FAQ sur le rapprochement

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur le rapprochement.

Vous pourriez être configuré avec Restrictions d’utilisateur ou de compte.

Si vous manuellement incomparable Une transaction ne peut plus être automatiquement mise en correspondance à l’aide d’un groupe de règles. Au lieu de Mettre manuellement en correspondance la transaction.

Vous pouvez vérifier si une transaction a été manuellement dissociée sur la page Mettre en correspondance les transactions pour cette transaction. Recherchez les champs Dissociée par et Date de dissociation.

Découvrez comment Ajouter des postes initiaux non soldés.

Il existe deux options pour supprimer un poste initial non soldé :

  • Rouvrir le rapprochement et supprimer un poste initial non soldé, ou
  • Créer une écriture de journal pour remettre à zéro un poste initial non soldé.

Utiliser des filtres pour Afficher les transactions pour le rapprochement.

Si vous utilisez un flux bancaire, découvrez Pourquoi vous ne voyez peut-être pas les transactions de flux bancaires.

Le champ Montant à rapprocher peut ne pas afficher un montant nul pour plusieurs raisons, comme des chèques ou des dépôts non liquidés, ou un relevé bancaire incorrect.

En savoir plus sur ce que vous pouvez faire lorsque le Le montant à rapprocher n’est pas égal à zéro.

Avant de sélectionner, assurez-vous que toutes les transactions sont rapprochées et que le montant à rapprocher est nul Réconcilier. Filtrez les transactions partiellement mises en correspondance, puis terminez la mise en correspondance pour terminer le rapprochement.

  1. AtteindreGestion de trésorerie > Tout > Réconciliation > Banque ou Carte de crédit.

  2. Sélectionnez l’icône Compte à rapprocher, Date de fin du relevéet Solde de clôture du relevé, puis sélectionnez Continuer.

  3. Sur le Banque , filtrez les transactions partiellement mises en correspondance.

    1. À partir de la État liste déroulante, sélectionnez Correspondance partielle.

    2. À partir de la Type de transaction liste déroulante, sélectionnez Tout.

    3. Choisir Appliquer des filtres.

  4. Choisir Allumette en regard de chaque transaction et terminer chaque correspondance.

Lorsque toutes les transactions sont entièrement mises en correspondance et que le montant à rapprocher est nul, sélectionnez Réconcilier.

Découvrez comment Dissocier une transaction.

Découvrez comment Effacer un rapprochement en attente.

Si vous avez manuellement dissocié une transaction, il n’est plus possible de la rapprocher automatiquement à nouveau à l’aide d’un groupe de règles. Au lieu de cela, vous devez Correspondance manuelle ou ignorer la transaction.

Si votre société est configurée pour Inclure les transactions de GL à montant nul dans les rapprochements et rapports de rapprochement, les chèques non confirmés annulés et les paiements ACH standard apparaissent comme des transactions nulles dans les rapprochements et les rapports de registre. Apprendre Comment rapprocher des transactions annulées.