	En el caso de las sociedades multidivisa, la divisa de la transacción.
Txn débito, Débito	El importe recibido por la transacción. (El débito de la transacción solo aparece para las empresas multidivisa y es el mismo que el débito).
Crédito de Tnn, Crédito	El importe pagado por la transacción. (El crédito de transacción solo aparece para las empresas multidivisa y es el mismo que el crédito).
Balance	El total acumulado del saldo de la cuenta bancaria.
Anular	Anular la transacción seleccionada. Anular la transacción en la entidad en la que se creó. Vacío solo está disponible si tienes permisos para anular ese tipo de transacción. Permisos necesarios: Ser capaz de Pagos nulos de Cuentas a pagar, necesitas permisos en Cuentas a pagar para anular los pagos contabilizados y, opcionalmente, los anticipos contabilizados. Si utilizas Gastos, hay permisos independientes en Gastos para anular los reembolsos contabilizados y los anticipos contabilizados. ¿Es un usuario restringido por entidad con acceso de nivel superior? Puedes anular transacciones de registro bancario de nivel superior de Pagos contabilizados. De lo contrario, como usuario restringido, debes proporcionar una ubicación para ejecutar el informe de registro bancario, que te ofrece una vista de nivel de entidad de las transacciones de nivel superior. Esto significa que no puedes anular esas transacciones de este informe.
Revertir	Revertir la transacción seleccionada. Marcha atrás solo está disponible si tienes permisos para revertir la transacción. Permisos necesarios: Los permisos para revertir transacciones se pueden encontrar en Cuentas a pagar, Cuentas a cobrar, Gestión de tesorería y Gastos. Más información sobre Revertir una transacción.
Propietario/entidad	Esta columna solo aparece en el nivel superior para las sociedades de varias entidades. Muestra la entidad en la que se creó la transacción.

El informe Registro bancario en modo resumen (Mostrar detalles no está marcado) consta de las siguientes columnas.

Encabezado de columna	Descripción
Nombre del banco	El nombre de la cuenta bancaria.
Divisa	En el caso de las sociedades multidivisa, la divisa de la transacción.
Balance inicial	El saldo inicial de la cuenta para el periodo especificado en la sección Periodo de tiempo.
Débito	El total de débitos de la cuenta.
Crédito	El total de créditos de la cuenta.
Balance	El saldo de la cuenta al final del período especificado en la sección Período de tiempo.