Informe de registro de cheques

Solo puede anular un cheque en el registro de cheques en una de las siguientes circunstancias:

• El cheque ha sido empedernido al Libro Mayor.

  Anular cheques no confirmados en la página Imprimir cheques.

• Dispone de los permisos adecuados.

  Necesitas permisos en Cuentas a pagar para anular los pagos contabilizados y (opcionalmente) los anticipos contabilizados. Necesitas permisos similares en Gastos para anular los reembolsos contabilizados y los anticipos contabilizados.

• Estás anulando el cheque en un periodo abierto.

  No puedes anular un cheque en un periodo cerrado. En su lugar, anula el cheque con una fecha que caiga dentro del siguiente período abierto.

  Por ejemplo, tienes un cheque con fecha del 20/06/2022. Conciliaste el cheque al final del mes siguiente, el 30/06/2022, y cerraste los libros en la misma fecha. Puede anular el cheque con la fecha 7/1/2022 porque esta es una fecha que cae dentro de un período abierto. No puedes anular el cheque antes de esta fecha sin Reapertura de la reconciliación y también Reapertura del periodo. Asegúrate de introducir la fecha de anulación correcta para el cheque, ya que no se puede cambiar.

• Estás en la misma entidad que realizó el pago.

  Si estás viendo el informe de registro de cheques desde el nivel superior y no ves un enlace de anulación, accede directamente a la entidad desde la que se realizó el pago y abre el informe de registro de cheques.

  Si estás restringido a determinadas entidades y quieres anular un cheque creado en el nivel superior, ejecuta el informe de registro de cheques sin proporcionar una ubicación. Sin un filtro de ubicación, el informe muestra solo las transacciones creadas en el nivel superior. Cuando corresponda, tiene la opción de anular.

  Como alternativa, puedes anular los pagos de los pagos contabilizados en Cuentas a pagar.

En la sección Periodo de tiempo, realiza una de las siguientes acciones:

• Utiliza un periodo de informe predefinido:

  1. Seleccione la opción Período flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione el período que desee.
  2. Introduzca un A fecha de (la fecha que se utilizará como referencia para el período seleccionado; déjela en blanco para la fecha de hoy).
• Especifique su propio período de informe introduciendo un Fecha de inicio y/o un Fecha final.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Periodo de tiempo de esta página de configuración del informe:

1. Seleccione la cuenta sobre la que desea informar en la Cuenta corriente menú desplegable.

   Los administradores pueden preestablecer un banco predeterminado en el archivo Configurar la gestión de tesorería página. En el caso de las sociedades compartidas con varias entidades, puedes establecer un banco predeterminado entidad por entidad.

2. Para mostrar los resultados de un beneficiario (proveedor) específico o un rango de beneficiarios, utiliza el icono Beneficiario de y Beneficiario a campos.

   Cómo usar la función De y Para Campos

   Todo De y Para Los pares de campos funcionan de la misma manera. Utilícelos para obtener resultados de búsqueda en un rango tan amplio o fino como necesite, desde todo en el sistema hasta un solo objeto específico.

   Para ejecutar este informe para un solo objeto:

   1. Del De lista desplegable, seleccione el objeto que desee.
   2. Del Para lista desplegable, seleccione el mismo objeto.

   Para ejecutar este informe para un rango específico de objetos:

   1. Del De lista desplegable, seleccione el objeto que desee al principio del rango.
   2. Del Para lista desplegable, seleccione el objeto que desee al final del rango.

   Para ejecutar este informe para todos los objetos:

   Deje ambos campos en blanco.

   Si tienes un gran número de objetos o el informe tarda demasiado en procesarse, utiliza el comando De y Para para ejecutar una serie de informes más pequeños. Por ejemplo, puede ejecutar cinco informes, uno para cada uno de los objetos cuyos nombres comiencen por A-E y, a continuación, F-J, K-O, P-T y U-Z.

   Un objeto es un término general que se refiere a cualquier elemento de datos específico del sistema. Los clientes, los proveedores, los artículos y las cuentas son ejemplos de objetos.

3. Los siguientes filtros solo aparecen si trabajas en un entorno multidivisa y multientidad

   1. Para seleccionar transacciones de una divisa especificada, utilice el botón Divisa de la transacción menú desplegable. Esta opción solo aparece si tu sociedad utiliza divisas de transacciones extranjeras. Si no realiza una selección, el informe incluye transacciones de todas las divisas. Sin embargo, el informe en sí está en la divisa base.

