Descriptions des champs : Page Rapprocher des transactions

Pour rapprocher les transactions Intacct aux transactions téléchargées à partir d’un fichier d’importation ou d’un flux bancaire. Le tableau ci-dessous décrit chaque champ de la page Rapprocher les transactions.

Boutons

Descriptions des champs de boutons
Champ	Description
Précédent	Aller à la transaction précédente disponible pour la correspondance.
Suivant	Aller à la transaction suivante disponible pour la correspondance.
Correspondance	Associer la transaction en cours et revenir à la page de rapprochement.
Associer et passer à la suivante	Associer la transaction en cours et passer à la transaction suivante disponible pour la correspondance.
Dissocier	Dissocier une transaction manuellement.
Annuler	Revenir à la page de rapprochement des comptes.

En-tête

Descriptions des champs d’en-tête
Champ	Description
N° de chèque/débit	Le numéro de chèque, le numéro de référence ou le numéro de document de la transaction que vous avez sélectionnée pour la correspondance sur la page de rapprochement du compte.
Date du document	La date à laquelle la transaction a été créée.
Type de transaction	Type de transaction. Pour le rapprochement bancaire, les types de transactions peuvent être : Crédits Débits Dans le cas d’un rapprochement de carte de crédit, il peut s’agir de : Frais Paiements
Fournisseur/Bénéficiaire	Fournisseur, client ou bénéficiaire associé à la transaction.
Type de rapprochement	Comment une transaction a été mise en correspondance. Manuel : Vous avez procédé à la mise en correspondance manuelle de cette transaction. Correspondance automatique : La transaction a été mise en correspondance automatiquement à l’aide d’un groupe de règles.
Montant	Le montant total de la transaction.
Reste à rapprocher	Le montant restant à mettre en correspondance pour la transaction.

Infos générales

Descriptions des champs d’informations générales
Champ	Description
Description	Si vous consultez une transaction bancaire à associer, il s’agit de la description de la transaction par la banque. Si vous consultez une transaction Intacct à associer, il s’agit de la description saisie dans la transaction Intacct.
Type de règle	Type de règle ayant mis en correspondance ou créé la transaction : Règle de correspondance : Ces règles font correspondre les transactions Intacct existantes aux transactions bancaires entrantes. Créer une règle : Ces règles créent de nouvelles transactions Intacct et les font automatiquement correspondre aux transactions bancaires entrantes. En savoir plus sur les règles et groupes de règles.
ID de la règle	L’identifiant de la règle qui a associé ou créé la transaction. Ce champ apparaît si vous effectuez un rapprochement à partir d’une importation ou d’un flux bancaire et que vous utilisez des groupes de règles. Sélectionnez pour afficher les détails de la règle.
Nom de la règle	Le nom de la règle qui a associé ou créé la transaction. Ce champ apparaît si vous effectuez un rapprochement à partir d’une importation ou d’un flux bancaire et que vous utilisez des groupes de règles. Sélectionnez pour afficher les détails de la règle.
Rapprochement effectué par	Si le type de rapprochement est manuel, il s’agit de l’utilisateur qui a effectué une correspondance manuelle avec cette transaction. Si le type de correspondance est défini sur Correspondance automatique, cela indique que l’utilisateur a importé un fichier bancaire ou a actualisé un flux bancaire. Intacct utilise ainsi des règles et des groupes de règles pour mettre automatiquement en correspondance les transactions entrantes.
Date de rapprochement	La date et l’heure auxquelles la transaction a été mise en correspondance. Il peut s’agir de la dernière fois que vous avez téléchargé un fichier d’importation pour le rapprochement ou lorsqu’un flux bancaire a été actualisé.
Sans correspondance par	L’utilisateur qui a manuellement dissocié la transaction.
Date sans correspondance	La date à laquelle la transaction a été dissociée manuellement.
Règle mise à jour après la correspondance	Si la règle qui a initialement associé ou créé cette transaction a été mise à jour, ces informations s’affichent ici. En savoir plus sur la mise à jour des règles.
Correspondance de séquence	Si votre compte bancaire ou de carte de crédit est configuré pour les séquences de correspondance, cette séquence apparaît ici.

Sélectionner les transactions bancaires ou Intacct à mettre en correspondance

Sélectionnez les transactions bancaires ou Intacct correspondant aux descriptions des champs de la section
Champ	Description
Date de comptabilisation dans le Grand livre/Date	Si vous sélectionnez une transaction Intacct à associer, il s’agit de comptabilisation dans le Grand livre de la transaction Intacct. Si vous sélectionnez une transaction bancaire à associer, il s’agit de la date à laquelle la transaction a été comptabilisée à la banque.
N° de chèque/n° de débit	Le numéro de chèque, numéro de référence ou numéro de document de la transaction.
Montant de la banque	Le montant de la transaction.
Bénéficiaire	Le fournisseur ou le client associé à la transaction.
Description	Si vous sélectionnez une transaction Intacct à associer, il s’agit de la description saisie dans la transaction Intacct. Si vous sélectionnez une transaction bancaire à associer, il s’agit de la description de la transaction par la banque.
Type de transaction	Type de transaction. Dans le cas d’un rapprochement de banque, il peut s’agir de : Crédits Débits Dans le cas d’un rapprochement de carte de crédit, il peut s’agir de : Frais Paiements
Type de paiement	L’origine du paiement. Par exemple, un encaissement de CC ou un transfert de fonds.
Date de la transaction	Si vous sélectionnez une transaction Intacct à associer, il s’agit de la date à laquelle la transaction a été comptabilisée dans Intacct. Si vous sélectionnez une transaction bancaire à mettre en correspondance, il s’agit de la date à laquelle la transaction a été comptabilisée à la banque.
Devise de transaction	La devise de cette transaction.
Montant de la transaction	Le montant de la transaction dans la devise de transaction.
Montant en tenue de compte	Pour les sociétés multidevises. Il s’agit du montant de la transaction dans la devise de tenue de compte.

Section Transactions mises en correspondance

Descriptions des champs de la section Transactions mises en correspondance
Champ	Description
Date de comptabilisation dans le Grand livre/Date	Si vous consultez une transaction bancaire que vous avez associée à une transaction Intacct, ce champ affiche la date de comptabilisation du Grand Livre de la transaction Intacct. Si vous consultez une transaction Intacct associée à une transaction bancaire, ce champ affiche la date à laquelle la transaction a été comptabilisée à la banque.
N° de chèque ou débit	Le numéro de chèque, numéro de référence ou numéro de document de la transaction.
Statut	Affichez le statut de la transaction pour le rapprochement. Les statuts incluent : Correspondance Correspondance partielle Sans correspondance
Description	Si vous consultez une transaction bancaire que vous avez associée à une transaction Intacct, ce champ affiche la description saisie dans la transaction Intacct. Si vous consultez une transaction Intacct associée à une transaction bancaire, ce champ affiche la description de la transaction par la banque.
Montant de la banque	Le montant de la transaction dans la devise de la banque.
Montant à mettre en correspondance	Si cette transaction a fait l’objet d’une correspondance partielle, le montant restant à mettre en correspondance apparaît ici. Une fois la correspondance terminée, le montant devient nul et le montant restant à mettre en correspondance est mis à jour.
Bénéficiaire	Le fournisseur ou le client associé à la transaction.
Type de transaction	Type de transaction. Pour le rapprochement bancaire, les types de transactions peuvent être : Crédits Débits Pour le rapprochement des cartes de crédit, les types de transactions peuvent être : Frais Paiements
Reste à rapprocher	Le montant total restant à associer pour la transaction sélectionnée.