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Gérer les colonnes : Assistant de création de rapport financier préparatoire

Utilisez la Colonnes Appuyez sur cette touche pour spécifier le numéro de colonnes de rapport, le type de valeur que vous souhaitez inclure dans chaque colonne, ainsi que les périodes de référence pour lesquelles vous souhaitez obtenir des données.

L’ordre dans lequel les onglets apparaissent dans l’Assistant de création de rapport financier préparatoire ne peut pas être modifié.

Abonnement	Société
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Rapports : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer

Ajouter, déplacer, supprimer ou masquer des colonnes

Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des colonnes à l’aide du menu déroulant, situé en haut de chaque colonne. Pour accéder au menu, sélectionnez la flèche vers le bas en regard du numéro de colonne.

En-têtes de colonnes

L’Assistant de création de rapport financier préparatoire propose des en-têtes de colonne par défaut, en fonction de votre type de colonne et de la période de référence.

En-tête de colonne 1 et En-tête de colonne 2 Fournissez plusieurs options prédéfinies pour le nom de la période et la date. Vous pouvez également choisir d’omettre un en-tête (pas de titre) ou de créer un en-tête personnalisé.
Titre de colonne est prérempli avec le type de colonne (par exemple, Réel ou Budget), mais vous pouvez saisir un autre titre de votre choix. Si vous souhaitez supprimer entièrement le titre de la colonne, laissez le champ vide.

Les titres de colonne de plus de 30 caractères seront tronqués à 30 caractères dans le rapport.

Lorsqu’ils sont définis, les en-têtes de colonne apparaissent dans l’ordre suivant :

Column heading 1
Column heading 2
Column title
                                                                

Comment créer un en-tête personnalisé ?

Lorsque vous choisissez En-tête personnalisé pour En-tête de colonne 1 ou En-tête de colonne 2, vous obtenez une zone de texte vide. Dans cette zone, vous pouvez saisir votre propre texte, ou votre propre texte avant ou après l’une des variables suivantes.

Variables d’en-tête personnalisées
Variable	Définition
Period_In_Word	Affiche le dernier jour de la période avec la date en toutes lettres, comme au 31 décembre 2013.
Date_Header_1	Affiche le début d’une plage de dates, par exemple « 12/01/2025 jusqu’au ».
Date_Header_2	Affiche la date du jour (utile si vous souhaitez établir un rapport sur le mois en cours à ce jour).
Period_Header_1	Affiche la fin d’une période de référence en toutes lettres, comme dans « Fin de mois » ou « Fin de trimestre ».
Period_Header_2	Affiche la dernière date de la période de référence au format JJ/MM/AAAA (par exemple, « 31/12/2025 »).

Types de colonnes

Vous trouverez plus d’informations sur chaque type de colonne dans ce qui suit.

Compte

Affiche vos groupes de comptes et comptes, avec les noms de compte répertoriés avec ou sans le numéro de compte. Les noms des groupes de comptes et des comptes de comptes figurent généralement dans la première colonne, mais vous pouvez placer les comptes dans n’importe quelle colonne du rapport.

Colonnes du compte
Type de colonne	Description
Nom du compte	Noms de comptes, classés en groupes de comptes.
Numéro de compte	Numéros de compte uniquement, classés en groupes de comptes.
Nom et numéro de compte	Noms et numéros de compte, classés en groupes de comptes.

Si le rapport imprimé fait plus d’une page, vous pouvez répéter les comptes sur chaque page à l’aide de l’option « Répéter le nom/le numéro de compte comme 1ère colonne sur les rapports de plus d’une page. » située au bas de la Mise en forme Tab.

Section

S’affiche uniquement pour les rapports qui affichent les dimensions sur les lignes.

Affiche vos structures de dimension et vos membres, avec les membres de dimension répertoriés avec ou sans l’ID. Les noms des dimensions figurent généralement dans la première colonne, mais vous pouvez les placer dans n’importe quelle colonne du rapport.

Colonnes de dimension
Type de colonne	Description
Nom de la dimension	Noms de dimensions uniquement. Par exemple, un établissement peut être affiché comme suit : Californie
Dimension ID	ID de dimension uniquement. Par exemple, un établissement peut être affiché comme suit : Californie
ID et nom de la dimension	ID et noms des dimensions. Par exemple, un établissement peut être affiché comme suit : CA, Californie

Montants réels

Affiche le montant réel pour la période de référence.

