Payer partiellement une facture fournisseur

Payez partiellement une facture fournisseur ou des éléments d’une facture fournisseur sur la page Payer les factures fournisseurs et créez une demande de paiement pour le montant. Vous pouvez revenir et payer le reste de la facture fournisseur lorsque vous êtes prêt.

Effectuer un paiement partiel

1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Projets de loi > Payer factures.

2. Appliquez un filtre à la volée pour trouver la facture fournisseur par date d’échéance ou par fournisseur.

   Vous pouvez également sélectionner ou Créer un filtre personnalisé à l’aide de l’icône Filtrer par liste déroulante.

   Lorsque vous affichez la page Payer des factures au niveau de l’entité, la liste affiche uniquement les factures créées au niveau de l’entité. Pour inclure les factures créées au niveau général qui sont étiquetées à votre entité, créez un Jeu de filtres qui comprend le Afficher les transactions de niveau général option.

   En savoir plus sur Création de filtres pour les entreprises multi-entités.

3. Cliquez sur la facture fournisseur que vous voulez payer.
4. Entrez manuellement le montant que vous souhaitez payer dans le Montant à payer domaine.

   Pour appliquer un paiement à un élément de campagne spécifique, sélectionnez Détails de la ligne Pour effectuer une analyse détaillée, appliquez manuellement un paiement à un élément de ligne spécifique, puis sélectionnez Enregistrer.

5. Procédez de l’une des manières suivantes :

   • Sélectionnez Payer maintenant pour créer une demande de paiement.

   • Sélectionnez Ajouter à la boîte d’envoi pour créer un brouillon de demande de paiement pour plus tard.

     Si vous avez des paiements existants pour ce fournisseur dans la boîte d’envoi, Intacct peut vous demander si vous souhaitez fusionner les factures sélectionnées avec le paiement existant. Les paiements doivent avoir le même mode de paiement, la même date de paiement, la même banque et la même devise, et le mode de demande de paiement ne doit pas être Générer une demande par facture fournisseur.

6. Si la fenêtre contextuelle Ajouter plus de détails s’affiche, mettez à jour le Mémo, Numéro du document, et Montant payé par la banque au besoin.

   Mémo et Numéro du document sont recommandés, mais ne sont pas obligatoires.

Étapes suivantes

Pour effectuer un autre paiement sur cette facture fournisseur, retournez à la page Payer les factures fournisseurs et filtrez la facture fournisseur. Le solde restant à payer s’affiche. Si vous avez fait une erreur et que vous devez supprimer le paiement partiel, annuler la demande de paiement. La facture fournisseur revient à un statut sélectionné.

Les paiements qui nécessitent une approbation sont prêts à être approuvés par les utilisateurs disposant des autorisations appropriées sur le Approuver les paiements page.

Pour les paiements qui ont été approuvés ou qui n’ont pas besoin d’approbation, l’étape suivante est basée sur le mode de paiement :

• Les transferts (TEF et chèques manuels), les espèces, Vendor Payments powered by CSI et les paiements par carte de crédit sont immédiatement affichés.

• Les chèques, les paiements ACH et les paiements par fichiers bancaires, qui sont tous gérés dans Sage Intacct, nécessitent une action de votre part avant que le paiement ne soit comptabilisé.

Le tableau suivant indique les étapes à suivre pour les paiements gérés dans Sage Intacct :

Étapes pour modifier le statut du paiement en fonction du mode de paiement

Étape de flux de travail	Paiements par chèque ou par chèque commun	Paiement ACH	Paiement par fichier bancaire
Pour faire passer le statut du paiement de Approuvé à Livré	Imprimer le chèque à partir de la page Imprimer les vérifications.	Générer le fichier ACH dans l’application Gestion de la trésorerie. Si vous utilisez un fichier bancaire conforme à la norme NACHA, suivez les procédures relatives aux fichiers bancaires.	Générer et télécharger le fichier bancaire dans l’application Gestion de la trésorerie.
Pour déplacer le statut du paiement de Livré à Terminé	Confirmez la vérification sur la page Imprimer les vérifications.	Confirmer et comptabiliser le fichier ACH.	Téléchargez le fichier sur le portail de la banque et confirmez-le..

En savoir plus sur le Flux de travail de demande de paiement.

Afficher une liste de factures partiellement payées

Dans la liste Factures, l’statut de la facture fournisseur sera répertorié comme Partiellement payé.

1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Projets de loi.

2. En haut de la colonne État, sélectionnez Partiellement payé dans la liste déroulante.

1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Projets de loi.

2. Entrez Partiellement payé dans le champ au-dessus de la État colonne.

   Une fois que vous avez appuyé sur Entrée, la liste est filtrée pour n’afficher que les factures payées dont le solde reste.