Créer un modèle de transaction des écritures de journal

Utilisez des modèles de transaction pour déterminer comment créer des transactions dans Sage Intacct pour les mettre en correspondance avec les transactions bancaires entrantes. Cela permet d’accélérer votre processus de rapprochement.

Attribuez votre modèle de transaction à un Règle de création.

1. Aller à Gestion de la trésorerie > Configuration > Modèles txn de réconciliation et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Entrée de journal.

2. Entrez un Pièce d’identité et un Nom.

   Apprendre bonnes pratiques pour la création de noms et d’identifiants.

3. Entrez une option Descriptif pour le modèle.

   Cette description n’apparaît pas sur les transactions créées et n’est fournie qu’à titre de référence.

4. Sélectionnez cette option pour créer des transactions dans un Brouillon ou Publié statut.

   Les transactions provisoires apparaissent pour le rapprochement avec un statut de Repêchage assorti.

   Si vous utilisez des allocations, sélectionnez Publié.

5. Sélectionnez l’icône Revue dans lequel comptabiliser de nouvelles transactions.

6. Pour les entreprises qui utilisent le Application des taxes et qui ont besoin de suivre la TVA ou les taxes TPS, entrez les informations dans la section Informations fiscales.

   La façon dont vous saisissez les informations varie selon que vous faites partie d’une société de niveau général ou au niveau de l’entité.

   Niveau général

   1. Sélectionnez l’icône Implications fiscales.

      Sélectionnez Entrées (achats) toutes taxes comprises pour fiche les taxes sur les achats.

      Sélectionnez Sortie (ventes) taxes comprises pour fiche les taxes de vente.

      Sélectionnez Aucun si vous ne le faites pas, pour créer des écritures de journal avec les taxes.

   2. Sélectionnez l’icône Solution fiscale.

      La solution de taxe spécifiée sur le modèle doit correspondre à l’établissement du compte dans Sage Intacct qui utilisera ce modèle.

   3. Sélectionnez l’icône Barème fiscal.

   4. Si vous le souhaitez, sélectionnez l’icône Fournisseur ou Client, selon qu’il s’agit d’une taxe entrante ou sortante.

   Au niveau de l’entité

   1. L' Implications fiscales valeurs par défaut de ce qui est défini dans la fiche d’entité .
   2. L' Solution fiscale par défaut de la solution de taxe de l’entité.
   3. Sélectionnez l’icône Barème fiscal.
   4. Si vous le souhaitez, sélectionnez l’icône Fournisseur ou Client, selon qu’il s’agit d’un modèle pour la taxe entrante ou sortante.

7. Sélectionnez l’icône Compte dans lequel l’écriture de journal sera comptabilisée.

   Assurez-vous de ne saisir qu’un seul élément de campagne.

8. (Entreprises activées pour les allocations) Sélectionnez une transaction Allocation Modèle pour l’élément de campagne afin de répartir le montant sur les dimensions spécifiées.

   Assurez-vous que l’option Grand livre pour Activer l’affectation des transactions dans l’écriture de journal est activé.

   Les affectations ne sont pas prises en charge pour les écritures de journal qui contiennent des implications fiscales.

   Si vous utilisez une ventilation avec des dimensions, ne spécifiez aucune de ces mêmes dimensions sur le modèle de transaction ; laissez le champ vide. Par exemple, si votre ventilation spécifie un service, ne définissez pas de service sur le modèle de transaction.

   Votre société est-elle compatible avec ? Transferts entre entités? Si l’emplacement défini sur la ventilation des transactions est différent de celui défini sur le compte dans Sage Intacct, laissez le champ Emplacement du modèle de transaction vide.

   À propos des ventilations de transactions

   Créez une ventilation de transaction s’il n’y en a pas encore. Cette nouvelle ventilation de transaction apparaît dans votre liste de ventilations et vous pourrez la sélectionner la prochaine fois que vous attribuerez une facture fournisseur, une facture ou une écriture de journal. Intacct applique automatiquement la distribution que vous avez spécifiée lors de la création de cette ventilation de transaction.
   Pour plus d’informations, consultez Modifier ou afficher les définitions de ventilation de transaction.

9. L' Emplacement et Département par défaut de votre compte dans Sage Intacct, mais vous pouvez remplacer ces valeurs si nécessaire ici.

   Pour les entreprises les transferts inter-entités (TEI), si vous sélectionnez un établissement différent de l’établissement défini sur le compte bancaire dans Sage Intacct, une transaction inter-entités est créée. Cependant, si le compte bancaire a désactivé les transferts inter-entités, aucun IET n’est créé.

   Si vous utilisez une ventilation des transactions avec un emplacement différent de celui du compte bancaire, laissez le champ Emplacement du modèle de transaction vide.

   En savoir plus sur les cas de création de transactions inter-entités

   La création d’une transaction inter-entités dépend de la différence entre l’emplacement sur le modèle de transaction et l’emplacement défini sur le compte bancaire. Ces emplacements doivent également se trouver dans des entités différentes pour qu’une transaction inter-entités soit créée.

   Matrice de création d’IET

   Emplacement spécifié sur le modèle ?	L’établissement indiqué sur le modèle diffère-t-il de celui indiqué sur le compte bancaire ?	Transaction inter-entités activée ?	Comptes du Grand livre mappés ?	Transaction inter-entités créée ?	Emplacement utilisé pour l’écriture de journal
   Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Emplacement spécifié sur le modèle.
   Oui, par ventilation	Oui	Oui	Oui	Oui, si l’établissement défini sur le modèle d’affectation est différent de l’établissement défini sur le compte bancaire.	L’établissement de la ventilation des transactions.
   Non		Oui	Oui	Non	L’établissement du compte bancaire dans Sage Intacct.
   Non		Non	Oui	Non	L’établissement du compte bancaire dans Sage Intacct.
   Oui		Non	Oui	Non	Emplacement spécifié sur le modèle.
   Oui		Oui	Non	Non	Emplacement spécifié sur le modèle. Si aucun établissement n’est spécifié, l’établissement du compte bancaire dans Sage Intacct est utilisé.

   Pour les sociétés soumises à la TVA ou à la TPS, si vous ne renseignez pas d’emplacement et si la solution de taxe que vous avez sélectionnée ne correspond pas au régime applicable au compte bancaire, aucune transaction ne peut être créée.

10. Sélectionnez Enregistrer.

Prochaine étape : Attribuez le modèle de transaction à un Règle de création. Ajoutez ensuite la règle à un groupe de règles.