Descriptions des champs : Page Rapprocher des transactions

Précédent

Aller à la transaction précédente disponible pour la correspondance.

Suivant

Aller à la transaction suivante disponible pour la correspondance.

Correspondance

Associer la transaction en cours et revenir à la page de rapprochement.

Associer et passer à la suivante

Associer la transaction en cours et passer à la transaction suivante disponible pour la correspondance.

Dissocier

Dissocier une transaction manuellement.

Annuler

Revenir à la page de rapprochement des comptes.

N° de chèque/débit

Le numéro de chèque, le numéro de référence ou le numéro de document de la transaction que vous avez sélectionnée pour la correspondance sur la page de rapprochement du compte.

Date du document

La date à laquelle la transaction a été créée.

Type de transaction

Type de transaction.

Pour le rapprochement bancaire, les types de transactions peuvent être :

• Crédits
• Débits

Dans le cas d’un rapprochement de carte de crédit, il peut s’agir de :

• Frais

• Paiements

Fournisseur/Bénéficiaire

Fournisseur, client ou bénéficiaire associé à la transaction.

Type de rapprochement

Comment une transaction a été mise en correspondance.

Manuel : Vous avez procédé à la mise en correspondance manuelle de cette transaction.

Correspondance automatique : La transaction a été mise en correspondance automatiquement à l’aide d’un groupe de règles.

Montant

Le montant total de la transaction.

Reste à rapprocher

Le montant restant à mettre en correspondance pour la transaction.

Description

Si vous consultez une transaction bancaire à associer, il s’agit de la description de la transaction par la banque.

Si vous consultez une transaction Intacct à associer, il s’agit de la description saisie dans la transaction Intacct.

Type de règle

Type de règle ayant mis en correspondance ou créé la transaction :

Règle de correspondance : Ces règles font correspondre les transactions Intacct existantes aux transactions bancaires entrantes.

Créer une règle : Ces règles créent de nouvelles transactions Intacct et les font automatiquement correspondre aux transactions bancaires entrantes.

En savoir plus sur les règles et groupes de règles.

ID de la règle

L’identifiant de la règle qui a associé ou créé la transaction. Ce champ apparaît si vous effectuez un rapprochement à partir d’une importation ou d’un flux bancaire et que vous utilisez des groupes de règles. Sélectionnez pour afficher les détails de la règle.

Nom de la règle

Le nom de la règle qui a associé ou créé la transaction. Ce champ apparaît si vous effectuez un rapprochement à partir d’une importation ou d’un flux bancaire et que vous utilisez des groupes de règles. Sélectionnez pour afficher les détails de la règle.

Rapprochement effectué par

Si le type de rapprochement est manuel, il s’agit de l’utilisateur qui a effectué une correspondance manuelle avec cette transaction.

Si le type de correspondance est défini sur Correspondance automatique, alors l’utilisateur a importé un fichier bancaire ou a actualisé un flux bancaire. Intacct va utiliser des règles et des groupes de règles pour mettre automatiquement en correspondance les transactions entrantes.

Ce champ s’affiche si la transaction est compensée sans correspondance avec une transaction bancaire.

Date de rapprochement

La date et l’heure auxquelles la transaction a été mise en correspondance. Il peut s’agir de la dernière fois que vous avez téléchargé un fichier d’importation pour le rapprochement ou lorsqu’un flux bancaire a été actualisé.

Sans correspondance par

L’utilisateur qui a manuellement dissocié la transaction.

Date sans correspondance

La date à laquelle la transaction a été dissociée manuellement.

Règle mise à jour après la correspondance

Si la règle qui a initialement associé ou créé cette transaction a été mise à jour, ces informations s’affichent ici.

En savoir plus sur la mise à jour des règles.

Correspondance de séquence

Si votre compte bancaire ou de carte de crédit est configuré pour les séquences de correspondance, cette séquence apparaît ici.

Date de comptabilisation dans le Grand livre/Date

Si vous sélectionnez une transaction Intacct à associer, il s’agit de comptabilisation dans le Grand livre de la transaction Intacct.

Si vous sélectionnez une transaction bancaire à associer, il s’agit de la date à laquelle la transaction a été comptabilisée à la banque.

N° de chèque/n° de débit

Le numéro de chèque, numéro de référence ou numéro de document de la transaction.

Montant de la banque

Le montant de la transaction.

Bénéficiaire

Le fournisseur ou le client associé à la transaction.

Description

Si vous sélectionnez une transaction Intacct à associer, il s’agit de la description saisie dans la transaction Intacct.

Si vous sélectionnez une transaction bancaire à associer, il s’agit de la description de la transaction par la banque.

Type de transaction

Type de transaction.

Dans le cas d’un rapprochement de banque, il peut s’agir de :

• Crédits
• Débits

Dans le cas d’un rapprochement de carte de crédit, il peut s’agir de :

• Frais

• Paiements

Type de paiement

L’origine du paiement. Par exemple, un encaissement de CC ou un transfert de fonds.

Date de la transaction

Si vous sélectionnez une transaction Intacct à associer, il s’agit de la date à laquelle la transaction a été comptabilisée dans Intacct.

Si vous sélectionnez une transaction bancaire à mettre en correspondance, il s’agit de la date à laquelle la transaction a été comptabilisée à la banque.

Devise de transaction

La devise de cette transaction.

Montant de la transaction

Le montant de la transaction dans la devise de transaction.

Montant en tenue de compte

Pour les sociétés multidevises.

Il s’agit du montant de la transaction dans la devise de tenue de compte.

Date de comptabilisation dans le Grand livre/Date

Si vous consultez une transaction bancaire que vous avez associée à une transaction Intacct, ce champ affiche la date de comptabilisation du Grand Livre de la transaction Intacct.

Si vous consultez une transaction Intacct associée à une transaction bancaire, ce champ affiche la date à laquelle la transaction a été comptabilisée à la banque.

N° de chèque ou débit

Le numéro de chèque, numéro de référence ou numéro de document de la transaction.

Statut

Affichez le statut de la transaction pour le rapprochement. Les statuts incluent :

• Correspondance

• Correspondance partielle

• Sans correspondance

Description

Si vous consultez une transaction bancaire que vous avez associée à une transaction Intacct, ce champ affiche la description saisie dans la transaction Intacct.

Si vous consultez une transaction Intacct associée à une transaction bancaire, ce champ affiche la description de la transaction par la banque.

Montant de la banque

Le montant de la transaction dans la devise de la banque.

Montant à mettre en correspondance

Si cette transaction a fait l’objet d’une correspondance partielle, le montant restant à mettre en correspondance apparaît ici. Une fois la correspondance terminée, le montant devient nul et le montant restant à mettre en correspondance est mis à jour.

Bénéficiaire

Le fournisseur ou le client associé à la transaction.

Type de transaction

Type de transaction.

Pour le rapprochement bancaire, les types de transactions peuvent être :

• Crédits
• Débits

Pour le rapprochement des cartes de crédit, les types de transactions peuvent être :

• Frais

• Paiements

Reste à rapprocher

Le montant total restant à associer pour la transaction sélectionnée.