Rapport de registre bancaire

Affichez un registre des transactions à partir de la plage de banques et de dates que vous spécifiez.

Utilisez le rapport de registre bancaire pour effectuer les activités suivantes :

Affichez toutes les transactions bancaires d’un compte ou de tous les comptes disponibles.
Affichez le statut de rapprochement d’une transaction (en mode détail).

Les transactions en transit n’ont pas fait l’objet d’un rapprochement. Les transactions compensées ont été incluses dans un rapprochement.
Affichez les totaux de débit et de crédit (en mode résumé).
Annulez les paiements dans l’entité où ils ont été créés.
Annulez d’autres types de transactions (tels que les paiements effectués par transfert électronique ou les dépôts).

Pour explorer et afficher les chèques, utilisez le Rapport de registre des chèques à la place.

Abonnement	Gestion de la trésorerie
Type d’utilisateur	Entreprise, Collaborateur, Chef de projet
Permissions	Registre bancaire : Exécuter

Générer un rapport

Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Rapports > Banque.

Afficher un rapport mensuel

Générez le rapport.
Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Afficher.

Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.
Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Procédez par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés.

Renseignez les champs souhaités et sélectionnez Afficher pour afficher le rapport. Si, après avoir consulté les résultats, vous souhaitez affiner davantage le rapport, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que les résultats vous conviennent. Pour les rapports financiers complexes que vous prévoyez d’exécuter régulièrement, sélectionnez une période de rapport et enregistrez le rapport lorsque vous avez terminé de le configurer. Il suffit de changer la date d’effet avant d’exécuter le rapport la prochaine fois.

Personnaliser le rapport

Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre.

Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le mois en cours à ce jour est utilisé. Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que l’établissement et le service. Pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.

Lors de l’exécution au niveau de l’entité, entrez un établissement pour afficher tous les types de transactions.
Effectuer la mise en page du rapport.

Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Afficher : Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
- Imprimer : Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
- Traiter et stocker : Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés, ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, de type Dropbox. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.
- Ajouter au tableau de bord : Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.
- Enregistrer : Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.
  
  Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.
- Exporter : Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
- Personnaliser : Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
- E-mail : Après avoir exécuté le rapport, envoyez-le par e-mail à d’autres utilisateurs.
Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des périodes de référence prédéfinies disponibles dans les champs Période de référence et Date d’effet, ou créer votre propre période de référence à l’aide des champs Date de début et Date de fin.

Définir la période

Dans la section Période, effectuez l’une des actions suivantes :
- Dans la liste déroulante Période de référence, sélectionnez la période souhaitée, puis entrez une Date d’effet (la date utilisée comme référence pour la période que vous sélectionnez. Laissez la date du jour vide).
- Entrez une Date de début et une Date de fin spécifiques.
Si vous remplissez tous les champ de la période (si vous remplissez les champs Période de référence et Date d’effet en plus des champs Date de début et Date de fin), Intacct base votre rapport uniquement sur les dates de début et de fin spécifiées. Il ne tient pas compte de la période de référence et de la date d’effet spécifiées.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Période de cette page de configuration du rapport :

Champ	Description	Limites
Période de référence	Ces périodes sont toujours relatives à la date d’effet. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.	Fonctionne uniquement avec Date d’effet. Ne s’applique pas si vous sélectionnez une Date de début ou une Date de fin.
Date d’effet	La date utilisée comme référence pour la période de référence que vous sélectionnez. Laissez ce champ vide pour utiliser automatiquement la date d’aujourd’hui.	Fonctionne uniquement avec Période de référence. Ne s’applique pas si vous sélectionnez une Date de début ou une Date de fin.
Date de début, Date de fin	Laissez le champ Date de début vide pour inclure toutes les informations de la première date à laquelle vous avez saisi des données dans votre société jusqu’à la date de fin (incluse). N’indiquez rien dans le champ Date de fin pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.	Le format doit être MM/JJ/AAAA.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres du rapport

Vous pouvez configurer n’importe quelle combinaison de filtres pour isoler et assembler les données souhaitées dans votre rapport.

