Configurer Vendor Payments powered by CSI

1. Accédez à Société > Admin > Abonnements.

2. Accédez à Services de paiements sortants, puis sélectionnez Options d’affichage.

3. Sélectionnez le bouton situé en regard de Paiements fournisseurs optimisés par CSI, puis sélectionnez S’abonner.

   Si Vendor Payments powered by CSI ne figure pas dans la liste des services de paiement, contactez votre gestionnaire de compte pour obtenir de l’aide.

4. Passez en revue les rubriques avant et pendant la configuration, puis sélectionnez Continuer.

5. Saisissez une adresse e-mail pour recevoir les notifications.

   Sur l’adresse e-mail que vous saisissez ici, vous recevrez toutes les notifications de CSI. Nous vous recommandons d’utiliser une adresse e-mail de groupe de distribution comportant plusieurs destinataires.

6. Sélectionnez la méthode de retrait des fonds de paiement auprès de votre banque.

   • Somme forfaitaire : Les fonds de paiement sont retirés par mode de paiement, sous forme de somme forfaitaire.

     Par exemple, si vous payez 100 $ à des fournisseurs, où 35 $ sont payés par paiement ACH et 65 $ par carte virtuelle, vous verrez deux retraits (un de 35 $ et un de 65 $).

   • Par transaction : Les fonds de paiement sont retirés par transaction.

   Ce paramètre ne peut pas être modifié une fois que vous êtes abonné.

7. Sélectionnez S’abonner.

À cette étape, il peut falloir quelques minutes pour que le bouton de création d’un compte CSI s’affiche. Actualisez ou revenez à cette page pour poursuivre le processus de configuration.

1. Accédez à Société > Admin > Abonnements > Services de paiement sortants.

2. Sélectionnez Configurer en regard de Vendor Payments powered by CSI.

3. Sélectionnez Créer un compte CSI.

   Le prénom, le nom de famille, le nom de la société et l’adresse e-mail sont définis par défaut à partir de vos coordonnées. Vous pouvez remplacer ces informations au besoin.

4. Remplissez le formulaire de demande de création de compte CSI.

   Reportez-vous à la section Avant de commencer pour obtenir la liste des informations sur la société qu’il vous est demandé de fournir. Le remplissage du formulaire de demande est rapide si vous rassemblez toutes les informations au préalable.

5. Une fois votre demande de création de compte CSI approuvée, vous recevrez un accord de CSI via DocuSign.

   Vérifiez toutes les parties requises et signez les documents pour continuer.

Passez en revue les informations relatives à l’entité et au compte courant, en suivant les instructions figurant sur la page.

Une fois que votre abonnement passe au statut Abonné, ajoutez et activez les comptes bancaires pour le fournisseur de services de paiement.

1. Accédez à Société > Admin > Abonnements > Services de paiement sortants.

2. Sélectionnez Configurer en regard de Vendor Payments powered by CSI.

3. Sélectionnez les comptes bancaires que vous souhaitez activer dans la liste déroulante Compte bancaire Intacct.

4. Sélectionnez Activer le compte en regard de chaque compte bancaire que vous ajoutez.

5. Saisissez le numéro de début des chèques pour les chèques imprimés.

6. Sélectionnez Enregistrer.

7. Contactez votre banque pour autoriser les transactions ACH depuis CSI avec les identifiants de société ACH suivants :

   • 1455377944

   • 1A55377944

Lorsque vous permettez à un fournisseur d’utiliser Vendor Payments powered by CSI, il reçoit un e-mail de CSI contenant des renseignements et la possibilité de sélectionner ses préférences de paiement.

Nous vous recommandons d’informer vos fournisseurs de cette modification des paiements afin que l’e-mail de CSI ne soit pas traité comme de l’hameçonnage ou du spam. Reportez-vous à la liste de contrôle avant de procéder à la configuration pour obtenir un modèle d’aide au démarrage.

Activer manuellement les fournisseurs spécifiques

Vous pouvez activer manuellement des fournisseurs spécifiques pour le service de paiement.

1. Sélectionnez Ouvrir la liste des fournisseurs.

2. Sélectionnez les fournisseurs à activer.

3. Sélectionnez S’abonner à CSI en haut de la liste.

Activer automatiquement tous les fournisseurs

Vous pouvez activer les fournisseurs en bloc et à chaque fois qu’un nouveau fournisseur est ajouté.

• Activer tous les fournisseurs pour le service : Cette option permet de partager en masse toutes les informations sur le fournisseur existantes avec CSI et d’autoriser les paiements.

• Activer automatiquement les nouveaux fournisseurs : Cette option active et partage automatiquement tous les nouveaux fournisseurs que vous ajoutez à l’avenir.

Une fois activés pour le service, les fournisseurs reçoivent un e-mail de bienvenue de CSI avec un lien pour s’inscrire et sélectionner leurs préférences de paiement. CSI vous copie dans cet e-mail.

CSI vous envoie un e-mail de confirmation une fois que le fournisseur s’est inscrit à son mode de paiement préféré. Si un fournisseur s’inscrit pour des paiements ACH, CSI envoie cet e-mail une fois le test du centime ACH effectué avec succès.