   2. Para filtrar el informe por ubicación geográfica, escriba el nombre de la región, el país, el estado o territorio, o la ciudad en el Ubicación o seleccione la flecha hacia abajo y seleccione la ubicación que desee de la lista que aparece.

      Introduce o selecciona una ubicación para ejecutar este informe en el nivel superior. La ubicación que especifique determina la divisa adecuada.

   3. Para filtrar el informe por departamento de la sociedad, introduce el nombre del departamento en el Departamento o seleccione la flecha hacia abajo y, en la lista que aparece, seleccione el departamento que desee.

   4. Si deseas que el informe abarque determinadas ubicaciones, independientemente de lo que selecciones en el Ubicación , use el comando Mostrar para campo. En Mostrar para , seleccione la flecha hacia abajo y seleccione las ubicaciones que desea que cubra el informe:

      • Para incluir datos de todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés usando actualmente, selecciona Todas las ubicaciones.
      • Para incluir datos solo para la entidad que estás usando actualmente, selecciona Esta ubicación.
      • Para incluir datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de la entidad actual, seleccione Ubicaciones secundarias. Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, usa esta opción para incluir datos solo para Los Ángeles y San Francisco.
4. Para mostrar los resultados de un número de cheque específico o un rango de números de cheque, utilice el comando Del cheque n.º y Para comprobar que no desplegables.
5. Para mostrar los resultados de las comprobaciones de una ubicación específica, sin tener en cuenta la ubicación seleccionada en el Ubicación desplegable, use el menú desplegable Mostrar para menú desplegable.

6. Seleccione la opción Mostrar detalles si deseas que el informe incluya los siguientes detalles adicionales en el informe:

   • Etiqueta de cuenta (o cuenta), departamento, ubicación y nota para cada elemento
   • Partidas de la factura y los importes pagados con respecto a ellas por número de cheque
   • La forma de pago de cada inscripción en el registro

   También puedes incluir una de las opciones en el archivo Opciones del modo de detalle Menús desplegables:

   • Facturar la cuenta del Libro Mayor desde y Facturar la cuenta del Libro Mayor a: muestra los cheques filtrados entre las diferentes cuentas del Libro Mayor (muestra los elementos de las cuentas enumeradas)

     O

   • Facturar grupo de cuentas del Libro Mayor: muestra cheques filtrados por un grupo de cuentas específico (por ejemplo, "utilidades" de la cuenta del Libro Mayor)

   Si tienes activadas las etiquetas de cuenta de Cuentas a pagar en tu configuración, los menús desplegables Facturar cuenta del Libro Mayor muestran las etiquetas de la cuenta de Cuentas a pagar en lugar de las cuentas del Libro Mayor.

7. Seleccione la opción Mostrar solo anulado si desea que el informe muestre solo los cheques que se han anulado.
8. Seleccione la opción Mostrar solo transacciones de cheques si desea que el informe muestre solo las transacciones pagadas con cheque.
9. Seleccione la opción Mostrar estado de reconciliación si desea que el informe muestre si los cheques se han cobrado o están en tránsito.

10. Seleccione una de las siguientes opciones Reconciliar estado Opciones:

    • Todo – Mostrar cheques que están en tránsito y compensados.
    • En tránsito – mostrar solo los cheques que se están procesando.
    • Despejado – Mostrar solo los cheques que se han liquidado.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

1. Seleccione Vertical u Horizontal en el menú Orientación de la página menú desplegable.
2. Para ordenar los resultados del informe, seleccione la opción Ordenar por desplegable y seleccione una categoría por la que ordenar.

3. Utilice la opción Agrupación de informes para organizar los datos relacionados por grupo. Seleccione una de las siguientes opciones:

   • Banco
   • Beneficiario (proveedor)
   • Fecha
   • Cuenta de facturación

Por ejemplo, para ver todos los cheques agrupados por el banco en el que se giraron, selecciona la opción Banco opción. A continuación, puedes ordenar los cheques por fecha o número de cheque.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Formato de esta página de configuración del informe:

1. Introduzca el título en el archivo Título del informe 1 caja.

   • Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la empresa.
   • Puede escribir sobre cualquier nombre predeterminado que haya aparecido automáticamente en este cuadro.

2. Introduce el subtítulo en el archivo Título del informe 2 caja.

   El subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.

3. Introduce el texto del pie de página en el archivo Texto del pie de página caja. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.