Payer partiellement une facture fournisseur

Payez partiellement une facture fournisseur ou des éléments d’une facture fournisseur sur la page Payer les factures fournisseurs et créez une demande de paiement pour le montant. Vous pouvez revenir et payer le reste de la facture fournisseur lorsque vous êtes prêt.

Effectuez un paiement partiel

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Factures fournisseurs > Payer les factures fournisseurs.

2. Appliquez un filtre à la volée pour rechercher la facture fournisseur par date d’échéance ou par fournisseur.

   Vous pouvez également sélectionner ou créer un filtre personnalisé à l’aide de la liste déroulante Filtrer par.

   Sur la page Payer les factures fournisseurs au niveau de l’entité, la liste affiche uniquement les factures fournisseurs créées au niveau de l’entité. Pour inclure les factures créées au niveau général et marquées pour votre entité, créez un ensemble de filtres qui inclut l’option Afficher les transactions de niveau général.

   En savoir plus sur la création de filtres pour les sociétés multi-entités.

3. Cliquez sur la facture fournisseur que vous voulez payer.
4. Saisissez manuellement le montant que vous souhaitez payer dans le champ Montant à payer.

   Pour appliquer un paiement à un élément spécifique, sélectionnez Détails d’élément pour effectuer une recherche verticale, appliquez manuellement un paiement à un élément spécifique, puis sélectionnez Enregistrer.

5. Procédez de l’une des manières suivantes :

   • Sélectionnez Payer maintenant pour créer une demande de paiement.

   • Sélectionnez Ajouter à la boîte d’envoi pour créer une demande de paiement provisoire.

     Si vous avez des paiements existants pour ce fournisseur dans la boîte d’envoi, Intacct peut vous demander si vous souhaitez fusionner les factures fournisseurs sélectionnées avec le paiement existant. Les paiements doivent avoir le même mode de paiement, la même date de paiement, la même banque et la même devise, et le mode de demande de paiement ne doit pas être Générer une demande par facture fournisseur.

6. Si la fenêtre contextuelle Ajouter plus de détails s’affiche, mettez à jour les champs Mémo, Numéro de document et Montant payé par la banque au besoin.

   Il est recommandé, mais pas obligatoire, de renseigner les champs Mémo et Numéro de document.

Étapes suivantes

Pour effectuer un autre paiement sur cette facture fournisseur, retournez à la page Payer les factures fournisseurs et filtrez la facture fournisseur. Le solde restant à payer s’affiche. Si vous avez commis une erreur et que vous devez supprimer le paiement partiel, annulez la demande de paiement. Le statut de la facture fournisseur est de nouveau Sélectionné.

Les paiements nécessitant une approbation sont prêts à être approuvés par les utilisateurs disposant des permissions appropriées sur la page Approuver les paiements.

Pour les paiements qui ont été approuvés ou qui n’ont pas besoin d’approbation, l’étape suivante est basée sur le mode de paiement :

• Les transferts (TEF et chèques manuels), les espèces, Vendor Payments powered by CSI et les paiements par carte de crédit sont immédiatement affichés.

• Les chèques, les paiements ACH et les paiements par fichiers bancaires, qui sont tous gérés dans Sage Intacct, nécessitent une action de votre part avant que le paiement ne soit comptabilisé.

Le tableau suivant indique les étapes à suivre pour les paiements gérés dans Sage Intacct :

Procédure à suivre pour modifier le statut du paiement en fonction du mode de paiement

Étape de flux de travail	Paiements par chèque ou par chèque commun	Paiement ACH	Paiement par fichier bancaire
Pour faire passer le statut du paiement de Approuvé à Livré	Imprimez le chèque à partir de la page Imprimer les chèques.	Générez le fichier ACH dans l’application Gestion de la trésorerie. Si vous utilisez un fichier bancaire conforme à la norme NACHA, suivez les procédures relatives aux fichiers bancaires.	Générez et téléchargez le fichier bancaire dans l’application Gestion de la trésorerie.
Pour faire passer le statut du paiement de Livré à Terminé	Confirmez le chèque sur la page Imprimer les chèques.	Confirmez et comptabilisez le fichier ACH.	Chargez le fichier sur le portail de la banque et confirmez-le.

En savoir plus sur le flux de travail des demandes de paiement.

Afficher la liste des factures fournisseurs partiellement payées

Sur la liste Factures fournisseurs, le statut de la facture fournisseur sera Partiellement payé.

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Factures fournisseurs.

2. En haut de la colonne Statut, sélectionnez Partiellement payée dans la liste déroulante.

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Factures fournisseurs.

2. Saisissez Partiellement payée dans le champ situé au-dessus de la colonne Statut.

   Après avoir appuyé sur Entrée, la liste est filtrée pour afficher uniquement les factures payées qui ont des soldes restants.