Permissions de la gestion de la trésorerie

Les permissions de gestion de la trésorerie contrôlent qui a accès à la fonctionnalité de gestion de la trésorerie et la visibilité de celle-ci.

Lorsqu’une nouvelle fonctionnalité est ajoutée, vous devez généralement attribuer des permissions aux utilisateurs. Cela vous permet de contrôler l’accès des personnes autorisées à utiliser ces nouvelles fonctionnalités.

Les permissions effectives d’un utilisateur peuvent être influencées par son type d’utilisateur, son rôle et ses privilèges d’administrateur. En savoir plus sur Permissions et types d’utilisateurs.

Utilisez des raccourcis pour attribuer ou supprimer rapidement des permissions

En haut de la section Activités et listes et de la section Rapports, il y a trois options qui vous permettent de configurer rapidement les permissions dans cette zone d’application. Par exemple, pour attribuer aux utilisateurs un accès complet aux Comptes fournisseurs, sélectionnez Tous en haut de la section Activités et listes et de la section Rapports.

Zone	Options de raccourci ou de bouton radio
Activités et listes	Aucun : L’utilisateur n’a pas les permissions pour les activités et les listes. Lecture seule : L’utilisateur peut liste et afficher des fiches. Tous : L’utilisateur dispose des permissions pour toutes les activités et listes.
Rapports	Aucun : L’utilisateur n’est pas autorisé à exécuter des rapports. Lecture seule : L’utilisateur peut exécuter un sous-ensemble de rapports uniquement. Tous : L’utilisateur peut exécuter tous les rapports. Les options Lecture seule et Toutes fonctionnent de la même manière pour les rapports.

Zone

Options de raccourci ou de bouton radio

Activités et listes

Aucun : L’utilisateur n’a pas les permissions pour les activités et les listes.
Lecture seule : L’utilisateur peut liste et afficher des fiches.
Tous : L’utilisateur dispose des permissions pour toutes les activités et listes.

Rapports

Aucun : L’utilisateur n’est pas autorisé à exécuter des rapports.
Lecture seule : L’utilisateur peut exécuter un sous-ensemble de rapports uniquement.
Tous : L’utilisateur peut exécuter tous les rapports.

Les options Lecture seule et Toutes fonctionnent de la même manière pour les rapports.

