Lista de informes financieros

La lista Informes financieros proporciona acceso a todos los informes financieros que se han definido para su empresa.

  • Defina informes con el Asistente de creación de informes financieros. Escoger Agregar Para crear un nuevo informe o seleccione Editar junto a un informe existente.

  • Generar un informe existente.

    • Usando el comando Procesar y almacenar función, puede generar (ejecutar) un informe en cualquier formato y almacenarlo en el archivo Mis informes o en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox, Box, Google Drive o Amazon S3.
    • También puede descargar un informe inmediatamente en HTML, CSV (en inglés), PDFo Sobresalir formato.
  • Programe un informe para que se ejecute en una fecha futura o en una programación periódica.

Si tu sociedad se creó con una plantilla de configuración de inicio rápido, puedes acceder a los informes financieros de existencias seleccionando Biblioteca de finanzas, que proporciona acceso a un conjunto de informes que se pueden ejecutar tal cual o modificar.

Ver un informe financiero

Suscripción

Libro Mayor
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario
  • Negocio
  • Empleado
Permisos enumerar, consultar, añadir, editar
Propina Es posible que los usuarios sin más permisos para ver los datos de la aplicación no puedan explorar en profundidad.

Para cada informe de la lista Informes financieros, verá el nombre del informe que ha especificado en el campo Nombre del informe de la pestaña Información del informe del Asistente de creación de informes financieros. También verás el nombre del propietario del informe o Público si todo el mundo tiene acceso al informe. Para reducir aún más la lista, filtra por Tipo de informe o Audiencia del informe.

Los informes pueden ser públicos o privados. Todos los usuarios de la aplicación pueden ver informes públicos. Solo aquellos a los que el administrador o la persona que creó el informe les haya asignado permiso pueden ver los informes privados. (Para conceder permiso a un informe privado para un usuario o grupo, seleccione Editar para el informe y, a continuación, seleccione el icono Permisos tab.)

Sociedades de varias entidades: Hacer que un informe sea privado significa que el informe nunca será visible para otras entidades.

Los administradores pueden elegir si los nuevos informes se crean como públicos o privados de forma predeterminada. Público es la configuración lista para usar. Para cambiar esa configuración, en el nivel superior, vaya a Compañía > Arreglo > Suscripciones. A continuación, seleccione Contabilidadentonces Configurar.

  1. En el Informes financieros , seleccione una de las siguientes opciones para ver el informe:
    • Procesar y almacenar: Le permite generar el informe (en cualquier formato) y almacenarlo en la ubicación que elija. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes guardados o entregarlos en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox, Box, Google Drive o Amazon S3. Más información sobre Configuración del almacenamiento en la nube.
    • HTML: Muestra el informe en línea, en la ventana del navegador. Dado que está viendo el informe en vivo, puede ampliar o contraer la cantidad de detalles y profundizar en registros más detallados.
    • CSV: descargue el informe en formato CSV (valores separados por comas).
    • PDF: abre el informe en formato PDF en Adobe Acrobat, reflejando exactamente cómo ha ampliado o contraído los títulos de resumen.
    • Sobresalir: abre el informe en Microsoft Excel.
  2. Para programar el informe para que se ejecute automáticamente en el futuro, seleccione Horario.
    • Aparecerá la página Programar informe financiero para que introduzcas los detalles. Vete a Programar la entrega de informes para obtener más información.

    • La columna Estado de programación muestra "Programado" o "No programado", en función de si has programado el informe para que se ejecute automáticamente en una fecha futura.

  3. Para editar la definición de un informe existente o crear uno nuevo, seleccione Editar o Agregar.

Si no tienes Editar permisos, es posible que no veas el Editar y, en el caso de los informes existentes, verás Vista en lugar de.

Para mostrar la lista de informes de la biblioteca financiera, seleccione Biblioteca de informes financieros. Esto solo es visible para las sociedades que se crearon con un inicio rápido. Tiene un aspecto similar a la lista Informes financieros, excepto que se utiliza para crear informes a partir de las plantillas financieras que se instalaron cuando se configuró la sociedad. Vete a Plantillas para informes financieros para obtener más información.

De forma predeterminada, los informes financieros se establecen en Público.
Para que los informes financieros de nivel de entidad sean privados de forma predeterminada, cambie la configuración en la configuración de nivel superior.

Para configurar todos los informes financieros como privados:

  1. En el nivel superior, vaya a Libro Mayor > Arreglo > Configuración.
  2. En la sección Informes y presupuestos, busque Informes financieros.
  3. Desactiva la casilla de verificación de Establecer permisos predeterminados en público.
  4. Guarda los cambios.

Si su informe muestra un número diferente al que esperaba, lo más probable es que un filtro (o combinación de filtros) está afectando al valor.

Para averiguar rápidamente qué filtros se están utilizando:

  1. Ejecuta el informe.
  2. Profundice en el valor cuestionado para abrir el informe del Libro Mayor subyacente. (Todos los informes financieros se basan en el Libro Mayor).
  3. Escoger Personalizar.
  4. Desplázate hasta el Filtros para ver los filtros incluidos en el informe.
  5. Asegúrese de que Incluir subdimensiones se selecciona para todas las dimensiones incluidas.

En esta sección, a menudo puedes determinar que el informe usa un filtro inesperado que no es evidente en el informe del Asistente de creación de informes financieros.

Si el problema no se encuentra aquí, comprueba si se ha aplicado un filtro al grupo de cuentas. Ver Grupos de cuentas para obtener más información.