Gérer les trop-perçus : Comptes clients
Informations connexes
Related topicsUtilisez la page Recevoir les paiements pour gérer les trop-perçus dans l’application Comptes clients.
Vous pouvez :
- Appliquer des trop-perçus
- Rembourser les trop-perçus
Pour afficher cette liste, accédez à Comptes clients > Tous > factures > reçoivent un paiement.
Sage Intacct liste uniquement les factures sur lesquelles vous pouvez intervenir. Les factures qui sont entièrement payées ne sont pas affichées ; Vous pouvez les afficher via Comptes clients > Tous > factures.
Appliquer un trop-perçu
Si vous recevez un paiement supérieur à la somme totale de toutes les factures du client, saisissez le montant du paiement. Sage Intacct effectue un suivi du paiement excédentaire en tant que trop-perçu, afin que vous puissiez appliquer ce dernier à de futures factures. Si le client préfère obtenir un remboursement du paiement excédentaire, remboursez le trop-perçu.
Utilisez cette page pour apprendre à appliquer un trop-perçu à une facture.
Au niveau général d’un environnement multi-entités partagé, l’attribut Établissement des trop-perçus Doit être identique à celle de la banque que vous utilisez pour recevoir le paiement ou à l’établissement de la facture que vous payez. Si vous appliquez le paiement à une facture à plusieurs éléments appartenant à une autre entité, l’établissement bancaire est désigné comme l’établissement des trop-perçus par défaut.
Dans le niveau de l'entité, vous pouvez utiliser le facture entité et le sous-établissement comme établissement de trop-perçu.
| Abonnement | Comptes clients |
|---|---|
| Disponibilité régionale | Toutes les régions |
| Type d’utilisateur | Entreprise |
| Permissions | Gérer les paiements : Liste, Afficher et Ajouter |
Aller à Comptes clients > Tous > Factures > Recevoir un paiement.
Lorsque la page Sélectionner les factures pour le paiement s’affiche, seule la fenêtre Options de paiement .
Ensemble Options de paiement à leurs valeurs appropriées. Ces paramètres s’appliquent à toutes les factures pour lesquelles vous souhaitez actuellement appliquer le paiement :
- Mode de paiement : sélectionnez le mode de paiement. Par exemple, pour appliquer des paiements par chèque, sélectionnez Chèque.
- Type de compte : indiquez si le compte est un compte bancaire ou un compte de fonds non déposés.
- Compte : Sélectionnez la compte dans laquelle dépôt le paiement, en fonction de la type de compte.
- Devise de facture : pour les sociétés multi-devises, sélectionnez la devise dans laquelle vous avez reçu le paiement.
- Client : sélectionnez le client dont vous avez reçu le paiement.
La page s’actualise et l’ensemble de filtres résultant s’affiche.
Saisissez les informations de paiement.
Lorsque vous saisissez le montant d’un chèque, Intacct remplit automatiquement certains ou tous les champs de la Factures et avoirs d’achat disponibles liste. (Selon la préférence pour Désactiver les suggestions de paiement automatique). Si ce paramètre est activé (valeur par défaut), Intacct propose les factures à payer et le montant dû pour chacune d’elles.
Si vous remplacez généralement les montants proposés par Sage Intacct et que vous ne souhaitez plus qu’Intacct suggère ces montants, sélectionnez l’icône Désactiver les suggestions de paiement automatique préférence. (
Sur la liste de Trop-perçus et acomptes disponibles, vous disposez des options suivantes :
Vous êtes soumis à une restriction mineure : vous ne pouvez pas appliquer de trop-perçus en devises étrangères aux factures en devise de tenue de compte.
- Pour appliquer le montant total d’un trop-perçu ou d’un acompte à une facture, sélectionnez l’icône Recevoir/Intégralement case à cocher à gauche du crédit.
- Pour appliquer un montant partiel d’un trop-perçu ou d’un acompte à une facture, dans Crédit à appliquer, saisissez un montant inférieur au Crédit disponible montant.
Intacct effectue un suivi du crédit et des montants de trop-perçu que vous avez sélectionnés pour appliquer aux factures et inclut ces montants dans la Montant disponible à appliquer boîte. Vous ne pouvez pas modifier le montant dans ce champ, mais vous pouvez en changer la valeur en modifiant les montants des crédits et des trop-perçus individuels.
Sur la liste de Factures et avoirs d’achat disponibles, pour chaque facture, vous disposez des options suivantes :
- Pour afficher les détails d’une facture, sélectionnez le numéro de facture.
- Pour appliquer le montant total reçu à une facture, sélectionnez l’icône Recevoir intégralement case à cocher à gauche de la facture. Intacct renseigne alors automatiquement ce montant dans le Montant reçu boîte.
Si une remise est disponible, le montant s’affiche. Sélectionnez Appliquer la remise pour appliquer la remise à la facture.
La remise peut être calculée sur le montant en devise de la transaction total ou sur le total des éléments uniquement. Ce calcul est basé sur les conditions de paiement définies pour le client. En outre, si vous activez cette option dans Configurer Comptes clients, Intacct sélectionne automatiquement l’icône Appliquer la remise et applique la remise à terme.
Si vous avez ajouté des crédits ou des trop-perçus/acomptes, modifiez les montants dans la Montant reçu champs des factures par le total dans Montant disponible à appliquer pour les appliquer. Tout montant restant dans le Montant du trop-perçu restera comme crédit ou trop-perçu.
Par exemple, supposons qu’un client ait une facture en souffrance de 500 $, possède un crédit de 100 $ et ait envoyé un paiement de 400 $. Vous avez saisi le montant du chèque de 400 $ et avez coché la case pour appliquer le montant total du crédit. Modifiez la Montant reçu de 400 $ à 500 $ pour appliquer le crédit de 100 $. Le montant du trop-perçu est désormais de 0,00.
- Sélectionnez Enregistrer.
Extourner un trop-perçu appliqué
Pour extourner un trop-perçu appliqué, vous devez extourner le montant du paiement ou du crédit appliqué, et pas uniquement le montant du trop-perçu.
Voir Annuler l’application ou extourner un avoir de vente associé à un paiement client pour plus d’informations.
Rembourser un client
Si le client a effectué un paiement excédentaire et que vous n’avez pas l’intention de créer une autre facture pour le client, ou si le client souhaite être remboursé, vous pouvez procéder à un remboursement. L’émission d’un remboursement doit être coordonnée avec Comptes fournisseurs.
| Abonnement | Comptes clients Comptes fournisseurs |
|---|---|
| Disponibilité régionale | Toutes les régions |
| Type d’utilisateur | Entreprise |
| Permissions | Pour créer la régularisation dans Comptes clients :
Pour émettre un remboursement dans Comptes fournisseurs :
|
- Créer une régularisation (avoir d’achat) qui ajuste le solde du client à zéro.
Aller à Comptes clients > Tous > Factures et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Recevoir des paiements - Nouveau !.
Appliquer la régularisation par rapport à la transaction du client.
Tant que vous n’appliquez pas l’avoir d’achat, les transactions ouvertes et le régularisation continueront de s’afficher sur votre rapport de balance âgée.
Dans Comptes fournisseurs, créez le client en tant que fournisseur occasionnel.
En savoir plus À propos de la création de fournisseurs.
Remboursez l’argent dû au client par Création d’une facture fournisseur.
- Désignez le nouveau fournisseur en tant que bénéficiaire.
- En tant que élément, désignez le même compte que celui utilisé dans le crédit initial ou le paiement que vous remboursez.
- Réglez la facture fournisseur
Si vous êtes bloqué, contactez votre utilisateur de support désigné.