Activités et listes

Autorisation	Options
Période	Ouvert : Permet aux utilisateurs d’ouvrir le livre auxiliaire de gestion de la trésorerie pour les entités et les groupes d’entités, ce qui permet aux utilisateurs de commencer la période. Fermer : Permet aux utilisateurs de fermer le livre auxiliaire de Gestion de la trésorerie pour les entités et les groupes d’entités, ce qui permet aux utilisateurs de clôturer la période.
Imprimer des copies de paiement	Exécuter : Génère la page Imprimer les copies de paiement.
Postes initiaux non soldés	Pour accéder au Postes initiaux non soldés dans la fenêtre contextuelle Rapprochement, attribuez la touche Rapprocher la banque Listez les permissions ou la permission Rapprocher la carte de crédit Listez les permissions. Liste : Affiche une liste des postes initiaux non soldés. Afficher : Fournit une vue en lecture seule des postes initiaux non soldés. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des postes initiaux non soldés. Nécessite le permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les postes initiaux non soldés. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des postes initiaux non soldés. Nécessite le permissions Liste.
Rapprocher la banque	Rapprocher les permissions bancaires contrôlent la Banque et Afficher les historiques de rapprochement caractéristiques. Liste : Génère la page Rapprocher un compte bancaire et affiche une liste des historiques de rapprochement. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour rapprocher les informations de compte bancaire. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter rapprocher comptes bancaires, tels que des comptes courants et des comptes d’épargne. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier et de rapprocher les informations de compte bancaire. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer et rapprocher des comptes bancaires. Rapprocher : Permet aux utilisateurs de rapprocher les comptes bancaires. Rapport : Permet aux utilisateurs d’accéder au lien rapport rapprochement et au lien rapport articles impayés dans la liste Historiques de rapprochement. Nécessite le permissions Liste. Rouvrir : Les utilisateurs peuvent rouvrir un rapprochement. Nécessite le permissions Liste. Attribuez le Postes initiaux non soldés permissions permettant aux utilisateurs de liste, afficher, ajouter, modifier et supprimer postes initiaux non soldés dans la fenêtre contextuelle Rapprochement. Attribuez le Pièces jointes Les permissions de la Société application afin que les utilisateurs puissent liste, afficher, ajouter, modifier et supprimer des pièces jointes. Si vous souhaitez que les utilisateurs puissent accéder aux fonctionnalités de la liste déroulante Plus d’actions, attribuez les permissions suivantes : Pour ajouter des intérêts et des frais, attribuez le Intérêts et frais bancaires Ajoutez des permissions. Pour ajouter des écritures de journal, attribuez l’attribut Écritures de journal Ajoutez permissions à partir de la application Grand livre. Pour ajouter d’autres encaissements, attribuez le Autres reçus Ajoutez des permissions. Pour ajouter des dépôts, attribuez le Dépôts Ajoutez des permissions. Pour ajouter des transferts de fonds, attribuez le Transferts de fonds Ajoutez des permissions. Pour payer des factures fournisseurs, attribuez le Payer des factures Exécutez permissions à partir de la Comptes fournisseurs application. Pour appliquer des paiements, attribuez le Gérer les paiements Ajoutez des permissions à partir de l’application Comptes clients.
Transactions bancaires	Liste : Affiche une liste des transactions bancaires. Afficher : Fournit une vue en lecture seule des transactions bancaires. Nécessite le permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier des transactions bancaires. Nécessite le permissions Liste. Ignorer : Permet aux utilisateurs d’ignorer les transactions bancaires. Nécessite le permissions Liste. Correspondance manuelle : Les utilisateurs peuvent mettre manuellement en correspondance les transactions bancaires à partir de l’onglet cloud bancaire. Nécessite le permissions Liste.
Règles relatives aux opérations bancaires	Règles de transaction bancaire Les permissions contrôlent les Règles de correspondance et de création, Transaction par carte de créditet Écriture de journal caractéristiques. Liste : Affiche une liste des règles de correspondance, des règles de création et des modèles de transaction. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les règles de correspondance, les règles de création et les modèles de transaction. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des règles de correspondance, des règles de création et des modèles de transaction. Nécessite le permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les règles de correspondance, les règles de création et les modèles de transaction. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des règles de correspondance, des règles de création et des modèles de transaction. Nécessite le permissions Liste.
Ensembles de règles de transaction bancaire	Liste : Affiche une liste de groupes de règles. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les groupes de règles. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de règles. Nécessite le permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les ensembles de règle, à l’exception de l’ID de groupe de règles. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes de règles. Nécessite le permissions Liste.
Journal des performances du groupe de règles	Liste : Affiche le journal des performances du groupe de règles. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour une saisie du journal des performances d’un groupe de règles. Nécessite le permissions Liste.
Règles d’affectation de transaction bancaire :	Utiliser avec Assistant de transaction bancaire. Liste : Affiche la liste des règles d’affectation de transaction bancaire. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les règles d’attribution de transaction bancaire. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des règles d’attribution de transaction bancaire. Nécessite le permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les règles d’attribution des transactions bancaires. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des règles d’attribution de transaction bancaire. Nécessite le permissions Liste.