Filtrer le rapport

Champ	Description
Banque	Sélectionnez le compte bancaire pour lequel vous souhaitez consulter les transactions. Ce champ peut prendre par défaut un compte présélectionné si votre administrateur a défini un compte bancaire par défaut sur la page Configurer la gestion de la trésorerie page. Si votre administrateur n’a pas présélectionné de compte par défaut pour vous, ce champ affiche Tous les comptes bancaires. Dans ce cas, lorsque vous sélectionnez Voir, la liste est triée par ordre de comptes si vous avez sélectionné Tous les comptes bancaires.
Établissement, service Rapport individuel	Si vous utilisez des départements et des établissements, vous pouvez les utiliser pour filtrer en sélectionnant les combinaisons appropriées dans leurs champs respectifs. Vous pouvez également sélectionner des groupes prédéfinis de services et d’établissements. Par exemple, vous sélectionnez le groupe ENG, qui comprend l’ingénierie matérielle et logicielle ainsi que le service d’assurance qualité. Le rapport comprend les données de ces services uniquement. Dans les sociétés multi-entités partagées, les groupes de sites incluent également des entités. Rapport individuel. Si cette case n’est pas cochée, les données sont additionnées dans un rapport unique. Toutefois, si vous cochez la case Rapport individuel, chaque combinaison de service et d’établissement possède sa propre page de rapport. L’ordre dans lequel vous organisez les groupes détermine l’ordre dans lequel leurs pages sont imprimées. En raison de leur taille potentiellement importante, les rapports avec les services et les établissements sur des pages individuelles peuvent être exécutés uniquement hors ligne. Pour les sociétés multi-entités partagées avec plusieurs devises de tenue de compte : Les rapports que vous exécutez au niveau général nécessitent un établissement pour déterminer la devise appropriée.
Afficher pour	S’affiche uniquement pour les sociétés multi-entités partagées. Les choix suivants permettent au rapport d’afficher les transactions pour certains établissements, quel que soit celui que vous avez choisi dans le champ Établissement. Vous avez par exemple la structure suivante : États-Unis > Californie > Bay Area > Los Gatos. Tous les établissements : Affiche les transactions pour la Californie >Bay Area > Los Gatos Cet établissement : Si vous faites partie de l’entité Californie, affiche les transactions pour la Californie, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans le champ Établissement. Établissements enfants : Si vous faites partie de l’entité Californie, affiche uniquement les transactions pour la baie de San Francisco (Bay Area) et Los Gatos.
Afficher les détails	Sélectionnez cette option pour exécuter le rapport en mode détail et n’afficher que les colonnes des éléments suivants : compte Date de la transaction description le numéro de transaction numéro de référence le statut de rapprochement (Compensé) Les transactions en transit n’ont pas fait l’objet d’un rapprochement. Les transactions compensées ont été incluses dans un rapprochement. devise les débits et crédits En savoir plus sur ce qui s’affiche dans ce rapport en mode résumé et détail.
Afficher uniquement les annulations	Inclure uniquement les transactions annulées ou extournées.
Afficher le statut de rapprochement	Cochez cette case pour afficher la colonne Compensé dans le rapport de registre. Vous pouvez y consulter l’état de rapprochement de la transaction (voir la description ci-dessous).
Rapprocher le statut	Affiche le statut de rapprochement d’une transaction dans la colonne Compensé du rapport de registre. Tous : affiche les transactions qui sont à la fois en transit et compensées En transit :affiche uniquement les transactions qui n’ont pas encore été rapprochées. Compensé : affiche uniquement les transactions compensées lors du rapprochement. Les transactions apparaissent avec leur date de rapprochement dans la colonne Compensé.
Masquer les comptes bancaires sans transaction	Affiche uniquement les comptes bancaires avec transactions. Cela est utile pour éliminer l’encombrement du rapport en masquant les comptes bancaires qui n’ont aucune transaction pour la période.
Déclarer par	Choisissez Date de transaction ou Date de comptabilisation dans le grand livre : Utilisez la date de la transaction pour afficher un rapport basé sur la date de création des transactions. Ce rapport ne correspondra pas au solde de clôture du grand livre, qui est basé sur le moment où les transactions ont été comptabilisées. Utilisez la date de comptabilisation dans le grand livre pour afficher un rapport qui correspond au grand livre.

Mise en forme

Cette section permet de modifier la mise en page et de spécifier l’ordre de tri de ce rapport.

Mettre en forme le rapport

Pour modifier la mise en page, dans la liste déroulante Orientation de la page, sélectionnez Portrait ou Paysage.
Pour trier les résultats du rapport, dans la liste déroulante Trier par, sélectionnez la catégorie à utiliser pour le trier.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

Champ	Description
Trier par champ de banque	Affichez les résultats de chaque compte par l’ID ou le nom du compte bancaire.
Trier par	Détermine l’ordre de tri de la liste. Si le filtre Banque est défini sur Tous les comptes bancaires, la liste est d’abord triée par banque, puis par l’ordre de tri que vous choisissez ici. L’ordre de tri peut être par description, numéro de document, montant de débit, montant de crédit ou statut de rapprochement, ainsi que les mêmes choix dans l’ordre décroissant.
Orientation de la page	Le mode portrait est la présentation par défaut. Portrait : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport verticalement Paysage : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport horizontalement

Champ

Description

Trier par champ de banque

Affichez les résultats de chaque compte par l’ID ou le nom du compte bancaire.

