Traitements de la stratégie de facturation

Cette liste prend en charge les Interface des listes améliorées. En savoir plus sur l’utilisation des listes améliorées.

Vous pouvez utiliser Politiques de factures pour lancer automatiquement l’exécution de la facture contrat selon une planification définie. Définissez les filtres et le calendrier dans les politiques de factures pour le cycle de facturation des factures. À la date d’exécution planifiée, Intacct crée une fiche d’exécution de politique de facture lorsqu’il commence à traiter la politique de facture. L’exécution de la politique de facture indique le statut de chaque demande de filtre avant et pendant le traitement, ainsi que les résultats de chaque demande.

À propos de l’exécution de la politique de facture

Flux de processus d’exécution de la politique de facturation qui illustre le texte suivant.

Peu après minuit (plus tout décalage défini) à la date d’exécution planifiée, Intacct démarre une exécution de la règle de facture qui filtre les factures en fonction des critères de filtre de la règle de facture. Considérez l’exécution de la stratégie de facture comme un processus de préversion hors ligne qui se produit avant facture génération.

L’une des situations suivantes se produit alors :

Si l’exécution de la politique de facture a réussi et qu’Intacct a trouvé des transactions facturables valides, Intacct planifie l’exécution de la facture.
Si l’exécution de la politique de facture a réussi mais qu’Intacct n’a trouvé aucune transaction facturable valide répondant aux critères de filtre, le traitement de la facture s’arrête.
Si l’exécution de la stratégie de facture échoue, le traitement facture s’arrête.

Une fois qu’Intacct a terminé le traitement de l’exécution de la politique de facture, il envoie une notification à l’adresse e-mail applicable contenant un lien vers l’exécution de la politique de facture. Si l’exécution de la politique de facture n’a pas entraîné d’exécution planifiée de la facture, l’exécution de la politique de facture indique la raison de l’arrêt du traitement de la facture.

Si l’exécution de la politique de facture a entraîné une exécution planifiée de la facture, Intacct ajoute la demande d’exécution de la facture à la file d’attente de travail des tâches en attente de traitement, crée une fiche d’exécution de la facture et envoie une notification à l’adresse e-mail applicable. Intacct traite les demandes dans l’ordre dans lequel elles ont été reçues, de sorte que le temps nécessaire au traitement de la facture peut varier.

Abonnement	Contrats
Disponibilité régionale	Australie Canada Afrique du Sud Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Entreprise
Configuration	Voir Configurer la facturation planifiée.
Permissions	L’autorisation d’afficher les exécutions de la politique de facturation est accordée via la facture Générer les contrats : Générer des permissions.

Afficher une politique de facture exécutée

Aller à Contrats > Tous > Facturation >Exécutions de la politique de facturation.
Recherchez l’exécution de la politique de facture que vous souhaitez afficher.
Sélectionnez le numéro de fiche de la règle de paiement des règles de facture.
Procédez de l’une des manières suivantes :
- Pour afficher une politique de facture, sélectionnez l’icône lien dans le Nom de la politique colonne.
- Pour afficher le traitement des factures associé, sélectionnez l’icône lien dans le Valeur des données colonne. Ce lien apparaît uniquement si l’exécution de la politique de facture a correctement trouvé les transactions facturables.

Aller à Contrats > Tous > Facturation >Exécutions de la politique de facturation.
Sélectionnez Voir en regard de l’exécution de la politique de facture souhaitée.
Procédez de l’une des manières suivantes :
- Pour afficher une politique de facture, sélectionnez l’icône lien dans le Nom de la politique colonne.
- Pour afficher le traitement des factures associé, sélectionnez l’icône lien dans le Valeur des données colonne. Ce lien apparaît uniquement si l’exécution de la politique de facture a correctement trouvé les transactions facturables.