Colonne du montant réel
Type de colonne	Description
Réel	Montant réel pour la période de rapport. Il s’agit de l’option par défaut.

Colonnes calculées

Affiche les résultats d’un calcul que vous définissez.

Il existe 2 façons principales d’ajouter un calcul à une colonne.

Opération simple sur les colonnes existantes (Résumé sur les colonnes) : Dans l’exemple ci-dessous, la colonne 4 calcule les dépenses moyennes sur 2 ans en faisant la moyenne des colonnes 2 et 3. Comme il s’agit d’une opération simple sur les colonnes existantes, le calcul peut être effectué directement dans l’onglet Colonnes.
Calcul sur réel ou budget : Pour des calculs plus complexes, vous pouvez utiliser l’onglet Calculs de l’Assistant de création de rapport financier préparatoire. Par exemple, la colonne 5 ci-dessous calcule les dépenses par client en divisant les dépenses réelles par un groupe de compte statistique qui suit le numéro des clients.

Profit et perte : Moyenne sur 2 ans

1	2	3	4	5
	Fin de l’exercice 31 déc. 2020	Fin de l’exercice 31 déc. 2021	Deux ans 2020-2021 Moyenne	Fin de l’exercice 31 déc. 2021 Par client
Les dépenses d’exploitation
Dépenses générales et d’administration
Déplacements, repas et représentation
Frais de déplacement
Déplacement et divertissement : Transportation Déplacement et divertissement : Repas et représentation Déplacement et divertissement : Hébergement Déplacement et divertissement : Péages et taxis	881.08 879.76 882.41 0,00	1721.96 1725.91 2600.36 1749.01	1301.52 1302.84 1741.39 874.51	17.62 17.60 17.65 0,00
Total des frais de déplacement	2643.25	7797.24	5220.25	52.87

Colonne 1 dans cet exemple, il contient le nom du compte et d’autres informations.

Colonne 2 dans cet exemple, il contient des informations de fin d’année réelles.

Colonne 3 dans cet exemple, il contient des informations de fin d’année réelles.

Colonne 4 Dans cet exemple, il s’agit d’un calcul des dépenses moyenne sur deux ans, en utilisant les colonne 2 et 3 comme base de calcul.

Colonne 5 Dans cet exemple, vous pouvez calculer les dépenses par client en divisant les dépenses réelles par un groupe de compte statistique qui suit le numéro des clients.

Ne laissez pas le terme « simple » vous induire en erreur. Les calculs prédéfinis adresse de nombreux besoins, alors vérifiez ce qui est disponible avant de passer du temps à créer un calcul personnalisé. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Calcul rapide de la colonne : Onglet Colonnes : assistant de création de rapport financier préparatoire.

Calculs de colonnes
Type de calcul	Description	Étapes de base
Opération simple sur les colonnes existantes	Permet d’appliquer une opération simple à deux colonnes ou plus. Type de colonne = Résumé sur les colonnes Les opérations disponibles incluent : Moyenne, Minimum, Maximum, Médiane, Addition, Soustraction, Multiplication et Diviser. Ce type de calcul n’utilise pas l’onglet Calculs. Tout est bien fait dans l’onglet Colonnes.	Sur le Colonnes , recherchez les colonnes auxquelles vous appliquez l’opération. Ajoutez une nouvelle colonne n’importe où à droite des colonnes identifiées ci-dessus. Pour la nouvelle colonne, définissez l’attribut Type de colonne à Calcul : Résumé sur les colonnes. Placez votre curseur dans la Résumé et définir le calcul. Pour des instructions détaillées, reportez-vous à la section Onglet Colonnes : Calculs rapides de colonne (Assistant de création de rapport financier préparatoire).
Calcul colonne	À utiliser pour les calculs plus complexes, y compris les calculs qui impliquent d’autres groupes compte ou constantes. Vous pouvez ajouter jusqu’à 20 calculs personnalisés à un rapport financier préparatoire. Type de colonne = Calcul sur le réel ou Calcul sur le budget	La création d’une colonne de calcul s’effectue en 2 étapes. Créez le calcul sur le Calculs Tab. Appliquez le calcul sur la Colonnes Tab. Ajoutez une nouvelle colonne. Définissez le type de colonne sur Calcul sur réel ou Calcul sur budget, selon que vous souhaitez appliquer le calcul au montant réel ou budgétisé. Sélectionnez l’icône Calcul nom que vous avez précédemment ajouté au Calculs et l’onglet Colonne auquel il sera appliqué. Les colonnes de calcul peuvent inclure un nom de colonne et une description pour expliquer à quoi sert le calcul. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous à la section Créer un calcul : Assistant de création de rapport financier préparatoire.

