Detalles de ingresos diferidos informe: Cuentas a cobrar o Pedidos
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El informe de detalles de ingresos diferidos muestra el importe total de la partida, el importe total diferido y el importe total reconocido para las partidas de transacción para las que tienes ingresos diferidos.
Utiliza este informe para:
- Identifica fugas de ingresos y errores de tiempo
- Seguimiento de transacciones para auditoría y cumplimiento
- Reconciliar con el Libro Mayor
| Suscripción |
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|---|---|
| Tipo de usuario |
Usuario empresarial |
| Permisos |
Libro Mayor
|
¿Qué hay en este informe?
El informe de detalles de ingresos diferidos incluye las columnas que se enumeran en la siguiente tabla.
| Encabezado de columna | Descripción |
|---|---|
| Identificador de cliente* | El identificador asociado con el cliente. |
| Nombre del cliente* | El cliente asociado al importe de ingresos correspondiente. |
| Tipo de documento | El nombre de la plantilla de la transacción de ventas asociada con el importe de ingresos correspondiente. |
| Número de documento | El identificador único de la transacción de ventas. |
| Número de línea del documento | El número de teléfono móvil de la partida asociado con el artículo correspondiente. |
| Fecha de la transacción | La fecha de la transacción de venta. |
| Fecha de contabilización en el Libro Mayor | La fecha de contabilización del Libro Mayor de la transacción de venta. Solo aplicable si Cuentas a cobrar está configurada para Habilitar anulación de la fecha de contabilización del Libro Mayor durante la entrada. |
| Fecha de cancelación |
La fecha de finalización. Esta fecha depende de la opción seleccionada cuando finalizó la programación de ingresos:
|
| Identificador del artículo | El identificador del artículo asociado con el número de teléfono móvil del documento correspondiente. |
| Nombre del artículo | El nombre del artículo asociado con el identificador del artículo correspondiente. |
| Divisa de la transacción | La divisa en la que se expresa la transacción asociada. |
| Estado de programación |
El estado de la programación de reconocimiento de ingresos asociado con el número de teléfono móvil del documento correspondiente. Muestra una de las siguientes opciones, en función de los filtros de estado de programación seleccionados al ejecutar el informe:
|
| Categoría de reconocimiento de ingresos |
El motivo de la retención o terminación. Este campo solo se muestra para las programaciones de reconocimiento de ingresos con estado En espera o Finalizado y para las que se seleccionó una categoría cuando se actuó sobre la programación. |
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Identificador de la cuenta de ingresos Nombre de la cuenta de ingresos |
El número de teléfono móvil cuenta del Libro Mayor y el nombre de los ingresos cuenta asociados con la importe de ingresos correspondiente. Estas columnas aparecen cuando Informe sobre = cuenta de ingresos al ejecutar el informe. |
|
Cuenta de ingresos diferidos Nombre de la cuenta de ingresos diferidos |
El número de teléfono móvil cuenta del Libro Mayor y el nombre de los ingresos diferidos cuenta asociados con el importe de ingresos correspondiente. Estas columnas aparecen cuando Informe sobre = cuenta de ingresos diferidos al ejecutar el informe. |
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Departamento Ubicación/Entidad Clase Cliente Proveedor Proyecto Empleado Almacén |
El informe muestra los nombres o identificadores de dimensión seleccionados en la Mostrar valores de dimensión al ejecutar el informe. El informe muestra las dimensiones en el mismo orden en que aparecen en la Mostrar selección de valores de dimensión caja. Puedes reordenar las dimensiones en el cuadro de selección y, a continuación, volver a ejecutar el informe como desees. |
| Importe en la divisa base* | El importe total que se reconocerá para la partida de la transacción correspondiente expresado en la divisa base. |
| Importe diferido* | La parte del importe total que no se ha reconocido. |
|
Importe reconocido* |
La parte del importe total que se ha reconocido. |
| Ganancia o pérdida de divisas reconocida* |
La ganancia o pérdida total reconocida por el importe reconocido correspondiente. Estos valores se contabilizan en el archivo cuenta de pérdidas y ganancias de varios divisa definido en el Configurar Cuentas a cobrar página. |
| Importe pagado* | La parte del importe total que se ha pagado. |
* Indica las columnas que se muestran tanto en la vista de resumen como en la de detalle.
Selecciona las opciones del informe y ejecuta este informe
Ver Descripciones de campos para obtener información detallada sobre cada campo.
-
Ir a Pedidos o bien Cuentas a cobrar > Todos >Informes > Ingresos diferidos > Detalles.
-
Especifique el Periodo de tiempo ajustes.
-
Seleccione el icono deseado Formato opciones.
- (Opcional) Entrar Títulos de los informes y un Pie de página para tu informe.
- Haz clic en Ver. Aparece el informe.
- Si no ves los resultados deseados, selecciona Personalizar, ajusta el Opciones de informey seleccione Ver otra vez.
- (Opcional) Imprimir o Exportar el informe.