Trier par

Détermine l’ordre de tri de la liste. Si le filtre Banque est défini sur Tous les comptes bancaires, la liste est d’abord triée par banque, puis par l’ordre de tri que vous choisissez ici. L’ordre de tri peut être par description, numéro de document, montant de débit, montant de crédit ou statut de rapprochement, ainsi que les mêmes choix dans l’ordre décroissant.

Orientation de la page

Le mode portrait est la présentation par défaut.

Portrait : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport verticalement

Paysage : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport horizontalement

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page s’appliquent uniquement à la version .pdf de ce rapport. (Sélectionnez Imprimer pour obtenir la version .pdf).

Que contient ce rapport ?

Le rapport de registre bancaire en mode détail (Afficher les détails est coché) se compose des colonnes suivantes :

En tête de colonne	Description
Compte	L’ID ou le nom du compte bancaire.
Date de transaction	La date de la transaction bancaire.
Description	Une description de la transaction bancaire.
Numéro de transaction	Le numéro de chèque pour le paiement d’un client (par exemple, le numéro de chèque saisi sur la page Sélectionner les factures pour le paiement lorsque vous avez reçu le paiement d’un client). Ou le numéro de chèque pour votre paiement à un fournisseur (par exemple, le numéro de chèque sur la page Imprimer les chèques).
Numéro de réf.	Le numéro de référence saisi sur la transaction.
Effacé	La date à laquelle la transaction a été compensée dans le processus de rapprochement des comptes. Transit indique les transactions qui n’ont pas encore été compensées.
Devise	Pour les sociétés multi-devises, la devise de la transaction.
Débit de transaction, débit	Le montant reçu pour la transaction. (Le débit de transaction ne s’affiche que pour les sociétés multi-devises et est identique au débit)
Crédit de transaction, crédit	Le montant payé pour la transaction. (Le crédit de transaction n’apparaît que pour les sociétés multi-devises et est le même que le crédit.)
Solde	Le total cumulé du solde du compte bancaire.
Annuler	Annulez la transaction sélectionnée. Annulez la transaction dans l’entité dans laquelle elle a été créée. La fonction d’annulation n’est disponible que si vous disposez des permissions nécessaires pour annuler ce type de transaction. Permissions requises : Pour pouvoir annuler les paiements des CF, vous avez besoin de permissions dans Comptes fournisseurs pour annuler les paiements comptabilisés et, éventuellement, les acomptes comptabilisés. Si vous utilisez Dépenses, il existe des permissions distinctes dans Dépenses pour annuler les remboursements comptabilisés et les acomptes comptabilisés. Êtes-vous un utilisateur sujet à des restrictions d’entité avec un accès de niveau général ? Vous pouvez annuler les transactions de registre bancaire de niveau général à partir des Paiements comptabilisés. Sinon, en tant qu’utilisateur restreint, vous devez fournir un établissement pour exécuter le rapport de registre bancaire, qui vous donne la vue au niveau de l’entité des transactions de niveau général. Cela signifie que vous ne pouvez pas annuler ces transactions de ce rapport.
Extourner	Extournez la transaction sélectionnée. La fonction d’extourne n’est disponible que si vous disposez des permissions nécessaires pour extourner la transaction. Permissions requises : Les permissions d’extourne des transactions se trouvent dans Comptes fournisseurs, Comptes clients, Gestion de la trésorerie et Dépenses. En savoir plus sur l’extourne d’une transaction.
Propriétaire/entité	Cette colonne n’apparaît qu’au niveau général pour les sociétés multi-entités. Affiche l’entité dans laquelle la transaction a été créée.

Le rapport de registre bancaire en mode résumé (Afficher les détails n’est pas coché) se compose des colonnes suivantes.

En tête de colonne	Description
Nom de banque	Le nom du compte bancaire.
Devise	Pour les sociétés multi-devises, la devise de la transaction.
Solde d’ouverture	Le solde d’ouverture du compte pour la période spécifiée dans la section Période.
Débit	Le total des débits du compte.
Crédit	Le total des crédits du compte.
Solde	Le solde du compte à la fin de la période spécifiée dans la section Période.