Permissions de la gestion de la trésorerie

Les autorisations de Gestion de la trésorerie contrôlent qui a accès et la visibilité de la fonctionnalité de Gestion de la trésorerie.

Lorsqu’une nouvelle fonctionnalité est ajoutée, vous devez généralement attribuer des permissions aux utilisateurs. Cela vous permet de contrôler l’accès de qui peut utiliser ces nouvelles fonctionnalités.

Les permissions effectives d’un utilisateur peuvent être influencées par son type d’utilisateur, son rôle et ses privilèges d’administrateur. En savoir plus sur Types d’utilisateurs et autorisations.

Les permissions sont généralement définies par type d’utilisateur ou par rôle, pour une gestion efficace.

Définir des autorisations basées sur les rôles

  1. Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes > Rôles.

  2. Sélectionnez Abonnements.

  3. Recherchez l’application et sélectionnez Permissions.

En haut de la section Activités et listes et de la section Rapports, il y a trois options qui vous permettent de configurer rapidement les permissions dans cette zone d’application. Par exemple, pour attribuer aux utilisateurs un accès complet aux Comptes fournisseurs, sélectionnez Tous en haut de la section Activités et listes et de la section Rapports.

Zone Options de raccourci ou de bouton radio

Activités et listes
  • Aucun : L’utilisateur n’a pas d’autorisations sur les activités et les listes.
  • En lecture seule : L’utilisateur peut répertorier et afficher des listes d’enregistrements.
  • Tous : L’utilisateur dispose d’autorisations sur toutes les activités et listes.

Rapports
  • Aucun : L’utilisateur n’est pas autorisé à exécuter des rapports.
  • En lecture seule : L’utilisateur ne peut exécuter qu’un sous-ensemble sélectionné de rapports.
  • Tous : L’utilisateur peut exécuter tous les rapports.

Les options Lecture seule et Tous fonctionnent de la même manière pour la création de rapports.

Activités et listes

Autorisation Options

Période

  • Heures d’ouverture : Permet aux utilisateurs d’ouvrir le livre auxiliaire de la Gestion de la trésorerie pour les entités et les groupes d’entités, ce qui permet aux utilisateurs de commencer la période.

  • Fermer : Permet aux utilisateurs de clôturer le livre auxiliaire de la Gestion de la trésorerie pour les entités et les groupes d’entités, ce qui permet aux utilisateurs de clôturer la période.

Imprimer des copies de paiement

  • Exécuter : Génère la page Imprimer les copies de paiement.

Postes non soldés initiaux

Pour accéder à la Postes non soldés initiaux dans la fenêtre contextuelle Réconciliation, attribuez l’option Rapprochement bancaire permissions de liste ou l’icône Rapprocher la carte de crédit Permissions de liste.

  • Liste : Affiche une liste des postes initiaux non soldés.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les postes initiaux non soldés. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des postes initiaux non soldés. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les postes initiaux non soldés. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les postes initiaux non soldés. Nécessite l’permission Liste.

Rapprochement bancaire

Rapprocher les autorisations bancaires contrôler le Banque et Voir les historiques de rapprochement caractéristiques.

  • Liste : Génère la page Rapprocher le compte bancaire et affiche une liste des historiques de rapprochement.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour rapprocher les informations de compte bancaire.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des comptes bancaires de rapprocher, tels que des comptes chèques et des comptes d’épargne.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de compte bancaire de rapprocher.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer et rapprocher des comptes bancaires.

  • Réconcilier : Permet aux utilisateurs de rapprocher les comptes bancaires.

  • Rapport : Permet aux utilisateurs d’accéder au lien du rapport de rapprochement et au lien du rapport des éléments impayés dans la liste Historiques de rapprochement. Nécessite l’permission Liste.

  • Réouverture : Les utilisateurs peuvent rouvrir un rapprochement. Nécessite l’permission Liste.

Attribuez l’attribut Postes non soldés initiaux autorisations pour permettre aux utilisateurs de mettre en listes, d’afficher, d’ajouter, de modifier et de supprimer des postes initiaux non soldés dans la fenêtre contextuelle Rapprochement.

Attribuez l’attribut Pièces jointes autorisations du Société application afin que les utilisateurs puissent liste, afficher, ajouter, modifier et supprimer pièces jointes.

