Annuler l’annulation d’un chèque annulé

Vous ne pouvez pas annuler un chèque dans Sage Intacct. Toutefois, selon si la facture fournisseur associée a été extournée ou non, vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes.

• Si le chèque a été annulé mais que la facture fournisseur est toujours ouverte, vous pouvez recréer le chèque.
• Si le chèque a été annulé et que la facture fournisseur a été extournée, vous pouvez soit :
  • créer un paiement manuel et sélectionner Chèque comme mode de paiement.

    La création d’un paiement manuel crée à la fois un chèque et une facture fournisseur pour le paiement.

  • Pour refléter la facture fournisseur initiale et les dates des chèques dans le grand livre, créez une autre facture fournisseur, payez-la et imprimez un chèque.

Recréer un chèque annulé pour payer une facture fournisseur

Si la facture fournisseur est toujours ouverte (vous ne l’avez pas extournée) et que vous devez la payer, vous pouvez recréer un chèque pour qu’il apparaisse dans le registre de chèques afin de remplacer celui qui a été annulé par inadvertance.

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Factures fournisseurs > Payer les factures fournisseurs.

2. Pour utiliser le même numéro de chèque, sélectionnez Virement, Espèces ou ACH comme mode de paiement.
3. Sélectionnez Payer maintenant.

4. Saisissez le numéro de chèque dans Numéro de document.

   Si vous avez activé Avertissement en cas de doublon, un message d’avertissement s’affiche pour signaler que le numéro de chèque a déjà été utilisé. Sélectionnez OK pour continuer.

   Si votre société n’autorise pas la saisie de doublons, ajoutez un identifiant (une lettre, par exemple) au numéro de document, de manière à repérer aisément un doublon.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Un chèque portant le même numéro apparaît dans le registre des chèques de paiement.

Recréer un chèque annulé et une facture fournisseur extournée

Il existe deux options pour recréer un chèque annulé pour lequel la facture fournisseur a été extournée.

Option 1 : Créer et comptabiliser un paiement manuel

La création d’un paiement manuel crée à la fois un chèque et une facture fournisseur pour le paiement. Assurez-vous de sélectionner Chèque comme mode de paiement.

Option 2 : Recréer la facture fournisseur et le chèque pour refléter les dates initiales comptabilisées dans le grand livre

Cette méthode vous guide tout au long du processus de recréation de la facture fournisseur initiale, puis de recréation du chèque.

1. Recréez la facture fournisseur.

2. Sélectionner la facture fournisseur pour le paiement sur la page Payer des factures fournisseurs.

   Pour utiliser le même numéro de chèque, sélectionnez Virement, Espèces ou ACH comme mode de paiement.

3. Sélectionnez Payer maintenant.

4. Saisissez le numéro de chèque dans Numéro de document.

   Si vous avez activé Avertissement en cas de doublon, un message d’avertissement s’affiche pour signaler que le numéro de chèque a déjà été utilisé. Sélectionnez OK pour continuer.

   Si votre société n’autorise pas la saisie de doublons, ajoutez un identifiant (une lettre, par exemple) au numéro de document, de manière à repérer aisément un doublon.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Un chèque portant le même numéro apparaît dans le registre des chèques de paiement.