Descripciones de campos
En las tablas siguientes se describe cada opción de informe en las siguientes secciones de la página Detalles de ingresos diferidos.
Periodo de tiempo
Selecciona un Periodo de informe/A fecha de Combinación o bien Selecciona un Inicio/Fecha de finalización combinación.
Si completas todos los campos, Intacct basa el informe solo en los Inicio o bien Fin Fecha combinación.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Periodo de informe |
El intervalo de tiempo estándar, como el mes actual, el trimestre actual, etc., que contiene las transacciones que deseas. |
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A fecha de |
La fecha a partir de la cual se calcula el periodo de informe seleccionado. Por ejemplo, supongamos que estableces el valor A fecha de en el 15 de abril. Quieres ver los ingresos de una transacción con fecha del 21 de marzo. Si seleccionas Periodo de informe = mes actual y ejecutas el informe, no se mostrará la transacción con fecha del 21 de marzo, ya que el mes de la fecha de A fecha de es abril. Si seleccionas Periodo de informe = mes anterior, se mostrará la transacción con fecha del 21 de marzo. Del mismo modo, si estableces el valor A fecha de en 15 de marzo y seleccionas Periodo de informe = mes actual, se mostrará la transacción con fecha del 21 de marzo, ya que marzo es el mes actual en este escenario. Este campo se establece de forma predeterminada en la fecha actual. |
|
Fecha de inicio Fecha de finalización |
Especifica un intervalo de fechas que incluya las transacciones que desees. Deja el archivo Fecha de inicio en blanco para incluir toda la información desde la fecha más temprana en que introdujiste los datos en tu sociedad hasta la Fecha de finalización inclusive. Deja el archivo Fecha de finalización en blanco para incluir toda la información desde la fecha de inicio hasta hoy. Si dejas en blanco tanto la fecha de inicio como la fecha de finalización, Intacct utiliza la combinación Periodo de informe/A fecha de. |
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Avisar al ejecutar |
Selecciona esta casilla de verificación para obligar al sistema a esperar a que tú (o cualquier persona que utilice este informe) introduzca una ubicación, un departamento o un periodo de tiempo antes de ejecutar el informe. |
|
Mostrar el importe diferido, reconocido y pagado en esta fecha |
Especifica una fecha para mostrar los importes diferidos, reconocidos y pagados en un momento específico. Por ejemplo, supongamos que especificas el 1 de mayo como esta fecha y tienes una transacción con una programación de ingresos para la que has contabilizado ingresos el 2 de mayo y ejecutas el informe. El importe reconocido para esa programación no incluirá los ingresos contabilizados el 2 de mayo. Para reconciliar el importe reconocido, diferido y pagado con el Libro Mayor, cambia esta fecha a una fecha de finalización de mes del Libro Mayor. |
| Basado en |
Selecciona la fuente de fecha que deseas utilizar para la combinación Periodo de informe/A fecha de inicio o para la combinación de Fecha de finalización. Las opciones son:
Este campo solo es aplicable si Cuentas a cobrar está configurado con Habilitar anulación de la fecha de contabilización del Libro Mayor durante la entrada se establece en Sí y la plantilla de la transacción tiene Contabilización = Cuentas a cobrar. |
Filtros
Utiliza filtros para limitar el enfoque de los resultados del informe. Puedes establecer cualquier combinación de filtros.
| Campo | Descripción |
|---|---|
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Incluir programaciones no iniciadas |
Muestra los elementos de transacción con programaciones de ingresos con el estado = No iniciado. Esto indica que todas las entradas aún están abiertas; No se han reconocido ingresos. |
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Incluir programaciones en curso |
Muestra los elementos de transacción con programaciones de ingresos con el estado = En curso. Esto indica que se ha contabilizado al menos una entrada. Se reconocen algunos ingresos, pero no todos. |
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Incluir programaciones en espera |
Muestra los elementos de transacción con programaciones de ingresos con el estado = En espera. Esto indica que no se reconocen más ingresos hasta que se reanuda la programación o se entrega la partida de la transacción y no se pueden realizar modificaciones en la programación de ingresos. |
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Incluir programación parcialmente terminada |
Muestra los elementos de la transacción con programaciones de ingresos con el estado = Finalizado parcialmente. Esto indica que se ha finalizado una parte de la programación de ingresos. |
|
Incluir transacciones terminadas |
Muestra los elementos de la transacción con programaciones de ingresos con el estado = Terminado. Esto indica que no se reconocerán más ingresos para la partida de la transacción. |
|
Incluir transacciones completadas |
Muestra los elementos de transacción con programaciones de ingresos con el estado = Completado. Esto indica que se han reconocido todos los ingresos programados. |
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Cuenta de ingresos |
El informe incluye detalles de la transacción para cada cuenta de ingresos, a menos que selecciones una cuenta específica. |
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Cuenta de ingresos diferidos |