  • Pour ajouter des intérêts et des frais, attribuez le Intérêts et frais bancaires Ajouter une permission.

  • Pour ajouter des écritures de journal, attribuez l’attribut Écritures de journal Ajoutez une permission à partir de l’application Grand livre.

  • Pour ajouter d’autres reçus, attribuez l’attribut Autres recettes Ajouter une permission.

  • Pour ajouter des dépôts, attribuez l’icône Dépôts Ajouter une permission.

  • Pour ajouter des transferts de fonds, attribuez l’icône Transferts de fonds Ajouter une permission.

  • Pour payer des factures, attribuez le Payer des factures Exécutez permissions à partir du Comptes fournisseurs application.

  • Pour imputer des paiements, attribuez l’attribut Gérer les paiements Ajouter une permission à partir de l’application Comptes clients.
Transactions bancaires

  • Liste : Affiche une liste des transactions bancaires.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les transactions bancaires. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier des transactions bancaires. Nécessite l’permission Liste.

  • Ignorer : Permet aux utilisateurs d’ignorer les transactions bancaires. Nécessite l’permission Liste.

  • Correspondance manuelle : Les utilisateurs peuvent faire correspondre manuellement les transactions bancaires à partir de l’onglet Banking cloud. Nécessite l’permission Liste.

Règles relatives aux opérations bancaires

Les autorisations des règles de transaction bancaire contrôlent le Règles de correspondance et de création, Transaction par carte de créditet Entrée de journal caractéristiques.

  • Liste : Affiche une liste de règles de correspondance, de règles de création et de modèles de transaction.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les règles de correspondance, les règles de création et les modèles de transaction. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des règles de correspondance, des règles de création et des modèles de transaction. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les règles de correspondance, les règles de création et les modèles de transaction. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des règles de correspondance, des règles de création et des modèles de transaction. Nécessite l’permission Liste.

Ensembles de règles de transaction bancaire

  • Liste : Affiche une liste d’ensembles de règles.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les groupes de règles. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de règles. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les ensembles de règle, à l’exception de l’ID de groupe de règles. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes de règles. Nécessite l’permission Liste.

Journal des performances du groupe de règles

  • Liste : Affiche le journal des performances du groupe de règles.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour une entrée du journal de performances d’un groupe de règles. Nécessite l’permission Liste.

Règles d’affectation de transaction bancaire :

À utiliser avec Assistante aux transactions bancaires.

  • Liste : Affiche une liste de règles d’attribution de transactions bancaires.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les règles d’attribution de transactions bancaires. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des règles d’attribution de transaction bancaire. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les règles d’attribution des transactions bancaires. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des règles d’attribution de transaction bancaire. Nécessite l’permission Liste.

Rapprocher la carte de crédit

Rapprocher les autorisations de carte de crédit contrôler le Carte de crédit et Voir les historiques de rapprochement caractéristiques.

  • Liste : Génère la page Rapprocher le compte de carte de crédit et affiche une liste des historiques de rapprochement.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour rapprocher les informations de compte de carte de crédit.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des comptes de carte de crédit rapprochés.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de rapprocher les informations de compte de carte de crédit.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer et rapprocher les comptes de carte de crédit.

  • Réconcilier : Permet aux utilisateurs de rapprocher les comptes de carte de crédit.

  • Rapport : Permet aux utilisateurs d’accéder au lien du rapport de rapprochement et au lien du rapport des éléments impayés dans la liste Historiques de rapprochement. Nécessite l’permission Liste.

  • Réouverture : Les utilisateurs peuvent rouvrir un rapprochement. Nécessite l’permission Liste.

Attribuez l’attribut Postes non soldés initiaux autorisations pour permettre aux utilisateurs de mettre en listes, d’afficher, d’ajouter, de modifier et de supprimer des postes initiaux non soldés dans la fenêtre contextuelle Rapprochement.

Attribuez l’attribut Pièces jointes autorisations du Société application afin que les utilisateurs puissent liste, afficher, ajouter, modifier et supprimer pièces jointes.

Recevoir les paiements via des transactions bancaires :

À utiliser avec Assistante aux transactions bancaires.

  • Ajouter : Les utilisateurs peuvent accéder au bouton Recevoir des paiements dans la liste des transactions bancaires pour recevoir les paiements des transactions bancaires.

