Gérer les trop-perçus : Comptes clients

Utilisez la page Recevoir les paiements pour gérer les trop-perçus dans l’application Comptes clients.

Vous pouvez :

• Appliquer des trop-perçus
• Rembourser les trop-perçus

Pour consulter cette liste, rendez-vous sur Comptes clients > Tous > factures > recevez un paiement.

Appliquer un trop-payé

Si vous recevez un paiement supérieur à la somme totale de toutes les factures du client, saisissez le montant du paiement. Sage Intacct effectue un suivi du paiement excédentaire en tant que trop-perçu, afin que vous puissiez appliquer ce dernier à de futures factures. Si le client préfère obtenir un remboursement du paiement excédentaire, remboursez le trop-perçu.

Utilisez cette page pour apprendre à appliquer un trop-perçu à une facture.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Factures > Recevoir un paiement.

   Lorsque la page Sélectionner les factures pour paiement s’affiche, au début, seul le Options de paiement section.

2. Ensemble Options de paiement à leurs valeurs appropriées. Ces paramètres s’appliquent à toutes les factures pour lesquelles vous souhaitez appliquer un paiement à ce moment :

   • Mode de paiement : Sélectionnez le mode de paiement. Par exemple, pour appliquer les paiements effectués par chèque, sélectionnez Vérifier.
   • Type de compte : Indiquez s’il s’compte agit d’un compte bancaire ou d’un compte de fonds non déposés.
   • Compte : Sélectionnez le compte sur lequel dépôt le paiement, selon le type de compte.
   • Devise de la facture : Pour les sociétés multi-devises, sélectionnez la devise dans laquelle vous avez reçu le paiement.
   • Client : sélectionnez le client dont vous avez reçu le paiement.

   La page s’actualise et l’ensemble de filtres résultant s’affiche.

3. Saisissez les informations de paiement.

   Lorsque vous saisissez le montant d’un chèque, Intacct remplit automatiquement une partie ou la totalité des champs du Factures et notes de débit disponibles liste. (Selon la préférence pour Désactiver les suggestions de paiement automatique). Si la préférence est désactivée, ce qui est la valeur par défaut, Intacct propose les factures à payer et le montant à payer pour chacune.

   Si vous avez l’habitude d’écraser les montants proposés par Sage Intacct et que vous ne souhaitez plus qu’Intacct propose ces montants, sélectionnez l’icône Désactiver les suggestions de paiement automatique préférence. (Comptes clients > Configuration > Configuration)

4. Sur la liste des Trop-payés et avances disponibles, vous disposez des options suivantes :

   Une restriction mineure est que vous ne pouvez pas appliquer les trop-perçus en devises étrangères aux factures en devise de tenue de base.

   1. Pour appliquer le montant total d’un trop-payé ou d’un acompte à une facture, sélectionnez l’icône Recevoir/Remplir à gauche du crédit.
   2. Pour imputer un montant partiel d’un trop-perçu ou d’un acompte à une facture, dans Crédit pour postuler, entrez un montant inférieur au Crédit disponible montant.

   Intacct suit les montants de crédit et de trop-perçu que vous avez sélectionnés pour appliquer aux factures et inclut ces montants dans le Montant disponible pour postuler boîte. Le montant de cette case n’est pas modifiable, mais vous pouvez le modifier en modifiant les montants des crédits individuels et des trop-payés.

5. Sur la liste des Factures et notes de débit disponibles, pour chaque facture, vous disposez des options suivantes :

   1. Pour afficher les détails d’une facture, sélectionnez le numéro de facture.
   2. Pour appliquer le montant total reçu à une facture, sélectionnez l’icône Recevez l’intégralité à gauche de la facture. Intacct saisit ensuite automatiquement ce montant dans le Montant reçu boîte.

   3. Si une remise est disponible, le montant est affiché. Sélectionnez Appliquer la remise pour appliquer la remise à la facture.

      La remise peut être calculée sur le montant en devise de la transaction total ou sur le total des éléments uniquement. Ce calcul est basé sur les conditions de paiement définies pour le client. De plus, si vous activez l’option dans Configurer les Comptes clients, Intacct sélectionne automatiquement l’option Appliquer la remise et applique le terme remise.

   4. Si vous avez ajouté des crédits ou des trop-payés/avances, modifiez les montants dans le Montant reçu pour les factures par le total dans Montant disponible pour postuler pour les appliquer. Tout montant restant dans le Montant payé en trop restera à titre de crédit ou de trop-payé.

      Par exemple, supposons qu’un client ait une facture en souffrance de 500 $, possède un crédit de 100 $ et ait envoyé un paiement de 400 $. Vous avez saisi le montant du chèque de 400 $ et avez coché la case pour appliquer le montant total du crédit. Modifiez le Montant reçu de 400 $ à 500 $ pour appliquer le crédit de 100 $. Le montant payé en trop est maintenant de 0,00.

6. Sélectionnez Enregistrer.

Extourner un trop-perçu appliqué

Pour extourner un trop-perçu appliqué, vous devez extourner le montant du paiement ou du crédit appliqué, et pas uniquement le montant du trop-perçu.

Voir Annuler l’imputation ou l’extourne d’un avoir auquel est associé un paiement client pour plus d’informations.

Rembourser un client

Si le client a effectué un paiement excédentaire et que vous n’avez pas l’intention de créer une autre facture pour le client, ou si le client souhaite être remboursé, vous pouvez procéder à un remboursement. L’émission d’un remboursement doit être coordonnée avec Comptes fournisseurs.

1. Création d’un régularisation (note de débit) qui ajuste le solde du client à zéro.

2. Aller à Comptes clients > Tous > Factures et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Recevez des paiements - Nouveau !.

3. Appliquer la régularisation contre la transaction du client.

   À moins que vous n’appliquiez la note de débit, les transactions en cours et la régularisation continueront de s’afficher sur votre rapport chronologique.

4. Dans Comptes fournisseurs, créez le client en tant que fournisseur unique.

   En savoir plus A propos de la création de fournisseurs.

5. Rembourser la somme due au client par Création d’une facture fournisseur.

   1. Désignez le nouveau fournisseur en tant que bénéficiaire.
   2. En tant qu’élément de campagne, désignez le même compte que celui utilisé dans le crédit ou le paiement initial que vous remboursez.
6. Réglez la facture fournisseur

Si vous êtes bloqué, contactez votre Utilisateur d’assistance désigné.