Configurer des journaux, des comptes et des résumés : Comptes fournisseurs

Dans le cadre de la configuration initiale de Comptes fournisseurs, configurez les journaux et les comptes du grand livre que vous souhaitez que l’application utilise, ainsi que la fréquence à laquelle Sage Intacct doit générer des résumés.

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Configurer  > Configuration.

   Si vous faites la configuration pour la première fois, accédez à Société > Admin > Abonnements > Comptes fournisseurs > Configurer.

2. Sous Paramètres de comptabilité, sélectionnez la valeur par défaut pour chacun des éléments suivants :
   • Journaux : pour enregistrer les transactions de facture fournisseur, de régularisation et de paiement.
   • Comptes de passif du grand livre : pour les transactions de comptabilisation, telles que les comptes fournisseurs et plus encore.
   • Retenue de garantie : activez la retenue de garantie et identifiez le compte du grand livre utilisé lorsque vous créez une facture pour retenir la retenue de garantie.
   • Fréquences des résumés : fréquence à laquelle Intacct comptabilise les factures fournisseurs, les régularisations, les paiements manuels et les relevés des paiements au grand livre
   Qu’est-ce qu’un résumé ?

   Les résumés regroupent le même type de transactions, en vue de les traiter simultanément. L’avantage d’utiliser un résumé est que le groupe de transactions est comptabilisé sur le GL sur une seule ligne. À partir de cette ligne, vous pouvez, si vous le souhaitez, accéder à n’importe quelle transaction individuelle.

   Vous pouvez demander à Sage Intacct de créer, comptabiliser et fermer automatiquement des résumés à une fréquence que vous spécifiez en sélectionnant un intervalle de temps. Vous pouvez également créer, comptabiliser et fermer des résumés vous-même.

   Lorsque vous créez un résumé pour la première fois, il est ouvert et vous pouvez saisir des transactions. Après avoir fermé un résumé, vous ne pouvez pas y comptabiliser de transactions, ce qui vous évite de comptabiliser des transactions à la mauvaise période. Pour ajouter ou supprimer des transactions d’un résumé fermé, rouvrez ce dernier.

   Voir Vue d’ensemble des résumés des CF pour plus d’informations.

Par défaut pour les services sans descriptions des champs de règles spécifiques

Champ	Description
Journaux	Définit les journaux dans lesquels Sage Intacct enregistre automatiquement les transactions de comptes fournisseurs suivantes : Factures fournisseurs Ajustements Paiements Configuration des journaux au niveau général. Si vous avez activé la comptabilité multilivres, vous pouvez sélectionner les journaux par défaut à utiliser pour les livres de comptabilité d’exercice et les livres de caisse.
Comptes du grand livre	Spécifie les comptes du grand livre que Sage Intacct utilise lors de la comptabilisation des transactions de comptes fournisseurs. Configurez cette option au niveau général. Comptes fournisseurs : Le compte standard pour les transactions de compensation. Vous pouvez remplacer le compte de compensation des CF sur des transactions individuelles si vous configurez votre société pour l’autoriser. Pour ce faire, sélectionnez Activer le remplacement du compte du grand livre de Comptes fournisseurs lors de la saisie des factures fournisseurs et des régularisations dans Activer la fonctionnalité. Remises : pour les remises appliquées, calculées en fonction des conditions de paiement. Pénalités : pour les pénalités appliquées, calculées en fonction des conditions de paiement. Acomptes du fournisseur : pour les acomptes des CF. Il s’agit du compte de dépenses du grand livre par défaut pour les acomptes, mais vous pouvez le remplacer lorsque vous saisissez un acompte individuel. Gains et pertes multidevises : Utilisé dans la conversion de devises pour les sociétés multidevises.
Retenue de garantie	Activer la retenue de garantie des CF : Activez cette fonctionnalité pour suspendre la retenue de garantie sur les factures fournisseurs. Retenue de garantie à payer : Compte du grand livre à utiliser pour la retenue de garantie dans les comptes fournisseurs. Séquence de documents de la facture fournisseur de levée de la retenue de garantie : Séquence de documents de la facture fournisseur de levée de la retenue de garantie pour les identifiants à numérotation automatique. Calculer la taxe sur la retenue de garantie : Si vous êtes un client ayant installé la TVA ou la TPS, vous pouvez choisir l’une des options suivantes. Toutefois, si vous n’avez pas installé la TVA ou la TPS, la première option est sélectionnée par défaut et ne peut pas être modifiée. Les options suivantes sont disponibles : Calculer la taxe sur la retenue de garantie (montant brut sur la ligne de facture) pour toutes les solutions de taxe : Lorsque vous détenez une retenue de garantie, la taxe est calculée sur le montant brut de la facture. Exemple : Calculer la taxe sur la retenue de garantie Si vous créez dans Ventes une facture de 10 000 $ et détenez 1 000 $ de retenue de garantie, la taxe est calculée sur 10 000 $. Lorsque vous levez les 1 000 $ de retenue, la taxe n’est pas calculée lorsque la retenue est levée. Calculer la taxe sur la levée de la retenue de garantie (retenue nette sur le montant de la ligne de facture) uniquement pour les transactions pour lesquelles la TVA/TPS est activée : Lorsque vous levez la retenue, la taxe est calculée sur le net de la facture. Exemple : calculer la taxe sur la retenue de garantie levée Si vous créez dans Ventes une facture de 10 000 $ et détenez 1 000 $ de retenue de garantie, la taxe est calculée sur 9 000 $. Lorsque vous levez les 1 000 $ de retenue, la taxe est calculée sur les 1 000 $. Découvrez comment configurer la retenue de garantie.
Paiements	Détermine la fréquence à laquelle Sage Intacct crée des résumés automatiques qui regroupent les paiements, à l’exclusion des paiements manuels. Toutes les transactions sont comptabilisées en temps réel, quelle que soit la fréquence de résumé sélectionnée. Configurez cette option au niveau général. Tous les jours : Intacct crée un résumé quotidien et la comptabilise dans le Grand livre pour chaque jour de transaction. Il est recommandé d’utiliser le résumé quotidien, car il vous permet de générer des informations d’une précision maximale. Mensuellement : Intacct crée un résumé unique à la fin de chaque mois. Quelle que soit la date où a eu lieu une transaction au cours de cette période, elle sera comptabilisée comme datant du dernier jour de ce mois. Cette fréquence ne permet pas le niveau de précision élevé du résumé quotidien. Un par paiement : Intacct crée et comptabilise un résumé pour chaque paiement. Pour les résumés quotidiens et mensuels, vous pouvez obtenir un niveau de regroupement supplémentaire des transactions selon un des critères suivants, ou les deux : Par banque Par mode de paiement Si vous ne cochez aucune des deux cases, Intacct regroupe uniquement les résumés selon l’option Quotidien ou Mensuel.

3. Vous pouvez également sélectionner ou activer d’autres fonctionnalités, telles que les seuils d’avertissement dans les transactions de comptabilisation, les dimensions que vous souhaitez suivre et pour lesquelles vous souhaitez générer des rapports, les exigences relatives aux approbations de paiement, etc.
   En savoir plus sur les options de configuration de Comptes fournisseurs.
4. Sélectionnez Enregistrer.