Créer une règle de rapprochement

Les règles de correspondance déterminent comment faire correspondre automatiquement les transactions d’un flux bancaire ou d’un fichier d’importation pour le rapprochement.

Créez des règles de correspondance au même niveau que celui dans lequel le compte bancaire a été créé et au même niveau que celui où vous effectuez les rapprochements. Par exemple, si un compte bancaire a été créé au sein d’une entité, créez les règles au niveau de l’entité.

Comment cela fonctionne

Tout d’abord, une règle filtre les transactions (si des filtres sont définis). Ensuite, il prend en compte n’importe quel regroupement, puis prend en compte les conditions de rapprochement définies.

Pour que des transactions correspondent, toutes les conditions définies dans la règle doivent être remplies. Si une transaction ne remplit pas exactement les conditions définies, les transactions ne correspondent pas automatiquement pour le rapprochement.

Vidéo

Créer une règle de rapprochement

1. Aller à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Règles de correspondance et de création.

2. Sur la page Règle, dans la section Détails, ajoutez des informations d’identification sur la règle.

   1. Donnez à la règle un Pièce d’identité, un Nomet, éventuellement, Descriptif.

      Apprendre bonnes pratiques pour la création de noms et d’identifiants.

   2. Sélectionnez l’icône Type de de règle que vous créez.

      Dans ce cas, sélectionnez Règle de correspondance. Apprenez à Créer une règle de création.

3. Si vous le souhaitez, ne considérez qu’un sous-ensemble de transactions dans le Filtrer les transactions par section.

   Filtrer les transactions

   1. Dans le Source des données liste déroulante, sélectionnez l’un ou l’autre des Transactions bancaires ou Transactions intacct.

   2. Sélectionnez l’icône Terrain sur lesquels filtrer.

      En fonction de votre sélection dans la liste Source de données, les champs disponibles varient.

   3. Sélectionnez l’icône Opérateur.

      En fonction de votre sélection dans la liste Champs, les opérateurs disponibles varient.

   4. Entrez le Valeurou sélectionnez une option dans la liste déroulante.

      Selon le champ et l’opérateur que vous sélectionnez, certaines valeurs sont sensibles à la casse.

      • Si vous sélectionnez l’un des champs alphanumériques (tels que le numéro de document, le bénéficiaire, la description ou l’un des champs d’adresse du bénéficiaire) et sélectionnez Égal à en tant qu’opérateur, le champ Valeur est sensible à la casse.

      • Si vous sélectionnez un autre opérateur, le champ Valeur est pas sensible à la casse.

      Prenons l’exemple d’un flux de transactions bancaires qui contient une transaction dont la valeur Bénéficiaire est « Wexford Widgets Inc ». Si vous sélectionnez Égal à en tant qu’opérateur et entrez « Wexford Widgets INC » dans le champ Valeur (notez la différence de majuscules), cette transaction n’est pas correspond, il n’est donc pas inclus dans le filtre. Toutefois, si vous sélectionnez Contient en tant qu’opérateur et entrez « Wexford Widgets INC » dans le champ Valeur, cette transaction est assorti et est inclus dans le filtre.

4. Si vous le souhaitez, déterminez comment regrouper les transactions.

   Par exemple, vous pouvez avoir plusieurs transactions Intacct qui correspondent à une transaction bancaire.

   Gardez à l’esprit que la règle prend d’abord en compte les résultats du filtre, puis tente de regrouper les transactions.

5. Définir Conditions d’adaptation.

   Toutes les règles de rapprochement nécessitent une condition de rapprochement pour Montant.

   Conditions de rapprochement

   1. Sélectionnez l’icône Champ de transaction bancaire.
   2. Sélectionnez l’icône Opérateur.

   3. Sélectionnez l’icône Valeur.

      Ce champ est sensible à la casse.

   4. Dans le Correspondance avec ce champ dans une transaction Intacct colonne, sélectionnez le champ auquel vous souhaitez faire correspondre.

6. Sélectionnez Enregistrer.

Prochaine étape : Après avoir créé la règle, Créer un groupe de règles pour le contenir. Assurez-vous que les règles de création s’exécutent en dernier. Ensuite, Appliquer le groupe de règles à un compte.

Lorsque vous effectuez un rapprochement, importez un fichier bancaire ou actualisez un flux bancaire pour un compte, les règles de correspondance s’exécutent en premier. Ensuite, les règles de création s’exécutent et créent des transactions supplémentaires à partir de toutes les transactions bancaires restantes.