Ces types de colonnes sont disponibles uniquement pour les rapports qui affichent des groupes de comptes dans des lignes.

Colonnes de comparaison des périodes

Affiche le montant d’une période de référence sous forme de différence ou de différence en pourcentage par rapport aux montants de la colonne précédente.

Colonne de comparaison des périodes

Type de colonne

Description

Écart de période

Affiche le pourcentage de différence entre la période de référence de la colonne précédente et la période de référence de la colonne actuelle.

Comment les écarts positifs et négatifs sont-ils affichés ?

L’écart est déterminé en soustrayant la période 2 de la période 1.

Lorsqu’il s’agit d’un écart positif, les pourcentages apparaissent positifs. S’il s’agit d’un écart négatif (par exemple, si la période 1 est 50 et la période 2 est 100 comme dans le tableau suivant), cela apparaît comme un pourcentage négatif.

Écarts positifs et négatifs
1	Pd 2	Affichages
50	0	100 %
0	0	0%
100	50	100 %
50	100	-50%

Différence de période

Affiche la différence entre la période de rapport de la colonne précédente et la période de rapport actuelle.

Colonnes Budget et Prévisions de budget

Vous permet d’afficher les montants du budget, d’afficher la différence entre les montants du budget et les montants réels et de créer des prévisions. Lorsque vous choisissez une colonne de type de budget, vous êtes invité à choisir le budget que vous souhaitez utiliser dans une liste.