El informe incluye detalles de la transacción para cada cuenta de ingresos diferidos, a menos que selecciones una cuenta específica. |
|
Plantilla de reconocimiento de ingresos |
El informe incluye transacciones para cada plantilla de reconocimiento de ingresos, a menos que filtre los datos por una plantilla específica. Por ejemplo, es posible que desees ver todos los detalles del reconocimiento de ingresos de tus contratos de 12 meses distribuidos uniformemente en comparación con la visualización de los datos de todas las diferentes plantillas. |
|
Del cliente/Al cliente |
El informe incluye las transacciones de cada cliente, a menos que limites el informe a las transacciones de un cliente o conjunto de clientes específicos:
|
|
Tipo de cliente |
El informe incluye transacciones para cada tipo de cliente, a menos que selecciones un tipo de cliente específico. Si los clientes se agrupan en tipos de subconjuntos, como Directo, Canal y Socios, puedes filtrar el informe para un subconjunto específico, como Directo. |
|
Categoría de reconocimiento de ingresos |
De forma predeterminada, Intacct muestra todos los Categorías de reconocimiento de ingresos. Si solo quieres ver los elementos de transacción asociados a una categoría de reconocimiento de ingresos, selecciónala en la lista desplegable. |
|
Divisa de la transacción |
Si eres un sociedad de varios divisa, puedes filtrar las transacciones en función de un divisa específico. (Este campo solo es visible en un entorno de varios divisa). Desde el Divisa de la transacción en la lista desplegable, selecciona la divisa que quieres que muestre el informe. Si no seleccionas una divisa, el informe incluye las transacciones en tu divisa base. |
|
Mostrar para |
Selecciona una de las siguientes opciones:
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Dimensiones |
Filtra el informe por las dimensiones que hayas habilitado, incluidas las dimensiones definidas por el usuario y los grupos de dimensiones. La ubicación es obligatoria. ¿Qué son las dimensiones?
Una dimensión es una categoría de datos que se pueden organizar y ordenar de forma significativa. Sage Intacct proporciona las siguientes dimensiones predefinidas:
Además, Intacct te permite definir nuevas dimensiones para adaptarlas a tus necesidades. Utiliza estas dimensiones definidas por el usuario para organizar y ordenar categorías de datos exclusivas de tu empresa. Por ejemplo, si eres una sociedad de software con varias líneas de productos, puedes crear una dimensión definida por el usuario llamada Línea de negocio. Luego agregue los valores Clientes directos, Socio de canal, y OEM. Las dimensiones te permiten recopilar, ordenar, analizar e informar sobre datos dentro de una categoría o entre categorías, para que puedas identificar factores clave como:
Con las dimensiones, puedes personalizar los informes financieros en torno a actividades empresariales específicas, obtener una mayor visibilidad del rendimiento del negocio y tomar decisiones empresariales más rápidas y significativas. Piensa en las dimensiones como una alternativa más eficaz a las subcuentas. Se pueden aplicar tarifas adicionales para la dimensión del proyecto y las dimensiones definidas por el usuario. Ponte en contacto con tu representante de cuenta para obtener más información. |
Formato
Selecciona las opciones de formato para personalizar la forma en que se muestra el informe.
| Campo | Descripción |
|---|---|
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Tipo de informe |
Selecciona una de las siguientes opciones:
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Mostrar subtotal |
Si seleccionas Detalle como el Tipo de informe, el informe incluye subtotales para cada Agrupar por sección. Por ejemplo, si seleccionas Agrupar por = Nombre del cliente, el informe muestra un subtotal para cada cliente. Desmarca esta casilla de verificación para no incluir subtotales. |
|
Agrupar por |
Selecciona cómo agrupar los datos relacionados. Por ejemplo, puedes agrupar los elementos de las transacciones por cliente, por número de documento, por identificador de artículo, etc. |
|
Ordenar por |
Selecciona el elemento de datos en el que ordenar los elementos de la transacción. Por ejemplo, puedes ordenar por Nombre del cliente, por importe diferido y mucho más. Si ves "desc" después de un elemento de datos, como Importe diferido desc, eso indica que la opción se ordena en orden descendente. |
|
Orientación de la página |
Selecciona si deseas mostrar el informe como Retrato o bien Paisaje. |
|
Mostrar valores de dimensiones |
Selecciona los valores de dimensión que quieres que aparezcan en el informe. Seleccionar Añadir o editar para abrir el cuadro de selección múltiple y, a continuación, añadir o quitar los valores de dimensión según corresponda. |
Títulos y pie de página
Los títulos y el pie de página del informe se muestran en un informe cuando lo imprimes o exportas.
El máximo número de teléfono móvil de caracteres, incluidos los espacios, en cada campo de título o pie de página es 80.
| Campo | Descripción |
|---|---|
|
Título del informe 1 |
Introduce el título principal del informe aquí. Este título se muestra en la parte superior de la página, debajo de la ubicación seleccionada. |
|
Título del informe 2 |
Introduce el subtítulo del informe aquí. El subtítulo se muestra debajo del título del informe 1. |
|
Texto del pie de página |
Introduce aquí cualquier texto del pie de página. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central de la página del informe. |
