Descriptions des champs : Régularisations des comptes clients

Liste des régularisations

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la page de liste régularisation des CC.

Descriptions des champs de la liste des ajustements
Champ	Description
Nom de client	Le client qui est la cible de la régularisation.
Numéro de régularisation	Le numéro de fiche affecté à la régularisation.
Date	La date de transaction.
Montant, Montant en tenue de compte et Montant en devise de transaction	Montant réel de la régularisation dans une société à devise unique. Si vous avez activé l’option multidevise, Intacct affiche le montant en tenue de compte et le montant en devise de transaction à la place du montant. Le montant en tenue de compte correspond au montant de la régularisation en devise de tenue de compte de votre société. Le montant en devise de transaction correspond au montant de la régularisation dans la devise que vous avez définie pour la transaction. Par exemple, supposons que votre devise de tenue de compte soit le dollar américain et que vous créez une régularisation de 100 euros. Pour l’élément de régularisation, vous verrez la régularisation avec 100 euros comme transaction et 110 dollars américains comme montant en tenue de compte.
Statut	La partie actuelle du cycle de traitement pour la régularisation : Brouillon : la régularisation est créée, mais pas comptabilisée. Elle peut être modifiée sans conséquence. Publié : la régularisation a été comptabilisée dans le grand livre. Payée : le paiement du client a été appliqué. Paiement partiel : seul un paiement partiel a été appliqué. Il reste un montant à appliquer. Rechercher des transactions dans un état spécifique Les affichages de liste des transactions offrent un guichet unique pour afficher et accéder à toutes les transactions d’un type précis, par exemple, les factures fournisseurs ou les factures clients. Mais qu’en est-il de la recherche de transactions dont le statut est brouillon, payée, payée en partie, etc.? Il existe deux façons simples de trouver des transactions dans un statut spécifique : Filtrez les transaction statut à la volée : Dans la vue de la liste des transactions, entrez le statut dans le État colonne, puis sélectionnez Aller. La liste affiche uniquement les transactions qui portent ce statut. Créez une vue personnalisée permanente qui filtre les transaction statut : Créer la vueet définissez le filtre sur État = <state>, où <state> est égal au statut que vous recherchez, par exemple : Brouillon, Publié, Payant, Inversé, et ainsi de suite.</state></state> Cette vue personnalisée est toujours disponible dans la liste des transactions.

Page Régularisations

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la page de régularisation des CC.