Résoudre les problèmes d’exécution de la politique de facture

Descriptions des champs Résoudre les problèmes d’exécution de la règle de facture
Problème	Solution possible
Aucun traitement de facture n’a été créé, car aucune ligne facturable ne répond aux critères de politique donnés	Voici quelques raisons pour lesquelles les lignes facturables n’apparaissent pas dans les résultats : Le calendrier de facturation de la ligne de contrat est en attente. Dans ce scénario, Reprendre le calendrier de facturation. Le projet n’est pas associé à un contrat. En savoir plus Lier des projets à des contrats. Le statut du projet est spécifiquement configuré pour empêcher la génération de factures pour le projet. Dans ce scénario, ouvrez le projet, remplacez le statut Projet par un statut permettant la génération de facture, puis essayez à nouveau Aperçu des factures. En savoir plus sur Statut du projet. Le statut du projet est « Inactif ». Dans ce scénario, ouvrez le projet, définissez le champ Statut sur « Actif », puis essayez à nouveau Prévisualiser les factures. La feuille de temps, la dépense du collaborateur, la dépense CF et/ou la transaction d’achat ne sont pas associées à un projet lié à un contrat. Dans ce scénario, modifiez la fiche applicable et sélectionnez le projet applicable. La transaction facturable n’est pas approuvée ou présente un problème de tarification. La tâche ou la transaction n’est pas marquée comme facturable. Ouvrez la tâche ou la transaction et cochez la case Facturable. La fiche d’utilisation n’a pas été créée. Découvrez comment Ajouter une utilisation. La date de la transaction facturable est postérieure à la date de fin de la ligne de contrat. Prolongez la date de fin de la ligne de contrat ou modifiez la date de la transaction à la date de fin de la ligne de contrat ou avant.
La politique de facture n’a pas été exécutée à la date de la prochaine exécution.	Vérifiez ce qui suit : La politique de facture doit avoir un calendrier défini dans son Facturation automatique . Si la stratégie de facture a été créée au niveau général, la stratégie facture doit être affectée manuellement à au moins un entité pour qu’elle s’exécute. Voir Configurer la facturation planifiée.

Descriptions des champs

Descriptions des champs d’exécution de la politique de facturation
Champ	Description
Queue	Le numéro de politiques de factures en attente de traitement.
En cours	Le numéro de politiques de factures qui n’ont pas encore été traitées. Une valeur apparaît dans ce champ si Intacct a commencé à traiter l’exécution de la politique de facture, mais qu’elle n’est pas encore terminée.
Succès	La numéro de facture stratégies qui ont été traitées avec succès.
Erreur	Le numéro de politiques de factures qui n’ont pas été traitées en raison d’erreurs.
Nombre total	Nombre total numéro de facture stratégies traitées.

Sommaire de l’exécution

Exécuter les descriptions des champs de résumé
Champ	Description
Créé par	Utilisateur système. Intacct crée toujours les exécutions de règles de facture.
Adresse e-mail de notification	L’adresse e-mail à laquelle les résultats de l’exécution de la politique de facture ont été envoyés. Cette adresse e-mail est spécifiée dans la Configurer les contrats Page - E-mail de notification des politiques de factures planifiées champ.
Date de création	Date et heure auxquelles l’exécution de la politique de facture a été lancée.
Numéro du dossier	La identifiant de l’exécution de la stratégie facture.

Écritures

Descriptions des champs Écritures
Champ	Description
Nom de la stratégie	Nom de la politique de facture qui a été exécutée.
Priorité des politiques	Paramètre d’ordre de priorité pour la politique de facture dans l’entité applicable. En savoir plus sur Ordre de priorité des règles de facture.
Date de la dernière exécution	Date et heure auxquelles le traitement de la politique de facture a été terminé.
Exécuter le statut	Affiche l’une des options suivantes : En file d’attente : La politique de facture est en attente de l’exécution de la politique de facture En cours : L’exécution de la politique de facture traite actuellement les politiques de facture mais n’est pas encore terminée. Réussite : La politique facture a bien été traitée. Échec : Intacct n’a pas pu traiter la politique de facture en raison d’erreurs. Voir le Erreur colonne pour information.
Valeur des données	Affiche l’une des options suivantes : Si l’exécution de la politique de facture a réussi et qu’Intacct a trouvé des transactions facturables, cette colonne affiche un lien vers l’exécution de la facture associée. Si l’exécution de la politique de facture a réussi, mais qu’Intacct n’a trouvé aucune transaction facturable correspondant aux critères de filtre, le message suivant s’affiche : «<Invoice policy="" name=""> Traité.</Invoice> Aucun traitement de facture n’a été créé, car aucune ligne facturable ne répondait aux critères de politique donnés. » Si l’exécution de la politique de facture a échoué, cette colonne est vide.
Erreur	Si le statut d’exécution = « Failed » s’affiche, affiche le message d’erreur associé à l’échec. Voir Résoudre les problèmes d’exécution de la politique de facture pour trouver des solutions aux erreurs courantes.
ID de la demande	Identifiant unique associé à la politique de facture correspondante. Si vous avez besoin que votre utilisateur désigné de l’assistance Envoyer une demande d’assistance En ce qui concerne les erreurs d’exécution de la politique de facture, incluez l’ID de demande dans le ticket.