Rapprocher la carte de crédit	Rapprocher les permissions de carte de crédit contrôlent le Carte de crédit et Afficher les historiques de rapprochement caractéristiques. Liste : Génère la page Rapprocher le compte de carte de crédit et affiche une liste des historiques de rapprochement. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour rapprocher les informations de compte de carte de crédit. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter, de rapprocher des comptes de carte de crédit. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier et de rapprocher les informations du compte de carte de crédit. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer et rapprocher des comptes de carte de crédit. Rapprocher : Permet aux utilisateurs de rapprocher les comptes de carte de crédit. Rapport : Permet aux utilisateurs d’accéder au lien rapport rapprochement et au lien rapport articles impayés dans la liste Historiques de rapprochement. Nécessite le permissions Liste. Rouvrir : Les utilisateurs peuvent rouvrir un rapprochement. Nécessite le permissions Liste. Attribuez le Postes initiaux non soldés permissions permettant aux utilisateurs de liste, afficher, ajouter, modifier et supprimer postes initiaux non soldés dans la fenêtre contextuelle Rapprochement. Attribuez le Pièces jointes Les permissions de la Société application afin que les utilisateurs puissent liste, afficher, ajouter, modifier et supprimer des pièces jointes. Si vous souhaitez que les utilisateurs puissent accéder aux fonctionnalités de la liste déroulante Plus d’actions, attribuez les permissions suivantes : Pour ajouter des charges et d’autres frais, attribuez la Frais de carte de crédit et autres frais Ajoutez des permissions. Pour ajouter des écritures de journal, attribuez l’attribut Écritures de journal Ajoutez permissions à partir de la application Grand livre.
Recevoir les paiements via des transactions bancaires :	Utiliser avec Assistant de transaction bancaire. Ajouter : Les utilisateurs peuvent accéder au bouton Recevoir des paiements dans la liste des transactions bancaires pour recevoir les paiements des transactions bancaires.
Institution financière	Liste : Affiche une liste des institutions financières. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les institutions financières. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des institutions financières. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les institutions financières. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des institutions financières. Mapper des comptes : Permet aux utilisateurs de mapper des comptes sur des institutions financières.
Comptes de carte de crédit	Liste : Affiche la liste des comptes de carte de crédit. Afficher : Fournit une vue en lecture seule des informations de compte de carte de crédit. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des comptes de carte de crédit. Nécessite le permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du compte de carte de crédit. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des comptes de carte de crédit. Nécessite le permissions Liste. Pour accéder au Rapprocher et Historique de rapprochement liens, attribuez le Rapprocher la carte de crédit Permissions Rapprocher et Rapport.
Comptes courants	Liste : Affiche une liste de comptes courants. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de compte courant. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des comptes courants. Nécessite le permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du compte courant. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des comptes courants. Nécessite le permissions Liste. Pour accéder au Rapprocher , attribuez le lien Rapprocher la banque Permission de rapprochement des permissions. Pour accéder au Historique de rapprochement et En attente de rapprochement liens, attribuez le Rapprocher la banque Rapport, permissions.
Comptes d’épargne	Liste : Affiche une liste des comptes d’épargne. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour l’enregistrement des informations de compte. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des comptes d’épargne. Nécessite le permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du compte d’épargne. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des comptes d’épargne. Nécessite le permissions Liste. Pour accéder au Rapprocher , attribuez le lien Rapprocher la banque Permission de rapprochement des permissions. Pour accéder au Historique de rapprochement et En attente de rapprochement liens, attribuez le Rapprocher la banque Rapport, permissions.
Intérêts et frais bancaires	Liste : Affiche une liste des intérêts et frais bancaires. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur les intérêts et les frais bancaires. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des intérêts et des frais bancaires. Nécessite le permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations sur les intérêts et les frais bancaires. Nécessite le permissions Liste. Contrepasser : Les utilisateurs peuvent extourner les intérêts et les frais bancaires. Nécessite le permissions Liste. Pour afficher le Détails de comptabilisation Accédez aux informations sur les intérêts et les frais bancaires, attribuez l’onglet Écritures de journal Permissions Lister et Afficher à partir du application Grand livre.
Transactions par carte de crédit	Liste : Affiche une liste des transactions par carte de crédit. Afficher : Fournit une vue en lecture seule des informations sur les transactions par carte de crédit. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des transactions par carte de crédit. Nécessite le permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier carte de crédit transaction informations. Nécessite le permissions Liste. Contrepasser : Permet aux utilisateurs d’extourner des transactions par carte de crédit. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer des transactions par carte de crédit. Nécessite le permissions Liste. Pour afficher le Détails de comptabilisation Cliquez sur carte de crédit transaction informations, attribuez l’attribut Écritures de journal Permissions Lister et Afficher à partir du application Grand livre.