Descriptions des champs de la page Ajustements
Champ	Description
Date	La date par défaut est la date actuelle. Vous pouvez choisir de saisir une autre date. La modification d’une date dans une facture fournisseur, une facture ou une régularisation associée à un projet nécessite que vous effectuiez l’une des opérations suivantes : Modifier la transaction pour supprimer le projet, puis la comptabiliser. Modifier la transaction pour modifier la date, puis la comptabiliser. Modifier la transaction pour ajouter à nouveau le projet, puis la comptabiliser.
Date de comptabilisation dans le grand livre	Cette date s’affiche uniquement si vous avez activé cette option sur la page Configurer Comptes clients. Il s’agit de la date à laquelle la transaction est effectivement comptabilisée au grand livre. À moins que vous ne la modifiiez, cette date est la date de transaction par défaut.
Client	Le client qui est la cible de la régularisation. Vous pouvez sélectionner un client dans la liste de sélection ou saisir le nom du client pour la régularisation. Pour les clients que vous utilisez fréquemment, il est préférable de les saisir dans Intacct.
Facturation fournisseur	Ce champ détermine le contact client à facturer pour cette vente. Par défaut, le système définit ce champ par défaut à partir de la Contact de facturation dans la fiche client. Vous pouvez remplacer la valeur par défaut si nécessaire. Par exemple, si le client possède plusieurs bureaux et vous demande d’envoyer la facture à un autre bureau que celui enregistré.
Expédition	Ce champ détermine le contact client pour l’expédition. Intacct définit automatiquement par défaut ce champ à partir de la commande Contact d’expédition à partir de la transaction de vente, qui elle-même est elle-même utilisée par défaut à partir de la fiche client. Bien que dans la plupart des cas, vous n’ayez pas besoin de remplacer la valeur par défaut, vous le pouvez, par exemple, si le client souhaite que vous expédiiez le produit à un établissement autre que celui enregistré dans les fiches. Si vous utilisez Avalara AvaTax, ce champ sert à déterminer la taxe sur la vente.
Type	Options : Avoir de vente, Avoir d’achat. Détermine si la régularisation augmente (avoir d’achat) ou réduit (avoir de vente) le montant dû par le client.
Numéro de régularisation	Numéro utilisé pour suivre la régularisation.
Numéro de facture de référence	Vous pouvez sélectionner une facture créée précédemment pour référencer cette régularisation dans la liste déroulante. Vous pouvez toujours appliquer cette régularisation à d’autres factures. Ce champ est fourni à titre de référence uniquement. Le numéro de facture s’affiche dans le rapport Détails du grand livre.
Description	Saisissez les informations que vous souhaitez enregistrer avec cette régularisation. Ces informations sont consignées dans le rapport Grand livre du client.
Groupe de taxe de contacts	Ce champ ne s’applique qu’aux entreprises abonnées au Application des taxes. Champ en lecture seule qui affiche le régime d’imposition tiers auquel le Expédier à contact appartient. Si le Expédier à Le contact n’a pas été associé à un régime d’imposition tiers, le champ est vide. En savoir plus sur Saisie d’opérations taxables.
Numéro d’identification fiscale	Ce champ ne s’applique qu’aux entreprises abonnées au Application des taxes. Champ en lecture seule qui affiche le numéro d’identification fiscale du Expédier à contact. Si le Expédier à Le contact n’a pas de numéro fiscal spécifié, le champ est vide. En savoir plus sur Saisie d’opérations taxables.
La transaction a des conséquences fiscales	Ce champ n’apparaît que pour les sociétés qui sont activées pour plusieurs juridictions fiscales dans le Application des taxes. Il apparaît uniquement au niveau général. Cochez cette case pour ajouter des taxes à cette transaction. Sélectionnez ensuite votre Solution fiscale. En savoir plus sur Saisie d’opérations taxables.
Solution de taxe	Ce champ n’apparaît que si La transaction a des implications fiscales est sélectionné. Sélectionnez la solution de taxe que vous souhaitez utiliser pour calculer et capturer les taxes sur cette transaction. En savoir plus sur Saisie d’opérations taxables.
Pièce jointe	Pour référencer une pièce justificative, vous devez tout d’abord charger l’image, la feuille de calcul ou le document de traitement de texte préalablement numérisé. Vous pouvez stocker de façon permanente et sécurisée les pièces justificatives en les chargeant sur Intacct. En savoir plus sur qui peut ajouter des pièces jointes. Vous pouvez glisser-déposer vos fichiers dans Ajouter une pièce jointe. Pour joindre un document à plusieurs écritures de journal, reportez-vous à la section Traitement en vrac.

Section Devise

Description des champs de la section Devise
Champ	Description
Devise de transaction	Si votre société utilise des transactions multidevises, vous pouvez sélectionner la devise de cette régularisation.
Type de taux de change	Si votre société utilise des types de taux de change personnalisés, la liste déroulante Type de taux de change contient des possibilités, par exemple celle d’en faire un type par défaut. Par exemple, votre entreprise peut avoir des types de taux mensuel, hebdomadaire et ponctuel ainsi que leurs différents taux de change. Si votre société n’a pas défini de types de taux de change personnalisés, vous pouvez utiliser le taux de change journalier Intacct.
Date de taux de change	Par défaut, Intacct définit la date du taux de change sur aujourd’hui. Vous pouvez toutefois la remplacer. Par exemple, vous pourriez souhaiter que la date de transaction ne soit pas la date d’aujourd’hui. Vous pouvez faire correspondre le taux de change à cette date.
Taux de change	Vous pouvez modifier le taux de change par défaut. Supposons par exemple que l’administrateur Intacct n’ait pas encore saisi le taux d’aujourd’hui. Plutôt que de laisser Intacct utiliser le dernier taux par défaut, vous pouvez le saisir directement dans ce champ.