Colonnes Budget et Prévisions de budget
Type de colonne	Description
Budget	Cette option affiche le budget de la période de référence. En savoir plus sur Rapports sur les dépenses réelles par rapport au budget et Pourquoi les montants d’exploration peuvent différer.
Écart budgétaire OU Écart budgétaire (normalisé)	L’écart est la différence entre le budget prévu et les dépenses réelles. La normalisation détermine quand le solde normal du groupe de comptes parents et le solde normal du compte individuel sont différents. Affiche l’écart entre le réel et le budget en pourcentage. Exemple : Le budget était de 10 000 USD, les dépenses réelles étaient de 12 000 USD, l’écart s’affiche sous la forme « 20 % ». L’option normalisée utilise le solde normal (créditeur ou débiteur) du groupe de comptes de niveau parent pour déterminer si les valeurs doivent être présentées comme négatives ou positives. Ainsi, pour l’écart de budget normalisé : Lorsque les revenus dépassent le budget, l’écart normalisé est présenté comme un numéro négatif. Lorsque les dépenses dépassent le budget, l’écart normalisé est présenté comme un numéro positif. Exemples d’écarts budgétaires Par exemple, si la dépense budgétisée est de 80 et la dépense réelle est également de 80, utilisez la formule : `Actual minus Budget = 80 minus 80 *100` indique qu’il n’y a pas de différence entre la valeur budgétée et la valeur réelle, Étant donné que l’écart de budget pourcentage indique le pourcentage de différence entre les valeurs budgétées et les valeurs réelles, dans ce cas, il est de 0 %. Un scénario plus probable est qu’il y ait une différence, même si c’est une valeur réelle de 1. Un autre exemple pourrait être un cas où la dépense budgétée (attendue) n’existe pas et où la dépense réelle est de 80. Dans ce cas, il existe une différence entre la valeur réelle et la valeur budgétée : la dépense réelle est supérieure de 100 % à la valeur budgétisée. L’écart en pourcentage du budget correspond au pourcentage des valeurs budgétées qui diffèrent des valeurs réelles (100 %). Obtenez des instructions et des conseils de configuration pour Création de rapports de budget par rapport aux valeurs réelles, y compris la façon d’afficher le bon signe pour les dépenses.
Réel : différence de budget OU Réel : diff. du budget (normalisé)	Affiche la différence entre les valeurs réelles et le budget en dollars. Exemple : Le réel est de 20 000 et le budget est de 18 000, donc la différence est de 2 000. Lorsque vous affichez les différences de budget, il est recommandé de choisir l’option normalisée. L’option normalisée utilise le solde normal (créditeur ou débiteur) du groupe de comptes de niveau parent pour déterminer si les valeurs doivent être présentées comme négatives ou positives. Ainsi, pour la différence de budget normalisée : Lorsque les revenus réels dépassent les revenus budgétisés, la différence normalisée est présentée comme un numéro négatif. Lorsque les dépenses réelles dépassent les dépenses budgétisées, la différence normalisée est présentée comme un numéro positif. Obtenez des instructions et des conseils de configuration pour Création de rapports de budget par rapport aux valeurs réelles, y compris Comment afficher le bon signe pour les dépenses.
Le budget : Différence réelle OU Le budget : Différence réelle (normalisée)	Affiche la différence entre le budget et les valeurs réelles en dollars. Exemple : Le budget est de 10 000 et le réel est de 7 500, donc la différence est de 2 500.
Ratio budgétaire	Affiche le rapport entre le réel et le budget, sous forme de facteur. Exemple : si le rapport entre les dépenses réelles et les dépenses budgétisées était de 2:1, le ratio s’affiche sous la forme « 2 ». Lorsque vous affichez les différences de budget, il est recommandé de choisir l’option normalisée. L’option normalisée utilise le solde normal (créditeur ou débiteur) du groupe de comptes de niveau parent pour déterminer si les valeurs doivent être présentées comme négatives ou positives. Ainsi, pour la différence de budget normalisée : Lorsque les revenus budgétés dépassent les revenus réels, la différence normalisée est présentée comme un numéro négatif. Lorsque les dépenses budgétées dépassent les dépenses réelles, la différence normalisée est présentée comme un numéro positif.
Budget restant	Calcule le restant de montant dans un budget Date annuel. Cette option est utilisée pour les prévisions d’une année à l’autre Date des capacités de budget de restant, à l’aide du type de colonne d’Date annuel. Il utilise le budget de l’année civile en cours moins le montant réel, tel que déterminé par la période sélectionnée dans la colonne. Pour vous assurer qu’elle est utilisée correctement, vous ne devez pas utiliser cette option avec Création à ce Date. Comment le budget restant est-il calculé ? Nous prenons le montant budget pour la période et soustrayons le montant réel jusqu’à présent (jusqu’au Date). `Remaining budget = Budget - Actual (period to date)` Par exemple, supposons que le budget soit de 10 000. Au milieu du mois, le montant réel est déjà de 8 000. Dans ce cas, le budget restant est 10000 - 8000 = 2000. Le Budget restant Les prévisions ont été conçues pour les périodes cumulatives annuels. Bien que d’autres périodes standards puissent être sélectionnées, les résultats peuvent être affectés par la période sélectionnée.
Prévisions : Au prorata	Calcule une prévision de budget à mi-période en additionnant le montant réel jusqu’à présent (jusqu’au Date) et un budget au prorata pour le reste de la période. Le montant du budget au prorata est calculé comme suit : (budget pour la période ÷ numéro de jours de la période) × jours restant de la période
Prévisions : Période complète	Calcule une prévision de budget pour une période complète. Cela suppose que le montant du budget est saisi le premier jour de la période de référence. Il ne rassemble aucune donnée réelle pour le mois en cours. Au lieu de cela, il affiche les chiffres réels historiques jusqu’à la dernière période budgétisée complète précédente, puis le budget pour les périodes actuelles et futures.

En savoir plus sur Configuration d’un rapport entre le budget et les valeurs réelles.

Des rapports sur les budgets consolidés ? S’applique uniquement aux sociétés qui s’abonnent aux consolidations mondiales. Si vous sélectionnez un livre Consolidations dans l’onglet Filtres , les budgets disponibles sur le Colonnes sont limités aux personnes marquées comme Budget consolidé avec la même devise que le livre de consolidation. Découvrez comment Créer des budgets consolidés.

Colonnes Pourcentage du montant

calcule un montant réel ou budgétaire en pourcentage d’une autre valeur. Par exemple, vous pouvez afficher les Actifs courants en tant que pourcentage du total Assets.To utiliser un calcul pourcentage, vous devez d’abord Définissez le calcul du pourcentage sur la Lignes Onglet.

Ce type de colonne n’est disponible que pour les rapports qui affichent des groupes de comptes dans des lignes.

Colonnes Pourcentage du montant
Type de colonne	Description
Pourcentage sur le réel	La valeur réelle est calculée en pourcentage d’une autre valeur.
Pourcentage sur le budget	Calcule une valeur de budget en tant que pourcentage d’une autre valeur.

Étape suivante : Autres options