Réémettre un chèque confirmé avec un nouveau numéro de chèque

Pour réémettre un chèque confirmé avec un nouveau numéro de chèque, annulez le chèque initial, recréez le paiement et repayez la facture fournisseur.

Ces instructions s’appliquent aux lettres-chèques pré-imprimées et vierges.

Si vous avez déjà envoyé le chèque au client, contactez votre banque pour l’informer que vous devez annuler ce chèque. L’annulation du chèque dans le registre de chèques annule seulement le paiement dans Sage Intacct.
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Imprimer les chèques : Exécuter
  1. Annulez le chèque dans le registre de chèques.
    1. Sur la page Registre de chèques, recherchez le paiement et sélectionnez Annuler.
    2. Dans la fenêtre Date d’annulation du paiement, sélectionnez la date à laquelle annuler le paiement.
    3. Si nécessaire, extournez la facture fournisseur, cochez la case Extourner et saisissez une date d’extourne.
  2. Réémettez le paiement sur la page Payer les factures fournisseurs.

    Si vous devez également réémettre la facture fournisseur (vous avez extourné la facture dans le registre des chèques), accédez à la page Factures fournisseurs pour la recréer.

  3. Accédez à la page Imprimer les chèques et sélectionnez le chèque à réimprimer, puis sélectionnez Imprimer.

    Un aperçu de votre chèque apparaît. Vérifiez que toutes les informations sont correctes et sélectionnez l’icône d’imprimante.

    Assurez-vous d’activer les fenêtres contextuelles dans votre navigateur (le PDF de votre chèque apparaît dans une fenêtre contextuelle).