Section de saisie

Descriptions des champs de la section des entrées
Champ	Description
Afficher/masquer les valeurs par défaut	Optional. Sélectionnez des valeurs par défaut pour renseigner automatiquement chaque élément. Le système affiche ces valeurs par défaut pour chaque élément existant et nouveau. Vous pouvez remplacer manuellement les valeurs par défaut des éléments, si nécessaire.
Compte/libellé du compte	Sélectionnez le compte approprié pour déterminer le compte auquel Intacct attribue la dépense.
Valeurs de dimension	Pour affecter ce paiement à un projet, un service, un site ou toute autre valeur de dimension dans l’élément ou dans les détails de l’élément, sélectionnez la valeur de dimension correspondante dans la liste déroulante en regard de la dimension. Le service et le site sont toujours affichés.
Montant, Montant en devise de transaction et Montant en tenue de compte	Saisissez le montant réel de la transaction pour cet article dans une société à devise unique. Si vous avez activé la multi-devise, Intacct affiche Montant de la transaction et Montant de base au lieu de Montant. Montant en devise de transaction. Le montant que vous saisissez dans la devise définie pour cette facture fournisseur. Montant en tenue de compte. Le montant en devise de tenue de compte de votre société. Ce montant est un champ en lecture seule calculé automatiquement à l’aide du taux de change dans l’en-tête. Par exemple, si votre devise de tenue de compte est l’USD et que vous saisissez un élément de montant de transaction de 100 euros, le message USD comme montant de base (en supposant un taux de change de l’euro à l’USD).
Taxes multiples en ligne	Ce champ ne s’applique qu’aux entreprises abonnées au Application des taxes. Sélectionnez cette option pour saisir un élément auquel vous devez appliquer plusieurs taxes, par exemple pour récupérer partiellement la taxe déductible ou saisir une taxe au preneur. En savoir plus sur Saisie d’un autoliquidation. Cette case apparaît dans les circonstances suivantes : La solution de taxe est la TVA britannique. La solution de taxe est la TPS australienne ou la TVA personnalisée, et l’option pour Plusieurs taxes par ligne est sélectionné pour la solution de taxe (page d’informations sur la solution fiscale). Il peut également être nécessaire de configurer des éléments de taxe, des barèmes de taxe et des mappages de barèmes de taxes.
Détails des taxes	Ce champ ne s’applique qu’aux entreprises abonnées au Application des taxes. Sélectionnez la catégorie de taxe appropriée pour l’élément. Le système applique le taux de pourcentage défini pour l’élément de taxe afin de calculer le montant de la taxe. Si vous avez attribué un barème de taxe par défaut au contact, les éléments de taxe applicables sont automatiquement remplis après la saisie du montant en devise de transaction. En savoir plus sur Saisie d’opérations taxables.
Taux	Ce champ ne s’applique qu’aux entreprises abonnées au Application des taxes. Champ en lecture seule qui affiche le pourcentage de taxe à appliquer pour l’élément. Le pourcentage de taxe est basé sur l’élément de taxe sélectionné.
Taxe en devise de transaction	Ce champ ne s’applique qu’aux entreprises abonnées au Application des taxes. Le montant de la taxe calculé pour l’élément, en fonction de l’élément de taxe sélectionné. Le calcul est le suivant : Montant multiplié par Tarif Vous pouvez remplacer le montant de taxe calculé par le système Taxe sur les transactions, si nécessaire. Si vous entrez un montant différent, le Total de la transaction est automatiquement mis à jour. Si l’option multidevise est activée pour votre société, le montant s’affiche dans la devise que vous avez définie pour la transaction.
Total de la transaction	Ce champ ne s’applique qu’aux entreprises abonnées au Application des taxes. Champ en lecture seule qui affiche le montant total de la transaction pour l’élément, taxes comprises. Le calcul du champ est le suivant : Montant plus Taxe sur les transactions Si l’option multidevise est activée pour votre société, le montant s’affiche dans la devise que vous avez définie pour la transaction.
Total de base et montant de taxe de base	Ce champ ne s’applique qu’aux entreprises abonnées au Application des taxes. Si votre société est activée pour la multi-devise, les champs en lecture seule suivants s’affichent : Total de base : le Total de la transaction dans la devise de tenue de compte de votre société. Montant de l’impôt de base : le Taxe sur les transactions dans la devise de tenue de compte de votre société.
Mémo	Une note permet de stocker les informations relatives à cet article dans le grand livre. Ce champ correspond à la note descriptive lorsque vous imprimez cette régularisation ou l’envoyez par e-mail.

Section Résumé fiscal

Cette section n’apparaît que pour les entreprises abonnées à la Application des taxes et uniquement pour les solutions fiscales en matière de TVA ou de TPS.

Descriptions des champs de la section Résumé fiscal
Champ	Description
Afficher le résumé	Sélectionnez ce bouton pour afficher un résumé de la taxe totale pour tous les éléments de la transaction, regroupés par élément de taxe. Si vous ajoutez ou modifiez un élément, sélectionnez à nouveau ce bouton car le résumé n’est pas automatiquement actualisé.
Description	Description de chaque élément de taxe sélectionné pour les éléments dans la section Écritures. Si un élément de taxe n’a pas de description, la description dans le résumé de taxe est vide.
Pourcentage	Pourcentage de taxe défini pour l’élément de taxe.
Total des taxes en devise de transaction	Montant total de la taxe appliquée à la transaction pour cet élément de taxe. Si l’option multidevise est activée pour votre société, le montant s’affiche dans la devise que vous avez définie pour la transaction.
Total de la taxe en devise de tenue de compte	Si votre société est activée pour la multi-devise, le Total de la taxe sur les transactions dans la devise de tenue de compte de votre société.