Frais de carte de crédit et autres frais	Liste : Affiche une liste des frais de carte de crédit et autres frais. Afficher : Fournit une vue en lecture seule des informations sur les frais de carte de crédit et les autres frais. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des frais de carte de crédit et d’autres frais. Nécessite le permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les frais de carte de crédit et d’autres informations sur les frais. Nécessite le permissions Liste. Contrepasser : Les utilisateurs peuvent extourner les frais de carte de crédit et autres frais. Nécessite le permissions Liste. Pour afficher le Détails de comptabilisation Onglet sur les frais de carte de crédit et les autres informations sur les frais, attribuez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher à partir du application Grand livre.
Remboursements de frais	Liste : Affiche une liste des remboursements de frais. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur les remboursements de frais. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des remboursements de frais. Nécessite le permissions Liste. Contrepasser : Permet aux utilisateurs de autoliquidation les remboursements. Nécessite le permissions Liste. Pour afficher le Détails de comptabilisation Accédez à l’onglet Informations sur les remboursements de frais, attribuez l’onglet Écritures de journal Permissions Lister et Afficher à partir du application Grand livre.
Transferts de fonds	Liste : Affiche une liste des transferts de fonds. Afficher : Fournit une vue en lecture seule des détails du transfert de fonds. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des transferts de fonds. Nécessite le permissions Liste. Contrepasser : Permet aux utilisateurs d’extourner des transferts de fonds. Nécessite le permissions Liste. Pour afficher le Détails de comptabilisation dans Détails du transfert de fonds, attribuez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher à partir du application Grand livre.
Dépôts	Liste : Affiche une liste des dépôts. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de dépôt. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des dépôts. Nécessite le permissions Liste. Contrepasser : Permet aux utilisateurs d’extourner des dépôts. Nécessite le permissions Liste. Pour afficher le Détails de comptabilisation Onglet sur Informations sur le dépôt, attribuez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher à partir du application Grand livre.
Autres reçus	Liste : Affiche une liste d’autres encaissements. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les autres informations sur les reçus. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter d’autres reçus. Nécessite le permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour d’autres informations sur les reçus. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer d’autres encaissements. Nécessite les permissions Lister et Extourner. Contrepasser : Permet aux utilisateurs de supprimer d’autres encaissements. Nécessite les permissions Lister et Supprimer. Pour afficher le Détails de comptabilisation Accédez à l’onglet Autres informations sur les reçus, attribuez le Écritures de journal Permissions Lister et Afficher à partir du application Grand livre.
Générateur de fichiers ACH	Exécuter : Permet aux utilisateurs de générer un fichier ACH.
Configurations de banque ACH	Liste : Affiche une liste des configurations de banque ACH. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la configuration de la banque ACH. Nécessite le permissions Liste. Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des configurations de banque ACH. Nécessite le permissions Liste. Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les détails de la configuration de la banque ACH, à l’exception de l’identifiant de banque ACH. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des configurations de banque ACH. Nécessite le permissions Liste.
Fichier de paiement ACH	Liste : Affiche la liste des fichiers de paiement ACH. Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du fichier de paiement ACH. Nécessite le permissions Liste. Exporter : Permet aux utilisateurs d’exporter des fichiers de paiement ACH. Nécessite le permissions Liste. Confirmer : Permet aux utilisateurs de confirmer les fichiers de paiement ACH. Nécessite le permissions Liste. Annuler : Permet aux utilisateurs d’annuler des fichiers de paiement ACH. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer des fichiers de paiement ACH. Nécessite le permissions Liste.
Génération de fichier bancaire	Exécuter : Affiche la page Générer des fichiers de paiement bancaire.
Dossier bancaire	Liste : Affiche une liste des fichiers de paiement bancaire. Afficher : Fournit une vue en lecture seule des détails du fichier de paiement bancaire. Nécessite le permissions Liste. Gérer : Permet aux utilisateurs de gérer les fichiers de paiement bancaire. Nécessite le permissions Liste. Exporter : Permet aux utilisateurs de télécharger des fichiers de paiement bancaire. Nécessite le permissions Liste. Confirmer : Permet aux utilisateurs de confirmer les fichiers de paiement bancaire. Nécessite le permissions Liste. Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer des fichiers de paiement bancaire. Nécessite le permissions Liste.

Rapports

Autorisation	Options
Registre bancaire ou chèque	Exécuter : Génère le rapport du registre bancaire et le rapport du registre des chèques. À partir des rapports, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Registre de dépôts	Exécuter : Génère le rapport Registre des dépôts. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Registre des reçus	Exécuter : Génère le rapport du registre des reçus. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Registre de carte de crédit	Exécuter : Génère le rapport Registre de carte de crédit. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Soldes de trésorerie	Exécuter : Génère le rapport Soldes de trésorerie. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Analyse de la trésorerie	Exécuter : Génère le rapport d’analyse de la trésorerie. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Rapport de réévaluation	Exécuter : Génère le rapport de réévaluation. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.
Trésorerie disponible régularisée	Exécuter : Génère le rapport de trésorerie disponible régularisée. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.