Lista de informes financieros

La lista de informes financieros proporciona acceso a todos los informes financieros que se han definido para tu sociedad.

  • Define informes mediante el asistente de creación de informes financieros. Seleccionar Añadir Para crear un nuevo informe, o seleccione Modificar junto a un informe existente.

  • Generar un informe existente.

    • Usando el parámetro Procesar y almacenar , puede generar (ejecutar) un informe en cualquier formato y almacenarlo en el Mis informes lista o en un ubicación de almacenamiento nube como Dropbox, Box, Google Drive o Amazon S3.
    • También puedes descargar un informe inmediatamente en HTML, CSV, PDF (en inglés), o Sobresalir formato.
  • Programa un informe para que se ejecute en una fecha futura o de forma recurrente.

Si tu sociedad se ha creado con una plantilla de configuración de inicio rápido, puedes acceder a los informes financieros de acciones seleccionando Biblioteca de finanzas, que proporciona acceso a un conjunto de informes que puedes ejecutar tal cual o modificar.

Ver un informe financiero

Suscripción

Libro Mayor
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario
  • Negocio
  • Empleado
Permisos Enumerar, ver, añadir, editar
Propina Es posible que los usuarios que no tengan más permisos para ver los datos de la aplicación no puedan desglosar.

Para cada informe de la lista de informes financieros, verás el nombre del informe que has introducido en el campo Nombre del informe en la pestaña Información del informe del asistente de creación de informes financieros. También verás el nombre del propietario del informe o Público Si todos tienen acceso al informe. Para reducir aún más la lista, filtra por Tipo de informe o bien Audiencia del informe.

Los informes pueden ser públicos o privados. Todos los usuarios de la aplicación pueden ver los informes públicos. Solo aquellos a quienes el administrador o la persona que creó el informe les hayan asignado permisos pueden ver los informes privados. (Para conceder permiso a un informe privado para un usuario o grupo, seleccione Modificar para el informe y, a continuación, seleccione el icono Permisos pestaña.)

Sociedades multientidad: Hacer que un informe sea privado significa que el informe nunca será visible para otras entidades.

Los administradores pueden elegir si los nuevos informes se crean como públicos o privados de forma predeterminada. Público es el escenario listo para usar. Para cambiar esa configuración, en el nivel general, ve a Sociedad > ajustes > Suscripciones. A continuación, seleccione Libro Mayor, luego Configurar.

  1. En el Informes financieros , selecciona una de las siguientes opciones para ver el informe:
    • Procesar y almacenar: Te permite generar el informe (en cualquier formato) y almacenarlo en la ubicación que elijas. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox, Box, Google Drive o Amazon S3. Más información sobre Configuración del almacenamiento en la nube.
    • HTML: Muestra el informe en línea, en la ventana del navegador. Dado que estás viendo el informe en vivo, puedes ampliar o contraer el importe de detalles y profundizar en registros más detallados.
    • CSV: descarga el informe en formato CSV (valores separados por comas).
    • PDF: abre el informe en formato PDF en Adobe Acrobat, reflejando exactamente cómo se han ampliado o contraído los títulos de los resumen.
    • Sobresalir: abre el informe en Microsoft Excel.
  2. Para programar el informe para que se ejecute automáticamente en el futuro, selecciona Horario.
    • Aparecerá la página Programar informe financiero para que introduzcas los detalles. Ir a Programar la entrega de informes para obtener más información.

    • La columna Estado de programación muestra "Programado" o "No programado", en función de si has programado el informe para que se ejecute automáticamente en una fecha futura.

  3. Para editar la definición de un informe existente o crear un nuevo informe, selecciona Modificar o bien Añadir.

Si no tienes Modificar , es posible que no veas el Modificar y, en el caso de los informes existentes, verás Ver en cambio.

Para mostrar la lista de la lista de informes de la biblioteca financiera, selecciona Biblioteca de informes financieros. Esto solo es visible para las sociedades que se crearon mediante un inicio rápido. Tiene un aspecto similar al de la lista de informes financieros, excepto que se utiliza para crear informes a partir de las plantillas financieras que se instalaron cuando se configuró la sociedad. Ir a Plantillas para informes financieros para obtener más detalles.

De forma predeterminada, los informes financieros se establecen como Públicos.
Para que los informes financieros de nivel de entidad sean privados de forma predeterminada, cambia la configuración en la configuración de nivel general.

Para establecer todos los informes financieros como Privados:

  1. En el nivel general, ve a Libro Mayor > ajustes > Configuración.
  2. En la sección Informes y presupuestos, busque Informes financieros.
  3. Desactiva la casilla de verificación de Establecer permisos predeterminados al público.
  4. Guarda los cambios.

Si su informe muestra un número de teléfono móvil diferente al que esperaba, el culpable más probable es que un Filtrar (o combinación de filtros) está afectando al valor.

Para averiguar rápidamente qué filtros se están utilizando:

  1. Ejecuta el informe.
  2. Desglosa el valor cuestionado para abrir el informe del Libro Mayor subyacente. (Todos los informes financieros se basan en el Libro Mayor).
  3. Seleccionar Personalizar.
  4. Desplázate hasta la Filtros para ver los filtros incluidos en el informe.
  5. Asegúrese de que Incluir subdimensiones se selecciona para todas las dimensiones incluidas.

A partir de esta sección, a menudo puedes determinar que el informe utiliza un filtro inesperado que no es evidente en el informe del asistente de creación de informes financieros.

Si el problema no se encuentra aquí, comprueba si hay un filtro aplicado al grupo de cuentas. Ver Grupos de cuentas por más.