Institution financière

  • Liste : Affiche une liste d’institutions financières.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les institutions financières.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des institutions financières.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les institutions financières.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des institutions financières.

  • Comptes de carte : Permet aux utilisateurs de mapper les comptes aux institutions financières.

Comptes de carte de crédit

  • Liste : Affiche une liste de comptes de carte de crédit.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de compte de carte de crédit. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des comptes de carte de crédit. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations de compte de carte de crédit. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des comptes de carte de crédit. Nécessite l’permission Liste.

Pour accéder à la Réconcilier et Histoire de la réconciliation historique liens, attribuez le Rapprocher la carte de crédit Autorisations de réconciliation et de rapport.

Comptes courants

  • Liste : Affiche une liste de comptes courants.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour la vérification des informations de compte courant. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des comptes courants. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du compte courant. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des comptes courants. Nécessite l’permission Liste.

Pour accéder à la Réconcilier lien, attribuez le Rapprochement bancaire Réconcilier les permissions.

Pour accéder à la Histoire de la réconciliation historique et En attente de rapprochement liens, attribuez le Rapprochement bancaire Permissions de rapport.

Comptes d’épargne

  • Liste : Affiche une liste de comptes d’épargne.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour l’enregistrement des informations de compte. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des comptes d’épargne. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du compte d’épargne. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des comptes d’épargne. Nécessite l’permission Liste.

Pour accéder à la Réconcilier lien, attribuez le Rapprochement bancaire Réconcilier les permissions.

Pour accéder à la Histoire de la réconciliation historique et En attente de rapprochement liens, attribuez le Rapprochement bancaire Permissions de rapport.

Intérêts et frais bancaires

  • Liste : Affiche une liste des intérêts et des frais bancaires.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur les intérêts et les frais bancaires. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des intérêts et des frais bancaires. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations sur les intérêts et les frais bancaires. Nécessite l’permission Liste.

  • Contrepasser : Les utilisateurs peuvent extourner les intérêts et les frais bancaires. Nécessite l’permission Liste.

Pour voir le Détails de l’affichage dans les informations sur les intérêts et les frais bancaires, attribuez l’icône Écritures de journal Autorisations de liste et d’affichage à partir de l’application Grand livre.

Transactions par carte de crédit

  • Liste : Affiche une liste des transactions par carte de crédit.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de transaction par carte de crédit. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des transactions par carte de crédit. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de transaction par carte de crédit. Nécessite l’permission Liste.

  • Contrepasser : Permet aux utilisateurs d’extourner les transactions par carte de crédit. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer les transactions par carte de crédit. Nécessite l’permission Liste.

Pour voir le Détails de l’affichage dans les informations de transaction de carte de crédit, attribuez l’icône Écritures de journal Autorisations de liste et d’affichage à partir de l’application Grand livre.

Frais de carte de crédit et autres frais

  • Liste : Affiche une liste des frais de carte de crédit et autres frais.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les frais de carte de crédit et d’autres informations sur les frais. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des frais de carte de crédit et d’autres frais. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les frais de carte de crédit et d’autres informations sur les frais. Nécessite l’permission Liste.

  • Contrepasser : Les utilisateurs peuvent extourner les frais de carte de crédit et autres frais. Nécessite l’permission Liste.

Pour voir le Détails de l’affichage dans les informations sur les frais de carte de crédit et autres frais, attribuez l’icône Écritures de journal Autorisations de liste et d’affichage à partir de l’application Grand livre.

Remboursements de frais

  • Liste : Affiche une liste des gains de frais.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur les remboursements de frais. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des gains de charge. Nécessite l’permission Liste.

  • Contrepasser : Permet aux utilisateurs d’inverser les remboursements d’autoliquidation. Nécessite l’permission Liste.

Pour voir le Détails de l’affichage sur les informations sur les remboursements de charge, attribuez l’icône Écritures de journal Autorisations de liste et d’affichage à partir de l’application Grand livre.

Transferts de fonds

  • Liste : Affiche une liste des transferts de fonds.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du transfert de fonds. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des transferts de fonds. Nécessite l’permission Liste.

  • Contrepasser : Permet aux utilisateurs d’extourner des transferts de fonds. Nécessite l’permission Liste.

