Annuler un chèque non confirmé

Si vous avez imprimé un chèque contenant une erreur et que vous n’avez pas encore confirmé ce chèque dans le grand livre, vous pouvez l’annuler sur la page Imprimer les chèques.

Si votre société est configurée pour Inclure les transactions de GL à montant nul dans les rapprochements et rapports de rapprochement, les chèques non confirmés annulés et les paiements ACH standard apparaissent comme des transactions nulles dans les rapprochements et les rapports de registre. Découvrez comment rapprocher des transactions annulées.

Si le chèque n’a pas encore été imprimé et que vous devez apporter des modifications, annulez la demande de paiement. Vous pouvez modifier la facture fournisseur et la régler une nouvelle fois sur la page Payer les factures fournisseurs.

Étape 1 : Annuler le chèque sur la page Imprimer des chèques

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Imprimer les chèques : Exécuter

  1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Chèques > Imprimer les chèques.

  2. Pour afficher les chèques pour des demandes de paiement que vous avez créées, laissez l’option Sélectionner la vue de chèque réglée sur Mes chèques.

    Sélectionnez Tous pour afficher tous les chèques disponibles pour impression.

  3. Sélectionnez le compte courant.

    Si vous créez le paiement au niveau général, assurez-vous de vous trouver dans la même entité.

    Pour afficher les chèques au niveau de l’entité depuis le niveau général :

    1. Sélectionner Plus de filtres
    2. Sélectionnez Afficher les chèques au niveau de l’entité.
    3. Sélectionnez Appliquer les filtres.

    Les chèques imprimés au niveau général peuvent être confirmés ou annulés uniquement au niveau général.

  4. En regard du chèque non confirmé, sélectionnez Confirmer ou annuler.

  5. Sélectionnez Annuler dans la partie supérieure de la page.

    Le chèque reste sur la page comme un chèque non imprimé.

Étape 2 : Corriger l’erreur initiale

Les instructions ci-dessous indiquent les corrections les plus courantes.

Découvrez comment réémettre un chèque avec un nouveau numéro de chèque ou réémettre un chèque avec le même numéro.

  • Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Factures fournisseurs > Payer les factures fournisseurs.

Vous pouvez ensuite modifier le mode de paiement, le montant à payer ou d’autres informations.

Après avoir annulé le chèque, vous pouvez apporter des modifications en modifiant la facture fournisseur.

Vous ne pouvez pas supprimer une facture fournisseur après la saisie d’un paiement, même si le paiement a été annulé.

Étape suivante : Réimprimez le chèque.