Pour voir le Détails de l’affichage dans Détails du transfert de fonds, attribuez l’icône Écritures de journal Autorisations de liste et d’affichage à partir de l’application Grand livre.

Dépôts

  • Liste : Affiche une liste des dépôts.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de dépôt. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des dépôts. Nécessite l’permission Liste.

  • Contrepasser : Permet aux utilisateurs d’extourner les dépôts. Nécessite l’permission Liste.

Pour voir le Détails de l’affichage dans Renseignements sur le dépôt, attribuez l’onglet Écritures de journal Autorisations de liste et d’affichage à partir de l’application Grand livre.

Autres recettes

  • Liste : Affiche une liste d’autres reçus.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les autres informations sur les reçus. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter d’autres reçus. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour d’autres informations sur les reçus. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer d’autres reçus. Nécessite les autorisations Liste et Inversion.

  • Contrepasser : Permet aux utilisateurs de supprimer d’autres reçus. Nécessite les autorisations Liste et Supprimer.

Pour voir le Détails de l’affichage sur d’autres informations sur les reçus, attribuez l’onglet Écritures de journal Autorisations de liste et d’affichage à partir de l’application Grand livre.

Générateur de fichiers ACH

  • Exécuter : Permet aux utilisateurs de générer un fichier ACH.

Configurations de banque ACH

  • Liste : Affiche une liste des configurations de banque ACH.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de configuration de la banque ACH. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des configurations de banque ACH. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les détails de la configuration de la banque ACH, à l’exception de l’identifiant de banque ACH. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des configurations de banque ACH. Nécessite l’permission Liste.

Fichier de paiement ACH

  • Liste : Affiche une liste de fichiers de paiement ACH.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du fichier de paiement ACH. Nécessite l’permission Liste.

  • Exportation : Permet aux utilisateurs d’exporter des fichiers de paiement ACH. Nécessite l’permission Liste.

  • Confirmez : Permet aux utilisateurs de confirmer les fichiers de paiement ACH. Nécessite l’permission Liste.

  • Vide : Permet aux utilisateurs d’annuler des fichiers de paiement ACH. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer des fichiers de paiement ACH. Nécessite l’permission Liste.

Génération de fichier bancaire

  • Exécuter : Affiche la page Générer des fichiers de paiement bancaire.

Dossier bancaire

  • Liste : Affiche une liste de fichiers de paiement bancaire.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du fichier de paiement bancaire. Nécessite l’permission Liste.

  • Gérer : Permet aux utilisateurs de gérer les fichiers de paiement bancaire. Nécessite l’permission Liste.

  • Exportation : Permet aux utilisateurs de télécharger des fichiers de paiement bancaire. Nécessite l’permission Liste.

  • Confirmez : Permet aux utilisateurs de confirmer les fichiers de paiement bancaire. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer des fichiers de paiement bancaire. Nécessite l’permission Liste.

Rapports

Pour enregistrer des rapports, attribuez le Rapports mémorisés Répertoriez et ajoutez des autorisations à partir de l’application Société. Nécessite le Run permissions.

Pour ajouter des rapports aux tableaux de bord, attribuez l’attribut Tableau de bord Ajouter des permissions et la liste des rapports mémorisés et Ajouter des autorisations à partir de l’application Société. Nécessite le Run permissions.

À partir de l’application Société, vous pouvez attribuer des autorisations Rapports mémorisés et Tableau de bord pour permettre aux utilisateurs de lister, d’afficher, d’ajouter, de modifier et de supprimer des listes.

Autorisation Options

Registre bancaire ou chèque

  • Exécuter : Génère le rapport Registre bancaire et le rapport Registre des chèques. À partir des rapports, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Registre de dépôts

  • Exécuter : Génère le rapport Registre des dépôts. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Registre des reçus

  • Exécuter : Génère le rapport Registre des encaissements. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Registre de carte de crédit

  • Exécuter : Génère le rapport Registre des cartes de crédit. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Soldes de trésorerie

  • Exécuter : Génère le rapport Soldes de trésorerie. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Analyse de la trésorerie

  • Exécuter : Génère le rapport Analyse de trésorerie. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapport de réévaluation

  • Exécuter : Génère le rapport de réévaluation. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Trésorerie disponible régularisée

  • Exécuter : Génère le rapport de trésorerie disponible ajusté. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.